华宝增强收益债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
271072.27 |
| 存出保证金 |
33176.58 |
| 交易性金融资产 |
58285368.13 |
| 股票投资 |
10944181.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47341186.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
791243.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
201.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60501374.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000390.19 |
| 应付证券清算款 |
1709387.28 |
| 应付赎回款 |
4870.39 |
| 应付管理人报酬 |
35189.36 |
| 应付托管费 |
11729.81 |
| 应付销售服务费 |
13466.45 |
| 应付税费 |
940.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196785.08 |
| 负债合计 |
2972758.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47871861.72 |
| 所有者权益合计 |
57528615.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
60501374.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42882969.18 |
| 结算备付金 |
251992.21 |
| 存出保证金 |
8816.9 |
| 交易性金融资产 |
214920039.61 |
| 股票投资 |
37645285.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
177274754.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113147.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
258176965.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8001867.28 |
| 应付证券清算款 |
34498849.58 |
| 应付赎回款 |
352268.66 |
| 应付管理人报酬 |
47107.96 |
| 应付托管费 |
15702.63 |
| 应付销售服务费 |
16847.58 |
| 应付税费 |
992.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97228.77 |
| 负债合计 |
43030865.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163491900.84 |
| 所有者权益合计 |
215146100.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
258176965.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
719086.36 |
| 结算备付金 |
70947.05 |
| 存出保证金 |
1217.58 |
| 交易性金融资产 |
21960558.53 |
| 股票投资 |
3431020.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18529538.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
500000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46439.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23298249.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500000.0 |
| 应付证券清算款 |
501749.08 |
| 应付赎回款 |
7463.95 |
| 应付管理人报酬 |
10614.62 |
| 应付托管费 |
3538.21 |
| 应付销售服务费 |
3380.88 |
| 应付税费 |
182.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47754.23 |
| 负债合计 |
1074683.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17522598.4 |
| 所有者权益合计 |
22223565.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
23298249.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
707956.61 |
| 结算备付金 |
21285.55 |
| 存出保证金 |
3706.66 |
| 交易性金融资产 |
18918686.18 |
| 股票投资 |
3290306.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15628380.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25039.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19676674.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
500075.34 |
| 应付赎回款 |
11798.68 |
| 应付管理人报酬 |
9127.51 |
| 应付托管费 |
3042.5 |
| 应付销售服务费 |
2694.79 |
| 应付税费 |
109.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76227.14 |
| 负债合计 |
603075.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14058363.49 |
| 所有者权益合计 |
19073598.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
19676674.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
544744.18 |
| 结算备付金 |
143533.4 |
| 存出保证金 |
4947.17 |
| 交易性金融资产 |
20595626.19 |
| 股票投资 |
3514770.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17080856.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
699638.36 |
| 应收利息 |
137093.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110705.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22236288.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1300000.0 |
| 应付证券清算款 |
404890.88 |
| 应付赎回款 |
34735.64 |
| 应付管理人报酬 |
10699.36 |
| 应付托管费 |
3566.42 |
| 应付销售服务费 |
3406.16 |
| 应付税费 |
131.8 |
| 应付利息 |
-271.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39068.09 |
| 负债合计 |
1830507.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14916351.31 |
| 所有者权益合计 |
20405781.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
22236288.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1120892.61 |
| 结算备付金 |
273545.97 |
| 存出保证金 |
11696.77 |
| 交易性金融资产 |
19750539.0 |
| 股票投资 |
3337645.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16412894.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
293050.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87175.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21536900.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2200000.0 |
| 应付证券清算款 |
300342.47 |
| 应付赎回款 |
139206.4 |
| 应付管理人报酬 |
9142.03 |
| 应付托管费 |
3047.36 |
| 应付销售服务费 |
2285.63 |
| 应付税费 |
314.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32753.02 |
| 负债合计 |
2728761.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14737438.55 |
| 所有者权益合计 |
18808138.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
21536900.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
856404.22 |
| 结算备付金 |
458482.48 |
| 存出保证金 |
23830.71 |
| 交易性金融资产 |
37492453.0 |
| 股票投资 |
4867160.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32625293.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
540017.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11129.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39382317.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1928.77 |
| 应付赎回款 |
6638.52 |
| 应付管理人报酬 |
18034.2 |
| 应付托管费 |
6011.4 |
| 应付销售服务费 |
7289.1 |
| 应付税费 |
689.77 |
| 应付利息 |
-1446.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150013.79 |
| 负债合计 |
4267069.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28622500.9 |
| 所有者权益合计 |
35115247.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
39382317.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1311040.44 |
| 结算备付金 |
237074.92 |
| 存出保证金 |
15700.36 |
| 交易性金融资产 |
29347291.6 |
| 股票投资 |
4949172.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24398119.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
999920.82 |
| 应收利息 |
610610.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98274.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32619913.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1500000.0 |
| 应付证券清算款 |
1136047.74 |
| 应付赎回款 |
460627.94 |
| 应付管理人报酬 |
14159.69 |
| 应付托管费 |
4719.9 |
| 应付销售服务费 |
3547.45 |
| 应付税费 |
747.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204693.11 |
| 负债合计 |
3344777.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23733813.21 |
| 所有者权益合计 |
29275136.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
32619913.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3225690.21 |
| 结算备付金 |
82049.6 |
| 存出保证金 |
5686.29 |
| 交易性金融资产 |
121687067.0 |
| 股票投资 |
12659166.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109027900.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2197460.27 |
| 应收利息 |
1648159.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
280112.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129126225.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17200000.0 |
| 应付证券清算款 |
2860503.53 |
| 应付赎回款 |
161542.72 |
| 应付管理人报酬 |
54462.25 |
| 应付托管费 |
18154.07 |
| 应付销售服务费 |
3446.08 |
| 应付税费 |
4242.07 |
| 应付利息 |
-1269.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170002.71 |
| 负债合计 |
20477069.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89132719.11 |
| 所有者权益合计 |
108649155.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
129126225.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10020216.71 |
| 结算备付金 |
1565643.48 |
| 存出保证金 |
15073.73 |
| 交易性金融资产 |
114195673.4 |
| 股票投资 |
9400037.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
104795635.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2335495.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128132303.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16300000.0 |
| 应付证券清算款 |
5705422.3 |
| 应付赎回款 |
136276.14 |
| 应付管理人报酬 |
52401.32 |
| 应付托管费 |
17467.15 |
| 应付销售服务费 |
3520.31 |
| 应付税费 |
4691.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69693.76 |
| 负债合计 |
22294340.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90589615.26 |
| 所有者权益合计 |
105837962.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
128132303.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5772013.92 |
| 结算备付金 |
3532514.05 |
| 存出保证金 |
14797.65 |
| 交易性金融资产 |
113203861.4 |
| 股票投资 |
4723104.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
108480757.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12786.87 |
| 应收利息 |
1901386.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3684.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124441043.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8280.26 |
| 应付管理人报酬 |
63356.22 |
| 应付托管费 |
21118.75 |
| 应付销售服务费 |
2800.91 |
| 应付税费 |
7153.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.22 |
| 负债合计 |
23244410.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89893866.75 |
| 所有者权益合计 |
101196632.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
124441043.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2013218.1 |
| 结算备付金 |
1324490.37 |
| 存出保证金 |
14422.69 |
| 交易性金融资产 |
160383818.41 |
| 股票投资 |
10724801.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149659016.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2388445.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93583.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
166217978.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28000000.0 |
| 应付证券清算款 |
374588.45 |
| 应付赎回款 |
24533.16 |
| 应付管理人报酬 |
68169.1 |
| 应付托管费 |
22723.03 |
| 应付销售服务费 |
3043.53 |
| 应付税费 |
9569.11 |
| 应付利息 |
-2186.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66274.4 |
| 负债合计 |
28985942.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125023890.69 |
| 所有者权益合计 |
137232036.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
166217978.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
822639.1 |
| 结算备付金 |
768675.78 |
| 存出保证金 |
88742.68 |
| 交易性金融资产 |
125164503.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
125164503.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3618958.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1093.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143164613.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16907.1 |
| 应付赎回款 |
432145.71 |
| 应付管理人报酬 |
72882.07 |
| 应付托管费 |
24294.03 |
| 应付销售服务费 |
3425.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130590.95 |
| 负债合计 |
1126724.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129426173.8 |
| 所有者权益合计 |
142037889.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
143164613.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2265020.62 |
| 结算备付金 |
2360237.84 |
| 存出保证金 |
137970.16 |
| 交易性金融资产 |
171119354.34 |
| 股票投资 |
17775005.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
153344349.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2907254.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6158.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
178795996.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1375776.91 |
| 应付赎回款 |
176786.73 |
| 应付管理人报酬 |
74522.02 |
| 应付托管费 |
24840.68 |
| 应付销售服务费 |
3828.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-10663.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345505.77 |
| 负债合计 |
28305016.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137276356.09 |
| 所有者权益合计 |
150490980.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
178795996.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9737834.01 |
| 结算备付金 |
1346710.7 |
| 存出保证金 |
62048.37 |
| 交易性金融资产 |
355530272.86 |
| 股票投资 |
22104921.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
333425351.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1018111.72 |
| 应收利息 |
7157911.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108456.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
404961345.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52451.06 |
| 应付管理人报酬 |
251060.7 |
| 应付托管费 |
83686.9 |
| 应付销售服务费 |
12371.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320180.38 |
| 负债合计 |
1116695.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
367989176.93 |
| 所有者权益合计 |
403844650.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
404961345.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6285272.14 |
| 结算备付金 |
1303129.5 |
| 存出保证金 |
125949.14 |
| 交易性金融资产 |
417694357.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
417694357.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7202750.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
465877.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
433077336.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2006701.91 |
| 应付赎回款 |
629596.04 |
| 应付管理人报酬 |
198826.76 |
| 应付托管费 |
66275.57 |
| 应付销售服务费 |
57017.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188461.76 |
| 负债合计 |
41317038.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270896901.81 |
| 所有者权益合计 |
391760297.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
433077336.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5038386.13 |
| 结算备付金 |
1044816.23 |
| 存出保证金 |
88991.4 |
| 交易性金融资产 |
406899979.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
406899979.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
923503.08 |
| 应收利息 |
9979846.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1180598.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
425156121.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27000000.0 |
| 应付证券清算款 |
230245.27 |
| 应付赎回款 |
572890.45 |
| 应付管理人报酬 |
200372.91 |
| 应付托管费 |
66790.96 |
| 应付销售服务费 |
92218.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4253.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141478.9 |
| 负债合计 |
28620043.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
281737492.9 |
| 所有者权益合计 |
396536078.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
425156121.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17012631.98 |
| 结算备付金 |
281550.2 |
| 存出保证金 |
31981.47 |
| 交易性金融资产 |
118791470.72 |
| 股票投资 |
7041960.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111749510.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
454474.8 |
| 应收利息 |
2374542.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8427619.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147374271.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16999865.0 |
| 应付证券清算款 |
6052941.91 |
| 应付赎回款 |
2017916.86 |
| 应付管理人报酬 |
61801.44 |
| 应付托管费 |
20600.44 |
| 应付销售服务费 |
30161.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6847.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151606.25 |
| 负债合计 |
25543427.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90507747.99 |
| 所有者权益合计 |
121830843.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
147374271.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1196074.43 |
| 结算备付金 |
726020.39 |
| 存出保证金 |
26438.17 |
| 交易性金融资产 |
46393325.6 |
| 股票投资 |
227240.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46166085.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1081519.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
710298.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50133676.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9000000.0 |
| 应付证券清算款 |
152426.1 |
| 应付赎回款 |
126972.31 |
| 应付管理人报酬 |
24165.58 |
| 应付托管费 |
8055.21 |
| 应付销售服务费 |
8187.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1247.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212655.27 |
| 负债合计 |
9626699.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32126547.48 |
| 所有者权益合计 |
40506977.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
50133676.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150124.01 |
| 结算备付金 |
107370.46 |
| 存出保证金 |
12936.81 |
| 交易性金融资产 |
45273372.2 |
| 股票投资 |
2673340.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42600032.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
898931.84 |
| 应收利息 |
1041654.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28251.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47512640.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7399997.5 |
| 应付证券清算款 |
598532.88 |
| 应付赎回款 |
445622.0 |
| 应付管理人报酬 |
19692.53 |
| 应付托管费 |
6564.19 |
| 应付销售服务费 |
5755.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1191.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127597.52 |
| 负债合计 |
8627354.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33964544.25 |
| 所有者权益合计 |
38885286.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
47512640.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51415.35 |
| 结算备付金 |
361370.33 |
| 存出保证金 |
30829.99 |
| 交易性金融资产 |
42238400.0 |
| 股票投资 |
2544307.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39694092.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11100000.0 |
| 应收证券清算款 |
11326.22 |
| 应收利息 |
578599.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32092.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54404034.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9299866.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
108417.71 |
| 应付管理人报酬 |
22645.47 |
| 应付托管费 |
7548.49 |
| 应付销售服务费 |
6753.91 |
| 应付税费 |
1319514.44 |
| 应付利息 |
20449.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125048.28 |
| 负债合计 |
11004532.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39965224.84 |
| 所有者权益合计 |
43399501.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
54404034.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142304.65 |
| 结算备付金 |
332267.87 |
| 存出保证金 |
25522.89 |
| 交易性金融资产 |
50878944.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50878944.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
810609.93 |
| 应收利息 |
1571988.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58011.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53819650.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
933265.44 |
| 应付管理人报酬 |
26699.05 |
| 应付托管费 |
8899.71 |
| 应付销售服务费 |
8447.41 |
| 应付税费 |
1250106.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74287.04 |
| 负债合计 |
2366565.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47651629.7 |
| 所有者权益合计 |
51453084.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
53819650.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1199778.81 |
| 结算备付金 |
221280.1 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
78848566.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78848566.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
947587.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110476.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81577689.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17000000.0 |
| 应付证券清算款 |
11890.3 |
| 应付赎回款 |
305607.09 |
| 应付管理人报酬 |
32497.0 |
| 应付托管费 |
10832.32 |
| 应付销售服务费 |
10523.04 |
| 应付税费 |
1091598.7 |
| 应付利息 |
6316.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
550366.75 |
| 负债合计 |
19038503.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58832622.39 |
| 所有者权益合计 |
62539185.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
81577689.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7756390.28 |
| 结算备付金 |
800120.49 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
100545200.49 |
| 股票投资 |
738263.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99806936.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
300000.0 |
| 应收利息 |
1883451.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46820.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111581982.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28000000.0 |
| 应付证券清算款 |
6966398.39 |
| 应付赎回款 |
241048.84 |
| 应付管理人报酬 |
37226.56 |
| 应付托管费 |
12408.86 |
| 应付销售服务费 |
12457.62 |
| 应付税费 |
905020.8 |
| 应付利息 |
9780.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399430.14 |
| 负债合计 |
36599437.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71958772.89 |
| 所有者权益合计 |
74982545.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
111581982.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1658702.08 |
| 结算备付金 |
844025.66 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
98793665.58 |
| 股票投资 |
6017584.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
92776081.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
928218.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63465.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102538077.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
65395.84 |
| 应付管理人报酬 |
43863.76 |
| 应付托管费 |
14621.25 |
| 应付销售服务费 |
14172.81 |
| 应付税费 |
866628.3 |
| 应付利息 |
3779.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
570023.32 |
| 负债合计 |
17212127.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86310349.44 |
| 所有者权益合计 |
85325950.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
102538077.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7715039.32 |
| 结算备付金 |
149169.63 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
93787650.68 |
| 股票投资 |
1011100.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
92776550.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5885210.84 |
| 应收利息 |
2191887.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5119.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109984077.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
161597.11 |
| 应付管理人报酬 |
54796.83 |
| 应付托管费 |
18265.61 |
| 应付销售服务费 |
18394.36 |
| 应付税费 |
609821.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
413874.71 |
| 负债合计 |
1381254.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105488470.64 |
| 所有者权益合计 |
108602822.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
109984077.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10459122.64 |
| 结算备付金 |
2617242.71 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
166571255.07 |
| 股票投资 |
17123986.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149447268.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2122273.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139663.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182159556.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
314163.78 |
| 应付管理人报酬 |
94204.8 |
| 应付托管费 |
31401.61 |
| 应付销售服务费 |
28028.14 |
| 应付税费 |
562621.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
580763.76 |
| 负债合计 |
1775638.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171812092.11 |
| 所有者权益合计 |
180383918.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
182159556.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47582348.68 |
| 结算备付金 |
2531930.07 |
| 存出保证金 |
280348.9 |
| 交易性金融资产 |
320899044.75 |
| 股票投资 |
37845152.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
283053892.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2896717.65 |
| 应收利息 |
5109861.86 |
| 应收股利 |
10920.51 |
| 应收申购款 |
30161815.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
409472987.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
39039922.15 |
| 应付赎回款 |
1371342.24 |
| 应付管理人报酬 |
163148.62 |
| 应付托管费 |
54382.87 |
| 应付销售服务费 |
49300.4 |
| 应付税费 |
2400.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
419835.57 |
| 负债合计 |
61224895.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
336324895.02 |
| 所有者权益合计 |
348248092.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
409472987.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113917390.66 |
| 结算备付金 |
776802.9 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
469045282.96 |
| 股票投资 |
65457554.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
403587728.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8156930.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3924015.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
596070422.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
89000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2055947.64 |
| 应付赎回款 |
1813085.46 |
| 应付管理人报酬 |
212261.84 |
| 应付托管费 |
70753.96 |
| 应付销售服务费 |
81913.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
16019.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323666.6 |
| 负债合计 |
93906597.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
475395402.01 |
| 所有者权益合计 |
502163824.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
596070422.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54334759.8 |
| 结算备付金 |
1745949.51 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
868421887.99 |
| 股票投资 |
100182037.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
768239850.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17913623.15 |
| 应收利息 |
10401108.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2275449.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
115722.04 |
| 资产总计 |
955458500.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21792298.47 |
| 应付管理人报酬 |
541130.88 |
| 应付托管费 |
180376.97 |
| 应付销售服务费 |
212896.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335545.35 |
| 负债合计 |
23407926.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
923487760.03 |
| 所有者权益合计 |
932050573.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
955458500.31 |
