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基金买卖网 > 基金净值 > 景顺长城优选混合 (260101)
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景顺长城优选混合260101
基金类型:混合型     成立日期:2003-10-24     基金规模:13.87亿份     基金经理: 杨锐文 
基金全称:景顺长城优选混合型证券投资基金     基金管理人:景顺长城基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -3.40%
  • 近一月
    增长率
    1.65%
  • 近一季
    增长率
    2.79%
  • 近半年
    增长率
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净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
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名称 万份收益 7日年化
景顺长城景丰货币B 0.6425 2.40%
景顺货币B 0.636 2.32%
景顺长城景益货币B 0.6467 2.26%
景顺长城景丰货币A 0.5767 2.16%
景顺货币A 0.5702 2.08%

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名称 成立以来收益 操作

景顺长城优选混合资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 181130209.6
结算备付金 2525579.5
存出保证金 492934.33
交易性金融资产 5803664057.41
股票投资 4588067657.41
基金投资 --
债券投资 1215596400.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 24332717.1
应收利息 13510130.86
应收股利 --
应收申购款 14355282.65
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 6040010911.45
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 30036041.1
应付赎回款 53314859.53
应付管理人报酬 7073437.24
应付托管费 1178906.18
应付销售服务费 --
应付税费 5007.44
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 248088.5
负债合计 94153097.64
所有者权益:
实收基金 616582579.54
所有者权益合计 5945857813.81
负债和所有者权益合计 6040010911.45
资产:
银行存款 182498202.09
结算备付金 3241075.04
存出保证金 660350.32
交易性金融资产 6214788733.56
股票投资 4933948733.56
基金投资 --
债券投资 1280840000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 27317140.52
应收股利 --
应收申购款 15390150.21
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 6443895651.74
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 17174126.45
应付赎回款 29460041.68
应付管理人报酬 7427204.63
应付托管费 1237867.44
应付销售服务费 --
应付税费 4948.1
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 264522.02
负债合计 57942134.29
所有者权益:
实收基金 734426107.76
所有者权益合计 6385953517.45
负债和所有者权益合计 6443895651.74
资产:
银行存款 164714433.57
结算备付金 1262575.2
存出保证金 450290.47
交易性金融资产 5061344794.75
股票投资 3995451794.75
基金投资 --
债券投资 1065893000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 8995033.69
应收利息 15738025.1
应收股利 --
应收申购款 28656545.62
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 5281161698.4
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 52279769.45
应付管理人报酬 6283680.77
应付托管费 1047280.12
应付销售服务费 --
应付税费 5030.02
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 245819.96
负债合计 61655495.8
所有者权益:
实收基金 776919175.08
所有者权益合计 5219506202.6
负债和所有者权益合计 5281161698.4
资产:
银行存款 157146319.59
结算备付金 3776423.02
存出保证金 466517.19
交易性金融资产 3596372989.43
股票投资 2834094489.43
基金投资 --
债券投资 762278500.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 84051.86
应收利息 18422640.62
应收股利 --
应收申购款 7850712.53
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3784119654.24
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 7901151.44
应付赎回款 8731589.79
应付管理人报酬 4649673.98
应付托管费 774945.68
应付销售服务费 --
应付税费 4963.82
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 208425.68
负债合计 24239543.75
所有者权益:
实收基金 682536993.41
所有者权益合计 3759880110.49
负债和所有者权益合计 3784119654.24
资产:
银行存款 79733518.41
结算备付金 4994543.15
存出保证金 578504.29
交易性金融资产 3245323153.24
股票投资 2562291153.24
基金投资 --
债券投资 683032000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2691547.8
应收利息 10364653.79
应收股利 --
应收申购款 378735.93
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3344064656.61
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 6646100.36
应付赎回款 2730289.62
应付管理人报酬 3935708.63
应付托管费 655951.45
应付销售服务费 --
应付税费 4948.1
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 101874.64
负债合计 16506552.86
所有者权益:
实收基金 679567612.34
所有者权益合计 3327558103.75
负债和所有者权益合计 3344064656.61
资产:
银行存款 110540234.24
结算备付金 5232194.82
存出保证金 752948.26
交易性金融资产 3418323866.32
股票投资 2636646866.32
基金投资 --
债券投资 781677000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 25389942.57
应收利息 19266480.27
应收股利 --
应收申购款 2195873.92
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3581701540.4
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 30724706.89
应付赎回款 952633.04
应付管理人报酬 4653595.91
应付托管费 775599.32
应付销售服务费 --
应付税费 4948.1
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 241153.74
负债合计 40285684.05
所有者权益:
实收基金 870781479.26
所有者权益合计 3541415856.35
负债和所有者权益合计 3581701540.4
资产:
银行存款 183985172.82
结算备付金 9917245.81
存出保证金 1060461.93
交易性金融资产 3731149521.36
股票投资 2930914521.36
基金投资 --
债券投资 800235000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 11538840.61
应收股利 --
应收申购款 1464802.42
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3939116044.95
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 34465060.71
应付赎回款 3575014.73
应付管理人报酬 5296008.0
应付托管费 882667.99
应付销售服务费 --
应付税费 4948.1
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 133164.82
负债合计 47816609.49
所有者权益:
实收基金 763771170.77
所有者权益合计 3891299435.46
负债和所有者权益合计 3939116044.95
资产:
银行存款 54567200.78
结算备付金 2351721.7
存出保证金 472377.96
交易性金融资产 1654167942.41
股票投资 1304818942.41
基金投资 --
债券投资 349349000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 9445969.95
应收股利 --
应收申购款 4962707.48
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1725967920.28
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 31737039.08
应付赎回款 1361209.79
应付管理人报酬 2137922.67
应付托管费 356320.46
应付销售服务费 --
应付税费 4948.1
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 140939.86
负债合计 37224810.84
所有者权益:
实收基金 279629925.32
所有者权益合计 1688743109.44
负债和所有者权益合计 1725967920.28
资产:
银行存款 52745927.39
结算备付金 3221857.27
存出保证金 294430.09
交易性金融资产 1393323701.25
股票投资 1104247701.25
基金投资 --
债券投资 289076000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 10321922.83
应收利息 4223160.65
应收股利 --
应收申购款 967346.9
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1465098346.38
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 2586939.06
应付管理人报酬 1726903.6
应付托管费 287817.29
应付销售服务费 --
应付税费 4948.1
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 154424.91
负债合计 6185248.26
所有者权益:
实收基金 268449376.51
所有者权益合计 1458913098.12
负债和所有者权益合计 1465098346.38
资产:
银行存款 43547063.34
结算备付金 2456841.99
存出保证金 174970.22
交易性金融资产 1120336356.09
股票投资 870557356.09
基金投资 --
债券投资 249779000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 30000000.0
应收证券清算款 454804.28
应收利息 4970582.7
应收股利 --
应收申购款 72288.49
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1202012907.11
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 14996428.22
应付赎回款 1481319.96
应付管理人报酬 1540273.72
应付托管费 256712.27
应付销售服务费 --
应付税费 4948.1
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 148406.86
负债合计 19625361.93
所有者权益:
实收基金 250068464.67
所有者权益合计 1182387545.18
负债和所有者权益合计 1202012907.11
资产:
银行存款 73575487.99
结算备付金 1826256.15
存出保证金 325128.01
交易性金融资产 1220669400.65
股票投资 954966200.95
基金投资 --
债券投资 265703199.7
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 4077064.48
应收股利 --
应收申购款 171060.32
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1300644397.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 32454.92
应付赎回款 1536718.26
应付管理人报酬 1571730.52
应付托管费 261955.09
应付销售服务费 --
应付税费 4948.1
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 239739.29
负债合计 4451729.64
所有者权益:
实收基金 288588565.64
所有者权益合计 1296192667.96
负债和所有者权益合计 1300644397.6
资产:
银行存款 65176323.79
结算备付金 1530641.61
存出保证金 505704.29
交易性金融资产 1631212463.17
股票投资 1269954863.17
基金投资 --
债券投资 361257600.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 7719092.72
应收股利 --
应收申购款 892839.04
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1707037064.62
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 14866260.58
应付赎回款 1698638.02
应付管理人报酬 1993848.55
应付托管费 332308.07
应付销售服务费 --
应付税费 4948.1
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 140354.81
负债合计 20063682.68
所有者权益:
实收基金 329439159.7
所有者权益合计 1686973381.94
负债和所有者权益合计 1707037064.62
资产:
银行存款 51228560.67
结算备付金 2278558.83
存出保证金 747484.64
交易性金融资产 1676837447.5
股票投资 1323784947.5
基金投资 --
债券投资 353052500.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 30617924.12
应收利息 8336222.1
应收股利 --
应收申购款 1423713.04
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1771469910.9
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 750.0
应付赎回款 59624993.75
应付管理人报酬 2731315.93
应付托管费 455219.35
应付销售服务费 --
应付税费 4948.1
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 185967.27
负债合计 66155043.18
所有者权益:
实收基金 354647716.13
所有者权益合计 1705314867.72
负债和所有者权益合计 1771469910.9
资产:
银行存款 49831847.32
结算备付金 1162589.82
存出保证金 476554.71
交易性金融资产 2055773957.92
股票投资 1621296457.92
基金投资 --
债券投资 434477500.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 4162364.29
应收利息 13513370.07
应收股利 --
应收申购款 936867.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2125857551.13
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 5594025.11
应付赎回款 11318115.01
应付管理人报酬 2930887.61
应付托管费 488481.26
应付销售服务费 --
应付税费 4948.1
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 154431.98
负债合计 21988928.66
所有者权益:
实收基金 643578912.86
所有者权益合计 2103868622.47
负债和所有者权益合计 2125857551.13
资产:
银行存款 58774788.04
结算备付金 1936265.81
存出保证金 522550.2
交易性金融资产 3157850355.78
股票投资 2512087355.78
基金投资 --
债券投资 645763000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 10014349.67
应收股利 --
应收申购款 1321651.54
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3230419961.04
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1007.75
应付赎回款 8818836.01
应付管理人报酬 3918771.63
应付托管费 653128.62
应付销售服务费 --
应付税费 4948.1
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 89345.14
负债合计 14335599.07
所有者权益:
实收基金 1079102795.92
所有者权益合计 3216084361.97
负债和所有者权益合计 3230419961.04
资产:
银行存款 115379434.7
结算备付金 2774292.15
存出保证金 1329114.81
交易性金融资产 3549729238.73
股票投资 2813380238.73
基金投资 --
债券投资 736349000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 16485897.13
应收股利 --
应收申购款 6990319.24
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3692688296.76
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 33531081.12
应付赎回款 38114158.2
应付管理人报酬 4495068.52
应付托管费 749178.06
应付销售服务费 --
应付税费 4948.1
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 247206.25
负债合计 78932604.18
所有者权益:
实收基金 1184739868.31
所有者权益合计 3613755692.58
负债和所有者权益合计 3692688296.76
资产:
银行存款 163845625.21
结算备付金 7629389.31
存出保证金 976195.72
交易性金融资产 4478374965.52
股票投资 3537483458.52
基金投资 --
债券投资 940891507.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 15426487.33
应收股利 --
应收申购款 19753892.08
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4686006555.17
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 56401895.99
应付赎回款 32917196.3
应付管理人报酬 5354871.1
应付托管费 892478.51
应付销售服务费 --
应付税费 4948.1
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 952326.85
负债合计 99080250.55
所有者权益:
实收基金 1622640473.95
所有者权益合计 4586926304.62
负债和所有者权益合计 4686006555.17
资产:
银行存款 48154943.81
结算备付金 2750918.33
存出保证金 1271625.97
交易性金融资产 1512940101.84
股票投资 1199999131.94
基金投资 --
债券投资 312940969.9
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 5211061.15
应收股利 --
应收申购款 172273.15
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1570500924.25
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 16667199.19
应付管理人报酬 1967237.4
应付托管费 327872.92
应付销售服务费 --
应付税费 4948.1
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 934855.2
负债合计 20866097.82
所有者权益:
实收基金 703190388.22
所有者权益合计 1549634826.43
负债和所有者权益合计 1570500924.25
资产:
银行存款 21011942.69
结算备付金 1312801.62
存出保证金 1776344.85
交易性金融资产 1328068921.18
股票投资 1050139381.18
基金投资 --
债券投资 277929540.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 4054453.95
应收利息 5747447.56
应收股利 16824.6
应收申购款 160547.25
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1362149283.7
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 638281.53
应付管理人报酬 1648597.13
应付托管费 274766.18
应付销售服务费 --
应付税费 4948.1
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 854042.1
负债合计 4013430.83
所有者权益:
实收基金 633362034.21
所有者权益合计 1358135852.87
负债和所有者权益合计 1362149283.7
资产:
银行存款 45834552.98
结算备付金 3235146.01
存出保证金 1750102.59
交易性金融资产 1241566090.04
股票投资 960821090.04
基金投资 --
债券投资 280745000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1351315.64
应收利息 4208310.99
应收股利 --
应收申购款 13258.08
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1297958776.33
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 416355.06
应付管理人报酬 1693059.66
应付托管费 282176.59
应付销售服务费 --
应付税费 4948.1
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 887539.32
负债合计 4334206.89
所有者权益:
实收基金 670873576.85
所有者权益合计 1293624569.44
负债和所有者权益合计 1297958776.33
资产:
银行存款 111376801.3
结算备付金 2296643.23
存出保证金 3243452.71
交易性金融资产 1525209406.76
股票投资 1188821406.76
基金投资 --
债券投资 336388000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2516980.95
应收股利 --
应收申购款 64279.23
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1644707564.18
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1166206.69
应付管理人报酬 1978878.34
应付托管费 329813.06
应付销售服务费 --
应付税费 4948.1
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 854104.18
负债合计 5983839.06
所有者权益:
实收基金 697621263.53
所有者权益合计 1638723725.12
负债和所有者权益合计 1644707564.18
资产:
银行存款 42644460.1
结算备付金 5819582.33
存出保证金 3309827.72
交易性金融资产 1781737636.31
股票投资 1402062636.31
基金投资 --
债券投资 379675000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 12236950.29
应收股利 --
应收申购款 365223.9
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1846113680.65
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 455839.43
应付管理人报酬 2372650.06
应付托管费 395441.71
应付销售服务费 --
应付税费 4948.1
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 604554.71
负债合计 7394426.29
所有者权益:
实收基金 757836269.34
所有者权益合计 1838719254.36
负债和所有者权益合计 1846113680.65
资产:
银行存款 145667154.27
结算备付金 8599068.57
存出保证金 3383632.08
交易性金融资产 1689414020.33
股票投资 1305468020.33
基金投资 --
债券投资 383946000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 6449673.52
应收利息 4687375.6
应收股利 --
应收申购款 301208.11
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1858502132.48
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 3894057.75
应付赎回款 717540.06
应付管理人报酬 2470956.68
应付托管费 411826.12
应付销售服务费 --
应付税费 4948.1
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 353764.54
负债合计 11888169.54
所有者权益:
实收基金 870216150.63
所有者权益合计 1846613962.94
负债和所有者权益合计 1858502132.48
资产:
银行存款 78675318.57
结算备付金 3508740.27
存出保证金 4484635.88
交易性金融资产 2250633824.21
股票投资 1776578324.21
基金投资 --
债券投资 474055500.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 3102542.51
应收股利 --
应收申购款 266094.92
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2340671156.36
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 26770818.58
应付赎回款 7533810.27
应付管理人报酬 2929952.6
应付托管费 488325.44
应付销售服务费 --
应付税费 4948.1
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 356466.85
负债合计 40683338.0
所有者权益:
实收基金 929019671.26
所有者权益合计 2299987818.36
负债和所有者权益合计 2340671156.36
资产:
银行存款 163106797.84
结算备付金 3019320.32
存出保证金 657764.9
交易性金融资产 2869631509.43
股票投资 2237593162.13
基金投资 --
债券投资 632038347.3
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 15814091.78
应收股利 49673.25
应收申购款 635530.14
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3052914687.66
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 12380405.63
应付管理人报酬 3631480.96
应付托管费 605246.84
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 356362.75
负债合计 19084126.03
所有者权益:
实收基金 1350552809.27
所有者权益合计 3033830561.63
负债和所有者权益合计 3052914687.66
资产:
银行存款 45376725.67
结算备付金 554863.76
存出保证金 638549.12
交易性金融资产 2320401176.46
股票投资 1759290170.68
基金投资 --
债券投资 561111005.78
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 18797438.34
应收股利 --
应收申购款 169115.16
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2385937868.51
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 696883.57
应付管理人报酬 3147044.89
应付托管费 524507.44
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 365474.04
负债合计 5417402.19
所有者权益:
实收基金 1448129297.46
所有者权益合计 2380520466.32
负债和所有者权益合计 2385937868.51
资产:
银行存款 119916801.36
结算备付金 1146816.92
存出保证金 988736.23
交易性金融资产 3071799263.42
股票投资 2369442263.42
基金投资 --
债券投资 702357000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 10486747.37
应收股利 2108871.32
应收申购款 488105.59
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3206935342.21
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 9822186.09
应付赎回款 2043539.01
应付管理人报酬 4162135.18
应付托管费 693689.19
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 373067.88
负债合计 18175850.39
所有者权益:
实收基金 1508826439.19
所有者权益合计 3188759491.82
负债和所有者权益合计 3206935342.21
资产:
银行存款 273855174.11
结算备付金 2791999.17
存出保证金 2941746.36
交易性金融资产 5904429632.92
股票投资 4579296632.92
基金投资 --
债券投资 1325133000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 98000267.0
应收证券清算款 --
应收利息 30881834.94
应收股利 --
应收申购款 3226890.66
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 6316127545.16
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 39338665.33
应付管理人报酬 7761572.28
应付托管费 1293595.37
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 502445.15
负债合计 51589084.09
所有者权益:
实收基金 1723116531.77
所有者权益合计 6264538461.07
负债和所有者权益合计 6316127545.16
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