名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩睿成中小盘弹性股… | 1.0246 | 0.22% |
大摩18个月定期开放… | 1.029 | 0.19% |
大摩添利18个月开放… | 1.5855 | 0.11% |
大摩添利18个月开放… | 1.5259 | 0.10% |
大摩收益18个月开放… | 1.022 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.37% | -0.22% | 0.08% | 0.82% | -0.51% | -0.60% | -0.80% | -2.60% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 0.11% | -0.67% | -0.01% | 0.85% | -0.25% | -0.94% | 0.44% | 3.65% |
同类排名[债券型] |
605|1101 | 312|1122 | 481|1120 | 647|1101 | 643|1058 | 484|969 | 447|786 | 434|604 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.1978 | 1.9907 | -0.14% | |
2024-03-26 | 1.1995 | 1.9924 | 0.03% | |
2024-03-25 | 1.1991 | 1.992 | 0.01% | |
2024-03-22 | 1.199 | 1.9919 | -0.05% | |
2024-03-21 | 1.1996 | 1.9925 | -0.07% |
截至2023-12-31 大摩多元收益债券A期末总份额为1.48亿份,相比减少0.30亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.31亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 138.08 | 0.49% |
600025 | 华能水电 | 13.00 | 116.51 | 0.41% |
601107 | 四川成渝 | 21.00 | 95.70 | 0.34% |
601899 | 紫金矿业 | 7.00 | 87.22 | 0.31% |
688278 | 特宝生物 | 1.00 | 86.90 | 0.31% |
601666 | 平煤股份 | 7.00 | 86.70 | 0.31% |
600377 | 宁沪高速 | 8.00 | 82.82 | 0.29% |
600161 | 天坛生物 | 2.00 | 77.35 | 0.27% |
002429 | 兆驰股份 | 13.00 | 76.11 | 0.27% |
002156 | 通富微电 | 3.00 | 73.98 | 0.26% |