景顺长城优选混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-398707442.75元 |
| 本期利润 |
115755245.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0863元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3966324517.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
4576047921.05元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1571.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-105285798.86元 |
| 本期利润 |
419780293.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4434765539.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.2387元 |
| 期末基金资产净值 |
5068924295.03元 |
| 期末基金份额净值 |
3.7018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1680.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-161243528.73元 |
| 本期利润 |
-2233404280.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.5006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3860446479.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.9208元 |
| 期末基金资产净值 |
4472553922.94元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3839元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1527.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67262581.01元 |
| 本期利润 |
-1256108371.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5324618839.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.6042元 |
| 期末基金资产净值 |
6008816425.21元 |
| 期末基金份额净值 |
4.0673元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1856.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1256336146.74元 |
| 本期利润 |
1099080439.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6124652575.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.0517元 |
| 期末基金资产净值 |
7330626989.9元 |
| 期末基金份额净值 |
4.8495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2227.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
520793406.26元 |
| 本期利润 |
575867672.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4692329585.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.5245元 |
| 期末基金资产净值 |
5945857813.81元 |
| 期末基金份额净值 |
4.4661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2043.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1512975720.18元 |
| 本期利润 |
2294932546.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.4844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5032672848.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.1737元 |
| 期末基金资产净值 |
6385953517.45元 |
| 期末基金份额净值 |
4.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1827.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
790579155.1元 |
| 本期利润 |
922846184.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5701元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4442587027.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6483元 |
| 期末基金资产净值 |
5219506202.6元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1389.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
439827320.11元 |
| 本期利润 |
1345907551.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3077343117.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0882元 |
| 期末基金资产净值 |
3759880110.49元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5513元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1121.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20627606.42元 |
| 本期利润 |
651529545.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2647990491.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8047元 |
| 期末基金资产净值 |
3327558103.75元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
900.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-449318248.3元 |
| 本期利润 |
-941404548.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6585元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2670634377.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4204元 |
| 期末基金资产净值 |
3541415856.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
730.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20196972.41元 |
| 本期利润 |
-336295001.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3602元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3127528264.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8965元 |
| 期末基金资产净值 |
3891299435.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3596元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
854.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
294011188.57元 |
| 本期利润 |
348802221.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1409113184.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3339元 |
| 期末基金资产净值 |
1688743109.44元 |
| 期末基金份额净值 |
2.797元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
933.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103951010.91元 |
| 本期利润 |
182191094.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1190463721.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0539元 |
| 期末基金资产净值 |
1458913098.12元 |
| 期末基金份额净值 |
2.517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
830.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74760672.87元 |
| 本期利润 |
-163888816.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
932319080.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7268元 |
| 期末基金资产净值 |
1182387545.18元 |
| 期末基金份额净值 |
2.19元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
709.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24839537.69元 |
| 本期利润 |
-206469318.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1007604102.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6529元 |
| 期末基金资产净值 |
1296192667.96元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
685.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1032955331.69元 |
| 本期利润 |
1030806680.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1928元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
57.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1357534222.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9509元 |
| 期末基金资产净值 |
1686973381.94元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
782.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
894991341.94元 |
| 本期利润 |
951115460.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8832元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1350667151.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.803元 |
| 期末基金资产净值 |
1705314867.72元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
728.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
407908020.57元 |
| 本期利润 |
270770225.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1378558440.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
2103868622.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
448.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
217929551.33元 |
| 本期利润 |
9291226.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2032478040.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.884元 |
| 期末基金资产净值 |
3216084361.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
399.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
679347866.42元 |
| 本期利润 |
931332217.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3828元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2083436224.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8253元 |
| 期末基金资产净值 |
3613755692.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
400.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129421261.17元 |
| 本期利润 |
539488212.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2158154767.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6242元 |
| 期末基金资产净值 |
4586926304.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
364.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-140361510.36元 |
| 本期利润 |
174020573.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
844276224.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5635元 |
| 期末基金资产净值 |
1549634826.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
258.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-145264137.37元 |
| 本期利润 |
141874016.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
724773818.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5371元 |
| 期末基金资产净值 |
1358135852.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
248.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-155582994.81元 |
| 本期利润 |
-322216456.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
622750992.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4357元 |
| 期末基金资产净值 |
1293624569.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
213.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8423856.48元 |
| 本期利润 |
-36351879.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
941102461.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6331元 |
| 期末基金资产净值 |
1638723725.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
282.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
202351464.76元 |
| 本期利润 |
-18395871.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1080882985.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6694元 |
| 期末基金资产净值 |
1838719254.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
291.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45345615.99元 |
| 本期利润 |
-308656841.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
976397812.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5266元 |
| 期末基金资产净值 |
1846613962.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
239.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-237025773.79元 |
| 本期利润 |
1164222499.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1332874252.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6733元 |
| 期末基金资产净值 |
2299987818.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
295.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-549189050.3元 |
| 本期利润 |
850046395.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2819元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1620219740.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.563元 |
| 期末基金资产净值 |
3033830561.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0543元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
252.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-164643929.87元 |
| 本期利润 |
-2781752164.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-76.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-51.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
932391168.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3022元 |
| 期末基金资产净值 |
2380520466.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
158.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
170611931.18元 |
| 本期利润 |
-2088527120.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1679933052.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5225元 |
| 期末基金资产净值 |
3188759491.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
231.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3607859141.99元 |
| 本期利润 |
4550366556.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9784元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
70.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
96.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3264813212.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8892元 |
| 期末基金资产净值 |
6264538461.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
436.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1272698165.05元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1560391002.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2533元 |
| 期末基金资产净值 |
7720801097.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
294.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
431000115.42元 |
| 本期利润 |
900111450.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2838元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
86.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
130.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
362536733.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6249元 |
| 期末基金资产净值 |
1355225487.94元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
173.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119409567.85元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91136373.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1326元 |
| 期末基金资产净值 |
1113434904.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56167870.96元 |
| 本期利润 |
29509304.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4215149.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
1133239329.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34589114.81元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3385321.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
1263765280.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.7678% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76445686.66元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3234433.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
1078092824.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54842960.59元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41753105.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0396元 |
| 期末基金资产净值 |
1114724107.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0584元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1249143.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1171938.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
835728308.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.75% |
