兴全有机增长混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5184770.78 |
| 存出保证金 |
1349964.4 |
| 交易性金融资产 |
1341165852.97 |
| 股票投资 |
1165533428.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
175632423.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30904567.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
452653.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1529264175.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
940632.76 |
| 应付赎回款 |
1041793.26 |
| 应付管理人报酬 |
1557403.12 |
| 应付托管费 |
259567.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4373.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3043258.33 |
| 负债合计 |
6847028.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
563579782.32 |
| 所有者权益合计 |
1522417147.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1529264175.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97601985.77 |
| 结算备付金 |
8448161.31 |
| 存出保证金 |
1153484.27 |
| 交易性金融资产 |
1735038632.86 |
| 股票投资 |
1433212420.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
301826212.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
55309690.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
477661.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1898029616.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4465698.43 |
| 应付管理人报酬 |
2330991.03 |
| 应付托管费 |
388498.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2905.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4261328.08 |
| 负债合计 |
11449421.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
598235298.76 |
| 所有者权益合计 |
1886580195.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1898029616.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
260859340.99 |
| 结算备付金 |
6849782.0 |
| 存出保证金 |
1349268.9 |
| 交易性金融资产 |
1870061064.05 |
| 股票投资 |
1686191869.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
183869194.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
712157.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2139831613.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16.71 |
| 应付赎回款 |
1631931.29 |
| 应付管理人报酬 |
2858858.77 |
| 应付托管费 |
476476.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2739.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2734392.71 |
| 负债合计 |
7704415.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
650575214.48 |
| 所有者权益合计 |
2132127198.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
2139831613.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
263853192.85 |
| 结算备付金 |
2754957.83 |
| 存出保证金 |
923343.52 |
| 交易性金融资产 |
2333983342.26 |
| 股票投资 |
1999629230.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
334354112.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4727.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1012577.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2602532141.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11261349.33 |
| 应付赎回款 |
4904959.51 |
| 应付管理人报酬 |
3078729.76 |
| 应付托管费 |
513121.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3307.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2269994.2 |
| 负债合计 |
22031461.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
667662959.21 |
| 所有者权益合计 |
2580500679.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
2602532141.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
216396338.15 |
| 结算备付金 |
4843956.85 |
| 存出保证金 |
809860.77 |
| 交易性金融资产 |
2818659047.05 |
| 股票投资 |
2382102952.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
436556094.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
760866.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2274447.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3043744516.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10321925.23 |
| 应付赎回款 |
4776404.77 |
| 应付管理人报酬 |
3785302.31 |
| 应付托管费 |
630883.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4026.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182558.61 |
| 负债合计 |
21652701.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
649496706.16 |
| 所有者权益合计 |
3022091814.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
3043744516.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
218587189.19 |
| 结算备付金 |
2128561.84 |
| 存出保证金 |
818143.31 |
| 交易性金融资产 |
2654337946.76 |
| 股票投资 |
2185252328.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
469085618.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3272555.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1728474.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2880872871.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19755630.79 |
| 应付赎回款 |
15077769.65 |
| 应付管理人报酬 |
3442941.71 |
| 应付托管费 |
573823.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3706.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120361.95 |
| 负债合计 |
40188455.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
662921230.08 |
| 所有者权益合计 |
2840684415.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2880872871.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92164851.93 |
| 结算备付金 |
7574721.53 |
| 存出保证金 |
1217025.57 |
| 交易性金融资产 |
3320348564.17 |
| 股票投资 |
2683013922.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
637334641.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
215783.67 |
| 应收利息 |
2619767.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2262595.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3426403310.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14024713.4 |
| 应付赎回款 |
15936696.91 |
| 应付管理人报酬 |
4257833.78 |
| 应付托管费 |
709638.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5478.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213129.46 |
| 负债合计 |
36796854.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
839341884.31 |
| 所有者权益合计 |
3389606455.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
3426403310.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73067373.51 |
| 结算备付金 |
1050074.54 |
| 存出保证金 |
1480888.27 |
| 交易性金融资产 |
2538100232.18 |
| 股票投资 |
2097596830.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
440503402.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
117098725.35 |
| 应收利息 |
2253170.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7510302.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2740560766.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55224865.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24587416.73 |
| 应付管理人报酬 |
3202414.52 |
| 应付托管费 |
533735.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1805.9 |
| 应付利息 |
4319.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232262.1 |
| 负债合计 |
84862105.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
850109844.57 |
| 所有者权益合计 |
2655698660.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
2740560766.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
455279774.1 |
| 结算备付金 |
3821840.36 |
| 存出保证金 |
1958331.62 |
| 交易性金融资产 |
2979250192.53 |
| 股票投资 |
2661864792.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
317385400.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58966630.33 |
| 应收利息 |
687334.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6153935.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3506118038.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57901544.38 |
| 应付赎回款 |
26323973.39 |
| 应付管理人报酬 |
4372126.29 |
| 应付托管费 |
728687.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1866.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206700.8 |
| 负债合计 |
91204185.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1301543156.1 |
| 所有者权益合计 |
3414913853.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
3506118038.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
737277438.49 |
| 结算备付金 |
5171186.16 |
| 存出保证金 |
2564394.46 |
| 交易性金融资产 |
3118934993.57 |
| 股票投资 |
3057638367.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61296625.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
361352.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1622624.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3865931989.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16759309.93 |
| 应付管理人报酬 |
4545515.01 |
| 应付托管费 |
757585.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
343.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144284.77 |
| 负债合计 |
24858574.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1610122509.61 |
| 所有者权益合计 |
3841073415.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
3865931989.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1665183056.82 |
| 结算备付金 |
1057063.76 |
| 存出保证金 |
1702798.87 |
| 交易性金融资产 |
1659609260.1 |
| 股票投资 |
1338643724.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
320965535.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47075077.25 |
| 应收利息 |
914594.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2011662.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3377553513.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4117514.99 |
| 应付管理人报酬 |
4356483.43 |
| 应付托管费 |
726080.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7908.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271694.34 |
| 负债合计 |
10918010.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1848080290.35 |
| 所有者权益合计 |
3366635502.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
3377553513.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
257233615.54 |
| 结算备付金 |
668635.69 |
| 存出保证金 |
1440775.24 |
| 交易性金融资产 |
3787548974.57 |
| 股票投资 |
3362723759.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
424825214.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
300259667.03 |
| 应收利息 |
1300369.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11344010.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4359796047.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25565029.31 |
| 应付管理人报酬 |
5679258.65 |
| 应付托管费 |
946543.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5409.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215969.29 |
| 负债合计 |
33326820.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1999577901.15 |
| 所有者权益合计 |
4326469227.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
4359796047.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
526576568.63 |
| 结算备付金 |
41029314.1 |
| 存出保证金 |
2418278.57 |
| 交易性金融资产 |
4663145767.71 |
| 股票投资 |
4265370910.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
397774857.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
121999890.85 |
| 应收利息 |
696819.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96062193.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5551928832.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
141706409.79 |
| 应付赎回款 |
20433220.77 |
| 应付管理人报酬 |
6482073.2 |
| 应付托管费 |
1080345.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302950.2 |
| 负债合计 |
173557752.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2061550341.6 |
| 所有者权益合计 |
5378371080.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
5551928832.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93804454.84 |
| 结算备付金 |
7822745.96 |
| 存出保证金 |
2384028.87 |
| 交易性金融资产 |
2180794669.97 |
| 股票投资 |
2044586729.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
136207940.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
320000000.0 |
| 应收证券清算款 |
168696416.16 |
| 应收利息 |
2510517.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18746681.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2794759515.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15343586.52 |
| 应付管理人报酬 |
3093608.44 |
| 应付托管费 |
515601.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180522.27 |
| 负债合计 |
21940056.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1197117965.87 |
| 所有者权益合计 |
2772819458.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
2794759515.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61754627.64 |
| 结算备付金 |
3690473.51 |
| 存出保证金 |
1866541.92 |
| 交易性金融资产 |
2123048400.35 |
| 股票投资 |
1986699674.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
136348726.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
313271516.5 |
| 应收利息 |
1278605.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2332938.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2507243103.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13789084.81 |
| 应付赎回款 |
2458226.07 |
| 应付管理人报酬 |
3206550.62 |
| 应付托管费 |
534425.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
31526.87 |
| 负债合计 |
22418263.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1300148042.73 |
| 所有者权益合计 |
2484824839.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2507243103.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
665813660.43 |
| 结算备付金 |
11550880.86 |
| 存出保证金 |
2211234.36 |
| 交易性金融资产 |
1597031268.68 |
| 股票投资 |
1597031268.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
107486821.03 |
| 应收利息 |
506052.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
613731.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2385213649.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
370202041.66 |
| 应付管理人报酬 |
2831764.82 |
| 应付托管费 |
471960.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1727566.87 |
| 负债合计 |
380547964.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1046370160.11 |
| 所有者权益合计 |
2004665684.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
2385213649.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
602292356.25 |
| 结算备付金 |
502867.5 |
| 存出保证金 |
760722.81 |
| 交易性金融资产 |
416599703.5 |
| 股票投资 |
375803873.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40795830.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51101632.87 |
| 应收利息 |
2526222.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1704523.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1075488029.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
599807.66 |
| 应付管理人报酬 |
1329780.93 |
| 应付托管费 |
221630.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
459083.87 |
| 负债合计 |
2955852.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
388482212.54 |
| 所有者权益合计 |
1072532176.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1075488029.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
334373393.0 |
| 结算备付金 |
2947342.0 |
| 存出保证金 |
1599294.27 |
| 交易性金融资产 |
869270197.6 |
| 股票投资 |
827623547.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41646649.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150957306.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1321908.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1626742.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1362096183.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
64727884.7 |
| 应付赎回款 |
41669413.04 |
| 应付管理人报酬 |
1886787.55 |
| 应付托管费 |
314464.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
443208.68 |
| 负债合计 |
111018502.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
463174309.12 |
| 所有者权益合计 |
1251077680.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1362096183.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101449728.52 |
| 结算备付金 |
7183848.07 |
| 存出保证金 |
1603617.51 |
| 交易性金融资产 |
1340510216.58 |
| 股票投资 |
1105004548.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
235505668.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6466467.34 |
| 应收利息 |
364898.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2731090.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1460309866.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18014371.04 |
| 应付管理人报酬 |
2090670.74 |
| 应付托管费 |
348445.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364314.97 |
| 负债合计 |
23592773.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
828109260.78 |
| 所有者权益合计 |
1436717092.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1460309866.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
461809195.59 |
| 结算备付金 |
1741515.52 |
| 存出保证金 |
2140675.24 |
| 交易性金融资产 |
1893542880.57 |
| 股票投资 |
1856924305.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36618575.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
937225.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2814097.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2362985589.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5587665.89 |
| 应付赎回款 |
11808143.71 |
| 应付管理人报酬 |
2820789.09 |
| 应付托管费 |
470131.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
401898.83 |
| 负债合计 |
22197718.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1469015962.73 |
| 所有者权益合计 |
2340787871.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
2362985589.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
212127659.03 |
| 结算备付金 |
2913311.11 |
| 存出保证金 |
1249869.18 |
| 交易性金融资产 |
874131173.15 |
| 股票投资 |
818988175.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55142997.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9300133.95 |
| 应收证券清算款 |
33494260.64 |
| 应收利息 |
1042706.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
322581.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1134581695.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27802643.3 |
| 应付赎回款 |
1321950.79 |
| 应付管理人报酬 |
1332350.31 |
| 应付托管费 |
222058.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
512556.41 |
| 负债合计 |
32335606.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
847496843.03 |
| 所有者权益合计 |
1102246088.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1134581695.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17124945.97 |
| 结算备付金 |
6814957.27 |
| 存出保证金 |
2664816.68 |
| 交易性金融资产 |
935617536.69 |
| 股票投资 |
872471699.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63145837.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
264517921.75 |
| 应收利息 |
651358.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
121493.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1227513029.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27319559.14 |
| 应付管理人报酬 |
1562342.37 |
| 应付托管费 |
260390.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
499075.17 |
| 负债合计 |
32318393.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1054065966.56 |
| 所有者权益合计 |
1195194635.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1227513029.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
304652241.17 |
| 结算备付金 |
3825628.07 |
| 存出保证金 |
1500000.0 |
| 交易性金融资产 |
1324604556.37 |
| 股票投资 |
1243327489.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81277067.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6384433.01 |
| 应收利息 |
510659.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
241061.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1641718579.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21626112.61 |
| 应付赎回款 |
2228634.41 |
| 应付管理人报酬 |
1885832.26 |
| 应付托管费 |
314305.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1703792.51 |
| 负债合计 |
30025713.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1485013391.43 |
| 所有者权益合计 |
1611692865.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1641718579.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120815428.26 |
| 结算备付金 |
7347459.39 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
1140605405.56 |
| 股票投资 |
1023419670.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117185735.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
250000000.0 |
| 应收证券清算款 |
164610000.0 |
| 应收利息 |
2393507.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
292369.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1687064169.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
60034891.37 |
| 应付赎回款 |
3305329.81 |
| 应付管理人报酬 |
1976931.95 |
| 应付托管费 |
329488.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1651484.01 |
| 负债合计 |
70325859.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1467468004.69 |
| 所有者权益合计 |
1616738310.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1687064169.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
212235510.94 |
| 结算备付金 |
7780876.75 |
| 存出保证金 |
1278723.45 |
| 交易性金融资产 |
1310082977.1 |
| 股票投资 |
1001919055.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
308163921.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
299000768.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2134527.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24148145.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1856661529.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50049008.1 |
| 应付赎回款 |
864849.7 |
| 应付管理人报酬 |
2347868.36 |
| 应付托管费 |
391311.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1101490.84 |
| 负债合计 |
56742911.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1681342221.28 |
| 所有者权益合计 |
1799918617.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1856661529.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
230543053.73 |
| 结算备付金 |
5123707.41 |
| 存出保证金 |
2415571.61 |
| 交易性金融资产 |
1563688883.65 |
| 股票投资 |
1398018641.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
165670241.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000990.0 |
| 应收证券清算款 |
4590287.74 |
| 应收利息 |
3037317.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
846185.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2310245997.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8320920.8 |
| 应付赎回款 |
2465144.54 |
| 应付管理人报酬 |
2758400.75 |
| 应付托管费 |
459733.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1154712.85 |
| 负债合计 |
17999335.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1933203624.15 |
| 所有者权益合计 |
2292246662.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2310245997.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
401420947.95 |
| 结算备付金 |
11062051.36 |
| 存出保证金 |
2685649.59 |
| 交易性金融资产 |
2508579304.04 |
| 股票投资 |
2363019304.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
145560000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
59356892.13 |
| 应收利息 |
1093959.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6437821.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2990636626.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
819873.84 |
| 应付管理人报酬 |
3675819.94 |
| 应付托管费 |
612636.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
852694.35 |
| 负债合计 |
13405218.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2231513507.21 |
| 所有者权益合计 |
2977231407.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
2990636626.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
521863055.92 |
| 结算备付金 |
11079051.16 |
| 存出保证金 |
1534486.67 |
| 交易性金融资产 |
1222304402.8 |
| 股票投资 |
1116752340.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105552062.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
233971779.55 |
| 应收利息 |
1328010.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3564322.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1995645108.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23430749.92 |
| 应付管理人报酬 |
2649834.44 |
| 应付托管费 |
441639.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
983602.0 |
| 负债合计 |
31509785.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1938653724.72 |
| 所有者权益合计 |
1964135322.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1995645108.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
218725034.09 |
| 结算备付金 |
63797123.64 |
| 存出保证金 |
1216199.74 |
| 交易性金融资产 |
1217628880.3 |
| 股票投资 |
1148853880.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68775000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
88721124.68 |
| 应收利息 |
405068.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4048693.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1594542124.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
83968768.13 |
| 应付赎回款 |
6357837.08 |
| 应付管理人报酬 |
1875084.79 |
| 应付托管费 |
312514.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
873961.49 |
| 负债合计 |
95375276.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1285653329.77 |
| 所有者权益合计 |
1499166847.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1594542124.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
214914753.64 |
| 结算备付金 |
47253519.64 |
| 存出保证金 |
543634.56 |
| 交易性金融资产 |
562128284.67 |
| 股票投资 |
388416284.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
173712000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000000.0 |
| 应收证券清算款 |
187231790.15 |
| 应收利息 |
6422407.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2684057.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2021178447.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27750651.71 |
| 应付管理人报酬 |
2488405.2 |
| 应付托管费 |
414734.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
701892.73 |
| 负债合计 |
32275366.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1952170779.16 |
| 所有者权益合计 |
1988903081.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2021178447.48 |
