天治天得利货币A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
9244.01 |
存出保证金 |
1149.64 |
交易性金融资产 |
1753228484.31 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1753228484.31 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1096436507.7 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
31113394.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2881186709.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
123204.51 |
应付托管费 |
30801.13 |
应付销售服务费 |
81471.03 |
应付税费 |
6118.53 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
612418.44 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
191735.31 |
负债合计 |
1045748.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
2880140960.23 |
所有者权益合计 |
2880140960.23 |
负债和所有者权益合计 |
2881186709.18 |
资产: |
银行存款 |
1421331.54 |
结算备付金 |
77110.61 |
存出保证金 |
1042.9 |
交易性金融资产 |
292151484.88 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
292151484.88 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
109963102.99 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2463.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
403616535.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
71749.21 |
应付托管费 |
17937.3 |
应付销售服务费 |
48707.16 |
应付税费 |
4784.42 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
44710.41 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
136898.49 |
负债合计 |
324786.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
403291748.93 |
所有者权益合计 |
403291748.93 |
负债和所有者权益合计 |
403616535.92 |
资产: |
银行存款 |
380673.96 |
结算备付金 |
561641.5 |
存出保证金 |
1767.44 |
交易性金融资产 |
399881276.27 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
399881276.27 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
173508687.8 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
574334046.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5000897.66 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
69271.49 |
应付托管费 |
17317.83 |
应付销售服务费 |
43833.92 |
应付税费 |
5957.92 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
98909.44 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
186213.16 |
负债合计 |
5422401.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
568911645.55 |
所有者权益合计 |
568911645.55 |
负债和所有者权益合计 |
574334046.97 |
资产: |
银行存款 |
1267587.73 |
结算备付金 |
574829.88 |
存出保证金 |
3230.76 |
交易性金融资产 |
98401454.12 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
98401454.12 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
56525931.11 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
178195.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
156951229.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1000099.18 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
22107.7 |
应付托管费 |
5526.93 |
应付销售服务费 |
19329.93 |
应付税费 |
1265.82 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
15383.26 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
93852.96 |
负债合计 |
1157565.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
155793663.25 |
所有者权益合计 |
155793663.25 |
负债和所有者权益合计 |
156951229.03 |
资产: |
银行存款 |
591755.82 |
结算备付金 |
263916.4 |
存出保证金 |
4480.62 |
交易性金融资产 |
161689035.28 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
161689035.28 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
67200453.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
653428.47 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
230403069.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
522567.33 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
33334.88 |
应付托管费 |
8333.73 |
应付销售服务费 |
27132.08 |
应付税费 |
5630.97 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
17088.77 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
164000.0 |
负债合计 |
789482.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
229613586.68 |
所有者权益合计 |
229613586.68 |
负债和所有者权益合计 |
230403069.59 |
资产: |
银行存款 |
1074583.52 |
结算备付金 |
12222.22 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
168836200.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
168836200.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
81649667.48 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
580366.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
21359823.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
273512863.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1019124.58 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
24753.34 |
应付托管费 |
6188.32 |
应付销售服务费 |
20942.44 |
应付税费 |
2571.45 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
15006.86 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
85863.46 |
负债合计 |
1185101.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
272327761.86 |
所有者权益合计 |
272327761.86 |
负债和所有者权益合计 |
273512863.0 |
资产: |
银行存款 |
276946.23 |
结算备付金 |
154761.9 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
339592557.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
339592557.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
128865009.55 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1260572.76 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10030151.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
480179999.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
36583.72 |
应付托管费 |
9145.92 |
应付销售服务费 |
30000.37 |
应付税费 |
1916.9 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
28166.42 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
164000.0 |
负债合计 |
283879.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
479896119.92 |
所有者权益合计 |
479896119.92 |
负债和所有者权益合计 |
480179999.04 |
资产: |
银行存款 |
582674.82 |
结算备付金 |
652777.78 |
存出保证金 |
606.5 |
交易性金融资产 |
199856728.47 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
199856728.47 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
69872521.11 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
576126.15 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
17693.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
271559127.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
31681.26 |
应付托管费 |
7920.29 |
应付销售服务费 |
25597.55 |
应付税费 |
512.13 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
12892.52 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
86077.0 |
负债合计 |
172859.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
271386268.65 |
所有者权益合计 |
271386268.65 |
负债和所有者权益合计 |
271559127.83 |
资产: |
银行存款 |
764399.61 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
249761109.43 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
249761109.43 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
149372024.06 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
915835.07 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10014200.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
410827568.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
63550.73 |
应付托管费 |
18572.83 |
应付销售服务费 |
47225.1 |
应付税费 |
611.77 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
27555.81 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
169000.0 |
负债合计 |
344558.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
410483009.29 |
所有者权益合计 |
410483009.29 |
负债和所有者权益合计 |
410827568.17 |
资产: |
银行存款 |
7756579.62 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
139455738.23 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
139455738.23 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
67120700.69 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
719647.47 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2749633.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
217802299.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
54573.46 |
应付托管费 |
16537.41 |
应付销售服务费 |
41343.56 |
应付税费 |
2732.89 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
40639.63 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
84303.49 |
负债合计 |
254283.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
217548015.09 |
所有者权益合计 |
217548015.09 |
负债和所有者权益合计 |
217802299.01 |
资产: |
银行存款 |
4248083.09 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
393249279.02 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
393249279.02 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
124982947.47 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1087394.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
523567703.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
49069686.39 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
100702.78 |
应付托管费 |
30515.98 |
应付销售服务费 |
76289.99 |
应付税费 |
5045.78 |
应付利息 |
58105.3 |
应收利润 |
157468.06 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
109000.0 |
负债合计 |
49624467.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
473943236.13 |
所有者权益合计 |
473943236.13 |
负债和所有者权益合计 |
523567703.58 |
资产: |
银行存款 |
7351795.72 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
404886492.52 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
404886492.52 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
136626204.95 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
741256.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
57600.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
549663349.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
9799875.1 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
76251.84 |
应付托管费 |
23106.61 |
应付销售服务费 |
57766.55 |
应付税费 |
6236.15 |
应付利息 |
3842.18 |
应收利润 |
112215.6 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
58588.57 |
负债合计 |
10160226.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
539503122.52 |
所有者权益合计 |
539503122.52 |
负债和所有者权益合计 |
549663349.19 |
资产: |
银行存款 |
6189170.38 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
402058935.13 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
402058935.13 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
269461004.21 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1908442.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
51600.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
679669152.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
72917.29 |
应付托管费 |
22096.14 |
应付销售服务费 |
55240.36 |
应付税费 |
240000.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
367755.24 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
59000.0 |
负债合计 |
831180.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
678837971.9 |
所有者权益合计 |
678837971.9 |
负债和所有者权益合计 |
679669152.64 |
资产: |
银行存款 |
4738854.04 |
结算备付金 |
15000.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
81402326.35 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
81402326.35 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
39600299.4 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
504238.74 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1400.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
126262118.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
34125.6 |
应付托管费 |
10341.16 |
应付销售服务费 |
25852.74 |
应付税费 |
240000.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
13417.81 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
73466.77 |
负债合计 |
405804.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
125856314.14 |
所有者权益合计 |
125856314.14 |
负债和所有者权益合计 |
126262118.53 |
资产: |
银行存款 |
55538938.17 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
319523577.14 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
319523577.14 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
180401110.6 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3389293.58 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
558852919.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4118.46 |
应付管理人报酬 |
166108.22 |
应付托管费 |
50335.8 |
应付销售服务费 |
125839.52 |
应付税费 |
240000.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
97572.59 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
59000.0 |
负债合计 |
767693.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
558085226.44 |
所有者权益合计 |
558085226.44 |
负债和所有者权益合计 |
558852919.49 |
资产: |
银行存款 |
425516941.15 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1114901962.45 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1114901962.45 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1161804062.7 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7628631.14 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
352368358.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3062219955.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
149499725.25 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
354023.24 |
应付托管费 |
107279.71 |
应付销售服务费 |
268199.43 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
9572.42 |
应收利润 |
188095.31 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
73644.58 |
负债合计 |
150527537.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
2911692417.98 |
所有者权益合计 |
2911692417.98 |
负债和所有者权益合计 |
3062219955.75 |
资产: |
银行存款 |
159242377.58 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
109953126.52 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
109953126.52 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
104200676.3 |
应收证券清算款 |
31175557.38 |
应收利息 |
2284450.89 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
406856188.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10617.79 |
应付管理人报酬 |
120612.89 |
应付托管费 |
36549.38 |
应付销售服务费 |
91373.43 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
43130.25 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
139000.0 |
负债合计 |
467473.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
406388715.54 |
所有者权益合计 |
406388715.54 |
负债和所有者权益合计 |
406856188.67 |
资产: |
银行存款 |
943656916.94 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
432016445.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
432016445.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
805002767.5 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
9114313.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5318333.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2195108776.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
174599792.7 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
46462.13 |
应付管理人报酬 |
446181.5 |
应付托管费 |
135206.51 |
应付销售服务费 |
338016.27 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
5947.57 |
应收利润 |
150146.21 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
73522.33 |
负债合计 |
175821924.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
2019286852.23 |
所有者权益合计 |
2019286852.23 |
负债和所有者权益合计 |
2195108776.24 |
资产: |
银行存款 |
83712004.91 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
150103350.99 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
150103350.99 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
57400526.1 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3448509.89 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
294664391.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10920.63 |
应付管理人报酬 |
89741.38 |
应付托管费 |
27194.4 |
应付销售服务费 |
67985.88 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
34996.35 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
139079.37 |
负债合计 |
379324.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
294285067.34 |
所有者权益合计 |
294285067.34 |
负债和所有者权益合计 |
294664391.89 |
资产: |
银行存款 |
95305147.82 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
180211183.67 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
180211183.67 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
80000720.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3825813.4 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4675346.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
364018211.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
8074875.96 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6558.63 |
应付管理人报酬 |
217654.67 |
应付托管费 |
65955.96 |
应付销售服务费 |
164889.92 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
787.74 |
应收利润 |
37523.48 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
73466.77 |
负债合计 |
8654560.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
355363651.37 |
所有者权益合计 |
355363651.37 |
负债和所有者权益合计 |
364018211.37 |
资产: |
银行存款 |
1101901234.8 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
140671490.82 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
140671490.82 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
368501752.75 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
9884395.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13641344.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1634600217.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
22000.0 |
应付管理人报酬 |
501908.65 |
应付托管费 |
152093.55 |
应付销售服务费 |
380233.81 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
248928.26 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
59000.0 |
负债合计 |
1380653.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
1633219563.91 |
所有者权益合计 |
1633219563.91 |
负债和所有者权益合计 |
1634600217.87 |
资产: |
银行存款 |
50891351.72 |
结算备付金 |
254545.45 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
110114689.86 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
110114689.86 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
129800744.7 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
711571.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
629468.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
292402371.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
650991.6 |
应付管理人报酬 |
154620.15 |
应付托管费 |
46854.57 |
应付销售服务费 |
117136.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
127821.31 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
74305.32 |
负债合计 |
1196300.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
291206071.23 |
所有者权益合计 |
291206071.23 |
负债和所有者权益合计 |
292402371.96 |
资产: |
银行存款 |
183384023.81 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
241281848.94 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
241281848.94 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
114200611.3 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4192400.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
21842588.54 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
564901472.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
11625.23 |
应付管理人报酬 |
200989.89 |
应付托管费 |
60906.0 |
应付销售服务费 |
152265.06 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
47503.4 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
59065.91 |
负债合计 |
556099.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
564345373.57 |
所有者权益合计 |
564345373.57 |
负债和所有者权益合计 |
564901472.61 |
资产: |
银行存款 |
477721450.62 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
372408083.83 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
372408083.83 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
70000305.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8556353.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
36540123.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
965226316.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
112679543.66 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
154038.59 |
应付管理人报酬 |
374469.59 |
应付托管费 |
113475.61 |
应付销售服务费 |
283689.05 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
22531.52 |
应收利润 |
147269.68 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
73644.58 |
负债合计 |
113889613.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
851336703.16 |
所有者权益合计 |
851336703.16 |
负债和所有者权益合计 |
965226316.94 |
资产: |
银行存款 |
68248.91 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
50229658.07 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
50229658.07 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
40000260.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
946317.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
473747.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
91718231.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
12349861.47 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
26637.13 |
应付托管费 |
8071.81 |
应付销售服务费 |
20179.63 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
3824.7 |
应收利润 |
15405.77 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
134500.0 |
负债合计 |
12572125.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
79146106.14 |
所有者权益合计 |
79146106.14 |
负债和所有者权益合计 |
91718231.65 |
资产: |
银行存款 |
301321.55 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
140595067.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
140595067.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
100000470.0 |
应收证券清算款 |
20031878.36 |
应收利息 |
1430118.44 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
533865.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
262892721.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
30999784.5 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
88542.29 |
应付托管费 |
26831.03 |
应付销售服务费 |
67077.51 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
4445.09 |
应收利润 |
27507.0 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
68966.77 |
负债合计 |
31313558.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
231579162.7 |
所有者权益合计 |
231579162.7 |
负债和所有者权益合计 |
262892721.67 |
资产: |
银行存款 |
241077.01 |
结算备付金 |
4431818.18 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
85573529.98 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
85573529.98 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
40000300.0 |
应收证券清算款 |
3003791.67 |
应收利息 |
1411838.3 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
35185902.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
169848257.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
9999875.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
39790.07 |
应付管理人报酬 |
41599.77 |
应付托管费 |
12606.02 |
应付销售服务费 |
31514.96 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
1291.53 |
应收利润 |
7704.4 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
54709.93 |
负债合计 |
10213484.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
159634772.66 |
所有者权益合计 |
159634772.66 |
负债和所有者权益合计 |
169848257.4 |
资产: |
银行存款 |
256047.11 |
结算备付金 |
10617500.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
70503686.92 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
70503686.92 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
95000542.5 |
应收证券清算款 |
10163807.69 |
应收利息 |
486815.1 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13734008.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
200762408.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
19599850.6 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1979.26 |
应付管理人报酬 |
60720.99 |
应付托管费 |
18400.28 |
应付销售服务费 |
46000.73 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
3220.96 |
应收利润 |
41269.5 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
68987.51 |
负债合计 |
19861270.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
180901137.53 |
所有者权益合计 |
180901137.53 |
负债和所有者权益合计 |
200762408.25 |
资产: |
银行存款 |
180774056.76 |
结算备付金 |
220000000.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
370953376.24 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
370953376.24 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6869021.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
165137110.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
943733565.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
125138.87 |
应付托管费 |
37920.85 |
应付销售服务费 |
94802.19 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
15779.71 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
54500.0 |
负债合计 |
332701.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
943400863.94 |
所有者权益合计 |
943400863.94 |
负债和所有者权益合计 |
943733565.56 |
资产: |
银行存款 |
32026628.93 |
结算备付金 |
70000000.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
641312356.65 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
641312356.65 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
41200181.8 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
9792168.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1771600.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
796102935.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
20773.65 |
应付管理人报酬 |
276819.46 |
应付托管费 |
83884.72 |
应付销售服务费 |
209711.7 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
265120.89 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69267.05 |
负债合计 |
935860.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
795167075.62 |
所有者权益合计 |
795167075.62 |
负债和所有者权益合计 |
796102935.89 |
资产: |
银行存款 |
840010793.48 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
980693442.16 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
980693442.16 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
13908987.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1834613223.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
362685.26 |
应付托管费 |
109904.64 |
应付销售服务费 |
274761.52 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
46428.19 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
54500.0 |
负债合计 |
871274.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
1833741949.41 |
所有者权益合计 |
1833741949.41 |
负债和所有者权益合计 |
1834613223.47 |
资产: |
银行存款 |
2079649.31 |
结算备付金 |
26006.97 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
88470188.51 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
88470188.51 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
257322.54 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20061600.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
110894767.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
21725.77 |
应付托管费 |
6583.57 |
应付销售服务费 |
16458.89 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
7607.54 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
79089.06 |
负债合计 |
137930.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
110756836.57 |
所有者权益合计 |
110756836.57 |
负债和所有者权益合计 |
110894767.33 |
资产: |
银行存款 |
6711562.95 |
结算备付金 |
45459.46 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
49636137.34 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
49636137.34 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
38792.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
56431952.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
16006.47 |
应付托管费 |
4850.41 |
应付销售服务费 |
12126.14 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
11299.77 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
84500.0 |
负债合计 |
129043.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
56302908.69 |
所有者权益合计 |
56302908.69 |
负债和所有者权益合计 |
56431952.6 |