国联安优选行业混合主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-93950495.56元 |
本期利润 |
83927861.63元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2259元 |
本期加权平均净值利润率 |
8.52% |
本期基金份额净值增长率 |
8.56% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
329790251.98元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.9元 |
期末基金资产净值 |
1026186656.61元 |
期末基金份额净值 |
2.8004元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
242.13% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-150915635.14元 |
本期利润 |
-462151360.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-1.2727元 |
本期加权平均净值利润率 |
-41.86% |
本期基金份额净值增长率 |
-32.56% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
448771950.86元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.1506元 |
期末基金资产净值 |
1006092586.07元 |
期末基金份额净值 |
2.5796元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
215.15% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-125599347.57元 |
本期利润 |
-247236629.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.7084元 |
本期加权平均净值利润率 |
-23.47% |
本期基金份额净值增长率 |
-18.35% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
439687994.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.2146元 |
期末基金资产净值 |
1130481085.27元 |
期末基金份额净值 |
3.123元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
281.54% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
606550149.34元 |
本期利润 |
254327385.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.5995元 |
本期加权平均净值利润率 |
16.52% |
本期基金份额净值增长率 |
16.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
581469945.93元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.5783元 |
期末基金资产净值 |
1409204618.29元 |
期末基金份额净值 |
3.825元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
367.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
347712654.38元 |
本期利润 |
329974561.44元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.6841元 |
本期加权平均净值利润率 |
20.71% |
本期基金份额净值增长率 |
21.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
359328382.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.8783元 |
期末基金资产净值 |
1636718833.62元 |
期末基金份额净值 |
4.0004元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
388.73% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
443438106.95元 |
本期利润 |
840119424.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
1.0356元 |
本期加权平均净值利润率 |
36.54% |
本期基金份额净值增长率 |
66.73% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
133151621.98元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2015元 |
期末基金资产净值 |
2171830025.69元 |
期末基金份额净值 |
3.2861元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
301.46% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
173793371.21元 |
本期利润 |
704057729.06元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.8528元 |
本期加权平均净值利润率 |
33.19% |
本期基金份额净值增长率 |
55.66% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-121877557.59元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1391元 |
期末基金资产净值 |
2688451222.32元 |
期末基金份额净值 |
3.0679元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
274.81% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
109306863.08元 |
本期利润 |
405914848.83元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.8608元 |
本期加权平均净值利润率 |
55.43% |
本期基金份额净值增长率 |
85.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-199508790.38元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3464元 |
期末基金资产净值 |
1135209654.75元 |
期末基金份额净值 |
1.9709元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
140.79% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
9449876.33元 |
本期利润 |
158949238.57元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.358元 |
本期加权平均净值利润率 |
27.43% |
本期基金份额净值增长率 |
33.82% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-220718379.24元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.5376元 |
期末基金资产净值 |
582320824.82元 |
期末基金份额净值 |
1.4182元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
73.26% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-105345835.14元 |
本期利润 |
-239344265.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.5308元 |
本期加权平均净值利润率 |
-39.47% |
本期基金份额净值增长率 |
-33.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-248501523.92元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.5501元 |
期末基金资产净值 |
478777391.39元 |
期末基金份额净值 |
1.0598元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
29.48% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-21377814.17元 |
本期利润 |
-103351283.01元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2338元 |
本期加权平均净值利润率 |
-15.77% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.99% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-167498347.67元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3687元 |
期末基金资产净值 |
618820562.63元 |
期末基金份额净值 |
1.362元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
66.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5942795.69元 |
本期利润 |
28944488.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0566元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.64% |
本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-143990786.78元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3184元 |
期末基金资产净值 |
716267720.42元 |
期末基金份额净值 |
1.5836元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
93.47% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-64061849.82元 |
本期利润 |
1838299.1元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0035元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.23% |
本期基金份额净值增长率 |
0.32% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-248930647.88元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.4488元 |
期末基金资产净值 |
859647292.9元 |
期末基金份额净值 |
1.55元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
89.36% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-183216356.26元 |
本期利润 |
-723643233.46元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.7477元 |
本期加权平均净值利润率 |
-44.89% |
本期基金份额净值增长率 |
-29.55% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-198048522.61元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3298元 |
期末基金资产净值 |
927903663.82元 |
期末基金份额净值 |
1.545元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
88.75% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-135394220.36元 |
本期利润 |
-528457071.79元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.4639元 |
本期加权平均净值利润率 |
-27.93% |
本期基金份额净值增长率 |
-18.65% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-277491746.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.266元 |
期末基金资产净值 |
1860709477.06元 |
期末基金份额净值 |
1.784元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
117.95% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-111402730.39元 |
本期利润 |
431443080.58元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.487元 |
本期加权平均净值利润率 |
23.42% |
本期基金份额净值增长率 |
94.56% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-187679151.71元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1497元 |
期末基金资产净值 |
2749819214.49元 |
期末基金份额净值 |
2.193元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
167.92% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
198729370.67元 |
本期利润 |
396965311.93元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.5861元 |
本期加权平均净值利润率 |
23.87% |
本期基金份额净值增长率 |
101.12% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
180703958.75元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.194元 |
期末基金资产净值 |
2112248413.91元 |
期末基金份额净值 |
2.267元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
176.96% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
34736211.25元 |
本期利润 |
18885120.71元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0298元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
本期基金份额净值增长率 |
4.29% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
19228020.61元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0519元 |
期末基金资产净值 |
432741562.65元 |
期末基金份额净值 |
1.168元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
37.71% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-12451798.15元 |
本期利润 |
-48157968.91元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0637元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.93% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.0% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-22665085.66元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0485元 |
期末基金资产净值 |
497479446.02元 |
期末基金份额净值 |
1.064元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
25.44% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
297839618.86元 |
本期利润 |
286722505.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3301元 |
本期加权平均净值利润率 |
28.13% |
本期基金份额净值增长率 |
38.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1870048.94元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0013元 |
期末基金资产净值 |
1665804532.37元 |
期末基金份额净值 |
1.12元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
32.05% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
161419051.99元 |
本期利润 |
167780021.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2141元 |
本期加权平均净值利润率 |
19.66% |
本期基金份额净值增长率 |
21.87% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
33913729.77元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0511元 |
期末基金资产净值 |
768992431.23元 |
期末基金份额净值 |
1.159元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.9% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-57668703.59元 |
本期利润 |
75475654.34元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0966元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.87% |
本期基金份额净值增长率 |
11.1% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-127240849.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1573元 |
期末基金资产净值 |
769578758.85元 |
期末基金份额净值 |
0.951元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.9% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-32100138.35元 |
本期利润 |
47639061.99元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0576元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.58% |
本期基金份额净值增长率 |
6.78% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-95652835.4元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1218元 |
期末基金资产净值 |
718131539.35元 |
期末基金份额净值 |
0.914元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-8.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-74639979.9元 |
本期利润 |
-115448557.28元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1125元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.56% |
本期基金份额净值增长率 |
-14.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-123441545.66元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1439元 |
期末基金资产净值 |
734519587.81元 |
期末基金份额净值 |
0.856元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-14.4% |