| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.038 | 4.41% |
| 诺安积极回报混合A | 1.925 | 4.39% |
| 诺安益鑫灵活配置混合… | 1.4209 | 3.12% |
| 诺安益鑫灵活配置混合… | 1.4333 | 3.12% |
| 诺安多策略混合 | 1.389 | 3.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5689 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.4924 | 2.27% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5152 | 2.16% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5061 | 2.07% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 478649127.32 |
| 1.利息收入 | 21400988.97 |
| 存款利息收入 | 21400988.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2572445863.08 |
| 股票投资收益 | -2601173456.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28727593.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3009730980.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19963021.07 |
| 减：二、费用 | 383546968.59 |
| 1.管理人报酬 | 328547465.92 |
| 2.托管费 | 54757910.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241591.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95102158.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95102158.73 |
| 一、收入： | 2380961169.66 |
| 1.利息收入 | 12367102.28 |
| 存款利息收入 | 12367102.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1537453756.57 |
| 股票投资收益 | -1556945383.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19491626.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3890229205.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15818618.79 |
| 减：二、费用 | 221729974.04 |
| 1.管理人报酬 | 189951499.54 |
| 2.托管费 | 31658583.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119891.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2159231195.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2159231195.62 |
| 一、收入： | -12490657922.8 |
| 1.利息收入 | 9217248.73 |
| 存款利息收入 | 9217248.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2718133957.58 |
| 股票投资收益 | -2772790069.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21258.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54634853.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9815458074.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33716860.48 |
| 减：二、费用 | 439040626.27 |
| 1.管理人报酬 | 376113084.86 |
| 2.托管费 | 62685514.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242027.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12929698549.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12929698549.0 |
| 一、收入： | -6478864370.91 |
| 1.利息收入 | 3348917.59 |
| 存款利息收入 | 3348917.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-247361030.98 |
| 股票投资收益 | -280568299.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16331.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33190937.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6252547457.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17695200.21 |
| 减：二、费用 | 210391198.71 |
| 1.管理人报酬 | 180232400.21 |
| 2.托管费 | 30038733.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120065.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6689255569.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6689255569.62 |
| 一、收入： | 7526799753.7 |
| 1.利息收入 | 9685869.25 |
| 存款利息收入 | 9156566.01 |
| 债券利息收入 | 529303.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5385549064.47 |
| 股票投资收益 | 5349454435.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -304579.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36399208.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1980909573.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150655246.28 |
| 减：二、费用 | 555214745.12 |
| 1.管理人报酬 | 417697338.48 |
| 2.托管费 | 69616223.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 67656546.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244637.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6971585008.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6971585008.58 |
| 一、收入： | 7075588245.64 |
| 1.利息收入 | 4828144.63 |
| 存款利息收入 | 4386315.04 |
| 债券利息收入 | 441829.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2729517165.86 |
| 股票投资收益 | 2705808032.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -213728.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23922862.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4266663877.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74579057.56 |
| 减：二、费用 | 294662991.72 |
| 1.管理人报酬 | 216274158.18 |
| 2.托管费 | 36045692.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42222868.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120272.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6780925253.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6780925253.92 |
| 一、收入： | 1611798247.35 |
| 1.利息收入 | 10291718.02 |
| 存款利息收入 | 10291718.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1059959244.29 |
| 股票投资收益 | 1042612229.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17347014.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
389136257.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152411027.46 |
| 减：二、费用 | 422810447.94 |
| 1.管理人报酬 | 306766359.82 |
| 2.托管费 | 51127726.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64669370.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246990.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1188987799.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1188987799.41 |
| 一、收入： | 2954631381.67 |
| 1.利息收入 | 3800476.74 |
| 存款利息收入 | 3800476.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
529193997.62 |
| 股票投资收益 | 513881679.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15312318.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2357782980.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63853926.89 |
| 减：二、费用 | 138664014.32 |
| 1.管理人报酬 | 91301378.49 |
| 2.托管费 | 15216896.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32050579.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95159.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2815967367.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2815967367.35 |
| 一、收入： | 985926610.96 |
| 1.利息收入 | 1884926.7 |
| 存款利息收入 | 1884926.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74122771.61 |
| 股票投资收益 | -77670174.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3547402.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1043285542.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14878913.45 |
| 减：二、费用 | 56299567.43 |
| 1.管理人报酬 | 26739881.28 |
| 2.托管费 | 4456646.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24912446.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190592.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
929627043.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
929627043.53 |
| 一、收入： | -16715079.1 |
| 1.利息收入 | 636389.15 |
| 存款利息收入 | 636389.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51386663.46 |
| 股票投资收益 | -53677542.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2290878.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31089101.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2946093.92 |
| 减：二、费用 | 20422725.56 |
| 1.管理人报酬 | 6752538.52 |
| 2.托管费 | 1125423.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12465809.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78954.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37137804.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37137804.66 |
| 一、收入： | -123603839.78 |
| 1.利息收入 | 860107.62 |
| 存款利息收入 | 422501.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109725919.52 |
| 股票投资收益 | -111486331.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1760412.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14968222.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230194.36 |
| 减：二、费用 | 13864015.91 |
| 1.管理人报酬 | 5748139.92 |
| 2.托管费 | 958023.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6917470.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240382.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-137467855.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-137467855.69 |
| 一、收入： | -58609752.06 |
| 1.利息收入 | 689962.34 |
| 存款利息收入 | 252356.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58564814.08 |
| 股票投资收益 | -60266589.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1701775.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-777537.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42637.35 |
| 减：二、费用 | 7428462.01 |
| 1.管理人报酬 | 3045067.26 |
| 2.托管费 | 507511.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3754134.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121749.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66038214.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66038214.07 |
| 一、收入： | -58915776.05 |
| 1.利息收入 | 1415593.34 |
| 存款利息收入 | 558818.13 |
| 债券利息收入 | 2051.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-113127092.44 |
| 股票投资收益 | -117237714.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114027.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3996593.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52661582.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134140.69 |
| 减：二、费用 | 17043691.64 |
| 1.管理人报酬 | 8382324.85 |
| 2.托管费 | 1397054.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7013492.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250820.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75959467.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75959467.69 |
| 一、收入： | -20045948.9 |
| 1.利息收入 | 684563.56 |
| 存款利息收入 | 362914.45 |
| 债券利息收入 | 1333.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-113178771.26 |
| 股票投资收益 | -114670451.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19789.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1471891.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92374387.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73871.72 |
| 减：二、费用 | 9200611.54 |
| 1.管理人报酬 | 4493108.2 |
| 2.托管费 | 748851.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3829079.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129571.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29246560.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29246560.44 |
| 一、收入： | -196342519.17 |
| 1.利息收入 | 879139.1 |
| 存款利息收入 | 802378.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-118475922.67 |
| 股票投资收益 | -119400723.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 924800.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79476006.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
730270.5 |
| 减：二、费用 | 19426982.04 |
| 1.管理人报酬 | 11968678.9 |
| 2.托管费 | 1994779.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5197110.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266412.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-215769501.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-215769501.21 |
| 一、收入： | -144374639.3 |
| 1.利息收入 | 545696.17 |
| 存款利息收入 | 468935.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79320422.68 |
| 股票投资收益 | -79962918.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 642496.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66155727.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
555814.48 |
| 减：二、费用 | 11016254.43 |
| 1.管理人报酬 | 6145739.88 |
| 2.托管费 | 1024290.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3711257.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134966.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-155390893.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-155390893.73 |
| 一、收入： | -407055626.99 |
| 1.利息收入 | 701781.72 |
| 存款利息收入 | 682114.13 |
| 债券利息收入 | 185.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-426198473.23 |
| 股票投资收益 | -427943584.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 348340.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1396770.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16574527.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1866536.62 |
| 减：二、费用 | 20152238.07 |
| 1.管理人报酬 | 11044260.73 |
| 2.托管费 | 1840710.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7098636.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168631.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-427207865.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-427207865.06 |
| 一、收入： | -220305520.43 |
| 1.利息收入 | 236002.09 |
| 存款利息收入 | 235871.74 |
| 债券利息收入 | 130.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31706259.49 |
| 股票投资收益 | 30110377.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1595881.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-252928860.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
681078.71 |
| 减：二、费用 | 7681122.21 |
| 1.管理人报酬 | 3558046.05 |
| 2.托管费 | 593007.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3451258.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78810.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-227986642.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-227986642.64 |
| 一、收入： | 29404901.72 |
| 1.利息收入 | 588754.69 |
| 存款利息收入 | 503433.58 |
| 债券利息收入 | 12662.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4474654.15 |
| 股票投资收益 | 3662732.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -405713.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1217635.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24257162.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84330.17 |
| 减：二、费用 | 10957513.65 |
| 1.管理人报酬 | 4271220.17 |
| 2.托管费 | 711870.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5615971.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 358452.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18447388.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18447388.07 |
| 一、收入： | -18865467.58 |
| 1.利息收入 | 428251.02 |
| 存款利息收入 | 353954.58 |
| 债券利息收入 | 1637.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47023269.4 |
| 股票投资收益 | -47911329.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21018.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 867041.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27691831.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37719.21 |
| 减：二、费用 | 5986063.92 |
| 1.管理人报酬 | 2290804.47 |
| 2.托管费 | 381800.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3135619.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177839.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24851531.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24851531.5 |
| 一、收入： | 62815167.12 |
| 1.利息收入 | 4999146.2 |
| 存款利息收入 | 1205247.16 |
| 债券利息收入 | 1169.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88170994.68 |
| 股票投资收益 | 77967746.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10203248.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31617482.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1262508.72 |
| 减：二、费用 | 22706614.39 |
| 1.管理人报酬 | 11395438.77 |
| 2.托管费 | 1899239.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9012161.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 399773.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40108552.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40108552.73 |
| 一、收入： | 23191816.37 |
| 1.利息收入 | 3230282.97 |
| 存款利息收入 | 803378.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71978506.88 |
| 股票投资收益 | 65902422.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6076084.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52904713.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
887739.94 |
| 减：二、费用 | 16834183.05 |
| 1.管理人报酬 | 7979792.77 |
| 2.托管费 | 1329965.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7315776.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208648.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6357633.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6357633.32 |
| 一、收入： | 13108442.87 |
| 1.利息收入 | 3813678.04 |
| 存款利息收入 | 2733801.92 |
| 债券利息收入 | 811.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-497335824.48 |
| 股票投资收益 | -516764704.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 663431.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18765448.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
504439439.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2191149.39 |
| 减：二、费用 | 52379510.86 |
| 1.管理人报酬 | 33157688.62 |
| 2.托管费 | 5526281.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13276986.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418554.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39271067.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39271067.99 |
| 一、收入： | 158992459.07 |
| 1.利息收入 | 2197056.35 |
| 存款利息收入 | 1569088.59 |
| 债券利息收入 | 811.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-145526186.01 |
| 股票投资收益 | -162058967.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 663431.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15869349.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
301300925.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1020663.52 |
| 减：二、费用 | 30287896.87 |
| 1.管理人报酬 | 19453301.18 |
| 2.托管费 | 3242216.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7384166.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208212.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128704562.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128704562.2 |
| 一、收入： | -509054624.27 |
| 1.利息收入 | 4149718.12 |
| 存款利息收入 | 3782690.16 |
| 债券利息收入 | 18254.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7614912.67 |
| 股票投资收益 | -11267791.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18882704.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-522226127.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1406872.45 |
| 减：二、费用 | 60790132.54 |
| 1.管理人报酬 | 39791928.78 |
| 2.托管费 | 6631988.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13946715.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419499.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-569844756.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-569844756.81 |
| 一、收入： | -106489829.37 |
| 1.利息收入 | 2034418.43 |
| 存款利息收入 | 1751437.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45633947.37 |
| 股票投资收益 | 34717146.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10916800.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-155045774.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
887579.25 |
| 减：二、费用 | 27952753.17 |
| 1.管理人报酬 | 17070830.48 |
| 2.托管费 | 2845138.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7828862.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207922.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-134442582.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-134442582.54 |
| 一、收入： | 207024278.25 |
| 1.利息收入 | 1465624.16 |
| 存款利息收入 | 1268733.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
171918128.01 |
| 股票投资收益 | 169576647.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2341480.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32357960.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1282565.38 |
| 减：二、费用 | 26646426.04 |
| 1.管理人报酬 | 10326736.78 |
| 2.托管费 | 1721122.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14179999.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418566.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180377852.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180377852.21 |
| 一、收入： | -53042436.81 |
| 1.利息收入 | 269973.9 |
| 存款利息收入 | 269973.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26576694.82 |
| 股票投资收益 | -27607185.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1030490.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27077179.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
341463.68 |
| 减：二、费用 | 8078702.53 |
| 1.管理人报酬 | 2555720.51 |
| 2.托管费 | 425953.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4889399.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207628.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61121139.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61121139.34 |
| 一、收入： | 244735428.34 |
| 1.利息收入 | 1634408.5 |
| 存款利息收入 | 1634408.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
235363029.99 |
| 股票投资收益 | 230178225.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5184804.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6242784.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1495205.66 |
| 减：二、费用 | 21478714.75 |
| 1.管理人报酬 | 9504039.29 |
| 2.托管费 | 1584006.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10055374.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 335294.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
223256713.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
223256713.59 |
| 一、收入： | 184327467.92 |
| 1.利息收入 | 1306218.05 |
| 存款利息收入 | 1306218.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78431630.74 |
| 股票投资收益 | 75084560.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3347069.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
103712838.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
876780.68 |
| 减：二、费用 | 10535935.18 |
| 1.管理人报酬 | 5001529.97 |
| 2.托管费 | 833588.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4548472.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152344.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
173791532.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
173791532.74 |
