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基金买卖网 > 基金净值 > 诺安成长混合 (320007)
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诺安成长混合320007
基金类型:混合型     成立日期:2009-03-10     基金规模:131.88亿份     基金经理: 蔡嵩松 
基金全称:诺安成长混合型证券投资基金     基金管理人:诺安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.68%
  • 近一月
    增长率
    -1.01%
  • 近一季
    增长率
    -9.22%
  • 近半年
    增长率
    24.59%
净值估算 仅供参考 
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

诺安成长混合主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 2514261376.33元
本期利润 6780925253.92元
加权平均基金份额本期利润 0.4029元
本期加权平均净值利润率 23.33%
本期基金份额净值增长率 23.6%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -13009655214.0元
期末可供分配基金份额利润 -0.9864元
期末基金资产净值 28177266860.1元
期末基金份额净值 2.137元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 220.08%
期间数据和指标
本期已实现收益 799851541.83元
本期利润 1188987799.41元
加权平均基金份额本期利润 0.0949元
本期加权平均净值利润率 5.71%
本期基金份额净值增长率 39.1%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -21842837219.0元
期末可供分配基金份额利润 -1.1523元
期末基金资产净值 32775645019.3元
期末基金份额净值 1.729元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 158.97%
期间数据和指标
本期已实现收益 458184386.93元
本期利润 2815967367.35元
加权平均基金份额本期利润 0.3359元
本期加权平均净值利润率 22.69%
本期基金份额净值增长率 39.18%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -11033861876.1元
期末可供分配基金份额利润 -1.1842元
期末基金资产净值 16119285460.5元
期末基金份额净值 1.73元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 159.12%
期间数据和指标
本期已实现收益 -113658498.89元
本期利润 929627043.53元
加权平均基金份额本期利润 0.5137元
本期加权平均净值利润率 51.62%
本期基金份额净值增长率 95.44%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -6707267237.86元
期末可供分配基金份额利润 -1.2449元
期末基金资产净值 6696818318.64元
期末基金份额净值 1.243元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 86.18%
期间数据和指标
本期已实现收益 -68226905.95元
本期利润 -37137804.66元
加权平均基金份额本期利润 -0.033元
本期加权平均净值利润率 -4.03%
本期基金份额净值增长率 22.96%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1659880649.28元
期末可供分配基金份额利润 -1.2135元
期末基金资产净值 1069571827.31元
期末基金份额净值 0.782元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 17.13%
期间数据和指标
本期已实现收益 -122499633.45元
本期利润 -137467855.69元
加权平均基金份额本期利润 -0.2857元
本期加权平均净值利润率 -35.85%
本期基金份额净值增长率 -31.83%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -705485516.86元
期末可供分配基金份额利润 -1.1825元
期末基金资产净值 379638321.93元
期末基金份额净值 0.636元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -4.74%
期间数据和指标
本期已实现收益 -65260676.4元
本期利润 -66038214.07元
加权平均基金份额本期利润 -0.1404元
本期加权平均净值利润率 -16.12%
本期基金份额净值增长率 -15.22%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -475644224.49元
期末可供分配基金份额利润 -1.0712元
期末基金资产净值 351302817.73元
期末基金份额净值 0.791元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 18.48%
期间数据和指标
本期已实现收益 -128621050.05元
本期利润 -75959467.69元
加权平均基金份额本期利润 -0.1362元
本期加权平均净值利润率 -13.63%
本期基金份额净值增长率 -12.8%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -462146404.12元
期末可供分配基金份额利润 -0.9306元
期末基金资产净值 463476771.09元
期末基金份额净值 0.933元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 39.75%
期间数据和指标
本期已实现收益 -121620947.52元
本期利润 -29246560.44元
加权平均基金份额本期利润 -0.0499元
本期加权平均净值利润率 -4.85%
本期基金份额净值增长率 -4.58%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -515739189.51元
期末可供分配基金份额利润 -0.9158元
期末基金资产净值 574734606.04元
期末基金份额净值 1.021元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 52.93%
期间数据和指标
本期已实现收益 -136293495.11元
本期利润 -215769501.21元
加权平均基金份额本期利润 -0.3046元
本期加权平均净值利润率 -27.21%
本期基金份额净值增长率 -24.22%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -431119521.73元
期末可供分配基金份额利润 -0.7117元
期末基金资产净值 648134225.14元
期末基金份额净值 1.07元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 60.27%
期间数据和指标
本期已实现收益 -89235166.46元
本期利润 -155390893.73元
加权平均基金份额本期利润 -0.204元
本期加权平均净值利润率 -19.04%
本期基金份额净值增长率 -17.35%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -431311175.9元
期末可供分配基金份额利润 -0.6387元
期末基金资产净值 788170375.59元
期末基金份额净值 1.167元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 74.79%
期间数据和指标
本期已实现收益 -443782392.96元
本期利润 -427207865.06元
加权平均基金份额本期利润 -0.7687元
本期加权平均净值利润率 -57.18%
本期基金份额净值增长率 51.34%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -339146205.41元
期末可供分配基金份额利润 -0.5425元
期末基金资产净值 882447438.98元
期末基金份额净值 1.412元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 111.49%
期间数据和指标
本期已实现收益 24942218.08元
本期利润 -227986642.64元
加权平均基金份额本期利润 -0.7272元
本期加权平均净值利润率 -47.25%
本期基金份额净值增长率 68.38%
期末数据和指标
期末可供分配利润 64022162.47元
期末可供分配基金份额利润 0.0736元
期末基金资产净值 1366191278.21元
期末基金份额净值 1.571元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 135.31%
期间数据和指标
本期已实现收益 -5809774.64元
本期利润 18447388.07元
加权平均基金份额本期利润 0.0536元
本期加权平均净值利润率 6.51%
本期基金份额净值增长率 9.0%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -30698119.23元
期末可供分配基金份额利润 -0.1293元
期末基金资产净值 221459235.49元
期末基金份额净值 0.933元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 39.75%
期间数据和指标
本期已实现收益 -52543363.09元
本期利润 -24851531.5元
加权平均基金份额本期利润 -0.0647元
本期加权平均净值利润率 -8.1%
本期基金份额净值增长率 -7.24%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -106188929.14元
期末可供分配基金份额利润 -0.298元
期末基金资产净值 282995280.31元
期末基金份额净值 0.794元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 18.93%
期间数据和指标
本期已实现收益 71726035.21元
本期利润 40108552.73元
加权平均基金份额本期利润 0.0454元
本期加权平均净值利润率 5.36%
本期基金份额净值增长率 3.38%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -71753667.8元
期末可供分配基金份额利润 -0.1605元
期末基金资产净值 382668293.69元
期末基金份额净值 0.856元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 28.21%
期间数据和指标
本期已实现收益 59262346.74元
本期利润 6357633.32元
加权平均基金份额本期利润 0.0051元
本期加权平均净值利润率 0.6%
本期基金份额净值增长率 -3.26%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -155044796.7元
期末可供分配基金份额利润 -0.1987元
期末基金资产净值 625319889.77元
期末基金份额净值 0.801元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 19.97%
期间数据和指标
本期已实现收益 -543710507.91元
本期利润 -39271067.99元
加权平均基金份额本期利润 -0.0153元
本期加权平均净值利润率 -1.79%
本期基金份额净值增长率 -1.78%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -394785156.8元
期末可供分配基金份额利润 -0.2344元
期末基金资产净值 1394294761.74元
期末基金份额净值 0.828元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 24.02%
期间数据和指标
本期已实现收益 -172596363.01元
本期利润 128704562.2元
加权平均基金份额本期利润 0.0433元
本期加权平均净值利润率 4.95%
本期基金份额净值增长率 5.22%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -296964287.85元
期末可供分配基金份额利润 -0.1131元
期末基金资产净值 2329267416.36元
期末基金份额净值 0.887元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 32.86%
期间数据和指标
本期已实现收益 -47618629.3元
本期利润 -569844756.81元
加权平均基金份额本期利润 -0.2111元
本期加权平均净值利润率 -21.28%
本期基金份额净值增长率 -16.24%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -505010582.43元
期末可供分配基金份额利润 -0.1572元
期末基金资产净值 2707738870.22元
期末基金份额净值 0.843元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 26.27%
期间数据和指标
本期已实现收益 20603191.88元
本期利润 -134442582.54元
加权平均基金份额本期利润 -0.0624元
本期加权平均净值利润率 -5.77%
本期基金份额净值增长率 -2.83%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -69106489.58元
期末可供分配基金份额利润 -0.0218元
期末基金资产净值 3100495812.67元
期末基金份额净值 0.978元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 46.49%
期间数据和指标
本期已实现收益 148019891.51元
本期利润 180377852.21元
加权平均基金份额本期利润 0.2939元
本期加权平均净值利润率 26.27%
本期基金份额净值增长率 15.74%
期末数据和指标
期末可供分配利润 189137223.86元
期末可供分配基金份额利润 0.1531元
期末基金资产净值 1424857763.23元
期末基金份额净值 1.153元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 50.75%
期间数据和指标
本期已实现收益 -34043959.77元
本期利润 -61121139.34元
加权平均基金份额本期利润 -0.1964元
本期加权平均净值利润率 -17.86%
本期基金份额净值增长率 -10.85%
期末数据和指标
期末可供分配利润 14662531.46元
期末可供分配基金份额利润 0.0271元
期末基金资产净值 555502431.37元
期末基金份额净值 1.027元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 16.12%
期间数据和指标
本期已实现收益 217013929.4元
本期利润 223256713.59元
加权平均基金份额本期利润 0.3137元
本期加权平均净值利润率 28.44%
本期基金份额净值增长率 30.25%
期末数据和指标
期末可供分配利润 57090101.16元
期末可供分配基金份额利润 0.1523元
期末基金资产净值 431888973.06元
期末基金份额净值 1.152元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 30.25%
期间数据和指标
本期已实现收益 70078694.29元
本期利润 173791532.74元
加权平均基金份额本期利润 0.1666元
本期加权平均净值利润率 15.94%
本期基金份额净值增长率 19.47%
期末数据和指标
期末可供分配利润 13150224.29元
期末可供分配基金份额利润 0.0185元
期末基金资产净值 803625686.82元
期末基金份额净值 1.133元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 19.47%
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