申万菱信沪深300指数增强A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2950395.47 |
| 存出保证金 |
46473.84 |
| 交易性金融资产 |
635641468.22 |
| 股票投资 |
603768536.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31872931.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
152694.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
501981.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
650579798.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2217720.52 |
| 应付管理人报酬 |
577347.96 |
| 应付托管费 |
103922.63 |
| 应付销售服务费 |
26649.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
664022.04 |
| 负债合计 |
3589662.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
293442580.54 |
| 所有者权益合计 |
646990135.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
650579798.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30573611.45 |
| 结算备付金 |
3213639.35 |
| 存出保证金 |
586321.12 |
| 交易性金融资产 |
1002369455.3 |
| 股票投资 |
951902685.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50466769.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
619213.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1037362240.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5946591.05 |
| 应付管理人报酬 |
843956.72 |
| 应付托管费 |
151912.2 |
| 应付销售服务费 |
36204.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
750586.17 |
| 负债合计 |
7729250.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
401282889.03 |
| 所有者权益合计 |
1029632989.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1037362240.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19164871.99 |
| 结算备付金 |
2974552.97 |
| 存出保证金 |
568377.66 |
| 交易性金融资产 |
1229974868.4 |
| 股票投资 |
1169241195.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60733672.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70840.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16776875.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1269530387.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
858733.67 |
| 应付管理人报酬 |
1050477.33 |
| 应付托管费 |
189085.93 |
| 应付销售服务费 |
67322.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
734098.17 |
| 负债合计 |
2899717.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510109915.31 |
| 所有者权益合计 |
1266630669.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1269530387.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50523153.56 |
| 结算备付金 |
11049884.93 |
| 存出保证金 |
6858119.12 |
| 交易性金融资产 |
890609143.28 |
| 股票投资 |
842574757.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48034386.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14834.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1925874.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
960981010.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3317701.84 |
| 应付管理人报酬 |
712794.5 |
| 应付托管费 |
128302.99 |
| 应付销售服务费 |
37086.65 |
| 应付税费 |
27771.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
751870.64 |
| 负债合计 |
4975528.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
317888542.7 |
| 所有者权益合计 |
956005482.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
960981010.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28313997.03 |
| 结算备付金 |
1362762.04 |
| 存出保证金 |
121953.37 |
| 交易性金融资产 |
774186962.13 |
| 股票投资 |
736762238.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37424723.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
90891.4 |
| 应收利息 |
306957.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
706337.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
805089861.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
876154.68 |
| 应付管理人报酬 |
676732.12 |
| 应付托管费 |
121811.79 |
| 应付销售服务费 |
38570.27 |
| 应付税费 |
12391.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87535.39 |
| 负债合计 |
2400558.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249783233.43 |
| 所有者权益合计 |
802689303.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
805089861.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26879890.45 |
| 结算备付金 |
7974384.74 |
| 存出保证金 |
1925279.47 |
| 交易性金融资产 |
849172607.33 |
| 股票投资 |
806188288.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42984319.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
565833.03 |
| 应收利息 |
496804.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1432613.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
888447412.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2964265.65 |
| 应付管理人报酬 |
735512.79 |
| 应付托管费 |
132392.29 |
| 应付销售服务费 |
61199.65 |
| 应付税费 |
5643.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
411539.46 |
| 负债合计 |
5041472.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
306770697.25 |
| 所有者权益合计 |
883405940.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
888447412.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75892117.6 |
| 结算备付金 |
6850701.86 |
| 存出保证金 |
1276767.18 |
| 交易性金融资产 |
824204201.13 |
| 股票投资 |
824204201.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
684161.71 |
| 应收利息 |
8338.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1074440.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
909990728.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4721850.01 |
| 应付管理人报酬 |
678047.09 |
| 应付托管费 |
122048.47 |
| 应付销售服务费 |
40898.9 |
| 应付税费 |
52973.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
458956.29 |
| 负债合计 |
6540047.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
325677062.22 |
| 所有者权益合计 |
903450681.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
909990728.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39219221.11 |
| 结算备付金 |
3597827.34 |
| 存出保证金 |
303322.21 |
| 交易性金融资产 |
505380622.61 |
| 股票投资 |
505380622.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26014.33 |
| 应收利息 |
4302.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1626526.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
550157837.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2317925.47 |
| 应付管理人报酬 |
433989.57 |
| 应付托管费 |
78118.11 |
| 应付销售服务费 |
12935.82 |
| 应付税费 |
1145.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359779.5 |
| 负债合计 |
3605881.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213169486.34 |
| 所有者权益合计 |
546551955.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
550157837.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42938169.93 |
| 结算备付金 |
3561260.08 |
| 存出保证金 |
182491.8 |
| 交易性金融资产 |
502547791.87 |
| 股票投资 |
502547791.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10089.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
447894.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
549687697.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2452301.46 |
| 应付管理人报酬 |
445069.45 |
| 应付托管费 |
80112.5 |
| 应付销售服务费 |
8016.81 |
| 应付税费 |
1622.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
446839.42 |
| 负债合计 |
3721187.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228846647.88 |
| 所有者权益合计 |
545966509.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
549687697.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33143611.93 |
| 结算备付金 |
5072603.66 |
| 存出保证金 |
121855.64 |
| 交易性金融资产 |
455383134.8 |
| 股票投资 |
455383134.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8078.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
461568.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
494190852.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
219282.71 |
| 应付赎回款 |
1528563.19 |
| 应付管理人报酬 |
389893.65 |
| 应付托管费 |
70180.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364326.96 |
| 负债合计 |
3251309.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215255634.9 |
| 所有者权益合计 |
490939542.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
494190852.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25224741.69 |
| 结算备付金 |
4211924.82 |
| 存出保证金 |
244786.47 |
| 交易性金融资产 |
369475190.84 |
| 股票投资 |
369475190.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40163.45 |
| 应收利息 |
5844.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
380748.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
399583399.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
267210.3 |
| 应付管理人报酬 |
342191.18 |
| 应付托管费 |
61594.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
427118.57 |
| 负债合计 |
1251151.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
208225413.82 |
| 所有者权益合计 |
398332248.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
399583399.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31001315.28 |
| 结算备付金 |
4855313.7 |
| 存出保证金 |
144403.48 |
| 交易性金融资产 |
409282898.58 |
| 股票投资 |
409282898.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6453.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
710376.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
446000761.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
700732.88 |
| 应付管理人报酬 |
376463.87 |
| 应付托管费 |
67763.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
388667.31 |
| 负债合计 |
1923680.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213761039.02 |
| 所有者权益合计 |
444077080.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
446000761.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34813715.24 |
| 结算备付金 |
6459630.4 |
| 存出保证金 |
798520.1 |
| 交易性金融资产 |
432249721.03 |
| 股票投资 |
432239121.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9671.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
447086.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
474778344.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1223136.88 |
| 应付管理人报酬 |
471025.63 |
| 应付托管费 |
84784.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
540093.35 |
| 负债合计 |
3463962.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200527469.82 |
| 所有者权益合计 |
471314381.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
474778344.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37278373.81 |
| 结算备付金 |
22305067.02 |
| 存出保证金 |
778861.21 |
| 交易性金融资产 |
774757545.88 |
| 股票投资 |
774757545.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
218956.91 |
| 应收利息 |
13799.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
874485.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
836227089.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7876045.54 |
| 应付管理人报酬 |
768771.33 |
| 应付托管费 |
138378.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
424858.9 |
| 负债合计 |
10463707.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
379836234.37 |
| 所有者权益合计 |
825763381.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
836227089.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53857156.91 |
| 结算备付金 |
10035873.76 |
| 存出保证金 |
7590557.94 |
| 交易性金融资产 |
308451296.17 |
| 股票投资 |
308451296.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16123.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
776053.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
380727061.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4885752.38 |
| 应付赎回款 |
956415.23 |
| 应付管理人报酬 |
383822.57 |
| 应付托管费 |
69088.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
513735.79 |
| 负债合计 |
7492471.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193269440.54 |
| 所有者权益合计 |
373234590.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
380727061.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73347175.07 |
| 结算备付金 |
22612281.6 |
| 存出保证金 |
12255336.47 |
| 交易性金融资产 |
470997666.64 |
| 股票投资 |
470997666.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14113.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48552.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
579275125.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
225340.4 |
| 应付管理人报酬 |
483992.69 |
| 应付托管费 |
87118.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394847.39 |
| 负债合计 |
1902693.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
338424065.89 |
| 所有者权益合计 |
577372431.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
579275125.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60758898.54 |
| 结算备付金 |
20110692.41 |
| 存出保证金 |
11397641.39 |
| 交易性金融资产 |
463909552.04 |
| 股票投资 |
460909252.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3000300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8995671.89 |
| 应收利息 |
187327.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
377407.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
565737191.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8455919.1 |
| 应付赎回款 |
1125614.04 |
| 应付管理人报酬 |
386257.56 |
| 应付托管费 |
69526.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
509827.36 |
| 负债合计 |
11179252.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
281868527.79 |
| 所有者权益合计 |
554557938.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
565737191.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66515330.54 |
| 结算备付金 |
10576311.81 |
| 存出保证金 |
3827595.67 |
| 交易性金融资产 |
332968424.97 |
| 股票投资 |
329661828.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3306596.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15316776.77 |
| 应收利息 |
94066.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3892441.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
433190947.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50416281.9 |
| 应付管理人报酬 |
408370.15 |
| 应付托管费 |
73506.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
575721.35 |
| 负债合计 |
52500166.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166205244.55 |
| 所有者权益合计 |
380690781.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
433190947.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31999083.63 |
| 结算备付金 |
1079382.06 |
| 存出保证金 |
848331.99 |
| 交易性金融资产 |
125718883.64 |
| 股票投资 |
125718883.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3354.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4126170.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163775206.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6192853.76 |
| 应付赎回款 |
13560980.12 |
| 应付管理人报酬 |
64183.91 |
| 应付托管费 |
11553.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
542573.66 |
| 负债合计 |
20532431.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86818821.18 |
| 所有者权益合计 |
143242774.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
163775206.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2371061.78 |
| 结算备付金 |
848400.97 |
| 存出保证金 |
38154.12 |
| 交易性金融资产 |
34292520.78 |
| 股票投资 |
34292520.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
481.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
495.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37551114.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2285.09 |
| 应付赎回款 |
3300.6 |
| 应付管理人报酬 |
29807.49 |
| 应付托管费 |
5365.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
621111.72 |
| 负债合计 |
736485.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38756327.92 |
| 所有者权益合计 |
36814629.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
37551114.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2733512.87 |
| 结算备付金 |
173946.2 |
| 存出保证金 |
66018.19 |
| 交易性金融资产 |
39610667.28 |
| 股票投资 |
39610667.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
122258.58 |
| 应收利息 |
689.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2772.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42709864.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49555.85 |
| 应付管理人报酬 |
35861.74 |
| 应付托管费 |
6455.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
762428.57 |
| 负债合计 |
966546.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39941223.55 |
| 所有者权益合计 |
41743318.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
42709864.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26251387.74 |
| 结算备付金 |
454545.45 |
| 存出保证金 |
4252.84 |
| 交易性金融资产 |
31646031.69 |
| 股票投资 |
31646031.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4333.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
991.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58361542.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1327164.28 |
| 应付赎回款 |
12775.91 |
| 应付管理人报酬 |
50347.78 |
| 应付托管费 |
9520.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
629490.24 |
| 负债合计 |
2063233.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57752706.02 |
| 所有者权益合计 |
56298309.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
58361542.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28036381.86 |
| 结算备付金 |
454545.45 |
| 存出保证金 |
4252.84 |
| 交易性金融资产 |
22545367.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22545367.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19445259.22 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
303659.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70789465.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13844.69 |
| 应付托管费 |
2884.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
611835.81 |
| 负债合计 |
630513.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68676638.92 |
| 所有者权益合计 |
70158952.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
70789465.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3367447.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
298387.35 |
| 交易性金融资产 |
41428910.05 |
| 股票投资 |
3020585.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38408325.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
325451.69 |
| 应收利息 |
811402.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5954275.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52185874.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
660329.54 |
| 应付管理人报酬 |
45799.4 |
| 应付托管费 |
9541.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
761135.46 |
| 负债合计 |
1480400.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50613008.83 |
| 所有者权益合计 |
50705474.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
52185874.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13077721.42 |
| 结算备付金 |
33945.85 |
| 存出保证金 |
287517.1 |
| 交易性金融资产 |
35607193.13 |
| 股票投资 |
2929349.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32677843.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
573330.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2099484.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51679192.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31973.74 |
| 应付管理人报酬 |
48527.8 |
| 应付托管费 |
10109.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
690542.84 |
| 负债合计 |
795263.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51452336.62 |
| 所有者权益合计 |
50883929.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
51679192.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9059587.01 |
| 结算备付金 |
19710.75 |
| 存出保证金 |
402252.73 |
| 交易性金融资产 |
34284711.1 |
| 股票投资 |
816618.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33468092.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
955933.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2865.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51725060.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
95291.04 |
| 应付赎回款 |
21360.11 |
| 应付管理人报酬 |
51911.71 |
| 应付托管费 |
10814.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
880032.82 |
| 负债合计 |
1062210.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52532951.88 |
| 所有者权益合计 |
50662850.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
51725060.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2277164.22 |
| 结算备付金 |
70249.41 |
| 存出保证金 |
293712.31 |
| 交易性金融资产 |
35344960.4 |
| 股票投资 |
1394420.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33950540.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
521922.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20152.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50528162.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56014.16 |
| 应付管理人报酬 |
49768.26 |
| 应付托管费 |
10368.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
688491.28 |
| 负债合计 |
811944.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50759147.19 |
| 所有者权益合计 |
49716217.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
50528162.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11687077.99 |
| 结算备付金 |
86819.22 |
| 存出保证金 |
320917.24 |
| 交易性金融资产 |
41166442.34 |
| 股票投资 |
9045067.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32121374.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
711089.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20755.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53993101.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6384.69 |
| 应付管理人报酬 |
54560.76 |
| 应付托管费 |
11366.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
880023.72 |
| 负债合计 |
1011943.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53100281.02 |
| 所有者权益合计 |
52981157.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
53993101.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18173571.43 |
| 结算备付金 |
126623.9 |
| 存出保证金 |
313421.47 |
| 交易性金融资产 |
40856995.0 |
| 股票投资 |
103095.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40753900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1525130.0 |
| 应收利息 |
603107.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19041.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66617889.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5000000.0 |
| 应付赎回款 |
55524.27 |
| 应付管理人报酬 |
62755.28 |
| 应付托管费 |
13074.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
688449.87 |
| 负债合计 |
5926868.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64271548.46 |
| 所有者权益合计 |
60691021.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
66617889.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8109631.19 |
| 结算备付金 |
263329.46 |
| 存出保证金 |
819074.13 |
| 交易性金融资产 |
68819406.3 |
| 股票投资 |
26935406.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41884000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
81792.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7791.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78101025.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1597860.34 |
| 应付赎回款 |
119702.39 |
| 应付管理人报酬 |
83333.51 |
| 应付托管费 |
17361.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
900089.48 |
| 负债合计 |
2821196.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71004273.03 |
| 所有者权益合计 |
75279828.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
78101025.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13013061.63 |
| 结算备付金 |
198696.64 |
| 存出保证金 |
598780.49 |
| 交易性金融资产 |
83010800.0 |
| 股票投资 |
24426800.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58584000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1558548.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37154.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98417042.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
176301.03 |
| 应付管理人报酬 |
96079.72 |
| 应付托管费 |
20016.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
939288.77 |
| 负债合计 |
1332185.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92110385.28 |
| 所有者权益合计 |
97084856.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
98417042.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12787515.36 |
| 结算备付金 |
71627.8 |
| 存出保证金 |
598780.49 |
| 交易性金融资产 |
73296752.06 |
| 股票投资 |
8463252.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64833500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
800142.14 |
| 应收利息 |
1457124.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12048.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89023991.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1039003.85 |
| 应付赎回款 |
83131.31 |
| 应付管理人报酬 |
88938.31 |
| 应付托管费 |
18528.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
800273.78 |
| 负债合计 |
2051371.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89396376.51 |
| 所有者权益合计 |
86972620.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
89023991.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18788173.84 |
| 结算备付金 |
148526.11 |
| 存出保证金 |
598780.49 |
| 交易性金融资产 |
79870123.26 |
| 股票投资 |
12748911.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67121212.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
105144.48 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
785461.42 |
| 应收利息 |
946996.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43330.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101286536.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6235262.48 |
| 应付管理人报酬 |
104012.54 |
| 应付托管费 |
21669.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
860805.89 |
| 负债合计 |
7287981.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96769988.16 |
| 所有者权益合计 |
93998554.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
101286536.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13160103.9 |
| 结算备付金 |
290871.92 |
| 存出保证金 |
598780.49 |
| 交易性金融资产 |
91604594.48 |
| 股票投资 |
32264853.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59339740.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
106272.18 |
| 应收利息 |
1025894.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74195.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106860713.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
185897.15 |
| 应付管理人报酬 |
106095.36 |
| 应付托管费 |
22103.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
690631.1 |
| 负债合计 |
1036567.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95891310.7 |
| 所有者权益合计 |
105824145.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
106860713.04 |
