国联安优选行业混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1302457.73 |
| 存出保证金 |
203045.22 |
| 交易性金融资产 |
693458128.91 |
| 股票投资 |
693458128.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2661939.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500738.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
751112231.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
918056.69 |
| 应付赎回款 |
469012.67 |
| 应付管理人报酬 |
782245.28 |
| 应付托管费 |
130374.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1326491.53 |
| 负债合计 |
3626180.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
372647623.54 |
| 所有者权益合计 |
747486051.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
751112231.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84249580.29 |
| 结算备付金 |
1736182.7 |
| 存出保证金 |
133661.98 |
| 交易性金融资产 |
943019936.07 |
| 股票投资 |
943019936.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30715087.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1059854448.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30438767.25 |
| 应付赎回款 |
447253.55 |
| 应付管理人报酬 |
1241796.65 |
| 应付托管费 |
206966.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1333008.4 |
| 负债合计 |
33667791.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
366444643.62 |
| 所有者权益合计 |
1026186656.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1059854448.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67227246.79 |
| 结算备付金 |
775382.39 |
| 存出保证金 |
195638.32 |
| 交易性金融资产 |
938841138.24 |
| 股票投资 |
938841138.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5547765.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
507734.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1013094905.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4148176.48 |
| 应付赎回款 |
537710.02 |
| 应付管理人报酬 |
1319249.48 |
| 应付托管费 |
219874.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
777308.73 |
| 负债合计 |
7002319.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
390023963.54 |
| 所有者权益合计 |
1006092586.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1013094905.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77764959.98 |
| 结算备付金 |
1004404.32 |
| 存出保证金 |
197408.12 |
| 交易性金融资产 |
1052403871.26 |
| 股票投资 |
1052403871.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3507059.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2051486.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1136929189.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
766293.73 |
| 应付赎回款 |
3277310.5 |
| 应付管理人报酬 |
1262079.87 |
| 应付托管费 |
210346.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
932073.12 |
| 负债合计 |
6448103.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
361991106.52 |
| 所有者权益合计 |
1130481085.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1136929189.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98796263.01 |
| 结算备付金 |
2150274.84 |
| 存出保证金 |
160348.0 |
| 交易性金融资产 |
1311052975.81 |
| 股票投资 |
1311052975.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1648123.42 |
| 应收利息 |
12188.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1182001.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1415002174.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1837471.42 |
| 应付管理人报酬 |
1898245.84 |
| 应付托管费 |
316374.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209082.6 |
| 负债合计 |
5797556.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
368421341.51 |
| 所有者权益合计 |
1409204618.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1415002174.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
135853888.26 |
| 结算备付金 |
311861.55 |
| 存出保证金 |
475697.06 |
| 交易性金融资产 |
1528308199.89 |
| 股票投资 |
1528308199.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26211673.35 |
| 应收利息 |
12297.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6338356.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1697511974.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57390048.2 |
| 应付管理人报酬 |
1932895.33 |
| 应付托管费 |
322149.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272679.48 |
| 负债合计 |
60793140.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
409137313.84 |
| 所有者权益合计 |
1636718833.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1697511974.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
148452916.55 |
| 结算备付金 |
2409696.36 |
| 存出保证金 |
435391.76 |
| 交易性金融资产 |
2023817956.96 |
| 股票投资 |
2022370969.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1446987.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24890267.09 |
| 应收利息 |
18337.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11242435.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2211267001.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34415943.6 |
| 应付管理人报酬 |
2831337.43 |
| 应付托管费 |
471889.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325327.92 |
| 负债合计 |
39436975.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
660905544.22 |
| 所有者权益合计 |
2171830025.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2211267001.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
241748546.82 |
| 结算备付金 |
5035199.98 |
| 存出保证金 |
777737.12 |
| 交易性金融资产 |
2425636099.03 |
| 股票投资 |
2425636099.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50622746.68 |
| 应收利息 |
23087.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46496172.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2770339589.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
75818739.86 |
| 应付管理人报酬 |
3161266.57 |
| 应付托管费 |
526877.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358633.86 |
| 负债合计 |
81888367.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
876305632.49 |
| 所有者权益合计 |
2688451222.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2770339589.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89695417.61 |
| 结算备付金 |
973940.67 |
| 存出保证金 |
196354.59 |
| 交易性金融资产 |
1055587078.82 |
| 股票投资 |
1055587078.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25397.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4485438.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1150963628.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3416235.49 |
| 应付赎回款 |
9741950.53 |
| 应付管理人报酬 |
1320577.78 |
| 应付托管费 |
220096.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237755.1 |
| 负债合计 |
15753973.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
575994371.44 |
| 所有者权益合计 |
1135209654.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1150963628.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38085640.35 |
| 结算备付金 |
588306.38 |
| 存出保证金 |
233412.87 |
| 交易性金融资产 |
545118605.23 |
| 股票投资 |
545118605.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7930.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3335403.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
587369298.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1159560.46 |
| 应付赎回款 |
2609083.34 |
| 应付管理人报酬 |
658728.4 |
| 应付托管费 |
109788.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110860.06 |
| 负债合计 |
5048473.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
410592835.84 |
| 所有者权益合计 |
582320824.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
587369298.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36115305.66 |
| 结算备付金 |
322611.76 |
| 存出保证金 |
100331.22 |
| 交易性金融资产 |
447512894.62 |
| 股票投资 |
447512894.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1437772.04 |
| 应收利息 |
8669.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
213915.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
485711500.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4970682.72 |
| 应付赎回款 |
459296.56 |
| 应付管理人报酬 |
636041.75 |
| 应付托管费 |
106006.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
376119.07 |
| 负债合计 |
6934109.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
451752168.05 |
| 所有者权益合计 |
478777391.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
485711500.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42018450.95 |
| 结算备付金 |
1599315.09 |
| 存出保证金 |
138098.92 |
| 交易性金融资产 |
577101783.42 |
| 股票投资 |
577101783.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9028.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
165944.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
621032621.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
466.55 |
| 应付赎回款 |
338264.38 |
| 应付管理人报酬 |
763328.58 |
| 应付托管费 |
127221.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191224.32 |
| 负债合计 |
2212058.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
454332267.59 |
| 所有者权益合计 |
618820562.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
621032621.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69401927.65 |
| 结算备付金 |
499346.12 |
| 存出保证金 |
176146.57 |
| 交易性金融资产 |
673310372.39 |
| 股票投资 |
673310372.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21388.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
534995.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
743944176.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24035204.24 |
| 应付赎回款 |
1611138.08 |
| 应付管理人报酬 |
864668.51 |
| 应付托管费 |
144111.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
386178.61 |
| 负债合计 |
27676456.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
452303138.88 |
| 所有者权益合计 |
716267720.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
743944176.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
143281504.09 |
| 结算备付金 |
405004.88 |
| 存出保证金 |
180796.77 |
| 交易性金融资产 |
719809015.36 |
| 股票投资 |
719809015.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13914.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88450.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
863778686.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
361938.01 |
| 应付赎回款 |
2219284.33 |
| 应付管理人报酬 |
928191.69 |
| 应付托管费 |
154698.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197530.4 |
| 负债合计 |
4131393.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
554697193.46 |
| 所有者权益合计 |
859647292.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
863778686.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55395517.9 |
| 结算备付金 |
851693.24 |
| 存出保证金 |
432738.98 |
| 交易性金融资产 |
874222524.31 |
| 股票投资 |
874222524.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3432439.22 |
| 应收利息 |
16249.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
166890.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
934518053.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1843026.44 |
| 应付赎回款 |
1845704.03 |
| 应付管理人报酬 |
1297375.17 |
| 应付托管费 |
216229.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393207.21 |
| 负债合计 |
6614389.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
600508452.03 |
| 所有者权益合计 |
927903663.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
934518053.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120209528.89 |
| 结算备付金 |
2463151.32 |
| 存出保证金 |
440656.1 |
| 交易性金融资产 |
1760170915.46 |
| 股票投资 |
1760170915.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13088013.73 |
| 应收利息 |
22029.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1847856.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1898242151.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32783756.85 |
| 应付管理人报酬 |
2265699.4 |
| 应付托管费 |
377616.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
405653.03 |
| 负债合计 |
37532674.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1043050416.02 |
| 所有者权益合计 |
1860709477.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1898242151.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177440417.47 |
| 结算备付金 |
3851239.48 |
| 存出保证金 |
740416.59 |
| 交易性金融资产 |
2588885385.22 |
| 股票投资 |
2588885385.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41413.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5270551.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2776229424.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1719610.04 |
| 应付赎回款 |
18053893.02 |
| 应付管理人报酬 |
3555707.5 |
| 应付托管费 |
592617.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
458034.77 |
| 负债合计 |
26410209.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1254070248.34 |
| 所有者权益合计 |
2749819214.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2776229424.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
271361116.33 |
| 结算备付金 |
12508660.15 |
| 存出保证金 |
712956.8 |
| 交易性金融资产 |
2000009998.57 |
| 股票投资 |
1999107623.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
902375.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
82204224.8 |
| 应收利息 |
63643.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3905425.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2370766026.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
249224699.2 |
| 应付管理人报酬 |
4303796.65 |
| 应付托管费 |
717299.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1207931.93 |
| 负债合计 |
258517612.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
931604510.28 |
| 所有者权益合计 |
2112248413.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
2370766026.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48276556.52 |
| 结算备付金 |
1132222.52 |
| 存出保证金 |
167627.58 |
| 交易性金融资产 |
388003850.47 |
| 股票投资 |
388003850.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14302.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
805687.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
438400247.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3019463.56 |
| 应付赎回款 |
739440.46 |
| 应付管理人报酬 |
690597.9 |
| 应付托管费 |
115099.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
381309.28 |
| 负债合计 |
5658685.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
370383298.55 |
| 所有者权益合计 |
432741562.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
438400247.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54257619.24 |
| 结算备付金 |
2553817.53 |
| 存出保证金 |
888035.35 |
| 交易性金融资产 |
465072114.92 |
| 股票投资 |
465072114.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14685.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
126503.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
522912776.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23097572.57 |
| 应付赎回款 |
442205.28 |
| 应付管理人报酬 |
593001.16 |
| 应付托管费 |
98833.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294070.98 |
| 负债合计 |
25433330.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
467392720.0 |
| 所有者权益合计 |
497479446.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
522912776.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
223626480.01 |
| 结算备付金 |
7836689.68 |
| 存出保证金 |
702802.85 |
| 交易性金融资产 |
1404925636.73 |
| 股票投资 |
1404925636.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19200148.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
96000.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26237921.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1682625680.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10952351.31 |
| 应付赎回款 |
964289.86 |
| 应付管理人报酬 |
1866006.89 |
| 应付托管费 |
311001.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
391067.79 |
| 负债合计 |
16821147.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1487718492.53 |
| 所有者权益合计 |
1665804532.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1682625680.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105214882.56 |
| 结算备付金 |
1378833.94 |
| 存出保证金 |
455571.75 |
| 交易性金融资产 |
603770846.41 |
| 股票投资 |
603770846.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60450210.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
58060.81 |
| 应收股利 |
348284.25 |
| 应收申购款 |
10387621.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
782064312.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9278044.91 |
| 应付赎回款 |
1442056.62 |
| 应付管理人报酬 |
939611.1 |
| 应付托管费 |
156601.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190173.07 |
| 负债合计 |
13071880.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
663506905.34 |
| 所有者权益合计 |
768992431.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
782064312.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105640184.91 |
| 结算备付金 |
966595.63 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
669072939.65 |
| 股票投资 |
669072939.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15217.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5631.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
776700568.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3232889.65 |
| 应付赎回款 |
653089.33 |
| 应付管理人报酬 |
802745.49 |
| 应付托管费 |
133790.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1381009.54 |
| 负债合计 |
7121810.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
808861499.2 |
| 所有者权益合计 |
769578758.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
776700568.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
148709655.55 |
| 结算备付金 |
2671915.46 |
| 存出保证金 |
1144439.76 |
| 交易性金融资产 |
574749783.47 |
| 股票投资 |
574749783.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3450863.65 |
| 应收利息 |
26709.31 |
| 应收股利 |
70756.2 |
| 应收申购款 |
21941.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
730846064.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8299718.88 |
| 应付赎回款 |
1193948.13 |
| 应付管理人报酬 |
883228.88 |
| 应付托管费 |
147204.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
940763.53 |
| 负债合计 |
12714525.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
785397175.23 |
| 所有者权益合计 |
718131539.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
730846064.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104598227.55 |
| 结算备付金 |
2743564.77 |
| 存出保证金 |
942374.14 |
| 交易性金融资产 |
589912297.68 |
| 股票投资 |
589912297.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40027222.24 |
| 应收利息 |
21552.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15162.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
738260401.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
986460.96 |
| 应付管理人报酬 |
983747.31 |
| 应付托管费 |
163957.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
793717.8 |
| 负债合计 |
3740813.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
857961133.47 |
| 所有者权益合计 |
734519587.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
738260401.67 |
