名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信诚鑫混合A | 1.0047 | 1.12% |
光大保德信诚鑫混合C | 0.996 | 1.11% |
光大保德信量化股票A | 0.7841 | 0.84% |
光大保德信量化股票C | 0.7853 | 0.82% |
光大保德信动态优选灵… | 0.634 | 0.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5979 | 2.13% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5979 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
光大保德信量化股票A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2022 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-05-05 | 0.1565 |
2020 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 0.0314 |
2019 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 0.1455 |
2019 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 0.0446 |
2016 | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 0.02 |
2015 | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 2015-04-23 | 0.02 |
2010 | 2010-11-15 | 2010-11-15 | 2010-11-17 | 0.03 |
2010 | 2010-01-04 | 2010-01-04 | 2010-01-06 | 0.03 |
2007 | 2007-08-17 | 2007-08-17 | 2007-08-22 | 0.1 |
2006 | 2006-05-22 | 2006-05-22 | 2006-05-24 | 0.05 |
2006 | 2006-04-27 | 2006-04-27 | 2006-05-08 | 0.03 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2007-05-08 | 2.6972 | 1.0000 | 2.7637 |