名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
诺安裕鑫收益定期开放… | 1.004 | 0.40% |
诺安主题精选混合 | 2.208 | 0.14% |
诺安泰鑫一年定期开放… | 1.0361 | 0.14% |
诺安中小板等权重ET… | 1.62 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安理财宝货币C | 0.5905 | 2.53% |
诺安货币B | 0.7625 | 2.49% |
诺安理财宝货币A | 0.547 | 2.36% |
诺安理财宝货币B | 0.5246 | 2.29% |
诺安货币C | 0.6993 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.12% | -1.93% | 1.80% | -1.27% | -5.33% | -5.57% | -5.27% | -5.69% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 0.32% | -0.49% | 0.79% | 0.61% | -0.17% | -0.58% | 0.82% | 3.86% |
同类排名[债券型] |
987|1099 | 1052|1122 | 93|1118 | 967|1099 | 970|1057 | 835|967 | 635|784 | 513|602 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.474 | 1.639 | 0.48% | |
2024-03-27 | 1.467 | 1.632 | -1.01% | |
2024-03-26 | 1.482 | 1.647 | -0.20% | |
2024-03-25 | 1.485 | 1.65 | -0.60% | |
2024-03-22 | 1.494 | 1.659 | -0.60% |
截至2023-12-31 诺安增利债券B期末总份额为0.03亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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301004 | 嘉益股份 | 0.00 | 22.73 | 1.11% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 13.84 | 0.68% |
301017 | 漱玉平民 | 0.00 | 12.26 | 0.60% |
002946 | 新乳业 | 0.00 | 10.33 | 0.51% |
002966 | 苏州银行 | 1.00 | 9.69 | 0.47% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 8.97 | 0.44% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 8.19 | 0.40% |
002078 | 太阳纸业 | 0.00 | 7.30 | 0.36% |
601668 | 中国建筑 | 1.00 | 7.22 | 0.35% |
300059 | 东方财富 | 0.00 | 7.16 | 0.35% |