| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4959 | 2.05% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4848 | 2.01% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4299 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -115640084.48 |
| 1.利息收入 | 125090.0 |
| 存款利息收入 | 125090.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99680144.31 |
| 股票投资收益 | -121300057.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1092842.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -160923.83 |
| 股利收益 | 20687994.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16375271.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
290241.53 |
| 减：二、费用 | 12845259.5 |
| 1.管理人报酬 | 10115645.71 |
| 2.托管费 | 1820816.2 |
| 3.销售服务费 | 554743.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 353495.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-128485343.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-128485343.98 |
| 一、收入： | -13898533.44 |
| 1.利息收入 | 74585.54 |
| 存款利息收入 | 74585.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20307867.11 |
| 股票投资收益 | -32496009.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 433798.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -111460.69 |
| 股利收益 | 11865804.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6142659.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192089.07 |
| 减：二、费用 | 7636337.13 |
| 1.管理人报酬 | 5988518.33 |
| 2.托管费 | 1077933.3 |
| 3.销售服务费 | 378370.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190956.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21534870.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21534870.57 |
| 一、收入： | -178514254.81 |
| 1.利息收入 | 208875.79 |
| 存款利息收入 | 208875.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79738534.48 |
| 股票投资收益 | -100052575.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1731053.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 19064.0 |
| 股利收益 | 18563923.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99190716.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206120.05 |
| 减：二、费用 | 12402018.35 |
| 1.管理人报酬 | 9788974.82 |
| 2.托管费 | 1762015.45 |
| 3.销售服务费 | 496176.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 348292.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-190916273.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-190916273.16 |
| 一、收入： | -12785383.9 |
| 1.利息收入 | 96949.82 |
| 存款利息收入 | 96949.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61015631.42 |
| 股票投资收益 | -70188791.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 870276.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 838646.27 |
| 股利收益 | 7464237.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48074694.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58602.74 |
| 减：二、费用 | 4987422.6 |
| 1.管理人报酬 | 3916307.59 |
| 2.托管费 | 704935.32 |
| 3.销售服务费 | 204373.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158757.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17772806.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17772806.5 |
| 一、收入： | 32019696.34 |
| 1.利息收入 | 1147532.27 |
| 存款利息收入 | 275209.51 |
| 债券利息收入 | 872322.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133352078.87 |
| 股票投资收益 | 118589167.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 446494.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1315860.2 |
| 股利收益 | 13000556.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-103040625.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
560710.93 |
| 减：二、费用 | 15602541.13 |
| 1.管理人报酬 | 8773723.36 |
| 2.托管费 | 1579270.25 |
| 3.销售服务费 | 723666.54 |
| 4.交易费用 | 4189142.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 332000.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16417155.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16417155.21 |
| 一、收入： | 31450387.86 |
| 1.利息收入 | 519217.56 |
| 存款利息收入 | 128397.65 |
| 债券利息收入 | 390819.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71832737.27 |
| 股票投资收益 | 66679652.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 312821.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 947064.08 |
| 股利收益 | 3893199.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41083815.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182248.88 |
| 减：二、费用 | 7850687.72 |
| 1.管理人报酬 | 4536221.11 |
| 2.托管费 | 816519.83 |
| 3.销售服务费 | 406395.32 |
| 4.交易费用 | 1920522.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167618.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23599700.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23599700.14 |
| 一、收入： | 227858819.74 |
| 1.利息收入 | 286939.88 |
| 存款利息收入 | 286877.75 |
| 债券利息收入 | 62.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
142003951.38 |
| 股票投资收益 | 127864418.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -109792.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4828867.96 |
| 股利收益 | 9420457.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85283882.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
284046.08 |
| 减：二、费用 | 11466785.88 |
| 1.管理人报酬 | 6383342.92 |
| 2.托管费 | 1149001.68 |
| 3.销售服务费 | 313815.9 |
| 4.交易费用 | 3309634.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 293606.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
216392033.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
216392033.86 |
| 一、收入： | 51258426.33 |
| 1.利息收入 | 134190.64 |
| 存款利息收入 | 134190.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40640709.91 |
| 股票投资收益 | 34611025.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 456553.4 |
| 股利收益 | 5573130.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10384998.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98527.22 |
| 减：二、费用 | 4785253.12 |
| 1.管理人报酬 | 2610660.52 |
| 2.托管费 | 469918.89 |
| 3.销售服务费 | 80100.48 |
| 4.交易费用 | 1485896.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137033.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46473173.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46473173.21 |
| 一、收入： | 162781555.38 |
| 1.利息收入 | 301628.81 |
| 存款利息收入 | 301628.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57597419.78 |
| 股票投资收益 | 46311535.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1105511.65 |
| 股利收益 | 10180372.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104667105.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215400.87 |
| 减：二、费用 | 9267527.08 |
| 1.管理人报酬 | 4974933.4 |
| 2.托管费 | 895488.07 |
| 3.销售服务费 | 12765.26 |
| 4.交易费用 | 3109626.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271009.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153514028.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153514028.3 |
| 一、收入： | 95151238.9 |
| 1.利息收入 | 141574.49 |
| 存款利息收入 | 141574.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6703725.71 |
| 股票投资收益 | 1185040.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 897466.6 |
| 股利收益 | 4621218.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88155179.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150759.51 |
| 减：二、费用 | 4834726.48 |
| 1.管理人报酬 | 2410747.08 |
| 2.托管费 | 433934.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1848291.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138715.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90316512.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90316512.42 |
| 一、收入： | -86299243.58 |
| 1.利息收入 | 257454.63 |
| 存款利息收入 | 257356.28 |
| 债券利息收入 | 98.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12210866.35 |
| 股票投资收益 | -23205519.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19054.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -386776.92 |
| 股利收益 | 11362375.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74483456.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137624.79 |
| 减：二、费用 | 8744962.25 |
| 1.管理人报酬 | 4494273.69 |
| 2.托管费 | 808969.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3130837.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310378.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-95044205.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-95044205.83 |
| 一、收入： | -57602671.81 |
| 1.利息收入 | 147293.67 |
| 存款利息收入 | 147195.32 |
| 债券利息收入 | 98.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10982522.07 |
| 股票投资收益 | 6514788.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19054.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -291706.92 |
| 股利收益 | 4740385.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68818086.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85598.81 |
| 减：二、费用 | 5273134.46 |
| 1.管理人报酬 | 2415501.66 |
| 2.托管费 | 434790.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2255901.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166436.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62875806.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62875806.27 |
| 一、收入： | 155912164.76 |
| 1.利息收入 | 465880.49 |
| 存款利息收入 | 465688.33 |
| 债券利息收入 | 192.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137949303.11 |
| 股票投资收益 | 117983740.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157168.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4060560.0 |
| 股利收益 | 15747834.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16640707.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
856273.57 |
| 减：二、费用 | 16577981.51 |
| 1.管理人报酬 | 7602005.97 |
| 2.托管费 | 1368361.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7208446.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 399168.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139334183.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139334183.25 |
| 一、收入： | 88561506.43 |
| 1.利息收入 | 289419.31 |
| 存款利息收入 | 289269.92 |
| 债券利息收入 | 149.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41656296.03 |
| 股票投资收益 | 29541478.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50800.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3712380.0 |
| 股利收益 | 8351637.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46119433.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
496357.89 |
| 减：二、费用 | 8450899.74 |
| 1.管理人报酬 | 4025187.69 |
| 2.托管费 | 724533.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3508490.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192687.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80110606.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80110606.69 |
| 一、收入： | 12752222.71 |
| 1.利息收入 | 516408.63 |
| 存款利息收入 | 509961.45 |
| 债券利息收入 | 1005.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11596068.99 |
| 股票投资收益 | -2922285.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -43385.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5562440.0 |
| 股利收益 | 8999299.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
256294.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
383450.21 |
| 减：二、费用 | 12120788.79 |
| 1.管理人报酬 | 5767869.17 |
| 2.托管费 | 1038216.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4963760.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 350942.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
631433.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
631433.92 |
| 一、收入： | -67344856.61 |
| 1.利息收入 | 271523.93 |
| 存款利息收入 | 270570.51 |
| 债券利息收入 | 953.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45839157.03 |
| 股票投资收益 | -47240052.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -83775.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3397361.43 |
| 股利收益 | 4882032.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21981090.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203867.01 |
| 减：二、费用 | 6227552.95 |
| 1.管理人报酬 | 3048781.55 |
| 2.托管费 | 548780.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2457073.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172917.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73572409.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73572409.56 |
| 一、收入： | 86839293.42 |
| 1.利息收入 | 534433.29 |
| 存款利息收入 | 367236.64 |
| 债券利息收入 | 167196.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96724831.92 |
| 股票投资收益 | 82702540.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117905.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8018969.72 |
| 股利收益 | 5885416.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11901428.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1481456.32 |
| 减：二、费用 | 9791170.71 |
| 1.管理人报酬 | 3950695.5 |
| 2.托管费 | 711125.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4819729.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 309620.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77048122.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77048122.71 |
| 一、收入： | 141236402.05 |
| 1.利息收入 | 240837.57 |
| 存款利息收入 | 161360.19 |
| 债券利息收入 | 79477.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132826200.33 |
| 股票投资收益 | 118550214.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37915.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 10701859.72 |
| 股利收益 | 3536210.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7114106.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1055257.33 |
| 减：二、费用 | 5258885.11 |
| 1.管理人报酬 | 1976098.23 |
| 2.托管费 | 355697.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2776280.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150808.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135977516.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135977516.94 |
| 一、收入： | 26238734.02 |
| 1.利息收入 | 28090.88 |
| 存款利息收入 | 27238.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9999949.4 |
| 股票投资收益 | 8524013.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 400870.28 |
| 股利收益 | 1075065.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16106392.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104301.27 |
| 减：二、费用 | 1475206.86 |
| 1.管理人报酬 | 393105.74 |
| 2.托管费 | 70759.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 764762.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246579.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24763527.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24763527.16 |
| 一、收入： | -3765208.53 |
| 1.利息收入 | 13004.35 |
| 存款利息收入 | 12152.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2943812.8 |
| 股票投资收益 | -3562143.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -64380.0 |
| 股利收益 | 682710.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-858768.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24368.73 |
| 减：二、费用 | 709045.98 |
| 1.管理人报酬 | 192493.05 |
| 2.托管费 | 34648.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 359640.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122263.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4474254.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4474254.51 |
| 一、收入： | 3973074.39 |
| 1.利息收入 | 94923.56 |
| 存款利息收入 | 29418.55 |
| 债券利息收入 | 39092.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3205359.84 |
| 股票投资收益 | 3205144.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -542544.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 542759.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
597091.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75699.41 |
| 减：二、费用 | 1045887.22 |
| 1.管理人报酬 | 278269.89 |
| 2.托管费 | 50153.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 526213.9 |
| 5.利息支出 | 21536.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21536.24 |
| 6.其他费用 | 169713.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2927187.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2927187.17 |
| 一、收入： | -1433984.95 |
| 1.利息收入 | 77802.35 |
| 存款利息收入 | 13775.34 |
| 债券利息收入 | 39092.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-752726.36 |
| 股票投资收益 | -210182.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -542544.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-796797.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37737.04 |
| 减：二、费用 | 119626.36 |
| 1.管理人报酬 | 36503.09 |
| 2.托管费 | 6635.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36812.51 |
| 5.利息支出 | 21536.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21536.24 |
| 6.其他费用 | 18138.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1553611.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1553611.31 |
| 一、收入： | 1695366.56 |
| 1.利息收入 | 722588.56 |
| 存款利息收入 | 80568.76 |
| 债券利息收入 | 494439.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1527276.65 |
| 股票投资收益 | 444436.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1082840.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-583276.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28778.09 |
| 减：二、费用 | 592359.71 |
| 1.管理人报酬 | 335446.77 |
| 2.托管费 | 69884.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7053.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179974.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1103006.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1103006.85 |
| 一、收入： | 2899939.82 |
| 1.利息收入 | 1804874.41 |
| 存款利息收入 | 170799.14 |
| 债券利息收入 | 1623960.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-379544.22 |
| 股票投资收益 | -506904.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67785.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59574.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1449134.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25475.36 |
| 减：二、费用 | 1010242.39 |
| 1.管理人报酬 | 588999.1 |
| 2.托管费 | 122708.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31561.67 |
| 5.利息支出 | 5488.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5488.99 |
| 6.其他费用 | 261484.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1889697.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1889697.43 |
| 一、收入： | 1846631.88 |
| 1.利息收入 | 1002436.58 |
| 存款利息收入 | 142731.77 |
| 债券利息收入 | 849589.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-218048.62 |
| 股票投资收益 | -364989.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116654.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30286.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1048021.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14222.41 |
| 减：二、费用 | 566009.6 |
| 1.管理人报酬 | 297832.14 |
| 2.托管费 | 62048.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25236.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180892.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1280622.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1280622.28 |
| 一、收入： | -511526.53 |
| 1.利息收入 | 1514516.95 |
| 存款利息收入 | 100154.67 |
| 债券利息收入 | 1331270.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1289989.36 |
| 股票投资收益 | -970711.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -328719.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9441.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-749134.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13080.45 |
| 减：二、费用 | 1199116.11 |
| 1.管理人报酬 | 608578.89 |
| 2.托管费 | 126787.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51427.44 |
| 5.利息支出 | 12140.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12140.48 |
| 6.其他费用 | 400182.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1710642.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1710642.64 |
| 一、收入： | -300076.3 |
| 1.利息收入 | 646445.78 |
| 存款利息收入 | 51033.96 |
| 债券利息收入 | 555177.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1001330.44 |
| 股票投资收益 | -772033.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -238738.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9441.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49038.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5769.7 |
| 减：二、费用 | 619125.7 |
| 1.管理人报酬 | 300743.88 |
| 2.托管费 | 62655.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44618.03 |
| 5.利息支出 | 12140.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12140.48 |
| 6.其他费用 | 198968.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-919202.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-919202.0 |
| 一、收入： | -590126.09 |
| 1.利息收入 | 800138.0 |
| 存款利息收入 | 96172.64 |
| 债券利息收入 | 694751.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
598175.36 |
| 股票投资收益 | 542652.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13627.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41895.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1994820.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6381.43 |
| 减：二、费用 | 1971832.87 |
| 1.管理人报酬 | 755341.5 |
| 2.托管费 | 157362.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 626773.59 |
| 5.利息支出 | 31468.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31468.9 |
| 6.其他费用 | 400886.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2561958.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2561958.96 |
| 一、收入： | -4612547.66 |
| 1.利息收入 | 330751.94 |
| 存款利息收入 | 46238.27 |
| 债券利息收入 | 278824.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3001703.81 |
| 股票投资收益 | -3012887.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28460.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39645.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1944343.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2747.95 |
| 减：二、费用 | 1170515.31 |
| 1.管理人报酬 | 413732.13 |
| 2.托管费 | 86194.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 466550.78 |
| 5.利息支出 | 5389.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5389.92 |
| 6.其他费用 | 198648.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5783062.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5783062.97 |
| 一、收入： | 12114704.2 |
| 1.利息收入 | 1604592.22 |
| 存款利息收入 | 123745.79 |
| 债券利息收入 | 1480846.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10578913.51 |
| 股票投资收益 | 9628064.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 739328.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 211520.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105784.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36983.07 |
| 减：二、费用 | 2383633.84 |
| 1.管理人报酬 | 1052432.17 |
| 2.托管费 | 219256.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 674392.96 |
| 5.利息支出 | 18243.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18243.97 |
| 6.其他费用 | 419308.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9731070.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9731070.36 |
| 一、收入： | 8341071.45 |
| 1.利息收入 | 977265.46 |
| 存款利息收入 | 77220.48 |
| 债券利息收入 | 900044.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6811951.31 |
| 股票投资收益 | 5664819.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 998400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 148731.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
542410.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9444.1 |
| 减：二、费用 | 1085809.73 |
| 1.管理人报酬 | 532772.45 |
| 2.托管费 | 110994.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 233717.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208325.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7255261.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7255261.72 |
| 一、收入： | -7521514.23 |
| 1.利息收入 | 2726109.7 |
| 存款利息收入 | 195892.71 |
| 债券利息收入 | 2530216.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7692023.79 |
| 股票投资收益 | -7583787.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -436016.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 189209.02 |
| 股利收益 | 138571.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2625771.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70171.22 |
| 减：二、费用 | 2785180.2 |
| 1.管理人报酬 | 1207922.65 |
| 2.托管费 | 251650.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 624656.89 |
| 5.利息支出 | 255685.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 255685.6 |
| 6.其他费用 | 445264.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10306694.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10306694.43 |
| 一、收入： | -8538019.79 |
| 1.利息收入 | 1269174.48 |
| 存款利息收入 | 126932.03 |
| 债券利息收入 | 1142242.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4496463.08 |
| 股票投资收益 | -4781252.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21463.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 145164.92 |
| 股利收益 | 118161.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5369371.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58640.23 |
| 减：二、费用 | 1801756.56 |
| 1.管理人报酬 | 660415.22 |
| 2.托管费 | 137586.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 568784.71 |
| 5.利息支出 | 202838.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 202838.42 |
| 6.其他费用 | 232131.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10339776.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10339776.35 |
| 一、收入： | 40893438.4 |
| 1.利息收入 | 1708756.23 |
| 存款利息收入 | 143946.86 |
| 债券利息收入 | 1198917.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44098795.59 |
| 股票投资收益 | 43467982.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 263161.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 279462.0 |
| 股利收益 | 88189.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5110163.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196049.87 |
| 减：二、费用 | 2961017.1 |
| 1.管理人报酬 | 1085283.88 |
| 2.托管费 | 226100.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 978732.74 |
| 5.利息支出 | 214310.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 214310.67 |
| 6.其他费用 | 456589.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37932421.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37932421.3 |
