| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利消费红利指数A | 1.4903 | 1.06% |
| 宏利消费红利指数C | 1.4753 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币B | 0.5612 | 2.11% |
| 宏利货币E | 0.5981 | 2.10% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5304 | 2.00% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5192 | 1.99% |
| 宏利货币A | 0.5092 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2015中报 | 197.74 | -- | -- | -- | 6.54 |
| 2015年报 | 603.15 | -- | -- | -- | 15.97 |
| 2014中报 | 424.32 | -- | -- | -- | 5.17 |
| 2014年报 | 70.70 | -- | -- | -- | 9.84 |
| 2014年报 | -- | -- | -- | -- | 12.91 |
| 2014年报 | -- | -- | -- | -- | 2.19 |
| 2013中报 | -- | -- | -- | -- | 12.91 |
| 2013中报 | -- | -- | -- | -- | 3.69 |
| 2013中报 | -- | -- | -- | -- | 2.19 |
| 2013年报 | -- | -- | -- | -- | 16.86 |
| 2013年报 | -- | -- | -- | -- | 3.01 |
| 2013年报 | -- | -- | -- | -- | 8.46 |
| 2012中报 | -- | -- | -- | -- | 3.01 |
| 2012中报 | -- | -- | -- | -- | 3.00 |
| 2012中报 | -- | -- | -- | -- | 14.12 |
| 2012年报 | -- | -- | -- | -- | 1.60 |
| 2012年报 | -- | -- | -- | -- | 0.08 |
| 2012年报 | -- | -- | -- | -- | 0.74 |
| 2012年报 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
