| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩新兴产业股票 | 0.7661 | 1.62% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.4924 | 1.59% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.4969 | 1.59% |
| 大摩领先优势混合 | 2.3979 | 1.33% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.507 | 1.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.89% | 2.05% | -1.36% | 12.71% | -2.95% | -14.42% | -11.26% | -32.47% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
860|2293 | 185|2304 | 1336|2303 | 234|2301 | 1440|2267 | 1226|2196 | 1140|2074 | 1414|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
 中下 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.846 | 0.846 | 0.12% | |
| 2024-04-23 | 0.845 | 0.845 | 1.17% | |
| 2024-04-22 | 0.8352 | 0.8352 | 1.88% | |
| 2024-04-19 | 0.8198 | 0.8198 | -1.09% | |
| 2024-04-18 | 0.8288 | 0.8288 | -0.02% |
截至2024-03-31 大摩消费领航混合期末总份额为1.04亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600809 | 山西汾酒 | 3.00 | 857.78 | 9.66% |
| 000858 | 五粮液 | 5.00 | 853.52 | 9.61% |
| 000568 | 泸州老窖 | 4.00 | 845.16 | 9.52% |
| 000596 | 古井贡酒 | 3.00 | 845.00 | 9.52% |
| 603369 | 今世缘 | 14.00 | 843.09 | 9.50% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 817.39 | 9.21% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 12.00 | 808.84 | 9.11% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 6.00 | 526.06 | 5.93% |
| 002304 | 洋河股份 | 5.00 | 524.38 | 5.91% |
| 603589 | 口子窖 | 4.00 | 172.47 | 1.94% |
