| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 诺安研究优选混合C | 0.842 | 3.53% |
| 诺安研究优选混合A | 0.8498 | 3.52% |
| 诺安多策略混合 | 1.347 | 3.22% |
| 诺安先锋混合C | 2.2428 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.8291 | 2.31% |
| 诺安货币B | 1.4841 | 2.25% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5196 | 2.20% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.766 | 2.07% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.89% | -2.08% | 4.24% | 14.14% | 7.69% | -1.98% | 10.25% | -6.40% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -4.75% | 0.79% | -2.80% | 5.94% | -2.92% | -18.64% | -15.33% | -30.40% |
| 同类排名[混合型] |
448|3964 | 3528|4056 | 350|4065 | 373|3994 | 394|3828 | 251|3538 | 116|2824 | 137|1747 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.6945 | 2.6395 | 1.10% | |
| 2024-04-23 | 1.676 | 2.621 | -2.46% | |
| 2024-04-22 | 1.7182 | 2.6632 | -0.72% | |
| 2024-04-19 | 1.7306 | 2.6756 | 0.19% | |
| 2024-04-18 | 1.7274 | 2.6724 | -0.18% |
截至2024-03-31 诺安价值增长混合期末总份额为6.16亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.10亿份，赎回数为0.13亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 578.00 | 9730.87 | 9.46% |
| 601985 | 中国核电 | 1011.00 | 9299.45 | 9.04% |
| 601857 | 中国石油 | 881.00 | 8705.96 | 8.46% |
| 601600 | 中国铝业 | 854.00 | 6326.99 | 6.15% |
| 000333 | 美的集团 | 82.00 | 5273.10 | 5.13% |
| 600795 | 国电电力 | 966.00 | 4882.19 | 4.75% |
| 601816 | 京沪高铁 | 860.00 | 4321.42 | 4.20% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 230.00 | 3376.41 | 3.28% |
| 000338 | 潍柴动力 | 190.00 | 3171.10 | 3.08% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2860.87 | 2.78% |
