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基金买卖网 > 基金净值 > 华宝可转债债券A (240018)
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华宝可转债债券A240018
基金类型:债券型     成立日期:2011-04-27     基金规模:1.42亿份     基金经理: 李栋梁 
基金全称:华宝可转债债券型证券投资基金     基金管理人:华宝基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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  • 近一月
    增长率
    -3.74%
  • 近一季
    增长率
    3.39%
  • 近半年
    增长率
    23.79%
净值估算 仅供参考 
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名称 成立以来收益 操作

华宝可转债债券A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 16284944.48
结算备付金 3053507.76
存出保证金 64454.67
交易性金融资产 320344283.15
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 320344283.15
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1037079.43
应收利息 558701.05
应收股利 --
应收申购款 6834403.34
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 348177373.88
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 31000000.0
应付证券清算款 8771343.98
应付赎回款 3841533.61
应付管理人报酬 154114.98
应付托管费 44032.84
应付销售服务费 17406.53
应付税费 15972.58
应付利息 0.01
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 94483.76
负债合计 43945441.43
所有者权益:
实收基金 204490282.73
所有者权益合计 304231932.45
负债和所有者权益合计 348177373.88
资产:
银行存款 9604649.15
结算备付金 3612773.38
存出保证金 83401.19
交易性金融资产 368386655.99
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 368386655.99
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 16000000.0
应收证券清算款 3008526.03
应收利息 1253216.65
应收股利 --
应收申购款 105507.44
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 402054729.83
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 3427332.28
应付赎回款 3313682.59
应付管理人报酬 230674.16
应付托管费 65906.93
应付销售服务费 37828.91
应付税费 16546.07
应付利息 0.01
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 167826.54
负债合计 7285020.08
所有者权益:
实收基金 295884332.96
所有者权益合计 394769709.75
负债和所有者权益合计 402054729.83
资产:
银行存款 12827721.58
结算备付金 2467275.95
存出保证金 76046.0
交易性金融资产 327517951.19
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 327517951.19
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 551887.59
应收利息 1104956.9
应收股利 --
应收申购款 1869930.78
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 346415769.99
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 5000000.0
应付证券清算款 7180447.54
应付赎回款 7367583.89
应付管理人报酬 198137.16
应付托管费 56610.62
应付销售服务费 11933.0
应付税费 17485.47
应付利息 0.01
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 108261.76
负债合计 19940459.45
所有者权益:
实收基金 268820725.03
所有者权益合计 326475310.54
负债和所有者权益合计 346415769.99
资产:
银行存款 7064349.18
结算备付金 625127.39
存出保证金 15077.2
交易性金融资产 142742113.77
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 142742113.77
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 681100.8
应收利息 383921.34
应收股利 --
应收申购款 6559289.42
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 158070979.1
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 16000000.0
应付证券清算款 6800435.06
应付赎回款 1076218.72
应付管理人报酬 56905.11
应付托管费 16258.56
应付销售服务费 --
应付税费 15286.34
应付利息 -999.23
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 43584.02
负债合计 24009988.97
所有者权益:
实收基金 117551519.59
所有者权益合计 134060990.13
负债和所有者权益合计 158070979.1
资产:
银行存款 1301089.16
结算备付金 612663.74
存出保证金 12398.32
交易性金融资产 59564158.95
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 59564158.95
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 151372.83
应收股利 --
应收申购款 260241.84
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 61901924.84
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2200000.0
应付证券清算款 800739.73
应付赎回款 94163.96
应付管理人报酬 62286.9
应付托管费 11978.24
应付销售服务费 --
应付税费 14938.68
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 32590.11
负债合计 3216697.62
所有者权益:
实收基金 60233868.59
所有者权益合计 58685227.22
负债和所有者权益合计 61901924.84
资产:
银行存款 187445.48
结算备付金 352888.12
存出保证金 5571.09
交易性金融资产 32170927.44
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 32170927.44
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 383984.64
应收利息 165563.88
应收股利 --
应收申购款 1317.83
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 33267698.48
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1723.4
应付管理人报酬 36926.82
应付托管费 7101.35
应付销售服务费 --
应付税费 14653.0
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 75000.0
负债合计 135404.57
所有者权益:
实收基金 39167442.54
所有者权益合计 33132293.91
负债和所有者权益合计 33267698.48
资产:
银行存款 993320.73
结算备付金 344751.05
存出保证金 13060.27
交易性金融资产 34353599.28
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 34353599.28
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1267378.07
应收利息 87689.29
应收股利 --
应收申购款 3410.48
递延所得税资产 --
其他资产 44444.35
资产总计 37107653.52
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2000000.0
应付证券清算款 1550253.87
应付赎回款 42432.92
应付管理人报酬 36561.58
应付托管费 7031.07
应付销售服务费 --
应付税费 14549.16
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 36188.68
负债合计 3687017.28
所有者权益:
实收基金 39333133.24
所有者权益合计 33420636.24
负债和所有者权益合计 37107653.52
资产:
银行存款 3098741.29
结算备付金 60107.3
存出保证金 9796.72
交易性金融资产 35987378.57
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 35987378.57
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 4000000.0
应收证券清算款 6883.45
应收利息 166409.13
应收股利 --
应收申购款 5813.76
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 43335130.22
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 133798.61
应付管理人报酬 47971.4
应付托管费 9225.23
应付销售服务费 --
应付税费 14290.0
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 165274.62
负债合计 370559.86
所有者权益:
实收基金 47106172.25
所有者权益合计 42964570.36
负债和所有者权益合计 43335130.22
资产:
银行存款 2498626.67
结算备付金 398708.58
存出保证金 15845.22
交易性金融资产 48980068.67
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 48980068.67
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1500000.0
应收证券清算款 --
应收利息 99596.49
应收股利 --
应收申购款 20932.47
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 53513778.1
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1500000.0
应付赎回款 250459.25
应付管理人报酬 54498.36
应付托管费 10480.43
应付销售服务费 --
应付税费 14290.0
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 332949.64
负债合计 2162677.68
所有者权益:
实收基金 53075087.83
所有者权益合计 51351100.42
负债和所有者权益合计 53513778.1
资产:
银行存款 6929665.8
结算备付金 294050.66
存出保证金 10923.59
交易性金融资产 68150312.46
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 68150312.46
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 175323.26
应收股利 --
应收申购款 200.88
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 75560476.65
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 11100000.0
应付证券清算款 4475.85
应付赎回款 38357.2
应付管理人报酬 66999.87
应付托管费 12884.6
应付销售服务费 --
应付税费 14290.0
应付利息 1176.09
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 404046.6
负债合计 11642230.21
所有者权益:
实收基金 65461184.32
所有者权益合计 63918246.44
负债和所有者权益合计 75560476.65
资产:
银行存款 3265521.22
结算备付金 17053.14
存出保证金 12130.43
交易性金融资产 59617671.5
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 59617671.5
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 117843.16
应收股利 --
应收申购款 4218.66
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 63034438.11
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2000326.95
应付赎回款 127582.96
应付管理人报酬 64557.06
应付托管费 12414.81
应付销售服务费 --
应付税费 14290.0
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 321161.65
负债合计 2540333.43
所有者权益:
实收基金 61672055.25
所有者权益合计 60494104.68
负债和所有者权益合计 63034438.11
资产:
银行存款 632266.3
结算备付金 242784.5
存出保证金 64646.9
交易性金融资产 128502558.4
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 128502558.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 473209.11
应收股利 --
应收申购款 137927.05
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 130053392.26
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 18000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 231025.24
应付管理人报酬 128577.19
应付托管费 24726.38
应付销售服务费 --
应付税费 14290.0
应付利息 1327.5
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 375037.28
负债合计 19471701.41
所有者权益:
实收基金 94200814.14
所有者权益合计 110581690.85
负债和所有者权益合计 130053392.26
资产:
银行存款 16521951.25
结算备付金 2796111.14
存出保证金 437820.26
交易性金融资产 210815438.08
股票投资 2545117.68
基金投资 --
债券投资 208270320.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 19573099.42
应收利息 582629.75
应收股利 --
应收申购款 1792445.16
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 252519495.06
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 50000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 15766964.57
应付管理人报酬 304270.56
应付托管费 58513.56
应付销售服务费 --
应付税费 14290.0
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 366878.1
负债合计 67292538.23
所有者权益:
实收基金 117145349.16
所有者权益合计 185226956.83
负债和所有者权益合计 252519495.06
资产:
银行存款 3900609.22
结算备付金 1313354.18
存出保证金 89249.7
交易性金融资产 820099018.77
股票投资 71186635.62
基金投资 --
债券投资 748912383.15
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2207791.0
应收股利 --
应收申购款 11365582.73
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 838975605.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 349253996.2
应付证券清算款 2551558.22
应付赎回款 6690989.07
应付管理人报酬 434308.19
应付托管费 83520.82
应付销售服务费 --
应付税费 14290.0
应付利息 320.46
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 479041.13
负债合计 359757049.54
所有者权益:
实收基金 301208111.35
所有者权益合计 479218556.06
负债和所有者权益合计 838975605.6
资产:
银行存款 60069.17
结算备付金 2222849.86
存出保证金 342637.01
交易性金融资产 382846124.12
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 382846124.12
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2154502.11
应收利息 1707436.85
应收股利 --
应收申购款 18952.53
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 389352571.65
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 94500000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 65159.73
应付管理人报酬 310461.18
应付托管费 59704.05
应付销售服务费 --
应付税费 14290.0
应付利息 11245.86
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 308879.27
负债合计 95413334.92
所有者权益:
实收基金 323563089.28
所有者权益合计 293939236.73
负债和所有者权益合计 389352571.65
资产:
银行存款 1529918.18
结算备付金 6491154.43
存出保证金 652172.03
交易性金融资产 413296587.93
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 413296587.93
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 6063812.82
应收利息 1893661.2
应收股利 --
应收申购款 2384.19
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 429929690.78
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 94500000.0
应付证券清算款 2445220.03
应付赎回款 23720.81
应付管理人报酬 390254.51
应付托管费 75048.95
应付销售服务费 --
应付税费 570148.9
应付利息 29038.01
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 300053.06
负债合计 98441770.77
所有者权益:
实收基金 339548093.43
所有者权益合计 331487920.01
负债和所有者权益合计 429929690.78
资产:
银行存款 20709852.43
结算备付金 11111737.36
存出保证金 1097614.23
交易性金融资产 501330007.68
股票投资 25553263.06
基金投资 --
债券投资 475776744.62
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1506985.82
应收股利 --
应收申购款 29301.02
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 535785498.54
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 144000000.0
应付证券清算款 18958865.0
应付赎回款 835035.47
应付管理人报酬 415903.91
应付托管费 79981.51
应付销售服务费 --
应付税费 566439.7
应付利息 40834.2
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 408745.84
负债合计 165357544.38
所有者权益:
实收基金 377642795.89
所有者权益合计 370427954.16
负债和所有者权益合计 535785498.54
资产:
银行存款 4281560.5
结算备付金 1813780.5
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 806570365.17
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 806570365.17
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 20576652.23
应收利息 3660228.92
应收股利 --
应收申购款 2877.46
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 837155464.78
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 148000000.0
应付证券清算款 8083038.72
应付赎回款 429485.0
应付管理人报酬 707891.58
应付托管费 136133.0
应付销售服务费 --
应付税费 556137.7
应付利息 41107.47
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 561618.65
负债合计 158515649.62
所有者权益:
实收基金 714091407.71
所有者权益合计 678639815.16
负债和所有者权益合计 837155464.78
资产:
银行存款 15169125.37
结算备付金 2504168.06
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 1101590324.17
股票投资 5316977.13
基金投资 --
债券投资 1096273347.04
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 19639355.83
应收利息 6388349.62
应收股利 --
应收申购款 1688.24
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1145543011.29
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 225000000.0
应付证券清算款 1412710.62
应付赎回款 680778.67
应付管理人报酬 981299.1
应付托管费 188711.36
应付销售服务费 --
应付税费 73517.2
应付利息 107872.02
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 416664.23
负债合计 228876285.53
所有者权益:
实收基金 976996882.09
所有者权益合计 916666725.76
负债和所有者权益合计 1145543011.29
资产:
银行存款 16780188.53
结算备付金 2057379.54
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 947937536.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 947937536.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 3915696.62
应收股利 --
应收申购款 14292.08
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 970955092.77
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 35000000.0
应付证券清算款 3079704.86
应付赎回款 132434.9
应付管理人报酬 1038765.21
应付托管费 199762.51
应付销售服务费 --
应付税费 73517.2
应付利息 10875.68
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 565652.45
负债合计 40101525.29
所有者权益:
实收基金 1035455506.16
所有者权益合计 930853567.48
负债和所有者权益合计 970955092.77
资产:
银行存款 105479100.17
结算备付金 17826418.4
存出保证金 --
交易性金融资产 542379780.1
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 542379780.1
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 729600844.4
应收证券清算款 48794570.87
应收利息 6235922.12
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1450316636.06
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1546447.64
应付托管费 297393.77
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 82228.9
负债合计 1930961.93
所有者权益:
实收基金 1448383785.88
所有者权益合计 1448385674.13
负债和所有者权益合计 1450316636.06
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