| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治中国制造2025… | 1.9373 | 1.18% |
| 天治天享66个月定开… | 1.0416 | 0.07% |
| 天治鑫利纯债债券A | 1.1209 | 0.06% |
| 天治鑫利纯债债券C | 1.1622 | 0.06% |
| 天治鑫祥利率债债券A | 1.0227 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天治天得利货币B | 0.3415 | 1.59% |
| 天治天得利货币A | 0.299 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 736.29 | -66.87 | -9.08% | 117.78 | 16.00% | 82.74 | 11.24% |
| 2023-06-30 | 3425.26 | 2463.68 | 71.93% | -- | -- | 55.26 | 1.61% |
| 2022-12-31 | -2882.26 | -1505.56 | 52.24% | 7.36 | -0.26% | 1.16 | -0.04% |
| 2022-06-30 | -1793.24 | -617.98 | 34.46% | 7.29 | -0.41% | 1.29 | -0.07% |
| 2021-12-31 | 772.53 | 4267.48 | 552.40% | -1.60 | -0.21% | 70.43 | 9.12% |
| 2021-06-30 | 1845.66 | 3324.62 | 180.13% | -1.20 | -0.07% | 41.02 | 2.22% |
| 2020-12-31 | 7203.94 | 3104.48 | 43.09% | 9.19 | 0.13% | 102.15 | 1.42% |
| 2020-06-30 | 1606.47 | 564.21 | 35.12% | 2.87 | 0.18% | 72.95 | 4.54% |
| 2019-12-31 | 1992.57 | 999.52 | 50.16% | 0.09 | 0.00% | 64.77 | 3.25% |
| 2019-06-30 | 582.89 | 44.27 | 7.60% | 0.29 | 0.05% | 30.15 | 5.17% |
| 2018-12-31 | -196.85 | -87.73 | 44.57% | 3.16 | -1.60% | 6.61 | -3.36% |
| 2018-06-30 | -19.35 | -5.31 | 27.45% | 3.56 | -18.40% | 3.17 | -16.36% |
| 2017-12-31 | 63.65 | 32.08 | 50.39% | 2.96 | 4.66% | 3.43 | 5.39% |
| 2017-06-30 | 33.52 | 18.82 | 56.14% | 1.76 | 5.24% | 1.65 | 4.93% |
| 2016-12-31 | 457.40 | 705.20 | 154.18% | -162.46 | -35.52% | 71.24 | 15.58% |
| 2016-06-30 | 140.01 | 384.88 | 274.90% | -214.00 | -152.85% | 45.99 | 32.85% |
| 2015-12-31 | 810.94 | 37.05 | 4.57% | 23.75 | 2.93% | 6.07 | 0.75% |
| 2015-06-30 | 1.54 | -- | -- | 1.50 | 97.84% | 1.24 | 81.06% |
| 2015-06-08 | 26.58 | -- | -- | -9.77 | -36.75% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 418.55 | -- | -- | 155.81 | 37.23% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 151.97 | -- | -- | -96.67 | -63.61% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 753.62 | -- | -- | 543.41 | 72.11% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 561.21 | -- | -- | 417.53 | 74.40% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 2134.06 | -- | -- | 1001.57 | 46.93% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 1893.97 | -- | -- | 725.16 | 38.29% | -- | -- |
