| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证全指能源ET… | 0.7464 | 1.45% |
| 广发中证全指能源ET… | 0.7447 | 1.44% |
| 广发聚康混合C | 1.047 | 1.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5579 | 2.07% |
| 广发货币D | 0.554 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 76926.64 |
| 1.利息收入 | 2236.49 |
| 存款利息收入 | 2236.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
25113.13 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49577.02 |
| 减：二、费用 | 15698.75 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5666.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10032.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61227.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61227.89 |
| 一、收入： | 5052475.7 |
| 1.利息收入 | 12842.33 |
| 存款利息收入 | 12842.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
851025.88 |
| 股票投资收益 | 424444.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 426581.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4182706.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2064.25 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7965.25 |
| 减：二、费用 | 336188.43 |
| 1.管理人报酬 | 150523.7 |
| 2.托管费 | 47038.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4035.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134590.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4716287.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4716287.27 |
| 一、收入： | -4887196.84 |
| 1.利息收入 | 26757.68 |
| 存款利息收入 | 26757.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2772522.03 |
| 股票投资收益 | 1844460.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 928061.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7991888.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
278561.06 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26850.47 |
| 减：二、费用 | 909966.1 |
| 1.管理人报酬 | 357579.25 |
| 2.托管费 | 111743.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30087.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 410555.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5797162.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5797162.94 |
| 一、收入： | -2957110.66 |
| 1.利息收入 | 14161.9 |
| 存款利息收入 | 14161.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2101401.72 |
| 股票投资收益 | 1702737.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 398664.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5306191.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
224573.33 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8943.57 |
| 减：二、费用 | 473636.5 |
| 1.管理人报酬 | 180174.47 |
| 2.托管费 | 56304.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25127.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212030.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3430747.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3430747.16 |
| 一、收入： | 7044806.22 |
| 1.利息收入 | 15944.6 |
| 存款利息收入 | 15944.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8287761.5 |
| 股票投资收益 | 6835587.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1452174.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-857687.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-414414.85 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13202.88 |
| 减：二、费用 | 1266761.94 |
| 1.管理人报酬 | 603715.49 |
| 2.托管费 | 188661.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42775.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 431610.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5778044.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5778044.28 |
| 一、收入： | 1763828.0 |
| 1.利息收入 | 6592.47 |
| 存款利息收入 | 6592.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3925291.02 |
| 股票投资收益 | 3144628.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 780662.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2060265.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-117725.7 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9936.19 |
| 减：二、费用 | 640635.91 |
| 1.管理人报酬 | 305291.56 |
| 2.托管费 | 95403.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23572.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216368.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1123192.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1123192.09 |
| 一、收入： | 14186134.02 |
| 1.利息收入 | 12433.23 |
| 存款利息收入 | 12433.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4153169.88 |
| 股票投资收益 | 2377949.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1775220.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9567741.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
274685.63 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178104.07 |
| 减：二、费用 | 1378920.96 |
| 1.管理人报酬 | 683955.59 |
| 2.托管费 | 213736.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36225.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 445003.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12807213.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12807213.06 |
| 一、收入： | 3590100.81 |
| 1.利息收入 | 7245.85 |
| 存款利息收入 | 7245.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1876860.49 |
| 股票投资收益 | 969756.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 907103.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1494141.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
195685.94 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16166.85 |
| 减：二、费用 | 686688.37 |
| 1.管理人报酬 | 338657.21 |
| 2.托管费 | 105830.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19658.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222542.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2903412.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2903412.44 |
| 一、收入： | -5206489.23 |
| 1.利息收入 | 17180.56 |
| 存款利息收入 | 17180.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5069776.87 |
| 股票投资收益 | 3111489.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1958287.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10749951.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
421440.8 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35064.28 |
| 减：二、费用 | 1558394.25 |
| 1.管理人报酬 | 787207.21 |
| 2.托管费 | 246002.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27723.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 497461.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6764883.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6764883.48 |
| 一、收入： | 1419939.72 |
| 1.利息收入 | 6976.86 |
| 存款利息收入 | 6976.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2353097.99 |
| 股票投资收益 | 1197323.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1155774.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1279237.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
319985.36 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19117.09 |
| 减：二、费用 | 782218.57 |
| 1.管理人报酬 | 402751.57 |
| 2.托管费 | 125859.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6093.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247513.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
637721.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
637721.15 |
| 一、收入： | 11071562.77 |
| 1.利息收入 | 33159.54 |
| 存款利息收入 | 33159.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11958666.52 |
| 股票投资收益 | 8874438.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3084228.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1014326.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
63754.63 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30308.32 |
| 减：二、费用 | 2310987.6 |
| 1.管理人报酬 | 1260955.24 |
| 2.托管费 | 394048.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 74267.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 581716.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8760575.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8760575.17 |
| 一、收入： | 11674625.58 |
| 1.利息收入 | 17428.35 |
| 存款利息收入 | 17428.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6611619.44 |
| 股票投资收益 | 4596654.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2014965.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5009693.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
24962.27 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10922.13 |
| 减：二、费用 | 1298998.56 |
| 1.管理人报酬 | 722575.87 |
| 2.托管费 | 225804.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38826.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 311791.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10375627.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10375627.02 |
| 一、收入： | 23494576.31 |
| 1.利息收入 | 37261.28 |
| 存款利息收入 | 37261.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19003377.03 |
| 股票投资收益 | 13929284.09 |
| 基金投资收益 | 516065.36 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4558027.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5451580.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1066734.28 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69091.29 |
| 减：二、费用 | 3434082.62 |
| 1.管理人报酬 | 2081204.77 |
| 2.托管费 | 650376.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 168026.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 534474.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20060493.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20060493.69 |
| 一、收入： | 2015768.0 |
| 1.利息收入 | 17971.11 |
| 存款利息收入 | 17971.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11924865.99 |
| 股票投资收益 | 8808982.03 |
| 基金投资收益 | 516065.36 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2599818.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9413492.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-565710.76 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52134.42 |
| 减：二、费用 | 1868676.52 |
| 1.管理人报酬 | 1124709.64 |
| 2.托管费 | 351471.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 119165.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273329.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147091.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147091.48 |
| 一、收入： | 34643485.53 |
| 1.利息收入 | 47320.13 |
| 存款利息收入 | 47320.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11150457.86 |
| 股票投资收益 | -15248429.55 |
| 基金投资收益 | -69802.16 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4167773.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45950785.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-308955.96 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104793.51 |
| 减：二、费用 | 4092404.0 |
| 1.管理人报酬 | 2428155.82 |
| 2.托管费 | 758798.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 324971.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 580477.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30551081.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30551081.53 |
| 一、收入： | 15613593.21 |
| 1.利息收入 | 30222.39 |
| 存款利息收入 | 30222.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4181433.65 |
| 股票投资收益 | -6523762.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2342328.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19615861.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
73164.8 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75778.32 |
| 减：二、费用 | 2069206.03 |
| 1.管理人报酬 | 1265473.01 |
| 2.托管费 | 395460.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 117543.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290728.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13544387.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13544387.18 |
| 一、收入： | -60924674.67 |
| 1.利息收入 | 91210.9 |
| 存款利息收入 | 91210.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20280170.94 |
| 股票投资收益 | -20169380.24 |
| 基金投资收益 | -2124680.01 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2013889.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40551164.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-283810.86 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99260.8 |
| 减：二、费用 | 3024110.61 |
| 1.管理人报酬 | 1507654.1 |
| 2.托管费 | 471141.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 723767.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 321546.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63948785.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63948785.28 |
