| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴证全球合瑞混合C | 0.7794 | 0.83% |
| 兴证全球合瑞混合A | 0.787 | 0.82% |
| 兴全合泰混合C | 1.1057 | 0.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5681 | 2.07% |
| 兴全货币B | 0.5511 | 2.07% |
| 兴全天添益货币A | 0.5242 | 1.91% |
| 兴全添利宝货币 | 0.494 | 1.86% |
| 兴全货币A | 0.4855 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -217956064.07 |
| 1.利息收入 | 421109.9 |
| 存款利息收入 | 421109.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-133156838.85 |
| 股票投资收益 | -151438750.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1891732.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16390179.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85280601.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60266.48 |
| 减：二、费用 | 28968756.59 |
| 1.管理人报酬 | 24647517.91 |
| 2.托管费 | 4107919.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213319.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-246924820.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-246924820.66 |
| 一、收入： | -64162552.06 |
| 1.利息收入 | 176591.64 |
| 存款利息收入 | 176591.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5473948.97 |
| 股票投资收益 | -18164303.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1035419.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11654935.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58897668.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32473.85 |
| 减：二、费用 | 16853967.7 |
| 1.管理人报酬 | 14355619.89 |
| 2.托管费 | 2392603.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105744.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81016519.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81016519.76 |
| 一、收入： | -511492491.06 |
| 1.利息收入 | 786044.46 |
| 存款利息收入 | 786044.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-256782192.82 |
| 股票投资收益 | -273701127.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3041480.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13877454.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-255651263.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154921.26 |
| 减：二、费用 | 37955965.83 |
| 1.管理人报酬 | 32350650.68 |
| 2.托管费 | 5391775.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213540.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-549448456.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-549448456.89 |
| 一、收入： | -340165085.14 |
| 1.利息收入 | 321566.69 |
| 存款利息收入 | 321566.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-184153383.56 |
| 股票投资收益 | -193490348.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1578518.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7758445.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-156431040.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97772.36 |
| 减：二、费用 | 19434079.89 |
| 1.管理人报酬 | 16567302.33 |
| 2.托管费 | 2761217.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105560.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-359599165.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-359599165.03 |
| 一、收入： | 373936194.17 |
| 1.利息收入 | 4496520.98 |
| 存款利息收入 | 631034.86 |
| 债券利息收入 | 3865486.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
417539725.69 |
| 股票投资收益 | 401213583.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3656264.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12669878.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48621481.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
521428.62 |
| 减：二、费用 | 59689584.69 |
| 1.管理人报酬 | 36494201.31 |
| 2.托管费 | 6082366.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16885354.2 |
| 5.利息支出 | 13883.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13883.02 |
| 6.其他费用 | 213757.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
314246609.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
314246609.48 |
| 一、收入： | 299346186.38 |
| 1.利息收入 | 2422979.2 |
| 存款利息收入 | 127763.55 |
| 债券利息收入 | 2295215.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
210810113.6 |
| 股票投资收益 | 199622495.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1562425.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9625192.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85750924.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
362169.13 |
| 减：二、费用 | 27556767.18 |
| 1.管理人报酬 | 17549258.73 |
| 2.托管费 | 2924876.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6962431.77 |
| 5.利息支出 | 13883.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13883.02 |
| 6.其他费用 | 106305.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
271789419.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
271789419.2 |
| 一、收入： | 834453885.86 |
| 1.利息收入 | 3410098.64 |
| 存款利息收入 | 614959.73 |
| 债券利息收入 | 2795138.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
781498926.14 |
| 股票投资收益 | 763760949.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 359441.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17378535.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48677656.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
867204.37 |
| 减：二、费用 | 54650713.44 |
| 1.管理人报酬 | 31679828.03 |
| 2.托管费 | 5279971.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17476615.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214294.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
779803172.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
779803172.42 |
| 一、收入： | 438976867.08 |
| 1.利息收入 | 1699396.64 |
| 存款利息收入 | 445116.75 |
| 债券利息收入 | 1254279.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
241300185.79 |
| 股票投资收益 | 228996962.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 359441.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11943782.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
195607809.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
369475.45 |
| 减：二、费用 | 23891756.42 |
| 1.管理人报酬 | 14242009.5 |
| 2.托管费 | 2373668.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7169556.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106521.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
415085110.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
415085110.66 |
| 一、收入： | 649353652.8 |
| 1.利息收入 | 3760219.33 |
| 存款利息收入 | 1319427.29 |
| 债券利息收入 | 2440792.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
366042412.55 |
| 股票投资收益 | 345978212.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4194531.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15869667.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
279279353.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
271667.28 |
| 减：二、费用 | 37841679.28 |
| 1.管理人报酬 | 21552170.54 |
| 2.托管费 | 3592028.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12485441.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211990.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
611511973.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
611511973.52 |
| 一、收入： | 337959910.73 |
| 1.利息收入 | 2198933.98 |
| 存款利息收入 | 691883.37 |
| 债券利息收入 | 1507050.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141505022.74 |
| 股票投资收益 | 128892914.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 461409.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12150698.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
194124603.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131350.98 |
| 减：二、费用 | 18302863.5 |
| 1.管理人报酬 | 9673288.3 |
| 2.托管费 | 1612214.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6887254.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130075.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
319657047.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
319657047.23 |
| 一、收入： | -319015344.89 |
| 1.利息收入 | 4199272.29 |
| 存款利息收入 | 1090928.78 |
| 债券利息收入 | 3051486.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-181270104.38 |
| 股票投资收益 | -200517147.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -365523.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19612567.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-142169662.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225149.99 |
| 减：二、费用 | 39542441.7 |
| 1.管理人报酬 | 21709996.51 |
| 2.托管费 | 3618332.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13830547.58 |
| 5.利息支出 | 8493.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8493.26 |
| 6.其他费用 | 374574.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-358557786.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-358557786.59 |
| 一、收入： | -47334341.93 |
| 1.利息收入 | 1682280.4 |
| 存款利息收入 | 602902.94 |
| 债券利息收入 | 1022520.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43479356.33 |
| 股票投资收益 | 25245945.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 577934.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17655476.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92657076.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161097.48 |
| 减：二、费用 | 21248514.79 |
| 1.管理人报酬 | 11855769.51 |
| 2.托管费 | 1975961.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7222110.35 |
| 5.利息支出 | 8493.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8493.26 |
| 6.其他费用 | 185942.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68582856.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68582856.72 |
| 一、收入： | -9561544.29 |
| 1.利息收入 | 4012709.96 |
| 存款利息收入 | 1267634.99 |
| 债券利息收入 | 2623469.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40930569.05 |
| 股票投资收益 | -56447174.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2008121.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13508484.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26325485.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1030829.11 |
| 减：二、费用 | 50900748.39 |
| 1.管理人报酬 | 32435493.88 |
| 2.托管费 | 5405915.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12684273.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 375065.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60462292.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60462292.68 |
| 一、收入： | -117468067.87 |
| 1.利息收入 | 2218151.06 |
| 存款利息收入 | 706958.44 |
| 债券利息收入 | 1389587.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40046388.91 |
| 股票投资收益 | 30806196.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 542293.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8697898.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-160420856.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
688248.56 |
| 减：二、费用 | 26702842.17 |
| 1.管理人报酬 | 18908697.37 |
| 2.托管费 | 3151449.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4456312.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186382.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-144170910.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-144170910.04 |
| 一、收入： | -382623974.52 |
| 1.利息收入 | 7383814.91 |
| 存款利息收入 | 3254327.1 |
| 债券利息收入 | 3683458.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
218483161.89 |
| 股票投资收益 | 197231212.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 426069.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20825880.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-618470177.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9979226.05 |
| 减：二、费用 | 69027365.11 |
| 1.管理人报酬 | 49009997.26 |
| 2.托管费 | 8168332.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11399780.04 |
| 5.利息支出 | 43698.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43698.28 |
| 6.其他费用 | 405556.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-451651339.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-451651339.63 |
| 一、收入： | -439196872.46 |
| 1.利息收入 | 5060688.28 |
| 存款利息收入 | 2858896.91 |
| 债券利息收入 | 1910240.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2684852.59 |
| 股票投资收益 | -10029598.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 316726.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12397724.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-456497524.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9555111.48 |
| 减：二、费用 | 36731817.36 |
| 1.管理人报酬 | 24384003.84 |
| 2.托管费 | 4064000.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8049369.36 |
| 5.利息支出 | 33557.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33557.38 |
| 6.其他费用 | 200886.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-475928689.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-475928689.82 |
| 一、收入： | 2448199117.2 |
| 1.利息收入 | 15400643.25 |
| 存款利息收入 | 8570773.35 |
| 债券利息收入 | 6816310.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2580755298.04 |
| 股票投资收益 | 2439378444.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111640115.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29736738.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-152900994.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4944170.82 |
| 减：二、费用 | 152717309.8 |
| 1.管理人报酬 | 72297122.31 |
| 2.托管费 | 12049520.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 67309689.2 |
| 5.利息支出 | 604480.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 604480.2 |
| 6.其他费用 | 456497.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2295481807.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2295481807.4 |
| 一、收入： | 2557926083.21 |
| 1.利息收入 | 8448894.75 |
| 存款利息收入 | 4281513.6 |
| 债券利息收入 | 4153822.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2675516438.37 |
| 股票投资收益 | 2552311206.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108787791.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14417440.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-129876002.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3836752.61 |
| 减：二、费用 | 87099726.9 |
| 1.管理人报酬 | 42597443.84 |
| 2.托管费 | 7099573.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36639227.48 |
| 5.利息支出 | 538082.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 538082.35 |
| 6.其他费用 | 225399.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2470826356.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2470826356.31 |
| 一、收入： | 1230838735.6 |
| 1.利息收入 | 34086395.26 |
| 存款利息收入 | 13535799.81 |
| 债券利息收入 | 14396542.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1203871933.6 |
| 股票投资收益 | 991458014.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157824470.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54589448.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16892882.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9773288.75 |
| 减：二、费用 | 133320329.46 |
| 1.管理人报酬 | 93585440.95 |
| 2.托管费 | 15597573.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22288201.26 |
| 5.利息支出 | 1420905.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1420905.1 |
| 6.其他费用 | 428208.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1097518406.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1097518406.14 |
| 一、收入： | 261017923.72 |
| 1.利息收入 | 16474845.53 |
| 存款利息收入 | 5573846.19 |
| 债券利息收入 | 7892833.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
329843585.44 |
| 股票投资收益 | 282467604.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1625406.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45750573.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86449068.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1148561.38 |
| 减：二、费用 | 58653222.61 |
| 1.管理人报酬 | 44941894.52 |
| 2.托管费 | 7490315.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5963501.94 |
| 5.利息支出 | 50205.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50205.0 |
| 6.其他费用 | 207305.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
202364701.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
202364701.11 |
| 一、收入： | 1455255021.8 |
| 1.利息收入 | 31171859.23 |
| 存款利息收入 | 18645941.86 |
| 债券利息收入 | 7846577.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1158913015.92 |
| 股票投资收益 | 1074778914.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2382041.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81752060.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
251160111.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14010034.94 |
| 减：二、费用 | 159253748.12 |
| 1.管理人报酬 | 109854393.92 |
| 2.托管费 | 18309065.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30685251.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 405036.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1296001273.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1296001273.68 |
| 一、收入： | 468567765.2 |
| 1.利息收入 | 14117325.48 |
| 存款利息收入 | 9438525.61 |
| 债券利息收入 | 3260121.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
481498092.24 |
| 股票投资收益 | 414048541.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2394191.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65055360.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37914829.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10867177.02 |
| 减：二、费用 | 77541724.16 |
| 1.管理人报酬 | 52914551.31 |
| 2.托管费 | 8819091.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15608477.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199604.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
391026041.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
391026041.04 |
| 一、收入： | 459225240.96 |
| 1.利息收入 | 25625924.6 |
| 存款利息收入 | 15485815.69 |
| 债券利息收入 | 7270271.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-385678553.41 |
| 股票投资收益 | -426930125.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10060776.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51312347.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
812014277.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7263592.01 |
| 减：二、费用 | 115488168.81 |
| 1.管理人报酬 | 76781027.43 |
| 2.托管费 | 12796837.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25504144.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 406159.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
343737072.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
343737072.15 |
| 一、收入： | 224230402.17 |
| 1.利息收入 | 11347374.48 |
| 存款利息收入 | 5239857.71 |
| 债券利息收入 | 3915706.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99406253.99 |
| 股票投资收益 | 74478465.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2745172.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22182616.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113048945.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
427828.11 |
| 减：二、费用 | 44480087.49 |
| 1.管理人报酬 | 32823437.05 |
| 2.托管费 | 5470572.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5985682.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200394.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
179750314.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
179750314.68 |
| 一、收入： | -402133219.72 |
| 1.利息收入 | 7068985.84 |
| 存款利息收入 | 2642949.34 |
| 债券利息收入 | 4170774.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
421398690.31 |
| 股票投资收益 | 404510672.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1022339.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15865678.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-834028282.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3427386.78 |
| 减：二、费用 | 89087290.84 |
| 1.管理人报酬 | 59096591.86 |
| 2.托管费 | 9849431.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19672516.96 |
| 5.利息支出 | 65174.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65174.55 |
| 6.其他费用 | 403575.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-491220510.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-491220510.56 |
| 一、收入： | -2427863.08 |
| 1.利息收入 | 2913923.64 |
| 存款利息收入 | 1102181.02 |
| 债券利息收入 | 1725010.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
389460839.78 |
| 股票投资收益 | 378253239.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 435839.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10771760.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-397765761.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2963134.98 |
| 减：二、费用 | 52449034.66 |
| 1.管理人报酬 | 32895292.43 |
| 2.托管费 | 5482548.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13805630.38 |
| 5.利息支出 | 65174.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65174.55 |
| 6.其他费用 | 200388.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54876897.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54876897.74 |
| 一、收入： | 443110091.69 |
| 1.利息收入 | 10188095.17 |
| 存款利息收入 | 2578587.37 |
| 债券利息收入 | 7609507.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
926070504.08 |
| 股票投资收益 | 830592794.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13197853.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82279855.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-497378331.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4229824.02 |
| 减：二、费用 | 166699989.83 |
| 1.管理人报酬 | 109867856.05 |
| 2.托管费 | 18311309.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37561855.64 |
| 5.利息支出 | 553713.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 553713.34 |
| 6.其他费用 | 405255.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
276410101.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
276410101.86 |
| 一、收入： | -1315451149.73 |
| 1.利息收入 | 5080511.26 |
| 存款利息收入 | 1350743.08 |
| 债券利息收入 | 3729768.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
352945613.57 |
| 股票投资收益 | 314005874.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1900.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38941639.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1674753940.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1276665.76 |
| 减：二、费用 | 78265198.34 |
| 1.管理人报酬 | 54004074.67 |
| 2.托管费 | 9000679.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14996901.91 |
| 5.利息支出 | 63939.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63939.48 |
| 6.其他费用 | 199603.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1393716348.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1393716348.07 |
| 一、收入： | 4079169377.84 |
| 1.利息收入 | 23980842.4 |
| 存款利息收入 | 6344908.16 |
| 债券利息收入 | 17635934.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
671980738.2 |
| 股票投资收益 | 605647588.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7822958.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58510191.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3378626028.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4581768.27 |
| 减：二、费用 | 177524237.22 |
| 1.管理人报酬 | 105485573.38 |
| 2.托管费 | 17580928.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53623214.24 |
| 5.利息支出 | 429404.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 429404.34 |
| 6.其他费用 | 405116.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3901645140.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3901645140.62 |
| 一、收入： | 2636091413.05 |
| 1.利息收入 | 16806363.58 |
| 存款利息收入 | 2986295.09 |
| 债券利息收入 | 13820068.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13498408.83 |
| 股票投资收益 | -65284813.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6959314.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44827090.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2629746618.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3036839.88 |
| 减：二、费用 | 79245470.43 |
| 1.管理人报酬 | 48287923.03 |
| 2.托管费 | 8047987.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22711617.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197942.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2556845942.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2556845942.62 |
| 一、收入： | -4365089508.86 |
| 1.利息收入 | 50834631.36 |
| 存款利息收入 | 11267016.95 |
| 债券利息收入 | 38318527.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
675634939.42 |
| 股票投资收益 | 598956318.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16641089.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7700504.75 |
| 股利收益 | 52337026.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5095912172.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4353093.3 |
| 减：二、费用 | 169780925.2 |
| 1.管理人报酬 | 112200572.72 |
| 2.托管费 | 18700095.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36575781.74 |
| 5.利息支出 | 1859385.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1859385.01 |
| 6.其他费用 | 445090.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4534870434.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4534870434.06 |
| 一、收入： | -2648248707.84 |
| 1.利息收入 | 22699353.42 |
| 存款利息收入 | 6368054.69 |
| 债券利息收入 | 15302744.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
978963442.48 |
| 股票投资收益 | 932723027.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7038048.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3161789.19 |
| 股利收益 | 36040577.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3652483860.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2572357.23 |
| 减：二、费用 | 104214269.2 |
| 1.管理人报酬 | 62975769.23 |
| 2.托管费 | 10495961.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28653772.07 |
| 5.利息支出 | 1859385.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1859385.01 |
| 6.其他费用 | 229381.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2752462977.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2752462977.04 |
| 一、收入： | 4910232261.68 |
| 1.利息收入 | 14372964.21 |
| 存款利息收入 | 5795662.8 |
| 债券利息收入 | 8577301.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3216341202.19 |
| 股票投资收益 | 3100480200.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3966823.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 81687577.72 |
| 股利收益 | 30206600.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1670035030.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9483064.81 |
| 减：二、费用 | 146190165.45 |
| 1.管理人报酬 | 90054684.69 |
| 2.托管费 | 15009114.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36366204.2 |
| 5.利息支出 | 4295355.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4295355.54 |
| 6.其他费用 | 464806.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4764042096.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4764042096.23 |
