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基金买卖网 > 基金净值 > 广发纳斯达克100指数(QDII)A (270042)
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广发纳斯达克100指数(QDII)A270042
基金类型:股票型、QDII     成立日期:2012-08-15     基金规模:10.98亿份     基金经理: 刘杰 
基金全称:广发纳斯达克100指数证券投资基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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名称 成立以来收益 操作

广发纳斯达克100指数(QDII)A收益分配

(单位:元)

一、收入: 452746329.05
1.利息收入 210510.53
存款利息收入 210510.53
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
100097718.43
股票投资收益 50339052.97
基金投资收益 16756684.54
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 23475670.63
股利收益 9526310.29
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
352567286.78
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-2114817.72
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1985631.03
减:二、费用 19960728.97
1.管理人报酬 14005443.0
2.托管费 4376700.93
3.销售服务费 625027.95
4.交易费用 295693.95
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 513026.66
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
432785600.08
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
432785600.08
一、收入: 639356347.23
1.利息收入 770367.72
存款利息收入 770367.72
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
240630413.71
股票投资收益 137284407.01
基金投资收益 26224580.02
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 60138231.25
股利收益 16983195.43
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
411209329.03
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-16839516.17
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3585752.94
减:二、费用 26522714.84
1.管理人报酬 18211579.28
2.托管费 5691118.49
3.销售服务费 562512.65
4.交易费用 692513.98
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 1054084.33
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
612833632.39
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
612833632.39
一、收入: 270944261.93
1.利息收入 510942.94
存款利息收入 510942.94
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
105621060.93
股票投资收益 91214533.19
基金投资收益 -7080281.21
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 11855004.74
股利收益 9631804.21
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
163494658.7
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-977503.05
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2295102.41
减:二、费用 12336029.63
1.管理人报酬 8632129.71
2.托管费 2697540.52
3.销售服务费 224784.95
4.交易费用 219728.44
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 544657.01
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
258608232.3
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
258608232.3
一、收入: 552475620.71
1.利息收入 1051209.21
存款利息收入 1051209.21
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
86347498.07
股票投资收益 32252502.16
基金投资收益 4323278.44
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 35428154.67
股利收益 14343562.8
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
460227359.59
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
1884609.77
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2964944.07
减:二、费用 18360973.92
1.管理人报酬 12907220.06
2.托管费 4033506.35
3.销售服务费 98906.46
4.交易费用 129720.43
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 1054371.72
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
534114646.79
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
534114646.79
一、收入: 300843753.96
1.利息收入 519079.65
存款利息收入 519079.65
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
58477541.01
股票投资收益 29212727.99
基金投资收益 3629552.64
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 18746752.52
股利收益 6888507.86
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
238912920.69
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
1144350.33
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1789862.28
减:二、费用 8823371.34
1.管理人报酬 6115222.71
2.托管费 1911007.13
3.销售服务费 26721.84
4.交易费用 63569.42
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 632151.8
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
292020382.62
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
292020382.62
一、收入: -163983853.57
1.利息收入 1064761.63
存款利息收入 1064761.63
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-13192770.54
股票投资收益 2275991.22
基金投资收益 -154602.86
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -23603513.89
股利收益 8289354.99
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-158817961.94
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
3755138.69
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3206978.59
减:二、费用 11787045.11
1.管理人报酬 8223049.93
2.托管费 2569703.0
3.销售服务费 1544.85
4.交易费用 334836.42
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 588023.63
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-175770898.68
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-175770898.68
一、收入: 62442213.51
1.利息收入 189889.97
存款利息收入 189889.97
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
7942773.91
股票投资收益 -188779.34
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 6147165.97
股利收益 1984387.28
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
51262976.57
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
2687176.98
5.其他收入
(损失以'-'填列)
359396.08
减:二、费用 3113269.0
1.管理人报酬 2071942.25
2.托管费 647481.87
3.销售服务费 --
4.交易费用 35665.34
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 336049.73
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
59328944.51
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
59328944.51
一、收入: 56069845.29
1.利息收入 48941.86
存款利息收入 48941.86
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
21682964.55
股票投资收益 16086346.99
基金投资收益 474517.68
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 2572386.23
股利收益 2549713.65
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
35713500.26
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-1438660.95
5.其他收入
(损失以'-'填列)
63099.57
减:二、费用 3553534.99
1.管理人报酬 2150465.98
2.托管费 672020.62
3.销售服务费 --
4.交易费用 50770.07
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 680278.32
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
52516310.3
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
52516310.3
一、收入: 32232772.73
1.利息收入 7443.28
存款利息收入 7443.28
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
13846620.5
股票投资收益 11578617.33
基金投资收益 437961.99
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 468678.9
股利收益 1361362.28
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
18721888.95
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-364089.42
5.其他收入
(损失以'-'填列)
20909.42
减:二、费用 1711873.43
1.管理人报酬 997812.22
2.托管费 311816.38
3.销售服务费 --
4.交易费用 9064.72
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 393180.11
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
30520899.3
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
30520899.3
一、收入: 34035832.39
1.利息收入 54188.87
存款利息收入 54188.87
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
24587752.19
股票投资收益 16210225.33
基金投资收益 5041680.16
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 746926.92
股利收益 2588919.78
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
8885553.12
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
352868.07
5.其他收入
(损失以'-'填列)
155470.14
减:二、费用 3500516.24
1.管理人报酬 2088043.04
2.托管费 652513.42
3.销售服务费 --
4.交易费用 148032.07
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 611927.71
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
30535316.15
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
30535316.15
一、收入: -7458861.06
1.利息收入 40916.13
存款利息收入 40916.13
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2463261.22
股票投资收益 2303093.87
基金投资收益 -135962.78
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -911516.35
股利收益 1207646.48
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-9812732.05
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-214371.69
5.其他收入
(损失以'-'填列)
64065.33
减:二、费用 1790710.35
1.管理人报酬 1015594.31
2.托管费 317373.2
3.销售服务费 --
4.交易费用 74062.73
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 383680.11
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-9249571.41
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-9249571.41
一、收入: 39007137.19
1.利息收入 42060.11
存款利息收入 42060.11
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
29981261.01
股票投资收益 26606727.37
基金投资收益 1469570.8
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -557754.01
股利收益 2462716.85
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
6653261.29
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
2079533.05
5.其他收入
(损失以'-'填列)
251021.73
减:二、费用 3225536.51
1.管理人报酬 1920388.29
2.托管费 600121.26
3.销售服务费 --
4.交易费用 97580.7
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 607446.26
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
35781600.68
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
35781600.68
一、收入: 12482192.01
1.利息收入 21684.49
存款利息收入 21684.49
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
11532357.8
股票投资收益 9028570.03
基金投资收益 977790.31
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 161181.69
股利收益 1364815.77
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-154451.07
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
930337.79
5.其他收入
(损失以'-'填列)
152263.0
减:二、费用 1726182.37
1.管理人报酬 993538.23
2.托管费 310480.62
3.销售服务费 --
4.交易费用 35901.78
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 386261.74
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
10756009.64
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
10756009.64
一、收入: 37682602.21
1.利息收入 104407.96
存款利息收入 104407.96
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
16692404.32
股票投资收益 10305125.43
基金投资收益 3715217.66
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2672061.23
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
20868933.42
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-285963.65
5.其他收入
(损失以'-'填列)
302820.16
减:二、费用 3205564.64
1.管理人报酬 1887055.4
2.托管费 589704.9
3.销售服务费 --
4.交易费用 136403.73
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 592400.61
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
34477037.57
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
34477037.57
一、收入: 15423762.37
1.利息收入 43362.93
存款利息收入 43362.93
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6704069.32
股票投资收益 3125093.26
基金投资收益 2347787.46
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1231188.6
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
8585231.99
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-13104.01
5.其他收入
(损失以'-'填列)
104202.14
减:二、费用 1541036.31
1.管理人报酬 814958.8
2.托管费 254674.69
3.销售服务费 --
4.交易费用 86714.36
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 384688.46
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
13882726.06
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
13882726.06
一、收入: 37330973.9
1.利息收入 39857.59
存款利息收入 39857.59
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6991051.66
股票投资收益 4211940.8
基金投资收益 1144645.21
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1634465.65
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
30589529.44
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-447427.2
5.其他收入
(损失以'-'填列)
157962.41
减:二、费用 2001123.04
1.管理人报酬 1070351.9
2.托管费 334484.91
3.销售服务费 --
4.交易费用 96663.16
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 499623.07
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
35329850.86
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
35329850.86
一、收入: 10318758.6
1.利息收入 15777.56
存款利息收入 15777.56
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2319751.72
股票投资收益 1272094.5
基金投资收益 288289.46
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 759367.76
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
8373421.0
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-466761.04
5.其他收入
(损失以'-'填列)
76569.36
减:二、费用 1026336.16
1.管理人报酬 517488.36
2.托管费 161715.09
3.销售服务费 --
4.交易费用 44001.23
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 303131.48
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
9292422.44
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
9292422.44
一、收入: -6586030.51
1.利息收入 416086.76
存款利息收入 416086.76
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-3513572.96
股票投资收益 -3621789.41
基金投资收益 -621152.31
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 3730.77
股利收益 725637.99
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2208562.52
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-1426733.29
5.其他收入
(损失以'-'填列)
146751.5
减:二、费用 1213329.99
1.管理人报酬 556978.37
2.托管费 174055.77
3.销售服务费 --
4.交易费用 199711.25
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 282584.6
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-7799360.5
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-7799360.5
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