广发全球农业指数(QDII)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
533580.78元 |
| 本期利润 |
4716287.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8110303.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2778元 |
| 期末基金资产净值 |
37305860.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2194725.14元 |
| 本期利润 |
-5797162.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1575元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4542800.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1297元 |
| 期末基金资产净值 |
39557875.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.13元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1875444.02元 |
| 本期利润 |
-3430747.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0904元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6420003.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1901元 |
| 期末基金资产净值 |
40196703.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.19元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6635732.19元 |
| 本期利润 |
5778044.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0921元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9865695.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2072元 |
| 期末基金资产净值 |
59817281.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3183458.07元 |
| 本期利润 |
1123192.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9000904.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1482元 |
| 期末基金资产净值 |
71671796.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.18元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3239471.85元 |
| 本期利润 |
12807213.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1574元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6897840.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0974元 |
| 期末基金资产净值 |
82381097.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1409270.76元 |
| 本期利润 |
2903412.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3328078.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0374元 |
| 期末基金资产净值 |
92246928.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3985068.26元 |
| 本期利润 |
-6764883.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0723元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75723.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
85387500.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1916958.73元 |
| 本期利润 |
637721.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3120965.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0346元 |
| 期末基金资产净值 |
97585153.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9774901.41元 |
| 本期利润 |
8760575.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0583元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1445324.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0141元 |
| 期末基金资产净值 |
110369704.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5365933.63元 |
| 本期利润 |
10375627.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0588元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3059317.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0195元 |
| 期末基金资产净值 |
169236445.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14608912.7元 |
| 本期利润 |
20060493.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0754元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10711336.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0511元 |
| 期末基金资产净值 |
213391176.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9560584.24元 |
| 本期利润 |
147091.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19348839.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0725元 |
| 期末基金资产净值 |
249413535.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15399704.18元 |
| 本期利润 |
30551081.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0908元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32106949.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1053元 |
| 期末基金资产净值 |
286718930.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.94元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6071474.17元 |
| 本期利润 |
13544387.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37608820.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1138元 |
| 期末基金资产净值 |
292963850.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23397620.71元 |
| 本期利润 |
-63948785.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1577元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-55185710.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1507元 |
| 期末基金资产净值 |
310918975.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.1% |
