泰信发展主题混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2270.01 |
| 存出保证金 |
8400.68 |
| 交易性金融资产 |
55226107.12 |
| 股票投资 |
55226107.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1503411.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62076675.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1469600.25 |
| 应付赎回款 |
526812.72 |
| 应付管理人报酬 |
54929.22 |
| 应付托管费 |
9154.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172316.65 |
| 负债合计 |
2232813.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42693276.43 |
| 所有者权益合计 |
59843861.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
62076675.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5366613.1 |
| 结算备付金 |
67849.88 |
| 存出保证金 |
28462.88 |
| 交易性金融资产 |
84644196.8 |
| 股票投资 |
84644196.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
448019.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
151971.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90707113.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
326972.47 |
| 应付管理人报酬 |
116504.43 |
| 应付托管费 |
19417.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106576.11 |
| 负债合计 |
569470.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51710369.27 |
| 所有者权益合计 |
90137642.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
90707113.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18486929.64 |
| 结算备付金 |
505556.1 |
| 存出保证金 |
57418.7 |
| 交易性金融资产 |
99990878.61 |
| 股票投资 |
99990878.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
227198.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119267981.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
897593.92 |
| 应付管理人报酬 |
166986.63 |
| 应付托管费 |
27831.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300464.78 |
| 负债合计 |
1392876.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57423588.34 |
| 所有者权益合计 |
117875104.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
119267981.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6349771.68 |
| 结算备付金 |
24996.44 |
| 存出保证金 |
10367.56 |
| 交易性金融资产 |
96877686.07 |
| 股票投资 |
96877686.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
658509.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
613384.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104534715.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1557527.64 |
| 应付管理人报酬 |
106289.13 |
| 应付托管费 |
17714.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98514.41 |
| 负债合计 |
1780046.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37700047.03 |
| 所有者权益合计 |
102754669.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
104534715.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5418629.08 |
| 结算备付金 |
83137.01 |
| 存出保证金 |
56074.64 |
| 交易性金融资产 |
70027217.72 |
| 股票投资 |
70027217.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
721.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91935.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75677715.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
434672.6 |
| 应付赎回款 |
74711.93 |
| 应付管理人报酬 |
97299.12 |
| 应付托管费 |
16216.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116378.86 |
| 负债合计 |
809283.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29000189.58 |
| 所有者权益合计 |
74868432.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
75677715.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8702558.7 |
| 结算备付金 |
699303.68 |
| 存出保证金 |
66320.1 |
| 交易性金融资产 |
58089066.47 |
| 股票投资 |
58089066.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1060.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4633.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67562942.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
510749.56 |
| 应付赎回款 |
6261.4 |
| 应付管理人报酬 |
75329.48 |
| 应付托管费 |
12554.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57631.25 |
| 负债合计 |
961425.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25342824.7 |
| 所有者权益合计 |
66601516.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
67562942.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8787269.51 |
| 结算备付金 |
884903.81 |
| 存出保证金 |
75495.11 |
| 交易性金融资产 |
54945556.58 |
| 股票投资 |
54945556.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1774336.1 |
| 应收利息 |
1262.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6290.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66475113.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
807220.01 |
| 应付赎回款 |
24972.53 |
| 应付管理人报酬 |
79296.74 |
| 应付托管费 |
13216.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116206.5 |
| 负债合计 |
1421397.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29598349.06 |
| 所有者权益合计 |
65053715.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
66475113.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13861159.67 |
| 结算备付金 |
663249.29 |
| 存出保证金 |
80399.84 |
| 交易性金融资产 |
58598232.8 |
| 股票投资 |
58598232.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1420.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2190.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73206652.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2411520.62 |
| 应付赎回款 |
12596.53 |
| 应付管理人报酬 |
82601.18 |
| 应付托管费 |
13766.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62205.94 |
| 负债合计 |
3041670.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42182573.31 |
| 所有者权益合计 |
70164982.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
73206652.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10575084.0 |
| 结算备付金 |
865261.79 |
| 存出保证金 |
62478.82 |
| 交易性金融资产 |
59097251.6 |
| 股票投资 |
59097251.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2558.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4534.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70607169.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1356491.16 |
| 应付赎回款 |
20.33 |
| 应付管理人报酬 |
84896.58 |
| 应付托管费 |
14149.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95000.07 |
| 负债合计 |
1921161.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48353743.98 |
| 所有者权益合计 |
68686007.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
70607169.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10103049.1 |
| 结算备付金 |
439792.03 |
| 存出保证金 |
75501.37 |
| 交易性金融资产 |
47255010.0 |
| 股票投资 |
47255010.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1020707.54 |
| 应收利息 |
2484.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1389.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58897933.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1320086.94 |
| 应付赎回款 |
4752.19 |
| 应付管理人报酬 |
69455.7 |
| 应付托管费 |
11575.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56640.91 |
| 负债合计 |
1726150.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49939953.25 |
| 所有者权益合计 |
57171783.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
58897933.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14760767.57 |
| 结算备付金 |
513982.28 |
| 存出保证金 |
71786.45 |
| 交易性金融资产 |
35148219.84 |
| 股票投资 |
35148219.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3166.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50497922.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
332018.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
64177.93 |
| 应付托管费 |
10696.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
819717.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51907644.37 |
| 所有者权益合计 |
49678205.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
50497922.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17556512.17 |
| 结算备付金 |
524407.0 |
| 存出保证金 |
89164.79 |
| 交易性金融资产 |
45437500.23 |
| 股票投资 |
45437500.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3311.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14980.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63625876.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5213767.32 |
| 应付赎回款 |
23986.76 |
| 应付管理人报酬 |
72919.92 |
| 应付托管费 |
12153.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74386.5 |
| 负债合计 |
5717271.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52502747.5 |
| 所有者权益合计 |
57908604.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
63625876.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10164644.36 |
| 结算备付金 |
675572.59 |
| 存出保证金 |
111560.88 |
| 交易性金融资产 |
59334710.04 |
| 股票投资 |
59334710.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
395768.66 |
| 应收利息 |
2900.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2098.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70687255.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
950297.77 |
| 应付赎回款 |
15992.97 |
| 应付管理人报酬 |
87367.01 |
| 应付托管费 |
14561.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
1611765.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57408766.0 |
| 所有者权益合计 |
69075489.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
70687255.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11141007.1 |
| 结算备付金 |
607948.03 |
| 存出保证金 |
86401.07 |
| 交易性金融资产 |
52910812.64 |
| 股票投资 |
52910812.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2481225.01 |
| 应收利息 |
3051.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67230445.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
917223.47 |
| 应付赎回款 |
7554.97 |
| 应付管理人报酬 |
80112.74 |
| 应付托管费 |
13352.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116514.82 |
| 负债合计 |
1491992.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59252688.28 |
| 所有者权益合计 |
65738453.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
67230445.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12647641.72 |
| 结算备付金 |
616630.09 |
| 存出保证金 |
89599.23 |
| 交易性金融资产 |
51980428.42 |
| 股票投资 |
51980428.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4439229.68 |
| 应收利息 |
2989.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69776717.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1468403.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
87648.15 |
| 应付托管费 |
14608.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280500.0 |
| 负债合计 |
2166904.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60304885.61 |
| 所有者权益合计 |
67609813.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
69776717.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8279395.92 |
| 结算备付金 |
639321.96 |
| 存出保证金 |
120515.59 |
| 交易性金融资产 |
62957068.8 |
| 股票投资 |
62957068.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1250780.79 |
| 应收利息 |
1634.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24950.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73273668.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2454624.76 |
| 应付赎回款 |
21348.06 |
| 应付管理人报酬 |
83226.05 |
| 应付托管费 |
13871.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141778.32 |
| 负债合计 |
3135111.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61723026.17 |
| 所有者权益合计 |
70138556.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
73273668.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10063641.01 |
| 结算备付金 |
447446.26 |
| 存出保证金 |
112785.21 |
| 交易性金融资产 |
59528469.6 |
| 股票投资 |
59528469.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4788887.29 |
| 应收利息 |
1689.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108403.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75051322.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27916.9 |
| 应付管理人报酬 |
98347.14 |
| 应付托管费 |
16391.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370553.04 |
| 负债合计 |
729713.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54071921.53 |
| 所有者权益合计 |
74321608.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
75051322.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7906641.71 |
| 结算备付金 |
702901.97 |
| 存出保证金 |
197033.17 |
| 交易性金融资产 |
127466776.85 |
| 股票投资 |
127466776.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
98636.03 |
| 应收利息 |
2057.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12297.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136386344.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4659156.2 |
| 应付管理人报酬 |
205891.39 |
| 应付托管费 |
34315.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186083.2 |
| 负债合计 |
5771071.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69508090.01 |
| 所有者权益合计 |
130615272.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
136386344.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12570973.92 |
| 结算备付金 |
953475.63 |
| 存出保证金 |
173026.39 |
| 交易性金融资产 |
195834971.8 |
| 股票投资 |
195834971.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4295079.97 |
| 应收利息 |
3423.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
428429.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214259380.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
61030.42 |
| 应付管理人报酬 |
253929.67 |
| 应付托管费 |
42321.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370511.02 |
| 负债合计 |
1299759.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143050560.73 |
| 所有者权益合计 |
212959620.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
214259380.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9836184.76 |
| 结算备付金 |
370053.1 |
| 存出保证金 |
224033.74 |
| 交易性金融资产 |
129023654.55 |
| 股票投资 |
129023654.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35000000.0 |
| 应收证券清算款 |
9484633.24 |
| 应收利息 |
4197.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2167.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
183944924.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8348305.01 |
| 应付赎回款 |
43117.15 |
| 应付管理人报酬 |
212502.86 |
| 应付托管费 |
35417.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185985.22 |
| 负债合计 |
9241519.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182135598.09 |
| 所有者权益合计 |
174703405.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
183944924.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11197870.01 |
| 结算备付金 |
2807565.36 |
| 存出保证金 |
416160.09 |
| 交易性金融资产 |
197633823.47 |
| 股票投资 |
197633823.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35618648.39 |
| 应收利息 |
9355.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4926.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
247688349.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
171733.44 |
| 应付管理人报酬 |
303954.3 |
| 应付托管费 |
50659.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370508.87 |
| 负债合计 |
2008189.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
251091275.93 |
| 所有者权益合计 |
245680160.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
247688349.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15798218.12 |
| 结算备付金 |
1876816.3 |
| 存出保证金 |
377747.73 |
| 交易性金融资产 |
218640013.24 |
| 股票投资 |
218640013.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38348422.4 |
| 应收利息 |
8855.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1281.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
275051354.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
835559.16 |
| 应付管理人报酬 |
369651.04 |
| 应付托管费 |
61608.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
419070.14 |
| 负债合计 |
2435540.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
295756268.45 |
| 所有者权益合计 |
272615814.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
275051354.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16322428.3 |
| 结算备付金 |
1258731.5 |
| 存出保证金 |
684702.79 |
| 交易性金融资产 |
239582717.79 |
| 股票投资 |
239582717.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7971785.77 |
| 应收利息 |
5543.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
591.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
265826500.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14749.34 |
| 应付管理人报酬 |
304611.84 |
| 应付托管费 |
50768.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
474549.35 |
| 负债合计 |
1510216.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
312278306.87 |
| 所有者权益合计 |
264316283.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
265826500.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67523342.92 |
| 结算备付金 |
944844.35 |
| 存出保证金 |
482488.29 |
| 交易性金融资产 |
166634809.87 |
| 股票投资 |
166634809.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11503695.46 |
| 应收利息 |
9998.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
295.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
247099475.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39514.14 |
| 应付管理人报酬 |
312127.72 |
| 应付托管费 |
52021.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313539.5 |
| 负债合计 |
1108922.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
308505388.69 |
| 所有者权益合计 |
245990552.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
247099475.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62783486.47 |
| 结算备付金 |
834556.16 |
| 存出保证金 |
739402.09 |
| 交易性金融资产 |
216160055.95 |
| 股票投资 |
216160055.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14624.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6769.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
280538894.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
752.09 |
| 应付管理人报酬 |
381881.73 |
| 应付托管费 |
63646.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380501.41 |
| 负债合计 |
1150216.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
360590302.16 |
| 所有者权益合计 |
279388678.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
280538894.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76523003.54 |
| 结算备付金 |
190003.06 |
| 存出保证金 |
934980.31 |
| 交易性金融资产 |
328252904.68 |
| 股票投资 |
328149161.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
103743.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4022979.58 |
| 应收利息 |
12948.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19704.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
409956524.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54319.21 |
| 应付管理人报酬 |
499407.82 |
| 应付托管费 |
83234.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178439.76 |
| 负债合计 |
1198774.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
426945463.57 |
| 所有者权益合计 |
408757749.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
409956524.31 |
