广发沪深300ETF联接A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3585651.63 |
| 存出保证金 |
91944.91 |
| 交易性金融资产 |
2016336824.12 |
| 股票投资 |
99130454.44 |
| 基金投资 |
1916201136.8 |
| 债券投资 |
1005232.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2583254.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2131750096.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4378989.57 |
| 应付管理人报酬 |
88190.89 |
| 应付托管费 |
17638.16 |
| 应付销售服务费 |
148919.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79974.31 |
| 负债合计 |
4713712.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1211605669.38 |
| 所有者权益合计 |
2127036383.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2131750096.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106248041.42 |
| 结算备付金 |
4273886.87 |
| 存出保证金 |
1637250.79 |
| 交易性金融资产 |
1717285481.63 |
| 股票投资 |
50.52 |
| 基金投资 |
1717285431.11 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1583349.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1831028009.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1450009.76 |
| 应付管理人报酬 |
44778.01 |
| 应付托管费 |
8955.61 |
| 应付销售服务费 |
102778.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117933.46 |
| 负债合计 |
1724455.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
945042576.92 |
| 所有者权益合计 |
1829303554.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1831028009.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111581906.29 |
| 结算备付金 |
4611860.25 |
| 存出保证金 |
1611393.24 |
| 交易性金融资产 |
1356207491.0 |
| 股票投资 |
18697992.0 |
| 基金投资 |
1337509499.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4811377.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2098466.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1480922494.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4440339.69 |
| 应付管理人报酬 |
41931.36 |
| 应付托管费 |
8386.28 |
| 应付销售服务费 |
42531.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155717.78 |
| 负债合计 |
4688906.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
761612075.36 |
| 所有者权益合计 |
1476233588.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1480922494.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121676629.61 |
| 结算备付金 |
14735981.8 |
| 存出保证金 |
5299171.81 |
| 交易性金融资产 |
1453130589.15 |
| 股票投资 |
3284560.25 |
| 基金投资 |
1449843028.68 |
| 债券投资 |
3000.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7505785.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1385182.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1603733341.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6373360.36 |
| 应付管理人报酬 |
59931.49 |
| 应付托管费 |
11986.31 |
| 应付销售服务费 |
37108.49 |
| 应付税费 |
147543.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215468.97 |
| 负债合计 |
6845398.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
724333777.3 |
| 所有者权益合计 |
1596887942.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1603733341.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91307649.26 |
| 结算备付金 |
3826613.31 |
| 存出保证金 |
3695897.29 |
| 交易性金融资产 |
1478233079.24 |
| 股票投资 |
17117732.2 |
| 基金投资 |
1460094887.66 |
| 债券投资 |
1020459.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1963602.59 |
| 应收利息 |
24014.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3329772.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1582380627.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3934599.58 |
| 应付管理人报酬 |
43366.14 |
| 应付托管费 |
8673.24 |
| 应付销售服务费 |
46507.61 |
| 应付税费 |
959263.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197344.27 |
| 负债合计 |
5333016.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
654411441.34 |
| 所有者权益合计 |
1577047611.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1582380627.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154303381.62 |
| 结算备付金 |
29233626.47 |
| 存出保证金 |
11051548.57 |
| 交易性金融资产 |
2138850461.7 |
| 股票投资 |
27934785.11 |
| 基金投资 |
2110864519.6 |
| 债券投资 |
51156.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1780401.79 |
| 应收利息 |
106115.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2387087.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2337712623.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9172512.26 |
| 应付管理人报酬 |
90232.35 |
| 应付托管费 |
18046.48 |
| 应付销售服务费 |
138356.58 |
| 应付税费 |
498662.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227607.49 |
| 负债合计 |
10170175.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
929809331.53 |
| 所有者权益合计 |
2327542447.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
2337712623.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
139513029.11 |
| 结算备付金 |
2196258.13 |
| 存出保证金 |
677713.84 |
| 交易性金融资产 |
2445705192.52 |
| 股票投资 |
85421862.86 |
| 基金投资 |
2360143526.66 |
| 债券投资 |
139803.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3388138.59 |
| 应收利息 |
57260.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4350702.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2595888295.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15411130.36 |
| 应付管理人报酬 |
101655.35 |
| 应付托管费 |
20331.06 |
| 应付销售服务费 |
126307.7 |
| 应付税费 |
398487.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217613.21 |
| 负债合计 |
16351288.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1042776041.45 |
| 所有者权益合计 |
2579537006.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
2595888295.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
175192129.79 |
| 结算备付金 |
28946167.73 |
| 存出保证金 |
3403241.01 |
| 交易性金融资产 |
3245438356.23 |
| 股票投资 |
17411643.12 |
| 基金投资 |
3228020513.11 |
| 债券投资 |
6200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3284874.35 |
| 应收利息 |
110055.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7454299.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3463829123.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16508631.14 |
| 应付管理人报酬 |
110812.6 |
| 应付托管费 |
22162.51 |
| 应付销售服务费 |
265625.91 |
| 应付税费 |
555084.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119097.08 |
| 负债合计 |
17687876.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1744706728.57 |
| 所有者权益合计 |
3446141247.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
3463829123.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
314956179.42 |
| 结算备付金 |
12220796.1 |
| 存出保证金 |
348179.88 |
| 交易性金融资产 |
3391073496.34 |
| 股票投资 |
66334.0 |
| 基金投资 |
3391002662.34 |
| 债券投资 |
4500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30121210.77 |
| 应收利息 |
113872.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3596828.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1223342.34 |
| 资产总计 |
3753653905.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29124976.05 |
| 应付赎回款 |
19033020.18 |
| 应付管理人报酬 |
129698.72 |
| 应付托管费 |
25939.75 |
| 应付销售服务费 |
242720.21 |
| 应付税费 |
836575.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223565.5 |
| 负债合计 |
49764343.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1918535873.11 |
| 所有者权益合计 |
3703889561.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
3753653905.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
246707185.0 |
| 结算备付金 |
39193304.95 |
| 存出保证金 |
905700.47 |
| 交易性金融资产 |
3216150096.62 |
| 股票投资 |
51314.96 |
| 基金投资 |
3216098781.66 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
202510.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2303774.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
977050.56 |
| 资产总计 |
3506439622.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23841629.66 |
| 应付赎回款 |
13088110.83 |
| 应付管理人报酬 |
114711.74 |
| 应付托管费 |
22942.34 |
| 应付销售服务费 |
204048.12 |
| 应付税费 |
201258.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106213.54 |
| 负债合计 |
37808444.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1930642882.33 |
| 所有者权益合计 |
3468631178.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
3506439622.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
238983042.07 |
| 结算备付金 |
42444323.7 |
| 存出保证金 |
9449480.34 |
| 交易性金融资产 |
2117500815.86 |
| 股票投资 |
665719.0 |
| 基金投资 |
2116835096.86 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
163323.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2872826.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2411413811.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32638098.82 |
| 应付赎回款 |
2836858.79 |
| 应付管理人报酬 |
65140.71 |
| 应付托管费 |
13028.13 |
| 应付销售服务费 |
112118.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375330.31 |
| 负债合计 |
36177377.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1664715123.87 |
| 所有者权益合计 |
2375236433.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2411413811.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
139694235.49 |
| 结算备付金 |
10491360.72 |
| 存出保证金 |
8203056.62 |
| 交易性金融资产 |
1483513415.47 |
| 股票投资 |
34513295.45 |
| 基金投资 |
1448996443.54 |
| 债券投资 |
3676.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
87026.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3040221.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5204.0 |
| 资产总计 |
1645034520.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19993526.53 |
| 应付赎回款 |
66360885.07 |
| 应付管理人报酬 |
62228.47 |
| 应付托管费 |
12445.68 |
| 应付销售服务费 |
91201.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198751.32 |
| 负债合计 |
87278897.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
957401639.09 |
| 所有者权益合计 |
1557755622.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1645034520.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95267884.3 |
| 结算备付金 |
20878042.0 |
| 存出保证金 |
1503048.57 |
| 交易性金融资产 |
1514090682.96 |
| 股票投资 |
19567484.87 |
| 基金投资 |
1494519998.09 |
| 债券投资 |
3200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21582.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2325109.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
92894.6 |
| 资产总计 |
1634179244.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1261056.75 |
| 应付赎回款 |
16072849.23 |
| 应付管理人报酬 |
57552.86 |
| 应付托管费 |
11510.57 |
| 应付销售服务费 |
278016.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350277.42 |
| 负债合计 |
18906967.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
877895083.57 |
| 所有者权益合计 |
1615272276.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1634179244.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122587850.95 |
| 结算备付金 |
20865056.46 |
| 存出保证金 |
6103105.24 |
| 交易性金融资产 |
2068536949.84 |
| 股票投资 |
9502140.72 |
| 基金投资 |
2059034809.12 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2321725.82 |
| 应收利息 |
24323.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1423027.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2221862038.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23172039.98 |
| 应付管理人报酬 |
49237.55 |
| 应付托管费 |
9847.53 |
| 应付销售服务费 |
317335.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222814.47 |
| 负债合计 |
24544769.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1315518857.77 |
| 所有者权益合计 |
2197317269.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
2221862038.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140341909.68 |
| 结算备付金 |
36050801.82 |
| 存出保证金 |
16707361.0 |
| 交易性金融资产 |
1670353840.33 |
| 股票投资 |
4029745.0 |
| 基金投资 |
1666324095.33 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34620.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
431265.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1863919798.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2063547.96 |
| 应付赎回款 |
5409647.89 |
| 应付管理人报酬 |
82091.89 |
| 应付托管费 |
16418.37 |
| 应付销售服务费 |
240342.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
347799.86 |
| 负债合计 |
8515723.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1234208341.18 |
| 所有者权益合计 |
1855404075.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1863919798.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28145183.4 |
| 结算备付金 |
30147733.73 |
| 存出保证金 |
159673.65 |
| 交易性金融资产 |
1071950827.48 |
| 股票投资 |
37808056.68 |
| 基金投资 |
1034142770.8 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
920147.5 |
| 应收利息 |
10656.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
706295.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1132040518.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9715449.64 |
| 应付管理人报酬 |
40553.42 |
| 应付托管费 |
8110.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202593.14 |
| 负债合计 |
10403346.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
794561800.13 |
| 所有者权益合计 |
1121637171.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1132040518.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87148316.46 |
| 结算备付金 |
16755.06 |
| 存出保证金 |
411308.39 |
| 交易性金融资产 |
1119189329.63 |
| 股票投资 |
1119061229.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
128100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1425086.97 |
| 应收利息 |
15801.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
817417.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1209024015.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2355001.94 |
| 应付赎回款 |
7802390.99 |
| 应付管理人报酬 |
505221.01 |
| 应付托管费 |
101044.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344827.31 |
| 负债合计 |
12902101.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
727677374.64 |
| 所有者权益合计 |
1196121913.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1209024015.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166548653.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
866190.45 |
| 交易性金融资产 |
1726014965.26 |
| 股票投资 |
1725664768.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
350197.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20757.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47652375.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1941102942.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
130408879.61 |
| 应付管理人报酬 |
856731.14 |
| 应付托管费 |
171346.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
506034.87 |
| 负债合计 |
134898141.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
918121955.71 |
| 所有者权益合计 |
1806204800.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1941102942.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
182460373.6 |
| 结算备付金 |
1577995.74 |
| 存出保证金 |
416012.95 |
| 交易性金融资产 |
2543298277.5 |
| 股票投资 |
2543298277.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40340.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60269296.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2788062296.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10530508.94 |
| 应付赎回款 |
72872890.52 |
| 应付管理人报酬 |
946848.27 |
| 应付托管费 |
189369.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
536084.42 |
| 负债合计 |
86664612.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1726455875.94 |
| 所有者权益合计 |
2701397684.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2788062296.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
233018334.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
353486.48 |
| 交易性金融资产 |
1516719320.04 |
| 股票投资 |
1516052332.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
666988.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15250.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
501011.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1750607403.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
145553676.49 |
| 应付赎回款 |
5558351.23 |
| 应付管理人报酬 |
593444.62 |
| 应付托管费 |
118688.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296893.12 |
| 负债合计 |
152633048.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1637699007.52 |
| 所有者权益合计 |
1597974355.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1750607403.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99242767.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1127256.7 |
| 交易性金融资产 |
1906215938.1 |
| 股票投资 |
1906215938.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9837323.34 |
| 应收利息 |
23295.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2446162.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2018892742.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3708754.81 |
| 应付管理人报酬 |
885496.01 |
| 应付托管费 |
177099.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254850.32 |
| 负债合计 |
6905163.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1934682863.55 |
| 所有者权益合计 |
2011987579.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2018892742.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
704779615.81 |
| 结算备付金 |
240653.67 |
| 存出保证金 |
757992.03 |
| 交易性金融资产 |
2613302786.14 |
| 股票投资 |
2613302786.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46324.85 |
| 应收股利 |
5310853.85 |
| 应收申购款 |
211444315.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3535882542.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
555223631.97 |
| 应付赎回款 |
4364890.04 |
| 应付管理人报酬 |
928492.78 |
| 应付托管费 |
185698.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206914.62 |
| 负债合计 |
562795833.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3037411547.18 |
| 所有者权益合计 |
2973086708.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
3535882542.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151982500.51 |
| 结算备付金 |
1432813.59 |
| 存出保证金 |
943509.73 |
| 交易性金融资产 |
2795229126.89 |
| 股票投资 |
2795229126.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33062.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3619264.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2953240277.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9892141.56 |
| 应付管理人报酬 |
1130159.31 |
| 应付托管费 |
226031.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117485.15 |
| 负债合计 |
12533695.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2653294591.65 |
| 所有者权益合计 |
2940706582.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2953240277.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96321664.92 |
| 结算备付金 |
3465104.91 |
| 存出保证金 |
750660.83 |
| 交易性金融资产 |
2682305630.18 |
| 股票投资 |
2585139850.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
97165780.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2996817.59 |
| 应收利息 |
2113020.34 |
| 应收股利 |
3793776.09 |
| 应收申购款 |
2396870.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2794143545.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55888606.71 |
| 应付管理人报酬 |
1741641.81 |
| 应付托管费 |
348328.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400389.54 |
| 负债合计 |
59608240.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2540578797.09 |
| 所有者权益合计 |
2734535304.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
2794143545.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
149701883.14 |
| 结算备付金 |
5433182.89 |
| 存出保证金 |
1034440.4 |
| 交易性金融资产 |
2139498895.62 |
| 股票投资 |
2139498895.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36058.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35352730.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2331057190.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33051515.32 |
| 应付赎回款 |
1458212.82 |
| 应付管理人报酬 |
1481928.45 |
| 应付托管费 |
296385.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283442.22 |
| 负债合计 |
37166590.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2249758850.75 |
| 所有者权益合计 |
2293890600.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2331057190.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86391845.08 |
| 结算备付金 |
2178528.07 |
| 存出保证金 |
1154713.26 |
| 交易性金融资产 |
3369368954.16 |
| 股票投资 |
3369368954.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52767.97 |
| 应收股利 |
3877886.81 |
| 应收申购款 |
3407225.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3566431920.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3856583.88 |
| 应付管理人报酬 |
2190316.34 |
| 应付托管费 |
438063.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201429.04 |
| 负债合计 |
8728686.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2743917339.81 |
| 所有者权益合计 |
3557703233.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
3566431920.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
159169188.4 |
| 结算备付金 |
632224.57 |
| 存出保证金 |
665205.5 |
| 交易性金融资产 |
2812999871.91 |
| 股票投资 |
2812600403.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
399468.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
56934397.83 |
| 应收利息 |
30718.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16682494.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3047114101.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
83547277.87 |
| 应付管理人报酬 |
1984174.6 |
| 应付托管费 |
396834.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394787.9 |
| 负债合计 |
87948891.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2233184691.42 |
| 所有者权益合计 |
2959165209.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
3047114101.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123151459.68 |
| 结算备付金 |
3683044.92 |
| 存出保证金 |
667530.16 |
| 交易性金融资产 |
2188800887.34 |
| 股票投资 |
2188800887.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12824920.94 |
| 应收利息 |
45570.17 |
| 应收股利 |
1222815.93 |
| 应收申购款 |
10505324.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2340901553.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21808519.69 |
| 应付管理人报酬 |
1523078.41 |
| 应付托管费 |
304615.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255878.84 |
| 负债合计 |
24545130.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1892652367.95 |
| 所有者权益合计 |
2316356423.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
2340901553.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142118104.09 |
| 结算备付金 |
43279.71 |
| 存出保证金 |
528728.74 |
| 交易性金融资产 |
2467182348.92 |
| 股票投资 |
2467182348.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29209.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12865252.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2622766923.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16878208.68 |
| 应付管理人报酬 |
1632077.96 |
| 应付托管费 |
326415.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135162.3 |
| 负债合计 |
19418443.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1551828038.23 |
| 所有者权益合计 |
2603348479.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2622766923.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106038049.56 |
| 结算备付金 |
3554790.76 |
| 存出保证金 |
582044.98 |
| 交易性金融资产 |
1662642669.06 |
| 股票投资 |
1662642669.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43819.19 |
| 应收股利 |
965075.23 |
| 应收申购款 |
41572229.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1815398677.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13232514.95 |
| 应付赎回款 |
20118004.43 |
| 应付管理人报酬 |
1019394.21 |
| 应付托管费 |
203878.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257969.02 |
| 负债合计 |
35618930.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1105921006.74 |
| 所有者权益合计 |
1779779747.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1815398677.81 |
