| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治量化核心精选混合… | 0.5426 | 1.12% |
| 天治量化核心精选混合… | 0.5369 | 1.11% |
| 天治核心成长混合(L… | 0.4422 | 0.66% |
| 天治趋势精选混合 | 0.6843 | 0.22% |
| 天治财富增长混合 | 1.1287 | 0.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天治天得利货币B | 0.3628 | 1.46% |
| 天治天得利货币A | 0.3181 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7362853.14 |
| 1.利息收入 | 1728666.95 |
| 存款利息收入 | 780273.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1336438.68 |
| 股票投资收益 | -668739.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1177791.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 827386.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2942161.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1355585.73 |
| 减：二、费用 | 2964179.7 |
| 1.管理人报酬 | 1979776.2 |
| 2.托管费 | 494944.01 |
| 3.销售服务费 | 367368.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122091.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4398673.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4398673.44 |
| 一、收入： | 34252635.09 |
| 1.利息收入 | 75327.81 |
| 存款利息收入 | 75327.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25189349.2 |
| 股票投资收益 | 24636789.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 552560.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7802637.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1185320.83 |
| 减：二、费用 | 841808.69 |
| 1.管理人报酬 | 564664.01 |
| 2.托管费 | 141165.97 |
| 3.销售服务费 | 74422.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61556.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33410826.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33410826.4 |
| 一、收入： | -28822594.43 |
| 1.利息收入 | 29697.19 |
| 存款利息收入 | 29697.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14970411.34 |
| 股票投资收益 | -15055612.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73617.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11584.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14472292.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
590412.52 |
| 减：二、费用 | 797531.1 |
| 1.管理人报酬 | 425977.54 |
| 2.托管费 | 106494.41 |
| 3.销售服务费 | 29375.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39894.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39894.19 |
| 6.其他费用 | 195788.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29620125.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29620125.53 |
| 一、收入： | -17932364.02 |
| 1.利息收入 | 10111.48 |
| 存款利息收入 | 10111.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6094034.36 |
| 股票投资收益 | -6179771.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72869.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12867.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11957527.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109086.79 |
| 减：二、费用 | 394963.14 |
| 1.管理人报酬 | 202148.15 |
| 2.托管费 | 50537.06 |
| 3.销售服务费 | 5468.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39894.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39894.19 |
| 6.其他费用 | 96915.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18327327.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18327327.16 |
| 一、收入： | 7725342.22 |
| 1.利息收入 | 326561.15 |
| 存款利息收入 | 45007.49 |
| 债券利息收入 | 281553.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43363189.94 |
| 股票投资收益 | 42674835.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15973.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 704327.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36102476.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138068.0 |
| 减：二、费用 | 2964839.04 |
| 1.管理人报酬 | 1088954.44 |
| 2.托管费 | 272238.61 |
| 3.销售服务费 | 82203.6 |
| 4.交易费用 | 1079341.33 |
| 5.利息支出 | 247587.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 247587.98 |
| 6.其他费用 | 194513.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4760503.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4760503.18 |
| 一、收入： | 18456614.79 |
| 1.利息收入 | 116763.67 |
| 存款利息收入 | 24385.62 |
| 债券利息收入 | 92378.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33644285.89 |
| 股票投资收益 | 33246167.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12033.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 410152.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15404444.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100010.04 |
| 减：二、费用 | 1449206.15 |
| 1.管理人报酬 | 594553.09 |
| 2.托管费 | 148638.25 |
| 3.销售服务费 | 50011.0 |
| 4.交易费用 | 483205.75 |
| 5.利息支出 | 77038.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77038.12 |
| 6.其他费用 | 95759.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17007408.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17007408.64 |
| 一、收入： | 72039395.96 |
| 1.利息收入 | 161162.52 |
| 存款利息收入 | 41486.68 |
| 债券利息收入 | 109639.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32158202.84 |
| 股票投资收益 | 31044794.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91862.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1021546.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39539738.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180291.93 |
| 减：二、费用 | 2301354.38 |
| 1.管理人报酬 | 1016525.78 |
| 2.托管费 | 254131.51 |
| 3.销售服务费 | 67986.9 |
| 4.交易费用 | 799406.28 |
| 5.利息支出 | 11349.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11349.46 |
| 6.其他费用 | 151954.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69738041.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69738041.58 |
| 一、收入： | 16064654.28 |
| 1.利息收入 | 51842.65 |
| 存款利息收入 | 15583.86 |
| 债券利息收入 | 34629.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6400389.86 |
| 股票投资收益 | 5642114.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28729.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 729545.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9571676.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40744.91 |
| 减：二、费用 | 817549.54 |
| 1.管理人报酬 | 345069.08 |
| 2.托管费 | 86267.27 |
| 3.销售服务费 | 13295.49 |
| 4.交易费用 | 296777.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76140.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15247104.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15247104.74 |
| 一、收入： | 19925661.82 |
| 1.利息收入 | 85470.44 |
| 存款利息收入 | 32871.3 |
| 债券利息收入 | 38054.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10643680.95 |
| 股票投资收益 | 9995152.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 851.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 647676.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9125933.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70577.25 |
| 减：二、费用 | 1287162.06 |
| 1.管理人报酬 | 479425.41 |
| 2.托管费 | 119856.39 |
| 3.销售服务费 | 44430.68 |
| 4.交易费用 | 572628.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70819.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18638499.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18638499.76 |
| 一、收入： | 5828890.97 |
| 1.利息收入 | 22621.74 |
| 存款利息收入 | 6767.87 |
| 债券利息收入 | 6624.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
747116.67 |
| 股票投资收益 | 442731.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2883.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 301502.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5040012.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19140.08 |
| 减：二、费用 | 214419.04 |
| 1.管理人报酬 | 85701.63 |
| 2.托管费 | 21425.46 |
| 3.销售服务费 | 7843.88 |
| 4.交易费用 | 65080.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34366.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5614471.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5614471.93 |
| 一、收入： | -1968526.69 |
| 1.利息收入 | 34744.85 |
| 存款利息收入 | 7294.34 |
| 债券利息收入 | 12373.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-779706.83 |
| 股票投资收益 | -877325.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31557.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66061.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1227626.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4061.29 |
| 减：二、费用 | 231792.04 |
| 1.管理人报酬 | 59098.38 |
| 2.托管费 | 14774.54 |
| 3.销售服务费 | 4597.65 |
| 4.交易费用 | 39442.6 |
| 5.利息支出 | 5755.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5755.8 |
| 6.其他费用 | 108108.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2200318.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2200318.73 |
| 一、收入： | -193547.8 |
| 1.利息收入 | 6735.02 |
| 存款利息收入 | 897.85 |
| 债券利息收入 | 5649.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14146.78 |
| 股票投资收益 | -53127.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35615.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31658.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-217787.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3357.95 |
| 减：二、费用 | 84835.09 |
| 1.管理人报酬 | 14928.67 |
| 2.托管费 | 3732.15 |
| 3.销售服务费 | 23.16 |
| 4.交易费用 | 7811.56 |
| 5.利息支出 | 4570.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4570.2 |
| 6.其他费用 | 53762.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-278382.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-278382.89 |
| 一、收入： | 636518.79 |
| 1.利息收入 | 44803.5 |
| 存款利息收入 | 21443.99 |
| 债券利息收入 | 17284.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
384739.86 |
| 股票投资收益 | 320771.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29639.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34328.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
193038.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13937.25 |
| 减：二、费用 | 220103.89 |
| 1.管理人报酬 | 40035.57 |
| 2.托管费 | 10008.89 |
| 3.销售服务费 | 70.27 |
| 4.交易费用 | 11809.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158179.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
416414.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
416414.9 |
| 一、收入： | 335208.96 |
| 1.利息收入 | 27339.59 |
| 存款利息收入 | 16155.13 |
| 债券利息收入 | 5192.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
222251.61 |
| 股票投资收益 | 188189.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17552.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16509.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74618.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10999.56 |
| 减：二、费用 | 115155.1 |
| 1.管理人报酬 | 23691.09 |
| 2.托管费 | 5922.82 |
| 3.销售服务费 | 52.82 |
| 4.交易费用 | 6683.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78805.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
220053.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
220053.86 |
| 一、收入： | 4573968.59 |
| 1.利息收入 | 4223916.15 |
| 存款利息收入 | 679988.06 |
| 债券利息收入 | 3075849.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6139791.94 |
| 股票投资收益 | 7052011.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1624641.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 712422.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5823792.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34053.38 |
| 减：二、费用 | 3982291.54 |
| 1.管理人报酬 | 2049495.82 |
| 2.托管费 | 512373.87 |
| 3.销售服务费 | 471794.74 |
| 4.交易费用 | 538879.4 |
| 5.利息支出 | 135050.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 135050.3 |
| 6.其他费用 | 274697.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
591677.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
591677.05 |
| 一、收入： | 1400094.84 |
| 1.利息收入 | 3724534.4 |
| 存款利息收入 | 602611.24 |
| 债券利息收入 | 2721850.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2168782.84 |
| 股票投资收益 | 3848842.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2139991.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 459932.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4515026.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21804.49 |
| 减：二、费用 | 3160893.24 |
| 1.管理人报酬 | 1739354.88 |
| 2.托管费 | 434838.67 |
| 3.销售服务费 | 411527.63 |
| 4.交易费用 | 268650.27 |
| 5.利息支出 | 135050.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 135050.3 |
| 6.其他费用 | 171471.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1760798.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1760798.4 |
| 一、收入： | 8109372.07 |
| 1.利息收入 | 1582856.39 |
| 存款利息收入 | 1311104.43 |
| 债券利息收入 | 69478.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
668717.09 |
| 股票投资收益 | 370503.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 237497.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60716.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5768938.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88860.13 |
| 减：二、费用 | 3293985.32 |
| 1.管理人报酬 | 1908111.88 |
| 2.托管费 | 448590.48 |
| 3.销售服务费 | 407154.21 |
| 4.交易费用 | 430901.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99227.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4815386.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4815386.75 |
| 一、收入： | 15353.7 |
| 1.利息收入 | 32536.98 |
| 存款利息收入 | 5470.98 |
| 债券利息收入 | 13010.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27467.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15022.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12445.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49626.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4976.32 |
| 减：二、费用 | 44743.02 |
| 1.管理人报酬 | 28780.34 |
| 2.托管费 | 3928.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3596.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 8438.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29389.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29389.32 |
| 一、收入： | 265764.38 |
| 1.利息收入 | 266008.29 |
| 存款利息收入 | 9301.96 |
| 债券利息收入 | 193495.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97664.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -97664.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91263.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6157.07 |
| 减：二、费用 | 164565.75 |
| 1.管理人报酬 | 55167.9 |
| 2.托管费 | 15762.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 337.36 |
| 5.利息支出 | 2714.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2714.36 |
| 6.其他费用 | 90583.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101198.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101198.63 |
| 一、收入： | 4185475.19 |
| 1.利息收入 | 812886.07 |
| 存款利息收入 | 23776.38 |
| 债券利息收入 | 786094.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1558085.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1558085.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1802646.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11857.19 |
| 减：二、费用 | 820913.7 |
| 1.管理人报酬 | 186397.16 |
| 2.托管费 | 53256.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1111.76 |
| 5.利息支出 | 121614.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 121614.41 |
| 6.其他费用 | 458534.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3364561.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3364561.49 |
| 一、收入： | 1519731.0 |
| 1.利息收入 | 417164.12 |
| 存款利息收入 | 5537.13 |
| 债券利息收入 | 411238.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-966716.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -966716.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2065346.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3937.04 |
| 减：二、费用 | 462623.05 |
| 1.管理人报酬 | 93418.02 |
| 2.托管费 | 26690.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 364.28 |
| 5.利息支出 | 114642.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 114642.67 |
| 6.其他费用 | 227507.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1057107.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1057107.95 |
| 一、收入： | 7536200.51 |
| 1.利息收入 | 3223105.69 |
| 存款利息收入 | 61582.03 |
| 债券利息收入 | 3126520.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5434110.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5434110.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1186343.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65328.12 |
| 减：二、费用 | 1518763.83 |
| 1.管理人报酬 | 608579.41 |
| 2.托管费 | 173879.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5123.19 |
| 5.利息支出 | 268606.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 268606.72 |
| 6.其他费用 | 462574.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6017436.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6017436.68 |
| 一、收入： | 5612080.34 |
| 1.利息收入 | 2292262.97 |
| 存款利息收入 | 44364.4 |
| 债券利息收入 | 2214829.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4175346.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4175346.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-907322.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51793.6 |
| 减：二、费用 | 933535.84 |
| 1.管理人报酬 | 388778.56 |
| 2.托管费 | 111079.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3397.34 |
| 5.利息支出 | 199205.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 199205.05 |
| 6.其他费用 | 231075.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4678544.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4678544.5 |
| 一、收入： | 21340605.46 |
| 1.利息收入 | 12168367.04 |
| 存款利息收入 | 135391.43 |
| 债券利息收入 | 11746469.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10015702.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10015702.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-849758.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6294.06 |
| 减：二、费用 | 4677477.03 |
| 1.管理人报酬 | 1592524.27 |
| 2.托管费 | 455006.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42871.31 |
| 5.利息支出 | 2103426.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2103426.56 |
| 6.其他费用 | 483647.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16663128.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16663128.43 |
| 一、收入： | 18939677.84 |
| 1.利息收入 | 7431813.95 |
| 存款利息收入 | 64153.61 |
| 债券利息收入 | 7129662.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7251578.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7251578.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4256285.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3159974.48 |
| 1.管理人报酬 | 785129.62 |
| 2.托管费 | 224322.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34644.23 |
| 5.利息支出 | 1872888.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1872888.45 |
| 6.其他费用 | 242989.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15779703.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15779703.36 |
