| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利消费红利指数A | 1.4903 | 1.06% |
| 宏利消费红利指数C | 1.4753 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币B | 0.5612 | 2.11% |
| 宏利货币E | 0.5981 | 2.10% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5304 | 2.00% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5192 | 1.99% |
| 宏利货币A | 0.5092 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-24 | 27.77 | 13.98 | 50.34% | 2.72 | 9.79% | 7.17 | 25.82% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 26.85 | 11.56 | 43.06% | 2.25 | 8.37% | 6.79 | 25.29% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 103.43 | 55.53 | 53.68% | 10.80 | 10.44% | 16.51 | 15.96% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 50.93 | 29.39 | 57.71% | 5.71 | 11.22% | 5.60 | 11.00% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 162.67 | 82.77 | 50.89% | 16.09 | 9.89% | 26.16 | 16.08% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 92.19 | 45.21 | 49.04% | 8.79 | 9.54% | 19.58 | 21.24% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 178.66 | 93.20 | 52.17% | 18.12 | 10.14% | 29.47 | 16.50% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 100.59 | 51.26 | 50.96% | 9.97 | 9.91% | 21.23 | 21.10% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 177.29 | 125.85 | 70.99% | 24.47 | 13.80% | 2.60 | 1.47% | -- | -- |
