| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安研究优选混合C | 0.8133 | 2.85% |
| 诺安研究优选混合A | 0.8209 | 2.84% |
| 诺安精选价值混合 | 0.9542 | 2.76% |
| 诺安积极配置混合A | 1.2279 | 1.48% |
| 诺安积极配置混合C | 1.1902 | 1.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.6491 | 2.50% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.586 | 2.26% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 | 2.26% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.583 | 2.25% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5958 | 2.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4443.43 | -- | -- | 2630.84 | 59.21% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1194.77 | -- | -- | 714.10 | 59.77% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 838.25 | -- | -- | 561.54 | 66.99% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 484.89 | -- | -- | 320.94 | 66.19% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 917.31 | -- | -- | 94.58 | 10.31% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 340.87 | -- | -- | 43.74 | 12.83% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 499.20 | -- | -- | 17.49 | 3.50% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 323.71 | -- | -- | 13.06 | 4.03% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 4292.53 | -- | -- | 80.95 | 1.89% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3739.05 | -- | -- | 76.31 | 2.04% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 21017.42 | -- | -- | 28.04 | 0.13% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 11952.51 | -- | -- | 24.13 | 0.20% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 11961.51 | -- | -- | 123.37 | 1.03% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 5744.70 | -- | -- | 176.87 | 3.08% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 38698.61 | -- | -- | 4239.27 | 10.95% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 21103.81 | -- | -- | 2468.65 | 11.70% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 26621.86 | -- | -- | 4178.04 | 15.69% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 8016.90 | -- | -- | 2361.51 | 29.46% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 21150.85 | -- | -- | 2708.16 | 12.80% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 9851.07 | -- | -- | 488.70 | 4.96% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 13602.10 | -- | -- | 1012.04 | 7.44% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 7303.84 | -- | -- | 934.52 | 12.79% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 17351.56 | -- | -- | 1159.55 | 6.68% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 9284.81 | -- | -- | 499.06 | 5.38% | -- | -- |
