广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
23454677.41 |
| 存出保证金 |
45678322.02 |
| 交易性金融资产 |
9074884581.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
9001361601.13 |
| 债券投资 |
73522980.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
202046440.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10098329536.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
63844569.91 |
| 应付赎回款 |
105091895.08 |
| 应付管理人报酬 |
485203.98 |
| 应付托管费 |
151626.25 |
| 应付销售服务费 |
489277.94 |
| 应付税费 |
2753183.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304506.46 |
| 负债合计 |
173120263.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1958722694.48 |
| 所有者权益合计 |
9925209273.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
10098329536.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
524063468.87 |
| 结算备付金 |
96444083.95 |
| 存出保证金 |
26355537.8 |
| 交易性金融资产 |
8853755959.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
8853755959.98 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
66290447.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95701881.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9662611379.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
225203856.0 |
| 应付管理人报酬 |
455717.18 |
| 应付托管费 |
142411.64 |
| 应付销售服务费 |
438656.85 |
| 应付税费 |
5785634.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364533.37 |
| 负债合计 |
232390809.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2012084397.28 |
| 所有者权益合计 |
9430220570.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
9662611379.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
557065269.04 |
| 结算备付金 |
52589768.9 |
| 存出保证金 |
49293776.15 |
| 交易性金融资产 |
7690883602.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
7690883602.42 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
156849736.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8506682153.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
99411725.34 |
| 应付赎回款 |
40000114.75 |
| 应付管理人报酬 |
528371.79 |
| 应付托管费 |
165116.18 |
| 应付销售服务费 |
509100.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238874.02 |
| 负债合计 |
140853302.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2544280482.58 |
| 所有者权益合计 |
8365828850.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
8506682153.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
935566972.01 |
| 结算备付金 |
144136335.42 |
| 存出保证金 |
39866876.21 |
| 交易性金融资产 |
6327648764.93 |
| 股票投资 |
609825189.31 |
| 基金投资 |
5717823575.62 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
135167.81 |
| 应收申购款 |
144529108.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7591883224.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
140234742.22 |
| 应付赎回款 |
104000064.44 |
| 应付管理人报酬 |
1600219.47 |
| 应付托管费 |
500068.59 |
| 应付销售服务费 |
356812.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1805687.21 |
| 负债合计 |
248497594.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2190045669.88 |
| 所有者权益合计 |
7343385630.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
7591883224.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
722523922.44 |
| 结算备付金 |
130583299.28 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6808538522.72 |
| 股票投资 |
6685462474.45 |
| 基金投资 |
123076048.27 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37655.61 |
| 应收股利 |
1325987.24 |
| 应收申购款 |
73505027.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7736514415.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5688274.39 |
| 应付赎回款 |
123033251.1 |
| 应付管理人报酬 |
4915733.01 |
| 应付托管费 |
1536166.56 |
| 应付销售服务费 |
261349.21 |
| 应付税费 |
718722.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1895695.21 |
| 负债合计 |
138049191.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1654916663.1 |
| 所有者权益合计 |
7598465223.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
7736514415.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
370087589.44 |
| 结算备付金 |
86220450.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3843983630.85 |
| 股票投资 |
3737275553.7 |
| 基金投资 |
106708077.15 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26780834.94 |
| 应收利息 |
11335.06 |
| 应收股利 |
413321.4 |
| 应收申购款 |
46590492.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4374087655.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100949511.26 |
| 应付管理人报酬 |
2757161.82 |
| 应付托管费 |
861613.07 |
| 应付销售服务费 |
129893.9 |
| 应付税费 |
1077261.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
860943.07 |
| 负债合计 |
106636385.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1031889607.66 |
| 所有者权益合计 |
4267451270.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
4374087655.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
299845457.03 |
| 结算备付金 |
60134813.98 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2477290712.46 |
| 股票投资 |
2420339962.83 |
| 基金投资 |
56950749.63 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6901.64 |
| 应收股利 |
517986.17 |
| 应收申购款 |
43639491.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2881435362.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30213476.83 |
| 应付赎回款 |
49347790.24 |
| 应付管理人报酬 |
1792992.75 |
| 应付托管费 |
560310.25 |
| 应付销售服务费 |
69735.29 |
| 应付税费 |
1049309.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
994802.64 |
| 负债合计 |
84028417.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
758318379.18 |
| 所有者权益合计 |
2797406945.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
2881435362.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177749061.76 |
| 结算备付金 |
88784722.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1783198212.89 |
| 股票投资 |
1737686582.95 |
| 基金投资 |
45511629.94 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
22992.66 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6629.02 |
| 应收股利 |
390461.33 |
| 应收申购款 |
64539180.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2114691260.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20878553.3 |
| 应付赎回款 |
41934710.5 |
| 应付管理人报酬 |
1267710.66 |
| 应付托管费 |
396159.56 |
| 应付销售服务费 |
31249.97 |
| 应付税费 |
160430.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2919954.18 |
| 负债合计 |
67588768.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
646002807.03 |
| 所有者权益合计 |
2047102491.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
2114691260.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
283173691.88 |
| 结算备付金 |
20770721.34 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1974464091.34 |
| 股票投资 |
1929368592.53 |
| 基金投资 |
45095498.81 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55686.01 |
| 应收股利 |
773062.49 |
| 应收申购款 |
62181601.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2341418855.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
66660520.52 |
| 应付赎回款 |
24920885.61 |
| 应付管理人报酬 |
1373949.34 |
| 应付托管费 |
429359.15 |
| 应付销售服务费 |
16777.49 |
| 应付税费 |
499146.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2522836.9 |
| 负债合计 |
96423475.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
817166442.87 |
| 所有者权益合计 |
2244995379.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
2341418855.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124705983.35 |
| 结算备付金 |
18139296.81 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1366865619.91 |
| 股票投资 |
1366129015.33 |
| 基金投资 |
736604.58 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13695.12 |
| 应收股利 |
431781.9 |
| 应收申购款 |
13886111.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1524042488.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28152602.22 |
| 应付管理人报酬 |
990460.37 |
| 应付托管费 |
309518.85 |
| 应付销售服务费 |
6888.16 |
| 应付税费 |
241307.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2195389.72 |
| 负债合计 |
31896166.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
624973239.16 |
| 所有者权益合计 |
1492146321.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1524042488.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111201506.36 |
| 结算备付金 |
32008508.77 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1306658885.39 |
| 股票投资 |
1289782603.07 |
| 基金投资 |
16876282.32 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13668.28 |
| 应收股利 |
794059.74 |
| 应收申购款 |
18884418.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1469561046.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
76831.95 |
| 应付赎回款 |
74198161.6 |
| 应付管理人报酬 |
1035338.71 |
| 应付托管费 |
323543.34 |
| 应付销售服务费 |
1004.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1987872.19 |
| 负债合计 |
77622751.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
708528557.54 |
| 所有者权益合计 |
1391938294.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1469561046.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68332122.49 |
| 结算备付金 |
32578475.78 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
592335887.9 |
| 股票投资 |
581116998.89 |
| 基金投资 |
11218889.01 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2692.06 |
| 应收股利 |
96219.85 |
| 应收申购款 |
9338639.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
702684037.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41637557.87 |
| 应付赎回款 |
9288054.13 |
| 应付管理人报酬 |
400064.67 |
| 应付托管费 |
125020.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
110756.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1478568.8 |
| 负债合计 |
53040021.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
304506468.57 |
| 所有者权益合计 |
649644015.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
702684037.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61736373.76 |
| 结算备付金 |
9850410.26 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
394186546.09 |
| 股票投资 |
384789878.84 |
| 基金投资 |
9396667.25 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2790.53 |
| 应收股利 |
73302.88 |
| 应收申购款 |
7316600.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
473166023.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40641687.09 |
| 应付赎回款 |
3519103.98 |
| 应付管理人报酬 |
255444.35 |
| 应付托管费 |
79826.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1429139.04 |
| 负债合计 |
45925200.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225757506.64 |
| 所有者权益合计 |
427240823.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
473166023.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19185596.78 |
| 结算备付金 |
2299239.22 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
229457104.64 |
| 股票投资 |
225450207.73 |
| 基金投资 |
4006896.91 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1074.17 |
| 应收股利 |
76192.37 |
| 应收申购款 |
2454351.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
253473558.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
788237.27 |
| 应付管理人报酬 |
166755.5 |
| 应付托管费 |
52111.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1202045.15 |
| 负债合计 |
2209149.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
144581599.07 |
| 所有者权益合计 |
251264409.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
253473558.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14763500.39 |
| 结算备付金 |
2220348.9 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
227246982.93 |
| 股票投资 |
221941942.7 |
| 基金投资 |
5305040.23 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
269.76 |
| 应收股利 |
85913.63 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
244317015.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
671555.02 |
| 应付管理人报酬 |
167571.33 |
| 应付托管费 |
52366.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1154550.15 |
| 负债合计 |
2046042.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157569729.67 |
| 所有者权益合计 |
242270973.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
244317015.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40153378.23 |
| 结算备付金 |
9276905.43 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
232512442.27 |
| 股票投资 |
205270121.56 |
| 基金投资 |
27242320.71 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2021.74 |
| 应收股利 |
73919.65 |
| 应收申购款 |
13220762.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
295239430.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2494742.45 |
| 应付赎回款 |
1904802.68 |
| 应付管理人报酬 |
179099.8 |
| 应付托管费 |
55968.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
922061.44 |
| 负债合计 |
5556675.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217252880.11 |
| 所有者权益合计 |
289682755.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
295239430.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26164441.3 |
| 结算备付金 |
1413022.94 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
210012335.83 |
| 股票投资 |
198434733.53 |
| 基金投资 |
11577602.3 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8026213.11 |
| 应收利息 |
1056.46 |
| 应收股利 |
90476.04 |
| 应收申购款 |
2242491.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
32040995.0 |
| 资产总计 |
279991032.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1692958.3 |
| 应付管理人报酬 |
160736.68 |
| 应付托管费 |
50230.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32478775.35 |
| 负债合计 |
34382700.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147112950.56 |
| 所有者权益合计 |
245608331.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
279991032.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7363734.86 |
| 结算备付金 |
2754189.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
214504635.78 |
| 股票投资 |
210145681.47 |
| 基金投资 |
4358954.31 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1194402.11 |
| 应收利息 |
710.19 |
| 应收股利 |
86724.66 |
| 应收申购款 |
1091780.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
226996177.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4280117.56 |
| 应付管理人报酬 |
152490.84 |
| 应付托管费 |
47653.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
836776.11 |
| 负债合计 |
5317037.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149489597.6 |
| 所有者权益合计 |
221679139.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
226996177.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17752508.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
233140870.55 |
| 股票投资 |
233140870.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
7208.18 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1323151.45 |
| 应收利息 |
2246.82 |
| 应收股利 |
84729.91 |
| 应收申购款 |
1618262.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
253928978.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7029065.21 |
| 应付管理人报酬 |
170544.69 |
| 应付托管费 |
53295.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
705715.46 |
| 负债合计 |
7958620.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172612418.24 |
| 所有者权益合计 |
245970357.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
253928978.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22633452.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
228646776.08 |
| 股票投资 |
214923801.69 |
| 基金投资 |
13722974.39 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3401.26 |
| 应收股利 |
118458.26 |
| 应收申购款 |
2366366.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
253768454.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5856497.7 |
| 应付赎回款 |
7614629.52 |
| 应付管理人报酬 |
155193.42 |
| 应付托管费 |
48497.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
511926.81 |
| 负债合计 |
14186745.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182906707.66 |
| 所有者权益合计 |
239581709.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
253768454.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17385367.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
150430833.2 |
| 股票投资 |
134824988.47 |
| 基金投资 |
15605844.73 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1691.68 |
| 应收股利 |
74091.55 |
| 应收申购款 |
4918323.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172810306.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4095015.63 |
| 应付赎回款 |
8268286.41 |
| 应付管理人报酬 |
103741.65 |
| 应付托管费 |
32419.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250847.04 |
| 负债合计 |
12750310.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129433938.4 |
| 所有者权益合计 |
160059996.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
172810306.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5911743.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
102985269.31 |
| 股票投资 |
98625455.7 |
| 基金投资 |
4359813.61 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1089867.87 |
| 应收利息 |
610.95 |
| 应收股利 |
74540.65 |
| 应收申购款 |
227874.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
31189.8 |
| 资产总计 |
110321096.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1655097.91 |
| 应付管理人报酬 |
73360.78 |
| 应付托管费 |
22925.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182138.95 |
| 负债合计 |
1933522.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106390656.28 |
| 所有者权益合计 |
108387573.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
110321096.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7155448.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
128300729.32 |
| 股票投资 |
117135337.45 |
| 基金投资 |
11165391.87 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2777509.65 |
| 应收利息 |
566.02 |
| 应收股利 |
65030.66 |
| 应收申购款 |
88210.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
156642.71 |
| 资产总计 |
138544137.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2664161.23 |
| 应付管理人报酬 |
94154.51 |
| 应付托管费 |
29423.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90040.7 |
| 负债合计 |
2877779.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142021651.41 |
| 所有者权益合计 |
135666357.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
138544137.05 |
