申万菱信沪深300指数增强A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-98292236.89元 |
| 本期利润 |
-115951007.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3901元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
347197815.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5584元 |
| 期末基金资产净值 |
569985422.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5584元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23381415.48元 |
| 本期利润 |
-20585513.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0619元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
595045667.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.884元 |
| 期末基金资产净值 |
923043204.08元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
186.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-77036089.75元 |
| 本期利润 |
-175286999.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6494元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
696300358.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9542元 |
| 期末基金资产净值 |
1069225692.26元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
193.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55057476.75元 |
| 本期利润 |
-19319973.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0919元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
482163408.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0139元 |
| 期末基金资产净值 |
838260986.26元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
242.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93441002.14元 |
| 本期利润 |
10674548.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0563元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45914568.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2721元 |
| 期末基金资产净值 |
718535996.14元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6612元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
258.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49920874.83元 |
| 本期利润 |
18122540.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0937元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
382832711.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0304元 |
| 期末基金资产净值 |
695701390.11元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
261.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114475657.38元 |
| 本期利润 |
191636620.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
342846934.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7711元 |
| 期末基金资产净值 |
698050592.87元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
252.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33514840.61元 |
| 本期利润 |
42968571.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
241621090.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3389元 |
| 期末基金资产净值 |
506865228.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
174.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48628020.88元 |
| 本期利润 |
152047768.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
231312390.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1621元 |
| 期末基金资产净值 |
512727978.08元 |
| 期末基金份额净值 |
2.576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
152.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2161333.23元 |
| 本期利润 |
90316512.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
202832497.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9423元 |
| 期末基金资产净值 |
490939542.9元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2807元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20560749.18元 |
| 本期利润 |
-95044205.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4563元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
190106834.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.913元 |
| 期末基金资产净值 |
398332248.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5942280.09元 |
| 本期利润 |
-62875806.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2948元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
226770778.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0609元 |
| 期末基金资产净值 |
444077080.9元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122693475.66元 |
| 本期利润 |
139334183.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3964元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
206958723.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0321元 |
| 期末基金资产净值 |
471314381.85元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33991173.49元 |
| 本期利润 |
80110606.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
282519227.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7438元 |
| 期末基金资产净值 |
825763381.91元 |
| 期末基金份额净值 |
2.174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
375139.04元 |
| 本期利润 |
631433.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126686790.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6555元 |
| 期末基金资产净值 |
373234590.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51591319.04元 |
| 本期利润 |
-73572409.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
161583207.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4775元 |
| 期末基金资产净值 |
577372431.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88949550.82元 |
| 本期利润 |
77048122.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3877元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
174561164.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6193元 |
| 期末基金资产净值 |
554557938.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128863410.12元 |
| 本期利润 |
135977516.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139738085.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8408元 |
| 期末基金资产净值 |
380690781.09元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8657134.69元 |
| 本期利润 |
24763527.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6682元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
62.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20989636.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2418元 |
| 期末基金资产净值 |
143242774.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3615485.7元 |
| 本期利润 |
-4474254.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1941698.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0501元 |
| 期末基金资产净值 |
36814629.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2330095.59元 |
| 本期利润 |
2927187.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1802095.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0451元 |
| 期末基金资产净值 |
41743318.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-756813.33元 |
| 本期利润 |
-1553611.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1454396.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0252元 |
| 期末基金资产净值 |
56298309.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1686283.59元 |
| 本期利润 |
1103006.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1482313.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0216元 |
| 期末基金资产净值 |
70158952.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
440563.16元 |
| 本期利润 |
1889697.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92466.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
50705474.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
232600.77元 |
| 本期利润 |
1280622.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-568407.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
50883929.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-961508.07元 |
| 本期利润 |
-1710642.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1870101.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0356元 |
| 期末基金资产净值 |
50662850.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-968240.66元 |
| 本期利润 |
-919202.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1042929.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0205元 |
| 期末基金资产净值 |
49716217.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-567138.08元 |
| 本期利润 |
-2561958.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-119123.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
52981157.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3838719.23元 |
| 本期利润 |
-5783062.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0819元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3580526.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0557元 |
| 期末基金资产净值 |
60691021.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9836854.96元 |
| 本期利润 |
9731070.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3425771.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0482元 |
| 期末基金资产净值 |
75279828.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6712851.14元 |
| 本期利润 |
7255261.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0814元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3247791.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0353元 |
| 期末基金资产净值 |
97084856.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7680923.07元 |
| 本期利润 |
-10306694.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3577612.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04元 |
| 期末基金资产净值 |
86972620.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9729元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4970404.93元 |
| 本期利润 |
-10339776.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0973元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
93998554.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43060033.29元 |
| 本期利润 |
37932421.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6803035.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0709元 |
| 期末基金资产净值 |
105824145.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32927416.8元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12714280.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2159元 |
| 期末基金资产净值 |
71924982.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40182708.61元 |
| 本期利润 |
48238992.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2134326.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0189元 |
| 期末基金资产净值 |
122541925.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30397242.95元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11834348.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0693元 |
| 期末基金资产净值 |
183392940.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8731227.37元 |
| 本期利润 |
-6991803.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12085730.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0299元 |
| 期末基金资产净值 |
395047919.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6322537.58元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0372元 |
| 期末基金资产净值 |
463016242.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.79% |
