华宝银行ETF联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7623307.04元 |
| 本期利润 |
-5566667.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73879628.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4338元 |
| 期末基金资产净值 |
182720903.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0729元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3544013.01元 |
| 本期利润 |
-1975740.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91395889.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4543元 |
| 期末基金资产净值 |
219967371.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28589884.86元 |
| 本期利润 |
-18930767.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0748元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115723439.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4663元 |
| 期末基金资产净值 |
274330805.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-604403.43元 |
| 本期利润 |
-2140704.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135546053.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5284元 |
| 期末基金资产净值 |
299472244.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16474056.43元 |
| 本期利润 |
-2145401.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5194元 |
| 期末基金资产净值 |
270228585.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16198295.23元 |
| 本期利润 |
18865991.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0897元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126736580.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6196元 |
| 期末基金资产净值 |
257451383.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2587元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1506406.37元 |
| 本期利润 |
6204697.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95668293.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5375元 |
| 期末基金资产净值 |
209426535.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
259709.18元 |
| 本期利润 |
-12190835.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37785906.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3919元 |
| 期末基金资产净值 |
99398821.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2018515.18元 |
| 本期利润 |
15785763.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44553083.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5278元 |
| 期末基金资产净值 |
98498152.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-171090.25元 |
| 本期利润 |
10955592.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1606元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34230525.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4645元 |
| 期末基金资产净值 |
81329407.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1191327.39元 |
| 本期利润 |
-4271368.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0654元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19226603.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2954元 |
| 期末基金资产净值 |
60822893.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7488528.07元 |
| 本期利润 |
-8028807.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23613924.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3609元 |
| 期末基金资产净值 |
65425893.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2268262.72元 |
| 本期利润 |
-5124151.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26136230.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6336元 |
| 期末基金资产净值 |
67384923.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
773949.35元 |
| 本期利润 |
15920502.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3846元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36302599.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7623元 |
| 期末基金资产净值 |
83927072.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42178.18元 |
| 本期利润 |
5387093.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18835529.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5287元 |
| 期末基金资产净值 |
54462430.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2054525.37元 |
| 本期利润 |
-3687196.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0885元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13907967.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3792元 |
| 期末基金资产净值 |
50580988.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2222641.34元 |
| 本期利润 |
-7329512.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11799170.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2921元 |
| 期末基金资产净值 |
52191571.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98903391.32元 |
| 本期利润 |
34433423.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21282854.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4535元 |
| 期末基金资产净值 |
68217766.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96700617.58元 |
| 本期利润 |
46206410.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3699元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30723865.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6653元 |
| 期末基金资产净值 |
76901111.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1415669.77元 |
| 本期利润 |
73515448.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4893元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5020810.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0319元 |
| 期末基金资产净值 |
226234384.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.436元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-949973.61元 |
| 本期利润 |
-5025819.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13542527.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0906元 |
| 期末基金资产净值 |
135998973.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3199466.32元 |
| 本期利润 |
-12365669.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0788元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8863210.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0576元 |
| 期末基金资产净值 |
145039312.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2695037.84元 |
| 本期利润 |
-15513264.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0987元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11307043.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0741元 |
| 期末基金资产净值 |
141208149.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3392419.76元 |
| 本期利润 |
37348418.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1793元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
379465.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
180400444.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5402800.78元 |
| 本期利润 |
27530116.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4201771.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0226元 |
| 期末基金资产净值 |
181970496.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4444496.72元 |
| 本期利润 |
-28463665.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0568元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28335745.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0857元 |
| 期末基金资产净值 |
302192357.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.6% |
