| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安中证消费50E… | 0.9531 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5269 | 2.32% |
| 国联安货币A | 0.4625 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 120956236.69 |
| 1.利息收入 | 46897274.77 |
| 存款利息收入 | 22392012.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74058961.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74058961.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26007951.75 |
| 1.管理人报酬 | 15038905.53 |
| 2.托管费 | 2403922.81 |
| 3.销售服务费 | 5825707.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2476556.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2476556.4 |
| 6.其他费用 | 261570.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94948284.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94948284.94 |
| 一、收入： | 54692273.21 |
| 1.利息收入 | 21203910.85 |
| 存款利息收入 | 7924763.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33488362.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33488362.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10654631.52 |
| 1.管理人报酬 | 7195322.41 |
| 2.托管费 | 1096658.9 |
| 3.销售服务费 | 1145309.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1069112.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1069112.83 |
| 6.其他费用 | 147190.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44037641.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44037641.69 |
| 一、收入： | 198076960.52 |
| 1.利息收入 | 91296972.36 |
| 存款利息收入 | 43711695.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106779988.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106779988.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39739776.37 |
| 1.管理人报酬 | 27278769.13 |
| 2.托管费 | 4133146.86 |
| 3.销售服务费 | 2691029.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5361435.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5361435.43 |
| 6.其他费用 | 254001.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158337184.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158337184.15 |
| 一、收入： | 140922655.82 |
| 1.利息收入 | 69326613.48 |
| 存款利息收入 | 36168773.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71596042.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71596042.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26623028.82 |
| 1.管理人报酬 | 18147613.23 |
| 2.托管费 | 2749638.42 |
| 3.销售服务费 | 1700170.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3895709.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3895709.55 |
| 6.其他费用 | 117578.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114299627.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114299627.0 |
| 一、收入： | 179094942.17 |
| 1.利息收入 | 173274835.13 |
| 存款利息收入 | 54685279.49 |
| 债券利息收入 | 77479208.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 2143426.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5820107.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5820107.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34898564.39 |
| 1.管理人报酬 | 20932445.74 |
| 2.托管费 | 3171582.65 |
| 3.销售服务费 | 3429863.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7034935.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7034935.04 |
| 6.其他费用 | 307917.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144196377.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144196377.78 |
| 一、收入： | 80761340.2 |
| 1.利息收入 | 77844201.78 |
| 存款利息收入 | 24773623.33 |
| 债券利息收入 | 32579363.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 1420542.66 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2917138.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2917138.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14271560.73 |
| 1.管理人报酬 | 9663648.93 |
| 2.托管费 | 1464189.23 |
| 3.销售服务费 | 1465550.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1506145.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1506145.74 |
| 6.其他费用 | 154819.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66489779.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66489779.47 |
| 一、收入： | 152521483.46 |
| 1.利息收入 | 150865924.3 |
| 存款利息收入 | 51730956.99 |
| 债券利息收入 | 55345885.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 3201332.51 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1655559.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1655559.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30891926.67 |
| 1.管理人报酬 | 20206372.99 |
| 2.托管费 | 3849383.76 |
| 3.销售服务费 | 1351792.9 |
| 4.交易费用 | 5500.0 |
| 5.利息支出 | 5149700.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5149700.95 |
| 6.其他费用 | 293024.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121629556.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121629556.79 |
| 一、收入： | 96056950.13 |
| 1.利息收入 | 95092132.78 |
| 存款利息收入 | 32895364.3 |
| 债券利息收入 | 34771164.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 1678834.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
964817.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 964817.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20105843.66 |
| 1.管理人报酬 | 12925497.26 |
| 2.托管费 | 2746220.75 |
| 3.销售服务费 | 599375.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3666967.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3666967.8 |
| 6.其他费用 | 144193.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75951106.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75951106.47 |
| 一、收入： | 265240207.98 |
| 1.利息收入 | 259390639.33 |
| 存款利息收入 | 78870399.68 |
| 债券利息收入 | 116568198.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 1409713.71 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5849568.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5849568.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 51154052.67 |
| 1.管理人报酬 | 27913626.89 |
| 2.托管费 | 8458674.74 |
| 3.销售服务费 | 1048540.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13398865.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13398865.21 |
| 6.其他费用 | 299088.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
214086155.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
214086155.31 |
| 一、收入： | 163406539.48 |
| 1.利息收入 | 159461507.5 |
| 存款利息收入 | 50192107.24 |
| 债券利息收入 | 71903079.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 522356.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3945031.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3945031.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30959979.44 |
| 1.管理人报酬 | 16588134.71 |
| 2.托管费 | 5026707.46 |
| 3.销售服务费 | 606655.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8563783.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8563783.71 |
| 6.其他费用 | 154127.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132446560.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132446560.04 |
| 一、收入： | 204753471.32 |
| 1.利息收入 | 200235746.66 |
| 存款利息收入 | 45135401.96 |
| 债券利息收入 | 110040471.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4517724.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4517724.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31580851.72 |
| 1.管理人报酬 | 16720250.46 |
| 2.托管费 | 5066742.48 |
| 3.销售服务费 | 834485.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8505677.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8505677.26 |
| 6.其他费用 | 401187.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
173172619.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
173172619.6 |
| 一、收入： | 102101604.15 |
| 1.利息收入 | 100461877.73 |
| 存款利息收入 | 25589861.1 |
| 债券利息收入 | 63012632.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1639726.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1639726.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15393339.19 |
| 1.管理人报酬 | 6832872.44 |
| 2.托管费 | 2070567.4 |
| 3.销售服务费 | 391326.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5857760.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5857760.38 |
| 6.其他费用 | 203301.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86708264.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86708264.96 |
| 一、收入： | 150408825.48 |
| 1.利息收入 | 154388867.77 |
| 存款利息收入 | 42143354.36 |
| 债券利息收入 | 101120720.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4194240.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4194240.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214198.29 |
| 减：二、费用 | 29731865.49 |
| 1.管理人报酬 | 12276737.11 |
| 2.托管费 | 3720223.32 |
| 3.销售服务费 | 583471.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12742894.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12742894.6 |
| 6.其他费用 | 408538.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120676959.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120676959.99 |
| 一、收入： | 85700691.64 |
| 1.利息收入 | 89947130.0 |
| 存款利息收入 | 24499713.7 |
| 债券利息收入 | 60380169.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4451336.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4451336.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204898.32 |
| 减：二、费用 | 17363325.13 |
| 1.管理人报酬 | 8100124.65 |
| 2.托管费 | 2454583.19 |
| 3.销售服务费 | 303218.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6302382.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6302382.72 |
| 6.其他费用 | 203016.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68337366.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68337366.51 |
| 一、收入： | 469942392.82 |
| 1.利息收入 | 458088420.03 |
| 存款利息收入 | 128682065.36 |
| 债券利息收入 | 306922940.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7649907.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7649907.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4204065.66 |
| 减：二、费用 | 84488399.55 |
| 1.管理人报酬 | 46513892.0 |
| 2.托管费 | 14095118.79 |
| 3.销售服务费 | 1547690.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21885585.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21885585.84 |
| 6.其他费用 | 446112.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
385453993.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
385453993.27 |
| 一、收入： | 223583677.95 |
| 1.利息收入 | 214965600.93 |
| 存款利息收入 | 86368772.65 |
| 债券利息收入 | 110864950.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8618077.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8618077.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34795957.15 |
| 1.管理人报酬 | 23359146.33 |
| 2.托管费 | 7078529.22 |
| 3.销售服务费 | 775865.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3348840.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3348840.3 |
| 6.其他费用 | 233576.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
188787720.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
188787720.8 |
| 一、收入： | 93331085.28 |
| 1.利息收入 | 84927517.03 |
| 存款利息收入 | 37588934.35 |
| 债券利息收入 | 34830746.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8386623.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8386623.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16944.44 |
| 减：二、费用 | 12604852.56 |
| 1.管理人报酬 | 8662764.75 |
| 2.托管费 | 2625080.18 |
| 3.销售服务费 | 643842.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 272296.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 272296.37 |
| 6.其他费用 | 400868.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80726232.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80726232.72 |
| 一、收入： | 29133435.97 |
| 1.利息收入 | 26927764.19 |
| 存款利息收入 | 13269945.5 |
| 债券利息收入 | 9573135.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2205671.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2205671.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3760340.02 |
| 1.管理人报酬 | 2447922.33 |
| 2.托管费 | 741794.62 |
| 3.销售服务费 | 308093.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 83882.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83882.68 |
| 6.其他费用 | 178647.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25373095.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25373095.95 |
| 一、收入： | 64669853.83 |
| 1.利息收入 | 62410764.96 |
| 存款利息收入 | 26598102.22 |
| 债券利息收入 | 19799922.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2259088.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2259088.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7157645.15 |
| 1.管理人报酬 | 4681487.02 |
| 2.托管费 | 1418632.49 |
| 3.销售服务费 | 421624.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 296069.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 296069.91 |
| 6.其他费用 | 339830.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57512208.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57512208.68 |
| 一、收入： | 30957389.55 |
| 1.利息收入 | 30340614.1 |
| 存款利息收入 | 19375360.27 |
| 债券利息收入 | 7037947.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
616775.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 616775.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3441490.63 |
| 1.管理人报酬 | 2250937.92 |
| 2.托管费 | 682102.43 |
| 3.销售服务费 | 208742.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 117720.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 117720.34 |
| 6.其他费用 | 181987.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27515898.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27515898.92 |
| 一、收入： | 33841492.95 |
| 1.利息收入 | 33132616.43 |
| 存款利息收入 | 23302810.13 |
| 债券利息收入 | 5350910.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
708876.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 708876.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3488157.16 |
| 1.管理人报酬 | 2244364.53 |
| 2.托管费 | 680110.54 |
| 3.销售服务费 | 219329.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 62361.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62361.71 |
| 6.其他费用 | 281990.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30353335.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30353335.79 |
| 一、收入： | 6438425.8 |
| 1.利息收入 | 6265250.51 |
| 存款利息收入 | 3839433.05 |
| 债券利息收入 | 2126952.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
173175.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 173175.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 967366.11 |
| 1.管理人报酬 | 532503.11 |
| 2.托管费 | 161364.66 |
| 3.销售服务费 | 73876.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 61201.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61201.09 |
| 6.其他费用 | 138421.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5471059.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 12574094.86 |
| 1.利息收入 | 11293793.95 |
| 存款利息收入 | 7639731.92 |
| 债券利息收入 | 3170381.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1280300.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1280300.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2056835.95 |
| 1.管理人报酬 | 991138.41 |
| 2.托管费 | 300344.94 |
| 3.销售服务费 | 220873.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 151597.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 151597.5 |
| 6.其他费用 | 392881.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10517258.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10517258.91 |
| 一、收入： | 4753196.21 |
| 1.利息收入 | 3853559.39 |
| 存款利息收入 | 2507338.83 |
| 债券利息收入 | 1196058.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
899636.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 899636.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 771842.72 |
| 1.管理人报酬 | 301793.72 |
| 2.托管费 | 91452.61 |
| 3.销售服务费 | 102795.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 81270.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81270.61 |
| 6.其他费用 | 194529.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3981353.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3981353.49 |
| 一、收入： | 13556183.05 |
| 1.利息收入 | 12467448.89 |
| 存款利息收入 | 1774297.67 |
| 债券利息收入 | 4861287.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1088734.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1088734.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2709299.38 |
| 1.管理人报酬 | 1425050.9 |
| 2.托管费 | 432312.79 |
| 3.销售服务费 | 437579.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8634.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8634.17 |
| 6.其他费用 | 405721.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10846883.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10846883.67 |
| 一、收入： | 10176459.1 |
| 1.利息收入 | 9360758.92 |
| 存款利息收入 | 1256390.39 |
| 债券利息收入 | 2992033.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
815700.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 815700.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2044305.84 |
| 1.管理人报酬 | 1131424.35 |
| 2.托管费 | 342855.8 |
| 3.销售服务费 | 364485.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7426.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7426.98 |
| 6.其他费用 | 198113.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8132153.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8132153.26 |
