华宝可转债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-60334976.74元 |
| 本期利润 |
-52076740.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0804元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75353040.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1541元 |
| 期末基金资产净值 |
732227151.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23053966.62元 |
| 本期利润 |
18726981.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137906149.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2209元 |
| 期末基金资产净值 |
994112311.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10099205.76元 |
| 本期利润 |
-134432234.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137332040.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.259元 |
| 期末基金资产净值 |
821383141.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36108128.67元 |
| 本期利润 |
-66273242.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83355917.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1963元 |
| 期末基金资产净值 |
712942707.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56168635.47元 |
| 本期利润 |
100612264.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113537622.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2765元 |
| 期末基金资产净值 |
744733181.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14742758.51元 |
| 本期利润 |
19870443.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1542元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11948997.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0839元 |
| 期末基金资产净值 |
212014471.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23677294.37元 |
| 本期利润 |
33633218.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3588057.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0222元 |
| 期末基金资产净值 |
215678712.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19146824.83元 |
| 本期利润 |
8746115.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6674299.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03元 |
| 期末基金资产净值 |
270589954.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10696755.94元 |
| 本期利润 |
17167736.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2748元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13919644.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1184元 |
| 期末基金资产净值 |
134060990.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4113969.78元 |
| 本期利润 |
4398996.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0827元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12264267.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2036元 |
| 期末基金资产净值 |
58685227.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5788237.94元 |
| 本期利润 |
-2658664.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0648元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11164724.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2851元 |
| 期末基金资产净值 |
33132293.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4661272.73元 |
| 本期利润 |
-2510161.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0581元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10070408.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.256元 |
| 期末基金资产净值 |
33420636.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1455021.77元 |
| 本期利润 |
-3073792.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0577元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7111398.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.151元 |
| 期末基金资产净值 |
42964570.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1579446.14元 |
| 本期利润 |
-507446.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8057827.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1518元 |
| 期末基金资产净值 |
51351100.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28767994.88元 |
| 本期利润 |
-15923120.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8165446.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1247元 |
| 期末基金资产净值 |
63918246.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24113728.19元 |
| 本期利润 |
-15764486.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2983523.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0484元 |
| 期末基金资产净值 |
60494104.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92276381.75元 |
| 本期利润 |
-73646515.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3916元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16380876.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1739元 |
| 期末基金资产净值 |
110581690.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1739元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
147142603.65元 |
| 本期利润 |
-28968251.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68081607.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5812元 |
| 期末基金资产净值 |
185226956.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24306890.89元 |
| 本期利润 |
177510423.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5583元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
56.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33050349.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1097元 |
| 期末基金资产净值 |
479218556.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24298461.12元 |
| 本期利润 |
-22750794.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0688元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29623852.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0916元 |
| 期末基金资产净值 |
293939236.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55413584.99元 |
| 本期利润 |
35249071.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0817元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8060173.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0237元 |
| 期末基金资产净值 |
331487920.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53800489.79元 |
| 本期利润 |
37099196.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0759元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7214841.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0191元 |
| 期末基金资产净值 |
370427954.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42269655.17元 |
| 本期利润 |
43075889.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60281884.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0844元 |
| 期末基金资产净值 |
678639815.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15190674.24元 |
| 本期利润 |
39023159.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60330156.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0618元 |
| 期末基金资产净值 |
916666725.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35465301.4元 |
| 本期利润 |
-103882561.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0903元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-104601938.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.101元 |
| 期末基金资产净值 |
930853567.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2034737.48元 |
| 本期利润 |
1888.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1888.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
1448385674.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
