名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安锐意成长混合 | 1.7508 | 0.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.8183 | 2.49% |
国联安货币A | 0.7533 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国联安货币A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 2007144.34 | -3911.28 | 0.45% |
年报 | 1020740.00 | -92076.84 | 0.91% |
第四季度报 | 1020740.00 | -4258.66 | 0.33% |
第三季度报 | 635201.74 | -1184.17 | 0.08% |
中报 | 60967.53 | -86634.02 | 0.86% |
第二季度报 | 60967.53 | 2825.06 | 0.25% |
第一季度报 | 107199.14 | -89459.08 | 0.89% |
年报 | 746986.61 | 70939.71 | 2.38% |
第四季度报 | 746986.61 | 95105.65 | 16.94% |
第三季度报 | 176043.27 | -1395.53 | 0.20% |
中报 | 165756.81 | -22770.41 | 0.76% |
第二季度报 | 165756.81 | -2733.49 | 0.28% |
第一季度报 | 123032.43 | -20036.91 | 0.67% |
年报 | 418986.54 | 25174.28 | 5.47% |
第四季度报 | 418986.54 | 23083.29 | 3.45% |
第三季度报 | 130716.76 | 3038.19 | 0.83% |
2013-08-24中报 | 23119.93 | -947.20 | 0.21% |
2013-07-18第二季度报 | 23119.93 | -1887.74 | 0.34% |
2013-04-22第一季度报 | 24680.02 | 940.54 | 0.20% |
2013-03-27年报 | 41097.79 | 2007.28 | 0.77% |
2013-01-19第四季度报 | 41097.79 | -2930.58 | 0.39% |
2012-10-25第三季度报 | 40175.77 | 1067.70 | 0.17% |
2012-08-27中报 | 23525.07 | 3870.17 | 1.49% |
2012-07-20第二季度报 | 23525.07 | -3791.79 | 0.37% |
2012-04-21第一季度报 | 17515.78 | 7661.96 | 2.95% |
2012-03-29年报 | 11798.70 | -139266.32 | 0.98% |
2012-01-19第四季度报 | 11798.70 | -2628.72 | 0.50% |
2011-10-26第三季度报 | 14372.77 | -753.10 | 0.13% |
2011-08-29中报 | 19125.08 | -135884.50 | 0.96% |
2011-07-19第二季度报 | 19125.08 | -7893.77 | 0.57% |
2011-04-21第一季度报 | 44007.61 | -127990.73 | 0.90% |
2011-01-27基金合同生效公告书 | 284558.92 | -- | --% |