| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
| 泰达宏利全球新格局(… | 0.855 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币B | 0.5708 | 2.12% |
| 宏利货币E | 0.5981 | 2.10% |
| 宏利活期友货币E | 0.5971 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5304 | 1.96% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5193 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 149627.97 |
| 1.利息收入 | 7333.08 |
| 存款利息收入 | 7333.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
920678.04 |
| 股票投资收益 | -65014.3 |
| 基金投资收益 | 919040.6 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66651.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1420097.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
582609.75 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59105.09 |
| 减：二、费用 | 277701.85 |
| 1.管理人报酬 | 139796.25 |
| 2.托管费 | 27182.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 71691.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39031.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-128073.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-128073.88 |
| 一、收入： | 987265.12 |
| 1.利息收入 | 4338.82 |
| 存款利息收入 | 4338.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1298193.47 |
| 股票投资收益 | -65014.3 |
| 基金投资收益 | 1303828.9 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59378.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-901263.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
531098.63 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54897.51 |
| 减：二、费用 | 268485.65 |
| 1.管理人报酬 | 115622.31 |
| 2.托管费 | 22482.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 67891.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62489.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
718779.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
718779.47 |
| 一、收入： | -8388.01 |
| 1.利息收入 | 16314.79 |
| 存款利息收入 | 16314.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3126197.32 |
| 股票投资收益 | 274806.92 |
| 基金投资收益 | 2394606.2 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 456784.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3170831.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
9318.22 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10613.26 |
| 减：二、费用 | 1034292.94 |
| 1.管理人报酬 | 555255.24 |
| 2.托管费 | 107966.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 165091.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205979.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1042680.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1042680.95 |
| 一、收入： | 664432.95 |
| 1.利息收入 | 4304.75 |
| 存款利息收入 | 4304.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1615573.73 |
| 股票投资收益 | 193530.28 |
| 基金投资收益 | 1315432.94 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 106610.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-993270.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
37683.86 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141.03 |
| 减：二、费用 | 509290.11 |
| 1.管理人报酬 | 293911.91 |
| 2.托管费 | 57149.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56014.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102213.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155142.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155142.84 |
| 一、收入： | 6782422.24 |
| 1.利息收入 | 20842.39 |
| 存款利息收入 | 20842.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4049520.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 3604616.72 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 444904.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3094340.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-388760.97 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6479.27 |
| 减：二、费用 | 1626678.94 |
| 1.管理人报酬 | 827740.66 |
| 2.托管费 | 160949.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 261581.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 376407.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5155743.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5155743.3 |
| 一、收入： | 2936159.98 |
| 1.利息收入 | 16050.01 |
| 存款利息收入 | 16050.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3772129.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 3530688.43 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 241441.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-706007.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-152201.67 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6189.2 |
| 减：二、费用 | 921926.49 |
| 1.管理人报酬 | 452087.37 |
| 2.托管费 | 87905.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 195821.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186111.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2014233.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2014233.49 |
| 一、收入： | 1244544.47 |
| 1.利息收入 | 82440.13 |
| 存款利息收入 | 58415.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
301784.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -615091.74 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 916875.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
595436.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
155760.31 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109123.64 |
| 减：二、费用 | 1786556.1 |
| 1.管理人报酬 | 931995.08 |
| 2.托管费 | 181221.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 294736.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378603.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-542011.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-542011.63 |
| 一、收入： | -43417.57 |
| 1.利息收入 | 50485.57 |
| 存款利息收入 | 29378.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
460127.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 209539.59 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 250587.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-812803.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
206562.37 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52210.05 |
| 减：二、费用 | 1005867.12 |
| 1.管理人报酬 | 512564.72 |
| 2.托管费 | 99665.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 212268.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181368.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1049284.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1049284.69 |
| 一、收入： | 434669.26 |
| 1.利息收入 | 1554523.96 |
| 存款利息收入 | 189866.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-632315.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -655405.8 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23089.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-138137.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-804036.72 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
454635.24 |
| 减：二、费用 | 1772914.41 |
| 1.管理人报酬 | 1258533.77 |
| 2.托管费 | 244714.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25997.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243667.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1338245.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1338245.15 |
