| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信低碳经济混合发起… | 0.5152 | 4.33% |
| 泰信低碳经济混合发起… | 0.5088 | 4.33% |
| 泰信优势领航混合 | 0.7591 | 3.42% |
| 泰信鑫选混合A | 0.666 | 3.26% |
| 泰信国策驱动混合 | 1.371 | 3.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰信天天收益货币B | 0.5494 | 2.07% |
| 泰信天天收益货币E | 0.5051 | 1.90% |
| 泰信天天收益货币A | 0.4853 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -57598366.79 |
| 1.利息收入 | 44858.43 |
| 存款利息收入 | 44858.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51822420.59 |
| 股票投资收益 | -55102354.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3279933.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6244865.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
424060.66 |
| 减：二、费用 | 2877255.85 |
| 1.管理人报酬 | 2316341.0 |
| 2.托管费 | 386056.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174858.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60475622.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60475622.64 |
| 一、收入： | -32519838.88 |
| 1.利息收入 | 31922.58 |
| 存款利息收入 | 31922.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35583917.81 |
| 股票投资收益 | -38071594.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2487676.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2687021.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
345135.25 |
| 减：二、费用 | 1979653.37 |
| 1.管理人报酬 | 1617720.9 |
| 2.托管费 | 269620.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92312.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34499492.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34499492.25 |
| 一、收入： | -76790283.78 |
| 1.利息收入 | 73374.9 |
| 存款利息收入 | 73374.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34004711.08 |
| 股票投资收益 | -35224410.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12262.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1207437.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43913137.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1054189.83 |
| 减：二、费用 | 3015515.43 |
| 1.管理人报酬 | 2459688.14 |
| 2.托管费 | 409948.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145879.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79805799.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79805799.21 |
| 一、收入： | 8400334.03 |
| 1.利息收入 | 13209.21 |
| 存款利息收入 | 13209.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7346624.31 |
| 股票投资收益 | -7467163.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 120508.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15469026.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264722.68 |
| 减：二、费用 | 731876.99 |
| 1.管理人报酬 | 569938.79 |
| 2.托管费 | 94989.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66948.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7668457.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7668457.04 |
| 一、收入： | -3600145.47 |
| 1.利息收入 | 23317.93 |
| 存款利息收入 | 23317.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5908381.66 |
| 股票投资收益 | 5779566.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 128815.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9836798.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
304953.04 |
| 减：二、费用 | 1682344.47 |
| 1.管理人报酬 | 638293.5 |
| 2.托管费 | 106382.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 802923.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134745.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5282489.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5282489.94 |
| 一、收入： | -1945946.21 |
| 1.利息收入 | 13647.64 |
| 存款利息收入 | 13647.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1055437.17 |
| 股票投资收益 | 933506.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121930.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3027515.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12484.02 |
| 减：二、费用 | 978999.48 |
| 1.管理人报酬 | 285348.07 |
| 2.托管费 | 47558.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 579166.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66927.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2924945.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2924945.69 |
| 一、收入： | 24301915.69 |
| 1.利息收入 | 57666.74 |
| 存款利息收入 | 56313.18 |
| 债券利息收入 | 1353.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28387500.68 |
| 股票投资收益 | 28055668.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9922.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 321909.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4165044.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21792.97 |
| 减：二、费用 | 2180827.7 |
| 1.管理人报酬 | 979360.27 |
| 2.托管费 | 163226.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 903395.03 |
| 5.利息支出 | 43.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43.73 |
| 6.其他费用 | 134802.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22121087.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22121087.99 |
| 一、收入： | 13736073.55 |
| 1.利息收入 | 34006.1 |
| 存款利息收入 | 34006.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15726427.64 |
| 股票投资收益 | 15478342.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 248084.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2041325.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16965.14 |
| 减：二、费用 | 1130981.39 |
| 1.管理人报酬 | 458182.49 |
| 2.托管费 | 76363.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 517539.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78895.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12605092.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12605092.16 |
| 一、收入： | 15292376.25 |
| 1.利息收入 | 97031.64 |
| 存款利息收入 | 97031.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5753189.03 |
| 股票投资收益 | 5454032.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 299156.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9349124.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93031.55 |
| 减：二、费用 | 1547447.37 |
| 1.管理人报酬 | 814380.17 |
| 2.托管费 | 135730.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 468893.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128444.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13744928.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13744928.88 |
| 一、收入： | 9761299.36 |
| 1.利息收入 | 43110.99 |
| 存款利息收入 | 43110.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2476756.39 |
| 股票投资收益 | 2339852.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 136903.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7159829.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81602.78 |
| 减：二、费用 | 807665.49 |
| 1.管理人报酬 | 393930.14 |
| 2.托管费 | 65655.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 280105.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67974.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8953633.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8953633.87 |
| 一、收入： | -10649246.45 |
| 1.利息收入 | 126354.69 |
| 存款利息收入 | 126354.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7746295.71 |
| 股票投资收益 | -8065482.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 319186.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3060723.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31417.98 |
| 减：二、费用 | 1581786.94 |
| 1.管理人报酬 | 730272.38 |
| 2.托管费 | 121711.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 526806.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202996.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12231033.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12231033.39 |
| 一、收入： | -6859731.59 |
| 1.利息收入 | 63869.31 |
| 存款利息收入 | 63869.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4127918.9 |
| 股票投资收益 | -4308414.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 180495.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2795916.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234.88 |
| 减：二、费用 | 778852.44 |
| 1.管理人报酬 | 379245.43 |
| 2.托管费 | 63207.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 246868.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89531.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7638584.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7638584.03 |
| 一、收入： | 4466095.65 |
| 1.利息收入 | 118730.73 |
| 存款利息收入 | 111989.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2180158.94 |
| 股票投资收益 | 1577903.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 602255.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2164687.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2518.18 |
| 减：二、费用 | 1668417.44 |
| 1.管理人报酬 | 805564.22 |
| 2.托管费 | 134260.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 559120.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169472.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2797678.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2797678.21 |
| 一、收入： | -449955.59 |
| 1.利息收入 | 66449.0 |
| 存款利息收入 | 59708.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2346189.07 |
| 股票投资收益 | -2665141.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 318951.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1828154.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1629.8 |
| 减：二、费用 | 833769.9 |
| 1.管理人报酬 | 397075.62 |
| 2.托管费 | 66179.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 270278.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100236.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1283725.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1283725.49 |
| 一、收入： | -1461068.3 |
| 1.利息收入 | 108905.95 |
| 存款利息收入 | 108905.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
358383.23 |
| 股票投资收益 | -338397.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 696780.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1941193.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12836.42 |
| 减：二、费用 | 1956731.89 |
| 1.管理人报酬 | 830722.83 |
| 2.托管费 | 138453.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 709063.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278492.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3417800.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3417800.19 |
| 一、收入： | -4558340.13 |
| 1.利息收入 | 46669.85 |
| 存款利息收入 | 46669.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3281059.22 |
| 股票投资收益 | -3824421.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 543361.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1327657.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3706.99 |
| 减：二、费用 | 1057829.26 |
| 1.管理人报酬 | 397631.94 |
| 2.托管费 | 66271.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 455382.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138543.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5616169.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5616169.39 |
| 一、收入： | 6675780.98 |
| 1.利息收入 | 77813.0 |
| 存款利息收入 | 75894.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9961191.25 |
| 股票投资收益 | 9803963.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 157228.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3457488.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94264.87 |
| 减：二、费用 | 2810713.96 |
| 1.管理人报酬 | 765468.64 |
| 2.托管费 | 127578.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1537570.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380097.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3865067.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3865067.02 |
| 一、收入： | 15685996.25 |
| 1.利息收入 | 20306.69 |
| 存款利息收入 | 20306.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21865169.12 |
| 股票投资收益 | 21793402.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71766.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6251491.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52011.7 |
| 减：二、费用 | 1046268.24 |
| 1.管理人报酬 | 308107.78 |
| 2.托管费 | 51351.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 497556.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189252.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14639728.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14639728.01 |
| 一、收入： | 15755661.21 |
| 1.利息收入 | 60506.07 |
| 存款利息收入 | 55634.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11688189.54 |
| 股票投资收益 | 11488507.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 199681.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3956225.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50739.71 |
| 减：二、费用 | 2304545.85 |
| 1.管理人报酬 | 594622.49 |
| 2.托管费 | 99103.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1131914.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 478905.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13451115.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13451115.36 |
| 一、收入： | 1036390.5 |
| 1.利息收入 | 36833.35 |
| 存款利息收入 | 31961.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
274898.39 |
| 股票投资收益 | 84003.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 190895.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
698768.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25890.67 |
| 减：二、费用 | 954968.48 |
| 1.管理人报酬 | 295292.1 |
| 2.托管费 | 49215.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 372714.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237746.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81422.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81422.02 |
| 一、收入： | 23304893.85 |
| 1.利息收入 | 1585737.03 |
| 存款利息收入 | 310249.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20044393.27 |
| 股票投资收益 | 19738809.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 305583.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1133132.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
541630.72 |
| 减：二、费用 | 3686323.23 |
| 1.管理人报酬 | 1827470.67 |
| 2.托管费 | 304578.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1079436.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 474837.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19618570.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19618570.62 |
| 一、收入： | 22037599.31 |
| 1.利息收入 | 1500433.03 |
| 存款利息收入 | 240912.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15516048.39 |
| 股票投资收益 | 15272177.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 243870.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4571546.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
449571.46 |
| 减：二、费用 | 2403748.08 |
| 1.管理人报酬 | 1334778.21 |
| 2.托管费 | 222462.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 639025.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207480.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19633851.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19633851.23 |
