| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安优选行业混合 | 2.0318 | 3.54% |
| 国联安科技动力股票 | 1.266 | 3.53% |
| 国联安科创混合(LO… | 0.6367 | 3.53% |
| 国联安匠心科技1个月… | 0.5611 | 3.50% |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5485 | 2.35% |
| 国联安货币A | 0.4874 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 12095.62 | -- | -- | 7405.90 | 61.23% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 5469.23 | -- | -- | 3348.84 | 61.23% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 19807.70 | -- | -- | 10678.00 | 53.91% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 14092.27 | -- | -- | 7159.60 | 50.81% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 17909.49 | -- | -- | 582.01 | 3.25% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 8076.13 | -- | -- | 291.71 | 3.61% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 15252.15 | -- | -- | 165.56 | 1.09% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 9605.70 | -- | -- | 96.48 | 1.00% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 26524.02 | -- | -- | 584.96 | 2.21% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 16340.65 | -- | -- | 394.50 | 2.41% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 20475.35 | -- | -- | 451.77 | 2.21% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 10210.16 | -- | -- | 163.97 | 1.61% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 15040.88 | -- | -- | -419.42 | -2.79% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 8570.07 | -- | -- | -445.13 | -5.19% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 46994.24 | -- | -- | 764.99 | 1.63% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 22358.37 | -- | -- | 861.81 | 3.85% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 9333.11 | -- | -- | 838.66 | 8.99% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 2913.34 | -- | -- | 220.57 | 7.57% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 6466.99 | -- | -- | 225.91 | 3.49% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 3095.74 | -- | -- | 61.68 | 1.99% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 3384.15 | -- | -- | 70.89 | 2.09% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 643.84 | -- | -- | 17.32 | 2.69% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 1257.41 | -- | -- | 128.03 | 10.18% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 475.32 | -- | -- | 89.96 | 18.93% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 1355.62 | -- | -- | 108.87 | 8.03% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 1017.65 | -- | -- | 81.57 | 8.02% | -- | -- |
