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基金买卖网 > 基金净值 > 景顺长城优选混合 (260101)
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景顺长城优选混合260101
基金类型:混合型     成立日期:2003-10-24     基金规模:13.31亿份     基金经理: 杨锐文 
基金全称:景顺长城优选混合型证券投资基金     基金管理人:景顺长城基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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  • 近一月
    增长率
    2.33%
  • 近一季
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  • 近半年
    增长率
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净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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名称 成立以来收益 操作

景顺长城优选混合收益分配

(单位:元)

一、收入: 632551569.93
1.利息收入 15668285.09
存款利息收入 453613.85
债券利息收入 15214671.24
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
558494769.52
股票投资收益 546221951.49
基金投资收益 --
债券投资收益 -5957551.71
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 18230369.74
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
55074266.47
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3314248.85
减:二、费用 56683897.2
1.管理人报酬 41702804.79
2.托管费 6950467.46
3.销售服务费 --
4.交易费用 7902602.02
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 127979.88
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
575867672.73
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
575867672.73
一、收入: 2400388718.59
1.利息收入 29712207.51
存款利息收入 1208271.07
债券利息收入 28503936.44
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1583000668.17
股票投资收益 1542139869.25
基金投资收益 --
债券投资收益 7135840.03
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 33724958.89
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
781956826.05
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5719016.86
减:二、费用 105456172.36
1.管理人报酬 73164763.73
2.托管费 12194127.27
3.销售服务费 --
4.交易费用 19842261.0
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 255002.02
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2294932546.23
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2294932546.23
一、收入: 971831393.58
1.利息收入 14266494.43
存款利息收入 856441.8
债券利息收入 13410052.63
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
822464735.75
股票投资收益 790338839.09
基金投资收益 --
债券投资收益 4360221.91
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 27765674.75
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
132267029.77
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2833133.63
减:二、费用 48985208.71
1.管理人报酬 33917834.92
2.托管费 5652972.49
3.销售服务费 --
4.交易费用 9289826.69
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 124563.7
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
922846184.87
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
922846184.87
一、收入: 1420619254.22
1.利息收入 24243946.21
存款利息收入 1106302.95
债券利息收入 23061412.21
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
487781677.74
股票投资收益 466963198.18
基金投资收益 --
债券投资收益 3074068.23
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 17744411.33
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
906080231.76
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2513398.51
减:二、费用 74711702.35
1.管理人报酬 50814453.37
2.托管费 8469075.54
3.销售服务费 --
4.交易费用 15178715.64
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 249450.3
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1345907551.87
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1345907551.87
一、收入: 689886288.86
1.利息收入 12322365.27
存款利息收入 554173.99
债券利息收入 11692903.7
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
45238822.06
股票投资收益 28183182.94
基金投资收益 --
债券投资收益 2687537.84
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 14368101.28
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
630901939.2
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1423162.33
减:二、费用 38356743.24
1.管理人报酬 25509632.1
2.托管费 4251605.31
3.销售服务费 --
4.交易费用 8472808.43
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 122692.75
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
651529545.62
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
651529545.62
一、收入: -868414731.92
1.利息收入 26239796.81
存款利息收入 1219985.22
债券利息收入 24978115.07
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-403506290.55
股票投资收益 -435364200.44
基金投资收益 --
债券投资收益 1428164.13
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 30429745.76
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-492086299.89
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
938061.71
减:二、费用 72989816.27
1.管理人报酬 48942790.19
2.托管费 8157131.7
3.销售服务费 --
4.交易费用 15595276.96
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 294617.42
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-941404548.19
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-941404548.19
一、收入: -307379814.28
1.利息收入 10358576.99
存款利息收入 517280.48
债券利息收入 9799599.99
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2053546.98
股票投资收益 -16376009.31
基金投资收益 --
债券投资收益 379275.2
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 13943187.13
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-316098028.89
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
413184.6
减:二、费用 28915187.02
1.管理人报酬 19023349.97
2.托管费 3170558.33
3.销售服务费 --
4.交易费用 6574645.35
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 146633.37
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-336295001.3
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-336295001.3
一、收入: 383191833.05
1.利息收入 9724589.39
存款利息收入 443701.44
债券利息收入 9254764.44
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
318189544.28
股票投资收益 310654545.47
基金投资收益 --
债券投资收益 269165.97
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 7265832.84
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
54791032.88
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
486666.5
减:二、费用 34389611.6
1.管理人报酬 21959934.88
2.托管费 3659989.25
3.销售服务费 --
4.交易费用 8489820.0
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 279867.47
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
348802221.45
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
348802221.45
一、收入: 197715289.38
1.利息收入 3951456.47
存款利息收入 222578.24
债券利息收入 3706686.56
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
115453864.21
股票投资收益 111336709.8
基金投资收益 --
债券投资收益 -13827.24
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4130981.65
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
78240083.87
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
69884.83
减:二、费用 15524194.6
1.管理人报酬 9634097.98
2.托管费 1605683.04
3.销售服务费 --
4.交易费用 4150362.41
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 134051.17
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
182191094.78
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
182191094.78
一、收入: -134541981.69
1.利息收入 8412044.1
存款利息收入 485766.53
债券利息收入 7888984.95
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
95265453.14
股票投资收益 91301794.08
基金投资收益 --
债券投资收益 -952437.8
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4916096.86
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-238649489.63
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
430010.7
减:二、费用 29346835.07
1.管理人报酬 19579409.07
2.托管费 3263234.83
3.销售服务费 --
4.交易费用 6259826.12
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 244365.05
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-163888816.76
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-163888816.76
一、收入: -192229597.2
1.利息收入 4514453.26
存款利息收入 241574.93
债券利息收入 4272878.33
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-15351251.3
股票投资收益 -18666284.5
基金投资收益 --
债券投资收益 -1361995.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4677028.2
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-181629780.43
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
236981.27
减:二、费用 14239720.92
1.管理人报酬 9658413.5
2.托管费 1609735.58
3.销售服务费 --
4.交易费用 2855246.6
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 116325.24
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-206469318.12
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-206469318.12
一、收入: 1074470363.33
1.利息收入 15532479.65
存款利息收入 468555.89
债券利息收入 15063923.76
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1059929198.18
股票投资收益 1056671974.02
基金投资收益 --
债券投资收益 -421917.1
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3679141.26
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2148651.0
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1157336.5
减:二、费用 43663682.64
1.管理人报酬 26846842.93
2.托管费 4474473.8
3.销售服务费 --
4.交易费用 12089112.46
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 253253.45
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1030806680.69
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1030806680.69
一、收入: 978942621.93
1.利息收入 9704892.23
存款利息收入 220627.71
债券利息收入 9484264.52
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
912356954.88
股票投资收益 910167847.77
基金投资收益 --
债券投资收益 -615926.25
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2805033.36
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
56124118.14
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
756656.68
减:二、费用 27827161.85
1.管理人报酬 16217558.98
2.托管费 2702926.52
3.销售服务费 --
4.交易费用 8774464.15
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 132212.2
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
951115460.08
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
951115460.08
一、收入: 334492846.13
1.利息收入 26685126.41
存款利息收入 680549.79
债券利息收入 26004576.62
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
441974758.22
股票投资收益 421449557.11
基金投资收益 --
债券投资收益 2750876.93
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 17774324.18
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-137137794.86
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2970756.36
减:二、费用 63722620.42
1.管理人报酬 46170848.39
2.托管费 7695141.36
3.销售服务费 --
4.交易费用 9603053.25
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 253577.42
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
270770225.71
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
270770225.71
一、收入: 43963925.22
1.利息收入 14282197.16
存款利息收入 425480.45
债券利息收入 13856716.71
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
236577405.19
股票投资收益 219010012.98
基金投资收益 --
债券投资收益 1536809.83
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 16030582.38
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-208638325.28
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1742648.15
减:二、费用 34672699.17
1.管理人报酬 25689401.15
2.托管费 4281566.88
3.销售服务费 --
4.交易费用 4577977.84
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 123753.3
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
9291226.05
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
9291226.05
一、收入: 1000405622.7
1.利息收入 23314498.42
存款利息收入 1250720.6
债券利息收入 22032170.67
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
718712973.58
股票投资收益 705277733.74
基金投资收益 --
债券投资收益 873696.04
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 12561543.8
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
251984351.48
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
6393799.22
减:二、费用 69073404.8
1.管理人报酬 48798472.23
2.托管费 8133078.64
3.销售服务费 --
4.交易费用 11893048.95
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 248804.98
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
931332217.9
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
931332217.9
一、收入: 567705650.62
1.利息收入 9121907.85
存款利息收入 595818.84
债券利息收入 8526089.01
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
145869866.9
股票投资收益 133719324.32
基金投资收益 --
债券投资收益 437272.97
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 11713269.61
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
410066951.27
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2646924.6
减:二、费用 28217438.18
1.管理人报酬 19999808.11
2.托管费 3333301.33
3.销售服务费 --
4.交易费用 4760118.26
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 124210.48
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
539488212.44
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
539488212.44
一、收入: 205967184.57
1.利息收入 10346053.92
存款利息收入 323428.05
债券利息收入 10022625.87
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-119175070.74
股票投资收益 -127443965.29
基金投资收益 --
债券投资收益 -57228.65
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 8326123.2
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
314382083.99
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
414117.4
减:二、费用 31946610.94
1.管理人报酬 20961740.23
2.托管费 3493623.42
3.销售服务费 --
4.交易费用 7246918.56
5.利息支出 12750.27
其中:卖出回购金融资产支出 12750.27
6.其他费用 231578.46
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
174020573.63
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
174020573.63
一、收入: 157466343.33
1.利息收入 5086686.07
存款利息收入 133507.05
债券利息收入 4953179.02
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-134767635.84
股票投资收益 -139278660.72
基金投资收益 --
债券投资收益 193232.22
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4317792.66
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
287138153.45
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
9139.65
减:二、费用 15592327.25
1.管理人报酬 9875777.43
2.托管费 1645962.92
3.销售服务费 --
4.交易费用 3943641.39
5.利息支出 12750.27
其中:卖出回购金融资产支出 12750.27
6.其他费用 114195.24
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
141874016.08
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
141874016.08
一、收入: -280657547.21
1.利息收入 11814193.23
存款利息收入 766426.22
债券利息收入 11047767.01
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-125868419.27
股票投资收益 -134550326.65
基金投资收益 --
债券投资收益 -3750889.4
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 12432796.78
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-166633461.26
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
30140.09
减:二、费用 41558908.86
1.管理人报酬 24132705.49
2.托管费 4022117.62
3.销售服务费 --
4.交易费用 12909561.27
5.利息支出 251480.55
其中:卖出回购金融资产支出 251480.55
6.其他费用 243043.93
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-322216456.07
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-322216456.07
一、收入: -12688268.2
1.利息收入 6402472.98
存款利息收入 376325.43
债券利息收入 6026147.55
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
8814390.0
股票投资收益 3945451.55
基金投资收益 --
债券投资收益 -4374420.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 9243358.45
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-27928023.51
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
22892.33
减:二、费用 23663611.79
1.管理人报酬 12969665.0
2.托管费 2161610.88
3.销售服务费 --
4.交易费用 8411878.41
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 120457.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-36351879.99
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-36351879.99
一、收入: 45184880.6
1.利息收入 11742754.26
存款利息收入 716507.15
债券利息收入 11026247.11
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
254134297.45
股票投资收益 247638325.37
基金投资收益 --
债券投资收益 -3597836.7
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 10093808.78
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-220747336.33
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
55165.22
减:二、费用 63580752.17
1.管理人报酬 30839246.17
2.托管费 5139874.39
3.销售服务费 --
4.交易费用 27312785.2
5.利息支出 55628.42
其中:卖出回购金融资产支出 55628.42
6.其他费用 233217.99
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-18395871.57
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-18395871.57
一、收入: -275360300.83
1.利息收入 4850862.03
存款利息收入 367535.91
债券利息收入 4483326.12
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
73771758.74
股票投资收益 72224647.74
基金投资收益 --
债券投资收益 -3455496.7
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5002607.7
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-354002457.25
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
19535.65
减:二、费用 33296540.43
1.管理人报酬 15914018.08
2.托管费 2652336.38
3.销售服务费 --
4.交易费用 14619732.03
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 110453.94
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-308656841.26
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-308656841.26
一、收入: 1237254039.36
1.利息收入 18225318.48
存款利息收入 1110353.57
债券利息收入 17114964.91
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-182534323.5
股票投资收益 -195295584.85
基金投资收益 --
债券投资收益 -4656628.41
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 17417889.76
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1401248273.01
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
314771.37
减:二、费用 73031540.14
1.管理人报酬 40657866.75
2.托管费 6776311.07
3.销售服务费 --
4.交易费用 25373805.95
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 223556.37
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1164222499.22
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1164222499.22
一、收入: 879260120.24
1.利息收入 10534151.31
存款利息收入 642669.98
债券利息收入 9891481.33
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-530563281.27
股票投资收益 -541548234.93
基金投资收益 --
债券投资收益 -1482393.9
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 12467347.56
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1399235446.27
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
53803.93
减:二、费用 29213724.27
1.管理人报酬 20066899.75
2.托管费 3344483.27
3.销售服务费 --
4.交易费用 5692969.36
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 109371.89
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
850046395.97
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
850046395.97
一、收入: -2701068289.24
1.利息收入 31281758.44
存款利息收入 1502433.35
债券利息收入 29775020.01
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-116579311.62
股票投资收益 -135766811.06
基金投资收益 --
债券投资收益 183634.48
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 19003864.96
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2617108234.7
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1337498.64
减:二、费用 80683875.33
1.管理人报酬 55111127.32
2.托管费 9185187.84
3.销售服务费 --
4.交易费用 14316903.49
5.利息支出 1837315.68
其中:卖出回购金融资产支出 1837315.68
6.其他费用 233341.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2781752164.57
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2781752164.57
一、收入: -2034035643.02
1.利息收入 18289772.2
存款利息收入 1060883.29
债券利息收入 17224583.83
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
205627123.76
股票投资收益 192716471.52
基金投资收益 --
债券投资收益 32731.66
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 12877920.58
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2259139051.4
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1186512.42
减:二、费用 54491477.2
1.管理人报酬 34574225.21
2.托管费 5762370.83
3.销售服务费 --
4.交易费用 12696126.86
5.利息支出 1331201.92
其中:卖出回购金融资产支出 1331201.92
6.其他费用 127552.38
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2088527120.22
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2088527120.22
一、收入: 4748653332.68
1.利息收入 39411193.44
存款利息收入 3860848.52
债券利息收入 35439394.47
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3757723614.95
股票投资收益 3722726529.4
基金投资收益 --
债券投资收益 1316282.34
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 4093541.7
股利收益 29587261.51
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
942507414.55
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
9011109.74
减:二、费用 198286776.14
1.管理人报酬 96157969.2
2.托管费 16026328.25
3.销售服务费 --
4.交易费用 74245234.19
5.利息支出 11596731.51
其中:卖出回购金融资产支出 11596731.51
6.其他费用 260512.99
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
4550366556.54
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
4550366556.54
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