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基金买卖网 > 基金净值 > 光大保德信量化股票 (360001)
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光大保德信量化股票360001
基金类型:股票型     成立日期:2004-08-27     基金规模:16.31亿份     基金经理: 翟云飞 金昉毅 
基金全称:光大保德信量化核心证券投资基金     基金管理人:光大保德信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.08%
  • 近一月
    增长率
    -2.19%
  • 近一季
    增长率
    -6.33%
  • 近半年
    增长率
    5.79%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
中海混改红利混合 1.9740 5.39%
国联安科技动力 2.4224 4.89%
国联安优选行业混合 3.8818 4.75%
长城久嘉创新成长混合A 1.8527 4.38%
前海开源沪港深新硬件A 2.2029 4.28%
前海开源沪港深新硬件C 2.6363 4.28%
光大保德信产业新动力混合 1.6250 4.17%
国泰中小盘成长混合(LOF) 4.2740 4.14%
国泰估值优势混合(LOF) 3.8700 4.12%
招商安达灵活配置混合 2.9714 4.11%

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名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 3.58%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.53%
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名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5513
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

光大保德信量化股票费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2021-06-30 4173.87 1972.54 47.26% 328.76 7.88% 1861.67 44.60% -- --
2020-12-31 9777.10 5020.28 51.35% 836.71 8.56% 3898.11 39.87% -- --
2020-06-30 4687.40 2651.48 56.57% 441.91 9.43% 1583.06 33.77% -- --
2019-12-31 8864.26 4610.84 52.02% 768.47 8.67% 3462.95 39.07% -- --
2019-06-30 3586.81 1791.31 49.94% 298.55 8.32% 1486.09 41.43% -- --
2018-12-31 7224.16 3401.25 47.08% 566.88 7.85% 3215.88 44.52% -- --
2018-06-30 4056.43 1855.33 45.74% 309.22 7.62% 1872.05 46.15% -- --
2017-12-31 11547.59 4480.03 38.80% 746.67 6.47% 6280.21 54.39% -- --
2017-06-30 6395.44 2314.84 36.20% 385.81 6.03% 3674.48 57.45% -- --
2016-12-31 9270.94 4934.40 53.22% 822.40 8.87% 3474.13 37.47% -- --
2016-06-30 3877.59 2365.95 61.02% 394.33 10.17% 1097.42 28.30% -- --
2015-12-31 16947.80 8441.39 49.81% 1406.90 8.30% 7059.51 41.65% -- --
2015-06-30 12337.06 5682.10 46.06% 947.02 7.68% 5688.11 46.11% -- --
2014-12-31 21688.02 12012.42 55.39% 2002.07 9.23% 7633.53 35.20% -- --
2014-06-30 9088.38 5979.98 65.80% 996.66 10.97% 2091.90 23.02% -- --
2013-12-31 19897.85 13497.93 67.84% 2249.66 11.31% 4110.09 20.66% -- --
2013-06-30 9946.31 6712.89 67.49% 1118.81 11.25% 2094.60 21.06% -- --
2012-12-31 17275.97 12920.45 74.79% 2153.41 12.46% 2160.06 12.50% -- --
2012-06-30 8939.10 6746.66 75.47% 1124.44 12.58% 1047.08 11.71% -- --
2011-12-31 21308.50 16050.62 75.32% 2675.10 12.55% 2540.68 11.92% -- --
2011-06-30 11429.18 8539.67 74.72% 1423.28 12.45% 1445.40 12.65% -- --
2010-12-31 26083.77 19222.71 73.70% 3203.78 12.28% 3615.27 13.86% -- --
2010-06-30 12331.19 9611.47 77.94% 1601.91 12.99% 1096.98 8.90% -- --
2009-12-31 27939.89 19839.51 71.01% 3306.58 11.83% 4754.71 17.02% -- --
2009-06-30 12144.60 8537.39 70.30% 1422.90 11.72% 2165.42 17.83% -- --
2008-12-31 31539.87 22912.71 72.65% 3818.78 12.11% 4759.56 15.09% -- --
2008-06-30 21127.05 15017.64 71.08% 2502.94 11.85% 3583.20 16.96% -- --
2007-12-31 34289.76 15873.58 46.29% 2645.60 7.72% 15724.77 45.86% -- --
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