| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接A | 1.0217 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中证200指数 | 1.002 | 1.42% |
| 泰信蓝筹精选混合 | 1.3365 | 0.94% |
| 泰信竞争优选混合 | 1.5472 | 0.91% |
| 泰信汇享利率债债券C | 1.0937 | 0.60% |
| 泰信汇享利率债债券A | 1.052 | 0.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰信天天收益货币B | 0.5535 | 2.05% |
| 泰信天天收益货币E | 0.5093 | 1.88% |
| 泰信天天收益货币A | 0.4882 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6729.35 |
| 存出保证金 | 8172.46 |
| 交易性金融资产 | 90740165.25 |
| 股票投资 | 90740165.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 190908.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 346620.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 97445975.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 658262.47 |
| 应付管理人报酬 | 96492.09 |
| 应付托管费 | 16081.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174740.73 |
| 负债合计 | 945577.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56928079.05 |
| 所有者权益合计 | 96500398.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 97445975.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8349943.3 |
| 结算备付金 | 28265.85 |
| 存出保证金 | 63112.41 |
| 交易性金融资产 | 127833277.11 |
| 股票投资 | 127833277.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 989271.69 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 260489.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 137524360.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1207084.32 |
| 应付管理人报酬 | 174220.61 |
| 应付托管费 | 29036.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172090.86 |
| 负债合计 | 1582432.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64005417.82 |
| 所有者权益合计 | 135941927.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 137524360.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54830218.85 |
| 结算备付金 | 718927.75 |
| 存出保证金 | 110188.94 |
| 交易性金融资产 | 186276892.27 |
| 股票投资 | 186276892.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 186256.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 242122484.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 930367.32 |
| 应付管理人报酬 | 313301.84 |
| 应付托管费 | 52216.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 393878.97 |
| 负债合计 | 1689765.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95553687.21 |
| 所有者权益合计 | 240432719.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 242122484.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5730736.34 |
| 结算备付金 | 48832.71 |
| 存出保证金 | 21231.64 |
| 交易性金融资产 | 94563522.37 |
| 股票投资 | 94519315.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 44206.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2447631.86 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1751961.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 104563915.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 200.78 |
| 应付赎回款 | 3995191.7 |
| 应付管理人报酬 | 118764.4 |
| 应付托管费 | 19794.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129734.66 |
| 负债合计 | 4263685.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30840381.3 |
| 所有者权益合计 | 100300230.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 104563915.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5904705.97 |
| 结算备付金 | 79359.91 |
| 存出保证金 | 25947.64 |
| 交易性金融资产 | 79591892.09 |
| 股票投资 | 79591892.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 991.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 480427.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86083324.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 763418.28 |
| 应付管理人报酬 | 85239.6 |
| 应付托管费 | 14206.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118705.7 |
| 负债合计 | 1063802.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28423959.48 |
| 所有者权益合计 | 85019522.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 86083324.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 444390.11 |
| 结算备付金 | 38700.94 |
| 存出保证金 | 43712.4 |
| 交易性金融资产 | 7542221.09 |
| 股票投资 | 7542221.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 176089.12 |
| 应收利息 | 73.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3931.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8249119.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 148587.3 |
| 应付赎回款 | 30556.15 |
| 应付管理人报酬 | 9180.35 |
| 应付托管费 | 1530.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 57738.29 |
| 负债合计 | 307168.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3185291.82 |
| 所有者权益合计 | 7941950.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 8249119.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6903729.66 |
| 结算备付金 | 314330.99 |
| 存出保证金 | 34782.62 |
| 交易性金融资产 | 46959270.27 |
| 股票投资 | 46959270.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2065070.33 |
| 应收利息 | 699.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3419.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56281302.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 49276.93 |
| 应付赎回款 | 16632.09 |
| 应付管理人报酬 | 72348.59 |
| 应付托管费 | 12058.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116261.45 |
| 负债合计 | 360787.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23118420.06 |
| 所有者权益合计 | 55920515.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 56281302.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11367710.24 |
| 结算备付金 | 345628.61 |
| 存出保证金 | 35772.04 |
| 交易性金融资产 | 54777412.3 |
| 股票投资 | 54777412.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 990.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16632.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66544146.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 310.2 |
| 应付赎回款 | 4565.82 |
| 应付管理人报酬 | 78880.14 |
| 应付托管费 | 13146.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69632.02 |
| 负债合计 | 323379.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31173821.42 |
| 所有者权益合计 | 66220767.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 66544146.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3596783.21 |
| 结算备付金 | 58413.37 |
| 存出保证金 | 15710.81 |
| 交易性金融资产 | 53824823.47 |
| 股票投资 | 53824823.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 104885.74 |
| 应收利息 | 1258.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21399.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57623274.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 40505.68 |
| 应付管理人报酬 | 69818.93 |
| 应付托管费 | 11636.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110152.69 |
| 负债合计 | 292940.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33104650.67 |
| 所有者权益合计 | 57330334.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 57623274.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7286596.96 |
| 结算备付金 | 89303.18 |
| 存出保证金 | 34853.35 |
| 交易性金融资产 | 44872371.02 |
| 股票投资 | 44872371.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1185635.18 |
| 应收利息 | 1610.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14747.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53485117.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15461.36 |
| 应付管理人报酬 | 66666.08 |
| 应付托管费 | 11111.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 58791.92 |
| 负债合计 | 206139.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33521540.85 |
| 所有者权益合计 | 53278978.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 53485117.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9192748.61 |
| 结算备付金 | 60856.92 |
| 存出保证金 | 31447.57 |
| 交易性金融资产 | 33885174.89 |
| 股票投资 | 33885174.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 542837.04 |
| 应收利息 | 1805.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43714900.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 224843.93 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 55714.72 |
| 应付托管费 | 9285.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 522797.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33026124.51 |
| 所有者权益合计 | 43192103.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 43714900.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18210270.17 |
| 结算备付金 | 85598.08 |
| 存出保证金 | 25895.27 |
| 交易性金融资产 | 30839412.94 |
| 股票投资 | 30839412.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3401.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19802.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49184380.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 949223.75 |
| 应付赎回款 | 192.86 |
| 应付管理人报酬 | 59235.83 |
| 应付托管费 | 9872.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89258.34 |
| 负债合计 | 1182069.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33269032.14 |
| 所有者权益合计 | 48002310.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 49184380.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21420502.97 |
| 结算备付金 | 122984.64 |
| 存出保证金 | 34872.51 |
| 交易性金融资产 | 32657251.78 |
| 股票投资 | 32657251.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 933262.11 |
| 应收利息 | 4296.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55173180.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 798028.83 |
| 应付赎回款 | 983.46 |
| 应付管理人报酬 | 68165.54 |
| 应付托管费 | 11360.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 1098807.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32197659.68 |
| 所有者权益合计 | 54074372.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 55173180.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18842109.56 |
| 结算备付金 | 206339.71 |
| 存出保证金 | 23915.01 |
| 交易性金融资产 | 33099220.0 |
| 股票投资 | 33099220.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3123.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22516.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52197224.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 63246.65 |
| 应付托管费 | 10541.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108974.54 |
| 负债合计 | 282257.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33345568.86 |
| 所有者权益合计 | 51914966.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 52197224.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10526540.23 |
| 结算备付金 | 214949.9 |
| 存出保证金 | 37758.55 |
| 交易性金融资产 | 42642788.0 |
| 股票投资 | 42642788.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1013228.71 |
| 应收利息 | 2237.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54437503.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 69269.31 |
| 应付托管费 | 11544.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 269000.0 |
| 负债合计 | 403732.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33846558.62 |
| 所有者权益合计 | 54033770.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 54437503.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18640135.48 |
| 结算备付金 | 148612.23 |
| 存出保证金 | 60307.89 |
| 交易性金融资产 | 40837095.0 |
| 股票投资 | 40837095.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 38413.96 |
| 应收利息 | 3150.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59727714.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1146840.04 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 71234.52 |
| 应付托管费 | 11872.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133738.1 |
| 负债合计 | 1513489.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37728629.97 |
| 所有者权益合计 | 58214224.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 59727714.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8230767.17 |
| 结算备付金 | 800704.67 |
| 存出保证金 | 120118.91 |
| 交易性金融资产 | 38424163.01 |
| 股票投资 | 38424163.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10001918.05 |
| 应收利息 | 3553.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57581225.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 79579.44 |
| 应付托管费 | 13263.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 364500.0 |
| 负债合计 | 789652.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33191925.06 |
| 所有者权益合计 | 56791572.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 57581225.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14157424.35 |
| 结算备付金 | 157545.1 |
| 存出保证金 | 58802.22 |
| 交易性金融资产 | 63857462.57 |
| 股票投资 | 63857462.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2511.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1380937.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79614683.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8241010.93 |
| 应付赎回款 | 1397656.77 |
| 应付管理人报酬 | 65452.42 |
| 应付托管费 | 10908.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188214.78 |
| 负债合计 | 10081719.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33161363.45 |
| 所有者权益合计 | 69532963.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 79614683.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7723239.7 |
| 结算备付金 | 581709.95 |
| 存出保证金 | 66028.11 |
| 交易性金融资产 | 38353194.5 |
| 股票投资 | 38353194.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1012.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 577503.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47302687.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2287859.45 |
| 应付赎回款 | 383116.99 |
| 应付管理人报酬 | 62732.55 |
| 应付托管费 | 10455.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 463720.14 |
| 负债合计 | 3492155.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33166854.79 |
| 所有者权益合计 | 43810532.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 47302687.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7111985.32 |
| 结算备付金 | 136841.89 |
| 存出保证金 | 58444.76 |
| 交易性金融资产 | 31195642.6 |
| 股票投资 | 31195642.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1392.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 38504406.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 250.0 |
| 应付赎回款 | 5124.7 |
| 应付管理人报酬 | 45881.17 |
| 应付托管费 | 7646.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231053.29 |
| 负债合计 | 364616.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37554827.6 |
| 所有者权益合计 | 38139789.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 38504406.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2875815.35 |
| 结算备付金 | 256333.9 |
| 存出保证金 | 92131.98 |
| 交易性金融资产 | 39317329.9 |
| 股票投资 | 39317329.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10009583.34 |
| 应收利息 | 1949.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 116554.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52669698.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 121225.11 |
| 应付赎回款 | 151160.25 |
| 应付管理人报酬 | 65134.62 |
| 应付托管费 | 10855.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 465069.7 |
| 负债合计 | 939152.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50655945.0 |
| 所有者权益合计 | 51730546.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 52669698.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22378729.1 |
| 结算备付金 | 3712806.0 |
| 存出保证金 | 92286.27 |
| 交易性金融资产 | 51560079.9 |
| 股票投资 | 51560079.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6974.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 400297.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78151173.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 421594.66 |
| 应付管理人报酬 | 138666.33 |
| 应付托管费 | 23111.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208008.9 |
| 负债合计 | 1121632.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70981095.53 |
| 所有者权益合计 | 77029540.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 78151173.23 |
