| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信汇享利率债债券C | 1.0937 | 0.60% |
| 泰信汇享利率债债券A | 1.052 | 0.59% |
| 泰信均衡价值混合C | 0.6269 | 0.59% |
| 泰信均衡价值混合A | 0.6344 | 0.59% |
| 泰信景气驱动12个月… | 0.5834 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰信天天收益货币B | 0.5529 | 2.06% |
| 泰信天天收益货币E | 0.5092 | 1.89% |
| 泰信天天收益货币A | 0.4868 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -32175212.72 |
| 1.利息收入 | 24657.23 |
| 存款利息收入 | 24657.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24310949.4 |
| 股票投资收益 | -26067264.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1756315.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8133954.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245033.96 |
| 减：二、费用 | 1611856.2 |
| 1.管理人报酬 | 1231770.96 |
| 2.托管费 | 205295.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174790.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33787068.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33787068.92 |
| 一、收入： | -15646727.92 |
| 1.利息收入 | 15676.83 |
| 存款利息收入 | 15676.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7452620.54 |
| 股票投资收益 | -8762806.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1310185.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8384339.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174554.99 |
| 减：二、费用 | 1010607.17 |
| 1.管理人报酬 | 791821.02 |
| 2.托管费 | 131970.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86815.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16657335.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16657335.09 |
| 一、收入： | -44680623.86 |
| 1.利息收入 | 43498.79 |
| 存款利息收入 | 43498.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28188739.15 |
| 股票投资收益 | -28643252.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 454512.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17033816.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
498433.43 |
| 减：二、费用 | 2031400.12 |
| 1.管理人报酬 | 1625671.79 |
| 2.托管费 | 270945.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134783.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46712023.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46712023.98 |
| 一、收入： | 5558641.64 |
| 1.利息收入 | 11763.1 |
| 存款利息收入 | 11763.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8468082.49 |
| 股票投资收益 | -8584934.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116851.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13910364.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104596.33 |
| 减：二、费用 | 674596.67 |
| 1.管理人报酬 | 520876.73 |
| 2.托管费 | 86812.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66907.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4884044.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4884044.97 |
| 一、收入： | 12029354.16 |
| 1.利息收入 | 42703.43 |
| 存款利息收入 | 42567.04 |
| 债券利息收入 | 136.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29625496.61 |
| 股票投资收益 | 29128310.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113696.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 383488.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17683198.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44352.12 |
| 减：二、费用 | 3301525.09 |
| 1.管理人报酬 | 1016159.71 |
| 2.托管费 | 169359.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1981156.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134848.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8727829.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8727829.07 |
| 一、收入： | 12379279.32 |
| 1.利息收入 | 23197.97 |
| 存款利息收入 | 23061.58 |
| 债券利息收入 | 136.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9670626.3 |
| 股票投资收益 | 9168768.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113696.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 388160.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2684369.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1085.13 |
| 减：二、费用 | 1784038.14 |
| 1.管理人报酬 | 444789.19 |
| 2.托管费 | 74131.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1198160.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66956.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10595241.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10595241.18 |
| 一、收入： | 34989176.85 |
| 1.利息收入 | 63629.16 |
| 存款利息收入 | 63218.43 |
| 债券利息收入 | 410.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33075069.71 |
| 股票投资收益 | 32821795.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19954.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 233319.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1846517.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3960.14 |
| 减：二、费用 | 4554380.47 |
| 1.管理人报酬 | 1084108.59 |
| 2.托管费 | 180684.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3154396.4 |
| 5.利息支出 | 324.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 324.66 |
| 6.其他费用 | 134866.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30434796.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30434796.38 |
| 一、收入： | 12986511.64 |
| 1.利息收入 | 38869.26 |
| 存款利息收入 | 38869.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10658646.33 |
| 股票投资收益 | 10502561.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 156085.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2287419.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1576.06 |
| 减：二、费用 | 2328666.25 |
| 1.管理人报酬 | 523023.04 |
| 2.托管费 | 87170.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1647018.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71454.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10657845.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10657845.39 |
| 一、收入： | 26663866.15 |
| 1.利息收入 | 91429.56 |
| 存款利息收入 | 91429.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20861412.01 |
| 股票投资收益 | 20549384.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 312027.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5709125.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1898.68 |
| 减：二、费用 | 3235475.67 |
| 1.管理人报酬 | 901433.76 |
| 2.托管费 | 150238.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2070216.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113586.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23428390.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23428390.48 |
| 一、收入： | 11347675.43 |
| 1.利息收入 | 49496.85 |
| 存款利息收入 | 49496.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8820353.24 |
| 股票投资收益 | 8583797.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 236555.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2476334.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1490.76 |
| 减：二、费用 | 1490823.24 |
| 1.管理人报酬 | 432162.0 |
| 2.托管费 | 72026.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 920693.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65940.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9856852.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9856852.19 |
| 一、收入： | -9730722.87 |
| 1.利息收入 | 111728.16 |
| 存款利息收入 | 111728.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6896571.45 |
| 股票投资收益 | -7205932.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 309361.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2946914.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1034.74 |
| 减：二、费用 | 3114484.66 |
| 1.管理人报酬 | 891013.13 |
| 2.托管费 | 148502.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1906418.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168551.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12845207.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12845207.53 |
| 一、收入： | -3469873.71 |
| 1.利息收入 | 56295.37 |
| 存款利息收入 | 56295.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-904343.49 |
| 股票投资收益 | -1083772.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 179428.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2622621.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
795.89 |
| 减：二、费用 | 1748776.77 |
| 1.管理人报酬 | 490025.41 |
| 2.托管费 | 81670.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1093415.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83664.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5218650.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5218650.48 |
| 一、收入： | 8864145.75 |
| 1.利息收入 | 115090.15 |
| 存款利息收入 | 113090.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5817740.31 |
| 股票投资收益 | 5560573.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 257166.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2928793.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2521.97 |
| 减：二、费用 | 4071953.74 |
| 1.管理人报酬 | 1021581.74 |
| 2.托管费 | 170263.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2656015.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224093.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4792192.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4792192.01 |
| 一、收入： | 1152016.33 |
| 1.利息收入 | 62743.3 |
| 存款利息收入 | 60743.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-860335.73 |
| 股票投资收益 | -1041344.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 181008.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1948543.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1064.91 |
| 减：二、费用 | 1824731.53 |
| 1.管理人报酬 | 503834.82 |
| 2.托管费 | 83972.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1115589.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121334.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-672715.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-672715.2 |
| 一、收入： | -12435979.47 |
| 1.利息收入 | 117054.96 |
| 存款利息收入 | 113888.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3632081.28 |
| 股票投资收益 | -3771023.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 138942.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8930021.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9067.85 |
| 减：二、费用 | 4100129.41 |
| 1.管理人报酬 | 1088065.04 |
| 2.托管费 | 181344.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2536170.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 294550.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16536108.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16536108.88 |
| 一、收入： | -13464068.98 |
| 1.利息收入 | 63410.89 |
| 存款利息收入 | 63410.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7921887.19 |
| 股票投资收益 | -8023619.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 101731.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5612639.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7047.12 |
| 减：二、费用 | 2151344.29 |
| 1.管理人报酬 | 565331.48 |
| 2.托管费 | 94221.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1345282.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146508.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15615413.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15615413.27 |
| 一、收入： | 51842838.82 |
| 1.利息收入 | 118827.51 |
| 存款利息收入 | 107088.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86620657.33 |
| 股票投资收益 | 86343782.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 276874.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34981893.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85247.64 |
| 减：二、费用 | 5775448.45 |
| 1.管理人报酬 | 2028347.94 |
| 2.托管费 | 338058.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3024238.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 384804.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46067390.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46067390.37 |
| 一、收入： | 66989734.61 |
| 1.利息收入 | 67520.75 |
| 存款利息收入 | 56422.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99013574.5 |
| 股票投资收益 | 98779672.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 233902.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32135914.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44554.01 |
| 减：二、费用 | 4043877.36 |
| 1.管理人报酬 | 1356382.23 |
| 2.托管费 | 226063.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2273563.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187868.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62945857.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62945857.25 |
| 一、收入： | 90579546.09 |
| 1.利息收入 | 397803.5 |
| 存款利息收入 | 225472.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65010282.62 |
| 股票投资收益 | 64165063.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 845219.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25098518.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72941.0 |
| 减：二、费用 | 6723828.0 |
| 1.管理人报酬 | 2909244.75 |
| 2.托管费 | 484874.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2944533.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 385175.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83855718.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83855718.09 |
| 一、收入： | 5584303.0 |
| 1.利息收入 | 229935.62 |
| 存款利息收入 | 157770.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19536530.24 |
| 股票投资收益 | 19026831.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 509699.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14226889.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44726.31 |
| 减：二、费用 | 3282827.49 |
| 1.管理人报酬 | 1533763.55 |
| 2.托管费 | 255627.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1302166.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191270.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2301475.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2301475.51 |
| 一、收入： | 58975164.92 |
| 1.利息收入 | 536538.5 |
| 存款利息收入 | 392137.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73446887.63 |
| 股票投资收益 | 71238535.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2208352.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15121675.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113414.67 |
| 减：二、费用 | 11412208.55 |
| 1.管理人报酬 | 4163871.83 |
| 2.托管费 | 693978.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6163465.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 390892.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47562956.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47562956.37 |
| 一、收入： | 33774193.41 |
| 1.利息收入 | 263138.32 |
| 存款利息收入 | 196088.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45082534.98 |
| 股票投资收益 | 43093819.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1988715.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11644913.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73433.65 |
| 减：二、费用 | 5525160.87 |
| 1.管理人报酬 | 2256736.9 |
| 2.托管费 | 376122.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2695403.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196898.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28249032.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28249032.54 |
| 一、收入： | 33200171.92 |
| 1.利息收入 | 573537.82 |
| 存款利息收入 | 430511.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39936214.88 |
| 股票投资收益 | -41670875.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1734660.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72530593.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32255.72 |
| 减：二、费用 | 8391173.65 |
| 1.管理人报酬 | 3808552.31 |
| 2.托管费 | 634758.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3589009.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 358853.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24808998.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24808998.27 |
| 一、收入： | 13766889.84 |
| 1.利息收入 | 218336.3 |
| 存款利息收入 | 218336.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25777120.16 |
| 股票投资收益 | -26744235.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 967115.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39297656.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28017.46 |
| 减：二、费用 | 4085395.1 |
| 1.管理人报酬 | 2022590.09 |
| 2.托管费 | 337098.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1537292.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188414.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9681494.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9681494.74 |
| 一、收入： | -68059274.05 |
| 1.利息收入 | 1685993.7 |
| 存款利息收入 | 1049181.86 |
| 债券利息收入 | 3577.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38057968.54 |
| 股票投资收益 | -39645887.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 333410.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1254509.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32112092.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
424793.13 |
| 减：二、费用 | 12102817.68 |
| 1.管理人报酬 | 6711661.6 |
| 2.托管费 | 1118610.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3907171.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 365374.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80162091.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80162091.73 |
| 一、收入： | -2960051.09 |
| 1.利息收入 | 1402917.02 |
| 存款利息收入 | 766199.41 |
| 债券利息收入 | 3483.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3119898.46 |
| 股票投资收益 | 2191602.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 327993.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 600302.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7837389.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
354522.83 |
| 减：二、费用 | 6956817.14 |
| 1.管理人报酬 | 3966614.9 |
| 2.托管费 | 661102.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2175413.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153686.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9916868.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9916868.23 |
