景顺货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
27135973.89 |
| 存出保证金 |
6459.44 |
| 交易性金融资产 |
16561592198.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16561592198.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8358416589.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7648260.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45401012684.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1138539569.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
321439.83 |
| 应付管理人报酬 |
9539389.53 |
| 应付托管费 |
1907877.9 |
| 应付销售服务费 |
9357498.83 |
| 应付税费 |
99711.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
679072.55 |
| 负债合计 |
1160444559.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44240568124.9 |
| 所有者权益合计 |
44240568124.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
45401012684.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14280041813.8 |
| 结算备付金 |
21293720.47 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
18828874812.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18828874812.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12814160196.9 |
| 应收证券清算款 |
405592452.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
800754.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46350763750.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3913324012.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5608.97 |
| 应付管理人报酬 |
8736982.67 |
| 应付托管费 |
1747396.55 |
| 应付销售服务费 |
8582697.01 |
| 应付税费 |
135569.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
602099.11 |
| 负债合计 |
3933134366.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42417629384.1 |
| 所有者权益合计 |
42417629384.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
46350763750.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18099210581.8 |
| 结算备付金 |
36985299.54 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11093520686.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11093520686.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12389275585.3 |
| 应收证券清算款 |
148916227.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2287648.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41770196029.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3795204128.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10000.0 |
| 应付管理人报酬 |
7965542.61 |
| 应付托管费 |
1593108.53 |
| 应付销售服务费 |
7829609.78 |
| 应付税费 |
67631.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
609007.82 |
| 负债合计 |
3813279028.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37956917001.1 |
| 所有者权益合计 |
37956917001.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
41770196029.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11204075552.7 |
| 结算备付金 |
30780002.97 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
18720484562.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18720484562.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10767726501.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4352227.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40727418846.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2079005663.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1883423.42 |
| 应付管理人报酬 |
8174841.73 |
| 应付托管费 |
1634968.33 |
| 应付销售服务费 |
7990474.8 |
| 应付税费 |
204762.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
514008.93 |
| 负债合计 |
2099408143.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38628010703.0 |
| 所有者权益合计 |
38628010703.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
40727418846.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17803148139.5 |
| 结算备付金 |
5789545.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11611755866.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11611755866.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9911472951.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
175915542.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5798445.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39513880491.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2672556343.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
163441.1 |
| 应付管理人报酬 |
7863558.02 |
| 应付托管费 |
1572711.58 |
| 应付销售服务费 |
7661625.93 |
| 应付税费 |
234464.48 |
| 应付利息 |
159767.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169796.4 |
| 负债合计 |
2690761339.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36823119151.4 |
| 所有者权益合计 |
36823119151.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
39513880491.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16803152976.8 |
| 结算备付金 |
11111111.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10706631188.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10706631188.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9290602535.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
198379596.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14097316.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37023974725.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1211497994.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
185216.65 |
| 应付管理人报酬 |
6610062.85 |
| 应付托管费 |
1322012.56 |
| 应付销售服务费 |
6448228.13 |
| 应付税费 |
256667.89 |
| 应付利息 |
174582.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91110.94 |
| 负债合计 |
1226853385.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35797121339.5 |
| 所有者权益合计 |
35797121339.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
37023974725.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7132938276.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3551841995.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3551841995.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3561862782.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
90003085.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4793158.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14341439300.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
614669292.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2189888.96 |
| 应付管理人报酬 |
2952901.91 |
| 应付托管费 |
590580.39 |
| 应付销售服务费 |
2859794.27 |
| 应付税费 |
173080.9 |
| 应付利息 |
37225.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136863.11 |
| 负债合计 |
623763994.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13717675305.3 |
| 所有者权益合计 |
13717675305.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
14341439300.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2548653883.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2315173125.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2315173125.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2968614852.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40492544.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5988824.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7878923231.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
141159729.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42437.37 |
| 应付管理人报酬 |
1322879.38 |
| 应付托管费 |
264575.9 |
| 应付销售服务费 |
1280794.72 |
| 应付税费 |
75691.64 |
| 应付利息 |
9165.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71786.14 |
| 负债合计 |
144314736.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7734608495.03 |
| 所有者权益合计 |
7734608495.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
7878923231.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1713724136.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1712654940.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1712654940.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1135749703.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16323603.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1532768.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4579985153.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
186099706.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
266594.26 |
| 应付管理人报酬 |
765647.82 |
| 应付托管费 |
153129.57 |
| 应付销售服务费 |
741603.55 |
| 应付税费 |
67671.58 |
| 应付利息 |
11414.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94997.51 |
| 负债合计 |
188264300.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4391720853.0 |
| 所有者权益合计 |
4391720853.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
4579985153.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110074280.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
260163966.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
260163966.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
112648168.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4451250.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5511810.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
492849478.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24849787.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
281039.33 |
| 应付管理人报酬 |
127240.86 |
| 应付托管费 |
38557.83 |
| 应付销售服务费 |
73297.8 |
| 应付税费 |
65028.34 |
| 应付利息 |
3480.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76405.35 |
| 负债合计 |
25538579.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
467310898.32 |
| 所有者权益合计 |
467310898.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
492849478.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121367274.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
348542748.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
348542748.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
85801128.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3123424.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74671702.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
633506279.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15099777.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
47418.61 |
| 应付管理人报酬 |
126181.75 |
| 应付托管费 |
38236.88 |
| 应付销售服务费 |
67963.53 |
| 应付税费 |
59613.03 |
| 应付利息 |
7954.4 |
| 应收利润 |
530074.27 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194701.13 |
| 负债合计 |
16190473.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
617315805.79 |
| 所有者权益合计 |
617315805.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
633506279.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
227545988.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
169529939.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169529939.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
108687323.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3258716.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1574179.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
510596146.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
95600.19 |
| 应付管理人报酬 |
156728.17 |
| 应付托管费 |
47493.4 |
| 应付销售服务费 |
62386.61 |
| 应付税费 |
59607.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
841174.29 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109223.68 |
| 负债合计 |
1389893.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509206253.54 |
| 所有者权益合计 |
509206253.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
510596146.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
429974449.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
289363979.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
289363979.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
338770928.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4549631.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9751352.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1072410340.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
95602.66 |
| 应付管理人报酬 |
234492.25 |
| 应付托管费 |
71058.27 |
| 应付销售服务费 |
87036.15 |
| 应付税费 |
59200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2299340.12 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110176.38 |
| 负债合计 |
2975986.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1069434354.31 |
| 所有者权益合计 |
1069434354.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1072410340.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
359709732.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
417368979.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
417368979.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
239461799.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3054654.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4026894.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1023622060.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54319.06 |
| 应付管理人报酬 |
264429.14 |
| 应付托管费 |
80130.06 |
| 应付销售服务费 |
54271.43 |
| 应付税费 |
59200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1431078.97 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141811.21 |
| 负债合计 |
2107121.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1021514939.67 |
| 所有者权益合计 |
1021514939.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1023622060.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1481336211.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
429600432.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
429600432.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1139572309.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7503132.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
138218637.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3196230724.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55855.25 |
| 应付管理人报酬 |
250771.03 |
| 应付托管费 |
75991.22 |
| 应付销售服务费 |
47053.54 |
| 应付税费 |
59200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2324676.32 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112546.3 |
| 负债合计 |
2946238.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3193284485.28 |
| 所有者权益合计 |
3193284485.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
3196230724.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136692875.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
182748798.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
182748798.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
98500747.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1469785.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49910515.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
469322722.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
434801.28 |
| 应付管理人报酬 |
113235.87 |
| 应付托管费 |
34313.88 |
| 应付销售服务费 |
53140.43 |
| 应付税费 |
59200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
386857.46 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229533.91 |
| 负债合计 |
1325454.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
467997267.74 |
| 所有者权益合计 |
467997267.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
469322722.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
240059330.06 |
| 结算备付金 |
809523.81 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
360123266.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
360123266.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
170000905.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4438850.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109388.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
775541263.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
376015.03 |
| 应付管理人报酬 |
260015.6 |
| 应付托管费 |
78792.61 |
| 应付销售服务费 |
65813.42 |
| 应付税费 |
59200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1001233.87 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137182.63 |
| 负债合计 |
2001013.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
773540250.49 |
| 所有者权益合计 |
773540250.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
775541263.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
515288340.18 |
| 结算备付金 |
2895000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
750802695.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
750802695.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
622902734.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11673388.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
92480346.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1996042504.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2911159.11 |
| 应付管理人报酬 |
357217.28 |
| 应付托管费 |
108247.68 |
| 应付销售服务费 |
81151.78 |
| 应付税费 |
59200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1712291.08 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133237.35 |
| 负债合计 |
5389989.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1990652514.7 |
| 所有者权益合计 |
1990652514.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1996042504.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
733659459.81 |
| 结算备付金 |
3377500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
720663860.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
720663860.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1180403715.6 |
| 应收证券清算款 |
66399.88 |
| 应收利息 |
21608503.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2622850.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2662402290.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
592863.0 |
| 应付管理人报酬 |
392888.24 |
| 应付托管费 |
119057.03 |
| 应付销售服务费 |
102448.23 |
| 应付税费 |
59200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2959600.98 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136670.93 |
| 负债合计 |
4377986.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2658024304.2 |
| 所有者权益合计 |
2658024304.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
2662402290.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
303511747.79 |
| 结算备付金 |
2425000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
720418599.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
720418599.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
171400919.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14755731.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6082046.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1218594044.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
106599746.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
174270.22 |
| 应付管理人报酬 |
336304.09 |
| 应付托管费 |
101910.32 |
| 应付销售服务费 |
79543.92 |
| 应付税费 |
59200.0 |
| 应付利息 |
8781.3 |
| 应收利润 |
1731166.97 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72065.59 |
| 负债合计 |
109185757.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1109408286.93 |
| 所有者权益合计 |
1109408286.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1218594044.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1410792950.95 |
| 结算备付金 |
4190476.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
389799187.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
389799187.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
144400561.6 |
| 应收证券清算款 |
5554.17 |
| 应收利息 |
16221770.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11259103.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1976669605.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5321791.81 |
| 应付管理人报酬 |
556916.92 |
| 应付托管费 |
168762.71 |
| 应付销售服务费 |
142025.41 |
| 应付税费 |
59200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4130643.62 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156161.39 |
| 负债合计 |
10559264.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1966110340.3 |
| 所有者权益合计 |
1966110340.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1976669605.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155169959.41 |
| 结算备付金 |
2704545.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
200185696.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200185696.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99600829.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4864301.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55302068.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
517827400.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5266173.18 |
| 应付管理人报酬 |
139158.44 |
| 应付托管费 |
42169.19 |
| 应付销售服务费 |
38485.48 |
| 应付税费 |
59200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
459135.94 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145486.13 |
| 负债合计 |
6162163.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
511665237.18 |
| 所有者权益合计 |
511665237.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
517827400.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
297066178.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
140101767.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140101767.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
547381951.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3257650.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
375003.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
988182551.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9957524.97 |
| 应付赎回款 |
248831.49 |
| 应付管理人报酬 |
158744.52 |
| 应付托管费 |
48104.38 |
| 应付销售服务费 |
32838.63 |
| 应付税费 |
59200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
993858.63 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93932.87 |
| 负债合计 |
11603591.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
976578959.77 |
| 所有者权益合计 |
976578959.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
988182551.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
217730226.87 |
| 结算备付金 |
372727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
50220548.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50220548.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
125000570.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1337854.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6143076.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
400805003.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5000000.0 |
| 应付赎回款 |
127900.67 |
| 应付管理人报酬 |
115434.0 |
| 应付托管费 |
34980.0 |
| 应付销售服务费 |
17600.34 |
| 应付税费 |
59200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
543505.23 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85305.8 |
| 负债合计 |
5990897.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
394814105.56 |
| 所有者权益合计 |
394814105.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
400805003.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
188800726.07 |
| 结算备付金 |
4731818.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49978114.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49978114.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
169210441.32 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1173394.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
232369.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
414126864.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10000000.0 |
| 应付赎回款 |
8632.17 |
| 应付管理人报酬 |
55166.7 |
| 应付托管费 |
16717.19 |
| 应付销售服务费 |
11566.78 |
| 应付税费 |
59200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
397690.13 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89129.48 |
| 负债合计 |
10639404.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
403487459.69 |
| 所有者权益合计 |
403487459.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
414126864.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37814237.85 |
| 结算备付金 |
595238.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
69905589.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69905589.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
93700215.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
562439.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
258293.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
202836014.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30000000.0 |
| 应付赎回款 |
5051.18 |
| 应付管理人报酬 |
31543.24 |
| 应付托管费 |
9558.56 |
| 应付销售服务费 |
15433.52 |
| 应付税费 |
59200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
83678.85 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78886.45 |
| 负债合计 |
30286571.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172549442.52 |
| 所有者权益合计 |
172549442.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
202836014.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27525212.06 |
| 结算备付金 |
3795454.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
100191839.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100191839.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
245000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2776902.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10181.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
379299589.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14973111.1 |
| 应付赎回款 |
260568.1 |
| 应付管理人报酬 |
81265.59 |
| 应付托管费 |
24625.93 |
| 应付销售服务费 |
25484.9 |
| 应付税费 |
291458.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
338798.9 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58408.52 |
| 负债合计 |
16057414.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
363242175.4 |
| 所有者权益合计 |
363242175.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
379299589.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10964767.97 |
| 结算备付金 |
1675000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
119911592.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119911592.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
718.05 |
| 应收利息 |
529677.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
504923.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
193586679.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10025.73 |
| 应付管理人报酬 |
52866.41 |
| 应付托管费 |
16020.16 |
| 应付销售服务费 |
20448.5 |
| 应付税费 |
291458.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
82413.41 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78810.68 |
| 负债合计 |
556815.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193029863.99 |
| 所有者权益合计 |
193029863.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
193586679.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
222827043.61 |
| 结算备付金 |
827619.05 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
429181998.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
429181998.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
340000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1228301.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
249507.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
994314470.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
129989640.11 |
| 应付赎回款 |
441055.41 |
| 应付管理人报酬 |
74006.31 |
| 应付托管费 |
22426.14 |
| 应付销售服务费 |
56065.39 |
| 应付税费 |
232258.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
94458.96 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54500.0 |
| 负债合计 |
130970645.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
863343825.38 |
| 所有者权益合计 |
863343825.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
994314470.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21664074.38 |
| 结算备付金 |
2388888.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
423980107.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
423980107.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
194980.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4935802.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
483163854.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12838.75 |
| 应付管理人报酬 |
206939.28 |
| 应付托管费 |
62708.89 |
| 应付销售服务费 |
156772.16 |
| 应付税费 |
232258.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
263311.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98646.47 |
| 负债合计 |
1046737.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
482117116.99 |
| 所有者权益合计 |
482117116.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
483163854.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65357285.22 |
| 结算备付金 |
205000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1910638856.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1910638856.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
30009000.0 |
| 应收利息 |
1007814.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7490.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2207225447.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
65171.71 |
| 应付管理人报酬 |
622078.55 |
| 应付托管费 |
188508.66 |
| 应付销售服务费 |
471271.63 |
| 应付税费 |
232258.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2868273.62 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75175.02 |
| 负债合计 |
4557414.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2202668032.61 |
| 所有者权益合计 |
2202668032.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2207225447.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6474965.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1108761338.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1108761338.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6090935.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24126616.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1145453856.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
250082.38 |
| 应付管理人报酬 |
328054.04 |
| 应付托管费 |
99410.28 |
| 应付销售服务费 |
248525.77 |
| 应付税费 |
232258.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1244355.24 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74742.6 |
| 负债合计 |
2504521.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1142949334.97 |
| 所有者权益合计 |
1142949334.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1145453856.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5058341.17 |
| 结算备付金 |
4954568.78 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
530807602.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
530807602.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1769810.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
259268.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
542849590.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
626042.87 |
| 应付管理人报酬 |
150062.83 |
| 应付托管费 |
45473.58 |
| 应付销售服务费 |
113684.01 |
| 应付税费 |
232258.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
531835.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45175.02 |
| 负债合计 |
1757885.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
541091705.44 |
| 所有者权益合计 |
541091705.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
542849590.76 |
