兴全全球视野股票主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-161644219.06元 |
| 本期利润 |
-246924820.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
914846445.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2744元 |
| 期末基金资产净值 |
1632726118.01元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
756.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22118851.18元 |
| 本期利润 |
-81016519.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1084108203.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5077元 |
| 期末基金资产净值 |
1803133364.89元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
844.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-293797192.93元 |
| 本期利润 |
-549448456.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1225647090.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6174元 |
| 期末基金资产净值 |
1983417625.68元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
886.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-203168124.4元 |
| 本期利润 |
-359599165.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4553元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1449857513.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8619元 |
| 期末基金资产净值 |
2228574458.5元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
978.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
362868090.6元 |
| 本期利润 |
314246609.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1860312691.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3095元 |
| 期末基金资产净值 |
2665813848.56元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1146.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
186038494.75元 |
| 本期利润 |
271789419.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1700596708.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2609元 |
| 期末基金资产净值 |
2452776166.15元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1128.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
731125515.71元 |
| 本期利润 |
779803172.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1563958715.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9107元 |
| 期末基金资产净值 |
2382479818.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
996.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
219477301.46元 |
| 本期利润 |
415085110.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4733元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1298881743.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4847元 |
| 期末基金资产净值 |
2173745992.93元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
836.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
332232619.88元 |
| 本期利润 |
611511973.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
847362304.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9957元 |
| 期末基金资产净值 |
1698386050.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
651.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
125532444.2元 |
| 本期利润 |
319657047.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3719元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
570470714.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6546元 |
| 期末基金资产净值 |
1441926894.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
523.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-216388123.8元 |
| 本期利润 |
-358557786.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3796元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
246950615.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2849元 |
| 期末基金资产净值 |
1113865987.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
384.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24074219.42元 |
| 本期利润 |
-68582856.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0712元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
569262060.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5912元 |
| 期末基金资产净值 |
1532125554.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
499.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-86787778.37元 |
| 本期利润 |
-60462292.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
624677296.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6638元 |
| 期末基金资产净值 |
1565679052.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
526.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16249946.36元 |
| 本期利润 |
-144170910.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0922元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
735152536.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5776元 |
| 期末基金资产净值 |
2008011700.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
494.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
166818837.74元 |
| 本期利润 |
-451651339.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1215015818.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6762元 |
| 期末基金资产净值 |
3011926782.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
531.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19431165.01元 |
| 本期利润 |
-475928689.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1260189403.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6663元 |
| 期末基金资产净值 |
3151646314.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6663元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
527.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2448382802.31元 |
| 本期利润 |
2295481807.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0759元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2541322817.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4921元 |
| 期末基金资产净值 |
4244452643.5元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4921元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
616.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2600702358.83元 |
| 本期利润 |
2470826356.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9662元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2935946308.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4999元 |
| 期末基金资产净值 |
4893321666.53元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
618.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1114411288.15元 |
| 本期利润 |
1097518406.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2933元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1754802222.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6598元 |
| 期末基金资产净值 |
4414346735.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6598元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
377.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
288813769.74元 |
| 本期利润 |
202364701.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0628元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3013999427.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8793元 |
| 期末基金资产净值 |
6441643403.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
304.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1044841161.97元 |
| 本期利润 |
1296001273.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2807157502.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8283元 |
| 期末基金资产净值 |
6196113226.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
293.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
428940870.58元 |
| 本期利润 |
391026041.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2783102925.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6148元 |
| 期末基金资产净值 |
7310066128.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
247.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-468277205.61元 |
| 本期利润 |
343737072.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1786元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3352118702.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1673元 |
| 期末基金资产净值 |
6223886049.61元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1673元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
232.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66701369.09元 |
| 本期利润 |
179750314.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3029109486.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3123元 |
| 期末基金资产净值 |
4339109193.63元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
231.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
342807772.09元 |
| 本期利润 |
-491220510.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2753363365.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1801元 |
| 期末基金资产净值 |
4016304437.28元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
218.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
342888863.74元 |
| 本期利润 |
-54876897.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2080809262.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.5663元 |
| 期末基金资产净值 |
2891639818.51元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5663元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
256.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
773788433.44元 |
| 本期利润 |
276410101.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4051773873.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3078元 |
| 期末基金资产净值 |
6483853096.19元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
269.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
281037592.25元 |
| 本期利润 |
-1393716348.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.634元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4247742751.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9238元 |
| 期末基金资产净值 |
6455705972.23元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
192.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
523019111.65元 |
| 本期利润 |
3901645140.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5753元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
77.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4654841447.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9436元 |
| 期末基金资产净值 |
8507120673.98元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
255.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-72900675.8元 |
| 本期利润 |
2556845942.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9716元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3882693508.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6852元 |
| 期末基金资产净值 |
6901271216.17元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
199.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
561041738.88元 |
| 本期利润 |
-4534870434.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.6307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-60.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-44.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2799245850.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
5582183629.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
900020883.93元 |
| 本期利润 |
-2752462977.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4799178805.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6053元 |
| 期末基金资产净值 |
7788774551.27元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
160.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3094007065.76元 |
| 本期利润 |
4764042096.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.1413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
79.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
152.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3406832927.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4484元 |
| 期末基金资产净值 |
8449286492.75元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
259.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1638581458.4元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
83.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1826673181.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8122元 |
| 期末基金资产净值 |
5869665667.82元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
160.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124323454.28元 |
| 本期利润 |
1266342578.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116386888.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0448元 |
| 期末基金资产净值 |
3694425074.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.29% |
