诺安成长混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2914628821.63元 |
| 本期利润 |
95102158.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17414839175.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.0914元 |
| 期末基金资产净值 |
19631049239.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.23元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1730998009.54元 |
| 本期利润 |
2159231195.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17099276592.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.0205元 |
| 期末基金资产净值 |
22692914378.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3114240474.64元 |
| 本期利润 |
-12929698549.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7755元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-51.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-40.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18243951814.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9324元 |
| 期末基金资产净值 |
24859263118.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.27元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-436708111.89元 |
| 本期利润 |
-6689255569.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12977457831.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.791元 |
| 期末基金资产净值 |
26635862746.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4990675434.88元 |
| 本期利润 |
6971585008.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4803元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9858282327.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7617元 |
| 期末基金资产净值 |
27408362707.9元 |
| 期末基金份额净值 |
2.118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
217.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2514261376.33元 |
| 本期利润 |
6780925253.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13009655214.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9864元 |
| 期末基金资产净值 |
28177266860.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
220.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
799851541.83元 |
| 本期利润 |
1188987799.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0949元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21842837219.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.1523元 |
| 期末基金资产净值 |
32775645019.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.729元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
158.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
458184386.93元 |
| 本期利润 |
2815967367.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11033861876.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.1842元 |
| 期末基金资产净值 |
16119285460.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.73元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
159.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-113658498.89元 |
| 本期利润 |
929627043.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
95.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6707267237.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.2449元 |
| 期末基金资产净值 |
6696818318.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68226905.95元 |
| 本期利润 |
-37137804.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1659880649.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.2135元 |
| 期末基金资产净值 |
1069571827.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-122499633.45元 |
| 本期利润 |
-137467855.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2857元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-705485516.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.1825元 |
| 期末基金资产净值 |
379638321.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65260676.4元 |
| 本期利润 |
-66038214.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-475644224.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.0712元 |
| 期末基金资产净值 |
351302817.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-128621050.05元 |
| 本期利润 |
-75959467.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-462146404.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9306元 |
| 期末基金资产净值 |
463476771.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-121620947.52元 |
| 本期利润 |
-29246560.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0499元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-515739189.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9158元 |
| 期末基金资产净值 |
574734606.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-136293495.11元 |
| 本期利润 |
-215769501.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-431119521.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7117元 |
| 期末基金资产净值 |
648134225.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-89235166.46元 |
| 本期利润 |
-155390893.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-431311175.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6387元 |
| 期末基金资产净值 |
788170375.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-443782392.96元 |
| 本期利润 |
-427207865.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7687元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-57.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-339146205.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5425元 |
| 期末基金资产净值 |
882447438.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24942218.08元 |
| 本期利润 |
-227986642.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-47.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64022162.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0736元 |
| 期末基金资产净值 |
1366191278.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5809774.64元 |
| 本期利润 |
18447388.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30698119.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1293元 |
| 期末基金资产净值 |
221459235.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52543363.09元 |
| 本期利润 |
-24851531.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0647元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-106188929.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.298元 |
| 期末基金资产净值 |
282995280.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71726035.21元 |
| 本期利润 |
40108552.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-71753667.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1605元 |
| 期末基金资产净值 |
382668293.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59262346.74元 |
| 本期利润 |
6357633.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-155044796.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1987元 |
| 期末基金资产净值 |
625319889.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-543710507.91元 |
| 本期利润 |
-39271067.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-394785156.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2344元 |
| 期末基金资产净值 |
1394294761.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-172596363.01元 |
| 本期利润 |
128704562.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-296964287.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1131元 |
| 期末基金资产净值 |
2329267416.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47618629.3元 |
| 本期利润 |
-569844756.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-505010582.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1572元 |
| 期末基金资产净值 |
2707738870.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20603191.88元 |
| 本期利润 |
-134442582.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-69106489.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0218元 |
| 期末基金资产净值 |
3100495812.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
148019891.51元 |
| 本期利润 |
180377852.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2939元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
189137223.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1531元 |
| 期末基金资产净值 |
1424857763.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34043959.77元 |
| 本期利润 |
-61121139.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1964元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14662531.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0271元 |
| 期末基金资产净值 |
555502431.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
217013929.4元 |
| 本期利润 |
223256713.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57090101.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1523元 |
| 期末基金资产净值 |
431888973.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70078694.29元 |
| 本期利润 |
173791532.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13150224.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
803625686.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.47% |
