| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安中证消费50E… | 0.9531 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5269 | 2.32% |
| 国联安货币A | 0.4625 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -194955746.17 |
| 1.利息收入 | 270887.28 |
| 存款利息收入 | 270887.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-220168356.34 |
| 股票投资收益 | -222711288.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2542931.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24668283.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
273439.39 |
| 减：二、费用 | 15163755.59 |
| 1.管理人报酬 | 12806187.59 |
| 2.托管费 | 2134364.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223203.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-210119501.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-210119501.76 |
| 一、收入： | 92622734.71 |
| 1.利息收入 | 139677.53 |
| 存款利息收入 | 139677.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85623671.73 |
| 股票投资收益 | -87642216.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2018544.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
177878357.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
228371.72 |
| 减：二、费用 | 8694873.08 |
| 1.管理人报酬 | 7357763.54 |
| 2.托管费 | 1226293.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110815.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83927861.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83927861.63 |
| 一、收入： | -442584759.42 |
| 1.利息收入 | 307121.22 |
| 存款利息收入 | 307121.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-132234329.59 |
| 股票投资收益 | -134289726.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2055397.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-311235725.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
578174.68 |
| 减：二、费用 | 19566601.45 |
| 1.管理人报酬 | 16582619.25 |
| 2.托管费 | 2763769.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220212.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-462151360.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-462151360.87 |
| 一、收入： | -237953182.57 |
| 1.利息收入 | 148841.63 |
| 存款利息收入 | 148841.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116857734.23 |
| 股票投资收益 | -118482641.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1624907.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-121637281.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
392991.61 |
| 减：二、费用 | 9283446.58 |
| 1.管理人报酬 | 7865523.68 |
| 2.托管费 | 1310920.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107002.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-247236629.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-247236629.15 |
| 一、收入： | 289948919.67 |
| 1.利息收入 | 428123.09 |
| 存款利息收入 | 427720.5 |
| 债券利息收入 | 402.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
639478889.43 |
| 股票投资收益 | 634516244.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1709253.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3253392.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-352222763.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2264670.75 |
| 减：二、费用 | 35621533.93 |
| 1.管理人报酬 | 23133537.66 |
| 2.托管费 | 3855589.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8403830.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228575.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
254327385.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
254327385.74 |
| 一、收入： | 347999075.57 |
| 1.利息收入 | 219239.75 |
| 存款利息收入 | 218837.16 |
| 债券利息收入 | 402.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
364018851.25 |
| 股票投资收益 | 359165875.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1709253.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3143722.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17738092.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1499077.51 |
| 减：二、费用 | 18024514.13 |
| 1.管理人报酬 | 11932957.43 |
| 2.托管费 | 1988826.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3986151.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116577.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
329974561.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
329974561.44 |
| 一、收入： | 891418850.13 |
| 1.利息收入 | 871873.1 |
| 存款利息收入 | 871820.99 |
| 债券利息收入 | 52.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
485488947.97 |
| 股票投资收益 | 477623715.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148224.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7717008.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
396681317.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8376711.34 |
| 减：二、费用 | 51299425.46 |
| 1.管理人报酬 | 34223080.73 |
| 2.托管费 | 5703846.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11129311.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243186.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
840119424.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
840119424.67 |
| 一、收入： | 728139943.48 |
| 1.利息收入 | 520259.73 |
| 存款利息收入 | 520259.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
192171541.05 |
| 股票投资收益 | 184355783.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7815757.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
530264357.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5183784.85 |
| 减：二、费用 | 24082214.42 |
| 1.管理人报酬 | 15682669.4 |
| 2.托管费 | 2613778.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5667973.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117793.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
704057729.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
704057729.06 |
| 一、收入： | 423061201.42 |
| 1.利息收入 | 480139.7 |
| 存款利息收入 | 480139.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124223897.11 |
| 股票投资收益 | 121317227.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2906669.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
296607985.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1749178.86 |
| 减：二、费用 | 17146352.59 |
| 1.管理人报酬 | 10983952.94 |
| 2.托管费 | 1830658.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4112685.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219054.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
405914848.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
405914848.83 |
| 一、收入： | 165973925.02 |
| 1.利息收入 | 187211.4 |
| 存款利息收入 | 187211.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15757891.89 |
| 股票投资收益 | 13471594.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2286297.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
149499362.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
529459.49 |
| 减：二、费用 | 7024686.45 |
| 1.管理人报酬 | 4281552.04 |
| 2.托管费 | 713592.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1921678.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107864.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158949238.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158949238.57 |
| 一、收入： | -224403361.56 |
| 1.利息收入 | 349677.99 |
| 存款利息收入 | 349316.36 |
| 债券利息收入 | 361.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91214516.18 |
| 股票投资收益 | -92650998.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1040.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1437522.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133998429.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
459906.49 |
| 减：二、费用 | 14940903.44 |
| 1.管理人报酬 | 9072222.01 |
| 2.托管费 | 1512036.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3970371.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 386273.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-239344265.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-239344265.0 |
| 一、收入： | -94935652.4 |
| 1.利息收入 | 196665.04 |
| 存款利息收入 | 196303.41 |
| 债券利息收入 | 361.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13464741.8 |
| 股票投资收益 | -14702387.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1040.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1238686.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81973468.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
305893.2 |
| 减：二、费用 | 8415630.61 |
| 1.管理人报酬 | 4846878.54 |
| 2.托管费 | 807813.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2563284.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197654.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103351283.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103351283.01 |
| 一、收入： | 47084357.73 |
| 1.利息收入 | 418914.72 |
| 存款利息收入 | 418914.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11390886.53 |
| 股票投资收益 | 9391250.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1999636.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34887283.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
387272.75 |
| 减：二、费用 | 18139869.69 |
| 1.管理人报酬 | 11963393.2 |
| 2.托管费 | 1993898.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3784903.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 397674.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28944488.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28944488.04 |
| 一、收入： | 10668156.6 |
| 1.利息收入 | 196146.11 |
| 存款利息收入 | 196146.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55568008.22 |
| 股票投资收益 | -57386226.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1818218.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65900148.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139869.79 |
| 减：二、费用 | 8829857.5 |
| 1.管理人报酬 | 5958330.48 |
| 2.托管费 | 993055.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1679878.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198593.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1838299.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1838299.1 |
| 一、收入： | -685140480.17 |
| 1.利息收入 | 801733.09 |
| 存款利息收入 | 801733.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-147582834.6 |
| 股票投资收益 | -149905728.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2322893.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-540426877.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2067498.54 |
| 减：二、费用 | 38502753.29 |
| 1.管理人报酬 | 24311086.02 |
| 2.托管费 | 4051847.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9723418.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 416401.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-723643233.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-723643233.46 |
| 一、收入： | -506949267.56 |
| 1.利息收入 | 440071.62 |
| 存款利息收入 | 440071.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-115824770.39 |
| 股票投资收益 | -118128220.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2303449.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-393062851.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1498282.64 |
| 减：二、费用 | 21507804.23 |
| 1.管理人报酬 | 14176845.41 |
| 2.托管费 | 2362807.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4757129.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211021.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-528457071.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-528457071.79 |
| 一、收入： | 475477851.21 |
| 1.利息收入 | 1229537.08 |
| 存款利息收入 | 1229485.36 |
| 债券利息收入 | 51.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74220636.3 |
| 股票投资收益 | -76645331.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 323986.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2100709.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
542845810.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5623139.46 |
| 减：二、费用 | 44034770.63 |
| 1.管理人报酬 | 27000297.33 |
| 2.托管费 | 4500049.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12095839.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438584.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
431443080.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
431443080.58 |
| 一、收入： | 417112271.64 |
| 1.利息收入 | 630086.91 |
| 存款利息收入 | 630037.91 |
| 债券利息收入 | 49.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
214772171.63 |
| 股票投资收益 | 212981885.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1790286.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
198235941.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3474071.84 |
| 减：二、费用 | 20146959.71 |
| 1.管理人报酬 | 12039908.12 |
| 2.托管费 | 2006651.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5888565.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211834.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
396965311.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
396965311.93 |
| 一、收入： | 41378868.8 |
| 1.利息收入 | 1122960.13 |
| 存款利息收入 | 851755.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54419650.08 |
| 股票投资收益 | 53120883.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1298766.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15851090.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1687349.13 |
| 减：二、费用 | 22493748.09 |
| 1.管理人报酬 | 10653665.18 |
| 2.托管费 | 1775610.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9645657.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418814.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18885120.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18885120.71 |
| 一、收入： | -33693506.25 |
| 1.利息收入 | 827802.25 |
| 存款利息收入 | 581704.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-180514.41 |
| 股票投资收益 | -1341635.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1161120.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35706170.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1365376.67 |
| 减：二、费用 | 14464462.66 |
| 1.管理人报酬 | 6128722.84 |
| 2.托管费 | 1021453.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7100331.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213954.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48157968.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48157968.91 |
| 一、收入： | 315793019.79 |
| 1.利息收入 | 1247567.77 |
| 存款利息收入 | 1106846.78 |
| 债券利息收入 | 725.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
324239587.24 |
| 股票投资收益 | 319671630.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 146474.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4421482.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11117112.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1422977.77 |
| 减：二、费用 | 29070513.92 |
| 1.管理人报酬 | 15161758.9 |
| 2.托管费 | 2526959.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10946833.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 434962.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
286722505.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
286722505.87 |
| 一、收入： | 179836991.88 |
| 1.利息收入 | 589389.51 |
| 存款利息收入 | 534276.19 |
| 债券利息收入 | 725.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
172343492.97 |
| 股票投资收益 | 168825615.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 146474.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3371403.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6360969.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
543140.39 |
| 减：二、费用 | 12056970.88 |
| 1.管理人报酬 | 6306930.13 |
| 2.托管费 | 1051155.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4488099.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210786.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167780021.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167780021.0 |
| 一、收入： | 95803982.25 |
| 1.利息收入 | 1041702.81 |
| 存款利息收入 | 946878.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38506583.62 |
| 股票投资收益 | -43988645.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5482061.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
133144357.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124505.13 |
| 减：二、费用 | 20328327.91 |
| 1.管理人报酬 | 10430644.94 |
| 2.托管费 | 1738440.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7744161.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 415080.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75475654.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75475654.34 |
| 一、收入： | 58771980.86 |
| 1.利息收入 | 533197.61 |
| 存款利息收入 | 438372.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21566123.09 |
| 股票投资收益 | -25420873.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3854750.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79739200.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65706.0 |
| 减：二、费用 | 11132918.87 |
| 1.管理人报酬 | 5398826.84 |
| 2.托管费 | 899804.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4628695.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205592.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47639061.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47639061.99 |
| 一、收入： | -99930269.21 |
| 1.利息收入 | 5416131.87 |
| 存款利息收入 | 1464820.73 |
| 债券利息收入 | 891720.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65225464.5 |
| 股票投资收益 | -67295576.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128823.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1941289.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40808577.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
687640.8 |
| 减：二、费用 | 15518288.07 |
| 1.管理人报酬 | 9065089.41 |
| 2.托管费 | 1510848.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4630958.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 311392.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-115448557.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-115448557.28 |
