| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发招阳两年持有混合… | 0.8618 | 1.89% |
| 广发招阳两年持有混合… | 0.8653 | 1.88% |
| 广发锐意进取3个月持… | 1.1156 | 1.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5557 | 2.07% |
| 广发货币D | 0.5461 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2404548548.57 |
| 1.利息收入 | 1494920425.08 |
| 存款利息收入 | 950977809.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
909612022.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 908600692.11 |
| 资产支持证券投资收益 | 1011330.39 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16100.99 |
| 减：二、费用 | 316220631.47 |
| 1.管理人报酬 | 142509842.12 |
| 2.托管费 | 47503280.77 |
| 3.销售服务费 | 26663191.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 98992641.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 98992641.53 |
| 6.其他费用 | 404808.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2088327917.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2088327917.1 |
| 一、收入： | 1209549963.51 |
| 1.利息收入 | 748031302.14 |
| 存款利息收入 | 478101988.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
461518641.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 460708717.6 |
| 资产支持证券投资收益 | 809923.76 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20.01 |
| 减：二、费用 | 152089531.54 |
| 1.管理人报酬 | 70731888.65 |
| 2.托管费 | 23577296.18 |
| 3.销售服务费 | 10968545.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 46555003.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46555003.73 |
| 6.其他费用 | 201322.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1057460431.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1057460431.97 |
| 一、收入： | 2472039539.46 |
| 1.利息收入 | 1364833997.04 |
| 存款利息收入 | 740768444.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1107151285.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1102497855.4 |
| 资产支持证券投资收益 | 4653429.94 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54257.08 |
| 减：二、费用 | 398783553.28 |
| 1.管理人报酬 | 150647918.55 |
| 2.托管费 | 50215972.79 |
| 3.销售服务费 | 19596561.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 177478859.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 177478859.8 |
| 6.其他费用 | 401785.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2073255986.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2073255986.18 |
| 一、收入： | 1155613660.68 |
| 1.利息收入 | 650352949.57 |
| 存款利息收入 | 369303910.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
505206454.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 503427733.72 |
| 资产支持证券投资收益 | 1778720.31 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54257.08 |
| 减：二、费用 | 190021376.9 |
| 1.管理人报酬 | 64493192.3 |
| 2.托管费 | 21497730.7 |
| 3.销售服务费 | 8902074.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 94776694.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 94776694.56 |
| 6.其他费用 | 204168.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
965592283.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
965592283.78 |
| 一、收入： | 1223205039.6 |
| 1.利息收入 | 1224648922.35 |
| 存款利息收入 | 340907440.67 |
| 债券利息收入 | 616134523.0 |
| 资产支持证券利息收入 | 2149861.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1443882.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1436556.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -7325.83 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 195409428.3 |
| 1.管理人报酬 | 61501108.28 |
| 2.托管费 | 20500369.38 |
| 3.销售服务费 | 12001242.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 100909556.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 100909556.0 |
| 6.其他费用 | 378148.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1027795611.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1027795611.3 |
| 一、收入： | 450335304.93 |
| 1.利息收入 | 449318778.77 |
| 存款利息收入 | 116466677.03 |
| 债券利息收入 | 253187854.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1016526.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1016526.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 69059318.63 |
| 1.管理人报酬 | 21825420.61 |
| 2.托管费 | 7275140.24 |
| 3.销售服务费 | 5184973.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34554527.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34554527.68 |
| 6.其他费用 | 180217.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
381275986.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
381275986.3 |
| 一、收入： | 258867777.81 |
| 1.利息收入 | 264442846.47 |
| 存款利息收入 | 43129391.03 |
| 债券利息收入 | 146231395.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5575068.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5575068.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 58259452.67 |
| 1.管理人报酬 | 30623741.39 |
| 2.托管费 | 9289786.58 |
| 3.销售服务费 | 7135601.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10821273.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10821273.67 |
| 6.其他费用 | 323200.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
200608325.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
200608325.14 |
| 一、收入： | 123961767.24 |
| 1.利息收入 | 124916352.76 |
| 存款利息收入 | 20502435.9 |
| 债券利息收入 | 74817506.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-954585.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -954585.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30481609.12 |
| 1.管理人报酬 | 14942197.33 |
| 2.托管费 | 4527938.51 |
| 3.销售服务费 | 3706887.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7128481.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7128481.67 |
| 6.其他费用 | 155980.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93480158.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93480158.12 |
| 一、收入： | 413325453.26 |
| 1.利息收入 | 414977462.07 |
| 存款利息收入 | 47910224.84 |
| 债券利息收入 | 252437712.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1652009.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1652009.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.92 |
| 减：二、费用 | 80174970.84 |
| 1.管理人报酬 | 42134431.32 |
| 2.托管费 | 12768009.31 |
| 3.销售服务费 | 8191617.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16657034.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16657034.08 |
| 6.其他费用 | 383957.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
333150482.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
333150482.42 |
| 一、收入： | 276720188.71 |
| 1.利息收入 | 276505947.18 |
| 存款利息收入 | 29311028.18 |
| 债券利息收入 | 166103661.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
214240.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 214240.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.92 |
| 减：二、费用 | 52044374.09 |
| 1.管理人报酬 | 27379743.24 |
| 2.托管费 | 8296891.78 |
| 3.销售服务费 | 4449512.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11710443.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11710443.08 |
| 6.其他费用 | 186726.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
224675814.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
224675814.62 |
| 一、收入： | 1578724520.39 |
| 1.利息收入 | 1576032653.34 |
| 存款利息收入 | 498615234.18 |
| 债券利息收入 | 708102482.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2561867.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2561867.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130000.0 |
| 减：二、费用 | 235283942.85 |
| 1.管理人报酬 | 117141972.61 |
| 2.托管费 | 35497567.37 |
| 3.销售服务费 | 12552483.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 69570557.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69570557.71 |
| 6.其他费用 | 488957.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1343440577.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1343440577.54 |
| 一、收入： | 920267424.08 |
| 1.利息收入 | 916066478.92 |
| 存款利息收入 | 373225488.92 |
| 债券利息收入 | 377062120.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4200945.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4200945.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 125171294.87 |
| 1.管理人报酬 | 61019762.55 |
| 2.托管费 | 18490837.14 |
| 3.销售服务费 | 6543860.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 38845789.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38845789.8 |
| 6.其他费用 | 249505.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
795096129.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
795096129.21 |
| 一、收入： | 1308953504.53 |
| 1.利息收入 | 1317425072.76 |
| 存款利息收入 | 610737489.98 |
| 债券利息收入 | 475125091.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 508931.51 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8542584.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8669652.95 |
| 资产支持证券投资收益 | 127068.49 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71016.23 |
| 减：二、费用 | 203675697.95 |
| 1.管理人报酬 | 100338823.8 |
| 2.托管费 | 30405704.3 |
| 3.销售服务费 | 13072227.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 59353116.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59353116.94 |
| 6.其他费用 | 505825.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1105277806.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1105277806.58 |
| 一、收入： | 558514016.87 |
| 1.利息收入 | 572775513.27 |
| 存款利息收入 | 263179915.23 |
| 债券利息收入 | 205792805.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14328722.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14328722.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67226.48 |
| 减：二、费用 | 103953538.45 |
| 1.管理人报酬 | 47357000.87 |
| 2.托管费 | 14350606.37 |
| 3.销售服务费 | 6873707.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35119940.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35119940.51 |
| 6.其他费用 | 252283.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
454560478.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
454560478.42 |
| 一、收入： | 4662400666.99 |
| 1.利息收入 | 4573971141.77 |
| 存款利息收入 | 2271576854.62 |
| 债券利息收入 | 1889890702.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88315255.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88315255.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114269.34 |
| 减：二、费用 | 789475285.92 |
| 1.管理人报酬 | 459184854.79 |
| 2.托管费 | 139146925.79 |
| 3.销售服务费 | 30669226.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 159869601.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 159869601.31 |
| 6.其他费用 | 604677.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3872925381.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3872925381.07 |
| 一、收入： | 2831388153.26 |
| 1.利息收入 | 2757392156.97 |
| 存款利息收入 | 1570635792.56 |
| 债券利息收入 | 1032484755.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73995996.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73995996.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 454474352.32 |
| 1.管理人报酬 | 274443389.56 |
| 2.托管费 | 83164663.57 |
| 3.销售服务费 | 17363955.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 79210544.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 79210544.97 |
| 6.其他费用 | 291798.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2376913800.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2376913800.94 |
| 一、收入： | 3949154770.8 |
| 1.利息收入 | 3758855964.93 |
| 存款利息收入 | 2411280818.24 |
| 债券利息收入 | 1137259244.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
190179535.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 190179535.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119269.98 |
| 减：二、费用 | 555616929.87 |
| 1.管理人报酬 | 314358185.45 |
| 2.托管费 | 95260056.31 |
| 3.销售服务费 | 36669947.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 108752880.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108752880.26 |
| 6.其他费用 | 575860.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3393537840.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3393537840.93 |
| 一、收入： | 1481743549.47 |
| 1.利息收入 | 1394243780.68 |
| 存款利息收入 | 925890797.08 |
| 债券利息收入 | 374793773.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87499768.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87499768.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 189890762.18 |
| 1.管理人报酬 | 96327496.58 |
| 2.托管费 | 29190150.49 |
| 3.销售服务费 | 19018299.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45096497.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45096497.6 |
| 6.其他费用 | 258317.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1291852787.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1291852787.29 |
| 一、收入： | 2751873683.58 |
| 1.利息收入 | 2652078164.47 |
| 存款利息收入 | 1844194395.6 |
| 债券利息收入 | 681866229.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99788532.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99788532.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6986.3 |
| 减：二、费用 | 377576575.79 |
| 1.管理人报酬 | 161626345.09 |
| 2.托管费 | 48977680.35 |
| 3.销售服务费 | 35236143.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 131239189.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 131239189.2 |
| 6.其他费用 | 497217.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2374297107.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2374297107.79 |
| 一、收入： | 1284828307.71 |
| 1.利息收入 | 1238319282.0 |
| 存款利息收入 | 903271687.21 |
| 债券利息收入 | 283752681.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46509025.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46509025.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 161097338.88 |
| 1.管理人报酬 | 74011215.13 |
| 2.托管费 | 22427640.93 |
| 3.销售服务费 | 16471865.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 47934345.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47934345.24 |
| 6.其他费用 | 252272.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1123730968.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1123730968.83 |
| 一、收入： | 1705318643.55 |
| 1.利息收入 | 1639725548.38 |
| 存款利息收入 | 1168538073.19 |
| 债券利息收入 | 410394879.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65432494.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65432494.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160600.54 |
| 减：二、费用 | 307468621.34 |
| 1.管理人报酬 | 110557496.13 |
| 2.托管费 | 33502271.53 |
| 3.销售服务费 | 37246847.88 |
| 4.交易费用 | 377.59 |
| 5.利息支出 | 125526113.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 125526113.57 |
| 6.其他费用 | 635514.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1397850022.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1397850022.21 |
| 一、收入： | 818736924.26 |
| 1.利息收入 | 780780191.8 |
| 存款利息收入 | 550036295.51 |
| 债券利息收入 | 211210894.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37943631.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37943631.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13100.54 |
| 减：二、费用 | 164415791.25 |
| 1.管理人报酬 | 59689840.6 |
| 2.托管费 | 18087830.5 |
| 3.销售服务费 | 20240717.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 66027989.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66027989.21 |
| 6.其他费用 | 369413.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
654321133.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
654321133.01 |
| 一、收入： | 1814686887.92 |
| 1.利息收入 | 1717944175.32 |
| 存款利息收入 | 1253061443.99 |
| 债券利息收入 | 401006108.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96731396.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96731396.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11316.39 |
| 减：二、费用 | 294791235.59 |
| 1.管理人报酬 | 119170125.57 |
| 2.托管费 | 36112159.28 |
| 3.销售服务费 | 41685843.17 |
| 4.交易费用 | 1168.0 |
| 5.利息支出 | 97071568.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 97071568.09 |
| 6.其他费用 | 750371.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1519895652.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1519895652.33 |
| 一、收入： | 917361763.23 |
| 1.利息收入 | 866267720.47 |
| 存款利息收入 | 659114094.85 |
| 债券利息收入 | 181177338.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51094042.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51094042.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 131967551.89 |
| 1.管理人报酬 | 54700881.15 |
| 2.托管费 | 16576024.63 |
| 3.销售服务费 | 19169701.9 |
| 4.交易费用 | 550.0 |
| 5.利息支出 | 41205795.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41205795.04 |
| 6.其他费用 | 314599.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
785394211.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
785394211.34 |
| 一、收入： | 513315181.4 |
| 1.利息收入 | 499825545.4 |
| 存款利息收入 | 209514286.13 |
| 债券利息收入 | 137847734.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13464636.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13464636.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25000.0 |
| 减：二、费用 | 80712119.91 |
| 1.管理人报酬 | 32688229.06 |
| 2.托管费 | 9905523.75 |
| 3.销售服务费 | 12252995.27 |
| 4.交易费用 | 150.0 |
| 5.利息支出 | 25434294.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25434294.62 |
| 6.其他费用 | 430927.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
432603061.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
432603061.49 |
| 一、收入： | 152916304.14 |
| 1.利息收入 | 150046025.82 |
| 存款利息收入 | 47460297.25 |
| 债券利息收入 | 47595902.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2870278.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2870278.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28089374.29 |
| 1.管理人报酬 | 11558326.33 |
| 2.托管费 | 3502523.08 |
| 3.销售服务费 | 3945396.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8887809.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8887809.15 |
| 6.其他费用 | 195319.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124826929.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124826929.85 |
| 一、收入： | 62265216.17 |
| 1.利息收入 | 56259224.57 |
| 存款利息收入 | 7690767.42 |
| 债券利息收入 | 30040272.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6005991.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6005991.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14967478.56 |
| 1.管理人报酬 | 8000007.31 |
| 2.托管费 | 2424244.5 |
| 3.销售服务费 | 2004461.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2165280.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2165280.65 |
| 6.其他费用 | 373484.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47297737.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47297737.61 |
| 一、收入： | 22314945.43 |
| 1.利息收入 | 19806074.25 |
| 存款利息收入 | 550369.88 |
| 债券利息收入 | 12432163.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2508871.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2508871.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6073863.19 |
| 1.管理人报酬 | 3666999.26 |
| 2.托管费 | 1111211.85 |
| 3.销售服务费 | 962060.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 151064.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 151064.41 |
| 6.其他费用 | 182527.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16241082.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16241082.24 |
| 一、收入： | 61728776.6 |
| 1.利息收入 | 47989326.99 |
| 存款利息收入 | 1598913.82 |
| 债券利息收入 | 40081085.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13739449.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13739449.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20747901.5 |
| 1.管理人报酬 | 10675123.11 |
| 2.托管费 | 3234885.83 |
| 3.销售服务费 | 6120488.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 336907.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 336907.47 |
| 6.其他费用 | 380496.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40980875.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40980875.1 |
| 一、收入： | 40034721.95 |
| 1.利息收入 | 33368161.87 |
| 存款利息收入 | 1261632.56 |
| 债券利息收入 | 31065239.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6666560.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6666560.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14573650.56 |
| 1.管理人报酬 | 7253458.68 |
| 2.托管费 | 2198017.89 |
| 3.销售服务费 | 4793867.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 137828.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 137828.97 |
| 6.其他费用 | 190477.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25461071.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25461071.39 |
