华宝多策略增长A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-183623914.0元 |
| 本期利润 |
-158784162.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0767元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-190021087.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0997元 |
| 期末基金资产净值 |
808379087.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
518.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66124782.7元 |
| 本期利润 |
-50522874.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-78001372.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0394元 |
| 期末基金资产净值 |
947255872.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
598.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34537545.52元 |
| 本期利润 |
-72514419.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20499873.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
1144736955.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
632.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26016437.14元 |
| 本期利润 |
-8174334.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35301672.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0166元 |
| 期末基金资产净值 |
1133940261.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
677.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88781725.59元 |
| 本期利润 |
36507392.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7372896.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
1060260590.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
682.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86386973.9元 |
| 本期利润 |
-36134314.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
129605664.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0644元 |
| 期末基金资产净值 |
1125882488.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
628.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
366266098.56元 |
| 本期利润 |
310403277.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52539958.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0239元 |
| 期末基金资产净值 |
1272696926.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
652.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
144098716.6元 |
| 本期利润 |
33965775.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80473675.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0352元 |
| 期末基金资产净值 |
1293224487.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
517.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
159230942.39元 |
| 本期利润 |
444369422.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1595元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-59888247.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0234元 |
| 期末基金资产净值 |
1410720931.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5505元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
500.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104488376.42元 |
| 本期利润 |
228966441.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0788元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-124731166.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.044元 |
| 期末基金资产净值 |
1329982575.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4694元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
412.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-261083052.08元 |
| 本期利润 |
-357503840.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-232952650.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0801元 |
| 期末基金资产净值 |
1135153903.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
325.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56579126.1元 |
| 本期利润 |
-173578466.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28871233.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
1322940783.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
394.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
158520105.52元 |
| 本期利润 |
149997100.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
266926570.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0945元 |
| 期末基金资产净值 |
1686913374.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
461.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43692936.23元 |
| 本期利润 |
84031101.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
199634780.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0598元 |
| 期末基金资产净值 |
1929442966.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
443.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112353675.42元 |
| 本期利润 |
-43888412.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
195371084.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0489元 |
| 期末基金资产净值 |
2228931123.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5577元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
424.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41369545.53元 |
| 本期利润 |
-197972564.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47783018.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
2198616689.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
389.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1381273033.98元 |
| 本期利润 |
1077938716.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
545831380.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2063元 |
| 期末基金资产净值 |
2070524368.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
437.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1267127898.27元 |
| 本期利润 |
1489238796.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
484119335.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1635元 |
| 期末基金资产净值 |
2713201727.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
529.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
556837689.03元 |
| 本期利润 |
562536086.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0843元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-846528488.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1526元 |
| 期末基金资产净值 |
3448804543.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
327.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
154419170.75元 |
| 本期利润 |
-93051847.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1488855911.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2204元 |
| 期末基金资产净值 |
3487229215.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
254.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-309060234.05元 |
| 本期利润 |
473694424.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1849405500.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2419元 |
| 期末基金资产净值 |
4042216997.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
263.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-355311846.57元 |
| 本期利润 |
-16305632.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1987505955.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2477元 |
| 期末基金资产净值 |
3755135614.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
221.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-969507779.0元 |
| 本期利润 |
-22704244.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1752885085.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.205元 |
| 期末基金资产净值 |
4028906637.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
223.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-341099188.75元 |
| 本期利润 |
57923519.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1183399096.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1328元 |
| 期末基金资产净值 |
4272107373.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
229.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-460586777.54元 |
| 本期利润 |
-1634457601.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1688元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-907039359.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0962元 |
| 期末基金资产净值 |
4475313875.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
226.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-125373287.93元 |
| 本期利润 |
-737634770.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0745元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-580835469.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0607元 |
| 期末基金资产净值 |
5454413516.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
291.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-588708289.24元 |
| 本期利润 |
-750224582.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0636元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-509434837.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0488元 |
| 期末基金资产净值 |
6731726492.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
342.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-95618074.05元 |
| 本期利润 |
-2033759859.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1694元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-83490394.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
6626177842.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
272.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1151801082.97元 |
| 本期利润 |
4101872798.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
67.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
624924618.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0537元 |
| 期末基金资产净值 |
8885711296.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
387.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
205797387.45元 |
| 本期利润 |
2681883077.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1959元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-290371563.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0225元 |
| 期末基金资产净值 |
8382578344.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6505元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
315.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-823270460.63元 |
| 本期利润 |
-4151593081.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-54.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-552005119.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
6470226495.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
190.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-149661805.34元 |
| 本期利润 |
-2618545364.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.3971% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122088577.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
7714271740.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.561元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
258.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1511384033.98元 |
| 本期利润 |
1568078697.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.6957元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
68.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
138.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
779729324.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5419元 |
| 期末基金资产净值 |
3198192617.33元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
367.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
763250231.8元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
76.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1011676769.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7636元 |
| 期末基金资产净值 |
1798625861.21元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
245.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
895332410.96元 |
| 本期利润 |
1207035916.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
73.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
106.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
490738416.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6149元 |
| 期末基金资产净值 |
1415586959.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
585838283.94元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
276240264.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2638元 |
| 期末基金资产净值 |
1338675842.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-170911813.45元 |
| 本期利润 |
-63819869.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-166803991.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0506元 |
| 期末基金资产净值 |
3128626353.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-134571751.91元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-410329452.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1096元 |
| 期末基金资产净值 |
3334456043.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33354604.36元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-138857442.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0326元 |
| 期末基金资产净值 |
4125875963.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.26% |
