华宝现金宝货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
53344574.34 |
| 存出保证金 |
19427.72 |
| 交易性金融资产 |
28855845476.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28855845476.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10824621209.1 |
| 应收证券清算款 |
390891076.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15495307.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87587395745.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6401081309.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22611088.42 |
| 应付托管费 |
6851844.98 |
| 应付销售服务费 |
15728067.7 |
| 应付税费 |
323640.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
15298541.19 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
980693.06 |
| 负债合计 |
6462875185.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81124520559.8 |
| 所有者权益合计 |
81124520559.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
87587395745.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25339975846.8 |
| 结算备付金 |
140598630.0 |
| 存出保证金 |
21831.55 |
| 交易性金融资产 |
38852394053.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38852394053.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15838935861.1 |
| 应收证券清算款 |
253972.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23242545.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80195422740.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4483536667.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20754359.07 |
| 应付托管费 |
6289199.71 |
| 应付销售服务费 |
14108925.76 |
| 应付税费 |
207052.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3572222.06 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
822938.58 |
| 负债合计 |
4529291365.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75666131375.0 |
| 所有者权益合计 |
75666131375.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
80195422740.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37897649851.8 |
| 结算备付金 |
359311515.81 |
| 存出保证金 |
105813.52 |
| 交易性金融资产 |
22510351263.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22510351263.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11001989209.7 |
| 应收证券清算款 |
648496.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69281935.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71839338086.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2328188735.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19391158.27 |
| 应付托管费 |
5876108.53 |
| 应付销售服务费 |
13201389.4 |
| 应付税费 |
237490.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7197202.44 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
734549.41 |
| 负债合计 |
2374826633.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69464511452.5 |
| 所有者权益合计 |
69464511452.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
71839338086.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38493530339.8 |
| 结算备付金 |
149519116.46 |
| 存出保证金 |
46423.69 |
| 交易性金融资产 |
24405963720.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24405963720.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4346053086.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43856705.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67438969392.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3206222738.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17977738.94 |
| 应付托管费 |
5447799.7 |
| 应付销售服务费 |
11634480.5 |
| 应付税费 |
95304.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2796756.48 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
588083.0 |
| 负债合计 |
3244762901.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64194206491.0 |
| 所有者权益合计 |
64194206491.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
67438969392.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33244445408.8 |
| 结算备付金 |
52517154.44 |
| 存出保证金 |
51715.64 |
| 交易性金融资产 |
19287013242.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19287013242.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3809582258.92 |
| 应收证券清算款 |
240083.28 |
| 应收利息 |
258478632.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45285201.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56697613697.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2588021745.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15930264.9 |
| 应付托管费 |
4827352.95 |
| 应付销售服务费 |
10172664.62 |
| 应付税费 |
65335.26 |
| 应付利息 |
176866.61 |
| 应收利润 |
3365141.67 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225000.0 |
| 负债合计 |
2623044248.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54074569448.6 |
| 所有者权益合计 |
54074569448.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
56697613697.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30778581853.4 |
| 结算备付金 |
29707238.55 |
| 存出保证金 |
31873.42 |
| 交易性金融资产 |
15043046990.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15043046990.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1643867505.79 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
328780801.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77741176.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47901757439.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
389999565.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13304858.17 |
| 应付托管费 |
4031775.22 |
| 应付销售服务费 |
7910496.08 |
| 应付税费 |
50855.96 |
| 应付利息 |
35110.72 |
| 应收利润 |
2644913.22 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116112.18 |
| 负债合计 |
418274874.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47483482564.2 |
| 所有者权益合计 |
47483482564.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
47901757439.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16834196345.7 |
| 结算备付金 |
2008714285.71 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9835315083.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9835315083.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6018510460.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
119624110.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104257093.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34920617379.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1160493779.75 |
| 应付证券清算款 |
1999900000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8768774.5 |
| 应付托管费 |
2657204.41 |
| 应付销售服务费 |
5158111.44 |
| 应付税费 |
148776.64 |
| 应付利息 |
50890.56 |
| 应收利润 |
2065756.7 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
3179566422.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31741050956.9 |
| 所有者权益合计 |
31741050956.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
34920617379.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3154013225.71 |
| 结算备付金 |
9338888.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10061538110.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10061538110.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3909064138.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65037469.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15351975.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
79.9 |
| 资产总计 |
17214343888.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
387203606.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4517646.16 |
| 应付托管费 |
1368983.69 |
| 应付销售服务费 |
2531846.29 |
| 应付税费 |
85040.54 |
| 应付利息 |
23731.92 |
| 应收利润 |
747721.67 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103481.66 |
| 负债合计 |
396731047.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16817612840.9 |
| 所有者权益合计 |
16817612840.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
17214343888.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6666578553.37 |
| 结算备付金 |
952380.95 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2525983777.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2525983777.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
938202247.32 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37303826.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13928658.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
79.9 |
| 资产总计 |
10182949523.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
688542167.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2580468.2 |
| 应付托管费 |
781960.05 |
| 应付销售服务费 |
1410340.2 |
| 应付税费 |
12755.16 |
| 应付利息 |
73986.09 |
| 应收利润 |
640777.03 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
694308102.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9488641421.07 |
| 所有者权益合计 |
9488641421.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
10182949523.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
828729096.77 |
| 结算备付金 |
1984500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3432521373.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3432521373.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
703886965.84 |
| 应收证券清算款 |
59573067.39 |
| 应收利息 |
19066012.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32266130.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
79.9 |
| 资产总计 |
5078027226.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
317499321.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1270126.5 |
| 应付托管费 |
384886.81 |
| 应付销售服务费 |
571390.07 |
| 应付税费 |
901.39 |
| 应付利息 |
39266.58 |
| 应收利润 |
1013659.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113225.65 |
| 负债合计 |
320933868.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4757093357.5 |
| 所有者权益合计 |
4757093357.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
5078027226.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
968716189.16 |
| 结算备付金 |
727272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1388526631.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1388526631.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
826928280.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8619709.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70143360.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3263661443.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
116599625.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
817841.46 |
| 应付托管费 |
247830.76 |
| 应付销售服务费 |
57324.67 |
| 应付税费 |
34454.33 |
| 应付利息 |
61634.72 |
| 应收利润 |
1240760.26 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309000.0 |
| 负债合计 |
119399728.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3144261715.26 |
| 所有者权益合计 |
3144261715.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
3263661443.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
832758512.42 |
| 结算备付金 |
5227272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2029905985.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2029905985.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
431040856.57 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19011434.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6134420.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
495.55 |
| 资产总计 |
3324078977.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
264993547.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
894948.66 |
| 应付托管费 |
271196.53 |
| 应付销售服务费 |
82265.36 |
| 应付税费 |
10350.45 |
| 应付利息 |
46082.0 |
| 应收利润 |
707236.11 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157765.71 |
| 负债合计 |
267198803.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3056880173.9 |
| 所有者权益合计 |
3056880173.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
3324078977.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1545762198.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1217171018.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1217171018.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
44390466.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20821035.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7136749.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
400.0 |
| 资产总计 |
2835281868.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50273854.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
713774.39 |
| 应付托管费 |
216295.32 |
| 应付销售服务费 |
54011.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
16637.31 |
| 应收利润 |
1034389.55 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269000.0 |
| 负债合计 |
52603264.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2782678603.3 |
| 所有者权益合计 |
2782678603.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
2835281868.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2091913006.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
824381844.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
824381844.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16376575.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11087763.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2943759190.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
275909542.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1066858.12 |
| 应付托管费 |
323290.36 |
| 应付销售服务费 |
70578.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
20804.08 |
| 应收利润 |
518132.83 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
497603.31 |
| 负债合计 |
278437870.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2665321320.37 |
| 所有者权益合计 |
2665321320.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
2943759190.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2445172772.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1443799148.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1443799148.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
662522873.79 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27381990.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25932488.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4604809273.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1336817.9 |
| 应付托管费 |
405096.32 |
| 应付销售服务费 |
74105.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
995418.8 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
509000.0 |
| 负债合计 |
3359256.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4601450016.26 |
| 所有者权益合计 |
4601450016.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
4604809273.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4394660637.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1920226512.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1920226512.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000395.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50040198.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4296266.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6419224010.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2492063.46 |
| 应付托管费 |
755170.78 |
| 应付销售服务费 |
109872.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
442449.47 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335745.18 |
| 负债合计 |
4195141.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6415028869.54 |
| 所有者权益合计 |
6415028869.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
6419224010.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3193693494.6 |
| 结算备付金 |
828571.43 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1670914969.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1670914969.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2624818057.22 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42174940.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32259521.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7564689555.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1431446.56 |
| 应付托管费 |
433771.68 |
| 应付销售服务费 |
94158.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
583511.49 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349000.0 |
| 负债合计 |
2933780.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7561755774.97 |
| 所有者权益合计 |
7561755774.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
7564689555.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1973105670.85 |
| 结算备付金 |
1045000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1310926672.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1310926672.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2277379756.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39985081.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
324733777.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5927175959.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
225399687.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
764275.61 |
| 应付托管费 |
231598.66 |
| 应付销售服务费 |
73801.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7414.34 |
| 应收利润 |
493397.1 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351983.76 |
| 负债合计 |
227357416.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5699818542.88 |
| 所有者权益合计 |
5699818542.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
5927175959.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2009022752.74 |
| 结算备付金 |
40000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2112803489.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2112803489.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
86720330.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
66530205.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2605705.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4277722482.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11519862.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1073245.39 |
| 应付托管费 |
325225.82 |
| 应付销售服务费 |
141668.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1542.41 |
| 应收利润 |
530842.99 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
479000.0 |
| 负债合计 |
14114532.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4263607949.45 |
| 所有者权益合计 |
4263607949.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
4277722482.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3927265795.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2669034974.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2669034974.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
190900686.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57986990.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4212388.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
20064.13 |
| 资产总计 |
6849420899.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
949197513.2 |
| 应付证券清算款 |
48601451.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2611380.14 |
| 应付托管费 |
791327.3 |
| 应付销售服务费 |
186675.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
97402.55 |
| 应收利润 |
2586646.46 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
317767.52 |
| 负债合计 |
1004484360.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5844936539.6 |
| 所有者权益合计 |
5844936539.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
6849420899.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2296991485.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1180769592.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1180769592.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
507211680.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27385531.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29939907.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
20000.0 |
| 资产总计 |
4042318196.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28419865.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1085542.01 |
| 应付托管费 |
328952.1 |
| 应付销售服务费 |
228168.46 |
| 应付税费 |
95100.0 |
| 应付利息 |
2519.79 |
| 应收利润 |
659922.03 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309000.0 |
| 负债合计 |
31161302.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4011156894.35 |
| 所有者权益合计 |
4011156894.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
4042318196.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1584749078.42 |
| 结算备付金 |
3431818.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1192301858.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1192301858.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19084599.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6485757.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2806053111.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
81684693.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1054871.1 |
| 应付托管费 |
319657.94 |
| 应付销售服务费 |
163281.6 |
| 应付税费 |
95100.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1188810.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157767.52 |
| 负债合计 |
84709744.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2721343366.91 |
| 所有者权益合计 |
2721343366.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
2806053111.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1851317855.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1322224503.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1322224503.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20618403.84 |
| 应收利息 |
30763558.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1323885.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3226248207.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
191099502.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1113972.56 |
| 应付托管费 |
337567.48 |
| 应付销售服务费 |
256590.61 |
| 应付税费 |
95100.0 |
| 应付利息 |
75480.68 |
| 应收利润 |
437178.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309000.0 |
| 负债合计 |
193754744.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3032493462.93 |
| 所有者权益合计 |
3032493462.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
3226248207.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1733626270.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1706506861.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1706506861.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41615610.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20183756.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3501932498.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
295499308.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1038795.83 |
| 应付托管费 |
314786.63 |
| 应付销售服务费 |
252425.31 |
| 应付税费 |
95100.0 |
| 应付利息 |
77440.33 |
| 应收利润 |
652790.29 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158179.94 |
| 负债合计 |
298123089.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3203809409.12 |
| 所有者权益合计 |
3203809409.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
3501932498.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1701643846.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1155866189.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1155866189.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1797805056.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19446150.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4674761243.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
864146.05 |
| 应付托管费 |
261862.41 |
| 应付销售服务费 |
141646.8 |
| 应付税费 |
95100.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1181272.63 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309000.0 |
| 负债合计 |
2884243.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4671877000.5 |
| 所有者权益合计 |
4671877000.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
4674761243.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
339112819.59 |
| 结算备付金 |
1173809.52 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
763466980.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
763466980.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
386301339.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8722520.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1095026.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1499872495.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
376923.21 |
| 应付托管费 |
114219.14 |
| 应付销售服务费 |
60082.48 |
| 应付税费 |
95100.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
180623.51 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153267.52 |
| 负债合计 |
999290.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1498873205.6 |
| 所有者权益合计 |
1498873205.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1499872495.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
949096493.56 |
| 结算备付金 |
1677272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1249250620.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1249250620.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3578198887.29 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22013005.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5800236279.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
590071.08 |
| 应付托管费 |
178809.45 |
| 应付销售服务费 |
50722.52 |
| 应付税费 |
95100.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
734149.45 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304500.0 |
| 负债合计 |
1983430.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5798252848.7 |
| 所有者权益合计 |
5798252848.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
5800236279.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
375358287.64 |
| 结算备付金 |
715000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
810476169.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
810476169.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
220000540.0 |
| 应收证券清算款 |
9955701.92 |
| 应收利息 |
4038398.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
201609471.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1622153569.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
344410.72 |
| 应付托管费 |
104366.86 |
| 应付销售服务费 |
59227.17 |
| 应付税费 |
95100.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
57917.87 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153194.44 |
| 负债合计 |
20828802.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1601324766.4 |
| 所有者权益合计 |
1601324766.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1622153569.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3209271889.15 |
| 结算备付金 |
10134761.9 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
487885852.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
487885852.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6245254930.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5368084.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
728069.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9958643588.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
509637.22 |
| 应付托管费 |
154435.49 |
| 应付销售服务费 |
83165.08 |
| 应付税费 |
95100.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
393103.25 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64500.0 |
| 负债合计 |
1329915.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9957313673.3 |
| 所有者权益合计 |
9957313673.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
9958643588.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
400698321.14 |
| 结算备付金 |
9126666.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
928428835.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
928428835.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
250000000.0 |
| 应收证券清算款 |
75018100.0 |
| 应收利息 |
3580809.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7615650.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
120985.26 |
| 资产总计 |
1674589368.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
67199846.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
525801.71 |
| 应付托管费 |
159333.84 |
| 应付销售服务费 |
128398.35 |
| 应付税费 |
95100.0 |
| 应付利息 |
2160.39 |
| 应收利润 |
45838.82 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34179.7 |
| 负债合计 |
68198354.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1606391013.67 |
| 所有者权益合计 |
1606391013.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1674589368.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1324719338.5 |
| 结算备付金 |
6585000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3097160583.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3097160583.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6206400000.0 |
| 应收证券清算款 |
596157920.0 |
| 应收利息 |
7079227.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1232330.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11239334400.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1160973.33 |
| 应付托管费 |
351810.06 |
| 应付销售服务费 |
206409.87 |
| 应付税费 |
95100.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
316877.55 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64500.0 |
| 负债合计 |
2227427.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11237106972.6 |
| 所有者权益合计 |
11237106972.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
11239334400.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109781018.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
843840121.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
843840121.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2011230.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65704508.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
40218.44 |
| 资产总计 |
1021377096.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
263445.33 |
| 应付托管费 |
79831.95 |
| 应付销售服务费 |
102900.18 |
| 应付税费 |
95100.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
79168.27 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70487.64 |
| 负债合计 |
711659.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1020665437.03 |
| 所有者权益合计 |
1020665437.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1021377096.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84390958.13 |
| 结算备付金 |
8100030.34 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2578778130.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2578778130.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6065599839.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4513806.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
106891445.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
33270.7 |
| 资产总计 |
8848307481.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
556489.13 |
| 应付托管费 |
168633.05 |
| 应付销售服务费 |
96860.66 |
| 应付税费 |
95100.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2025510.34 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57300.0 |
| 负债合计 |
3032945.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8845274536.25 |
| 所有者权益合计 |
8845274536.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
8848307481.67 |
