| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 诺安研究优选混合C | 0.842 | 3.53% |
| 诺安研究优选混合A | 0.8498 | 3.52% |
| 诺安多策略混合 | 1.347 | 3.22% |
| 诺安先锋混合C | 2.2428 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.8291 | 2.31% |
| 诺安货币B | 1.4841 | 2.25% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5196 | 2.20% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.766 | 2.07% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.47% | -1.68% | -0.25% | 6.98% | 1.35% | -8.46% | -9.30% | -23.09% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
| 同类排名[指数型] |
760|2641 | 2021|2823 | 915|2785 | 1102|2685 | 830|2504 | 659|2256 | 974|1835 | 608|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.579 | 1.699 | 0.25% | |
| 2024-04-23 | 1.575 | 1.695 | -0.82% | |
| 2024-04-22 | 1.588 | 1.708 | -0.25% | |
| 2024-04-19 | 1.592 | 1.712 | -0.81% | |
| 2024-04-18 | 1.605 | 1.725 | -0.06% |
截至2024-03-31 诺安中证100指数A期末总份额为1.50亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2213.77 | 9.04% |
| 300750 | 宁德时代 | 6.00 | 1140.96 | 4.66% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 9.59 | 0.04% |
| 301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 6.18 | 0.03% |
| 001389 | 广合科技 | 0.00 | 3.33 | 0.01% |
| 301526 | 国际复材 | 0.00 | 1.54 | 0.01% |
| 301536 | 星宸科技 | 0.00 | 1.37 | 0.01% |
| 601318 | 中国平安 | 25.00 | 1029.55 | 4.20% |
| 600036 | 招商银行 | 29.00 | 933.80 | 3.81% |
| 000333 | 美的集团 | 11.00 | 719.26 | 2.94% |
