| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.634 | 2.96% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7432 | 2.77% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7401 | 2.76% |
| 华宝大健康混合C | 1.4926 | 2.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4913 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4913 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.4779 | 1.82% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4257 | 1.73% |
| 华宝现金添益A | 0.4123 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -3838.85 | -201.73 | 5.25% | -8697.19 | 226.56% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 5985.60 | -222.30 | -3.71% | -2825.86 | -47.21% | -- | -- |
| 2022-12-31 | -24372.54 | -369.15 | 1.51% | 1126.69 | -4.62% | -- | -- |
| 2022-06-30 | -9407.49 | -329.99 | 3.51% | -4877.04 | 51.84% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 15812.95 | -39.44 | -0.25% | 9115.62 | 57.65% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2942.08 | -39.44 | -1.34% | 2657.55 | 90.33% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4058.40 | 74.62 | 1.84% | 2632.10 | 64.86% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 963.51 | 51.75 | 5.37% | 2053.70 | 213.15% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1815.52 | 29.20 | 1.61% | 1086.63 | 59.85% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 489.95 | -- | -- | 437.88 | 89.37% | -- | -- |
| 2018-12-31 | -183.77 | -- | -- | -525.09 | 285.73% | -- | -- |
| 2018-06-30 | -208.17 | -- | -- | -438.65 | 210.71% | -- | -- |
| 2017-12-31 | -204.85 | -- | -- | -88.76 | 43.33% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 3.15 | -- | -- | -131.33 | -4165.32% | -- | -- |
| 2016-12-31 | -1452.70 | -- | -- | -2787.24 | 191.87% | -- | -- |
| 2016-06-30 | -1501.16 | -- | -- | -2364.18 | 157.49% | -- | -- |
| 2015-12-31 | -6582.11 | 425.39 | -6.46% | 9153.69 | -139.07% | -- | -- |
| 2015-06-30 | -2231.79 | 553.06 | -24.78% | 14454.76 | -647.68% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 18793.43 | 663.68 | 3.53% | 2428.88 | 12.92% | -- | -- |
| 2014-06-30 | -1875.03 | -674.11 | 35.95% | -1507.44 | 80.40% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 4710.58 | -120.79 | -2.56% | 6355.77 | 134.93% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 4360.88 | -357.54 | -8.20% | 6079.78 | 139.42% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 5897.26 | 344.99 | 5.85% | -3965.26 | -67.24% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 4700.46 | 145.47 | 3.09% | -1284.61 | -27.33% | -- | -- |
| 2011-12-31 | -9173.17 | -8.87 | 0.10% | -3700.92 | 40.35% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 405.79 | 0.22 | 0.05% | -169.53 | -41.78% | -- | -- |
