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基金买卖网 > 基金净值 > 广发纳斯达克100指数(QDII)A (270042)
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广发纳斯达克100指数(QDII)A270042
基金类型:股票型、QDII     成立日期:2012-08-15     基金规模:8.55亿份     基金经理: 刘杰 
基金全称:广发纳斯达克100指数证券投资基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    3.33%
  • 近一月
    增长率
    -0.41%
  • 近一季
    增长率
    3.23%
  • 近半年
    增长率
    9.91%
净值估算 仅供参考 
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广发纳斯达克100指数(QDII)A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2021-06-30 1996.07 1400.54 70.16% 437.67 21.93% 29.57 1.48% 62.50 3.13%
2020-12-31 2652.27 1821.16 68.66% 569.11 21.46% 69.25 2.61% 56.25 2.12%
2020-06-30 1233.60 863.21 69.97% 269.75 21.87% 21.97 1.78% 22.48 1.82%
2019-12-31 1836.10 1290.72 70.30% 403.35 21.97% 12.97 0.71% 9.89 0.54%
2019-06-30 882.34 611.52 69.31% 191.10 21.66% 6.36 0.72% 2.67 0.30%
2018-12-31 1178.70 822.30 69.76% 256.97 21.80% 33.48 2.84% 0.15 0.01%
2018-06-30 311.33 207.19 66.55% 64.75 20.80% 3.57 1.15% -- --
2017-12-31 355.35 215.05 60.52% 67.20 18.91% 5.08 1.43% -- --
2017-06-30 171.19 99.78 58.29% 31.18 18.21% 0.91 0.53% -- --
2016-12-31 350.05 208.80 59.65% 65.25 18.64% 14.80 4.23% -- --
2016-06-30 179.07 101.56 56.71% 31.74 17.72% 7.41 4.14% -- --
2015-12-31 322.55 192.04 59.54% 60.01 18.61% 9.76 3.03% -- --
2015-06-30 172.62 99.35 57.56% 31.05 17.99% 3.59 2.08% -- --
2014-12-31 320.56 188.71 58.87% 58.97 18.40% 13.64 4.26% -- --
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